Обзор мировых рынков от Romanov Capital

[Romanov Capital]

Инфляционные отчеты прояснят картину
Новостной фон
Вчерашние торги сопровождались публикацией важной статистики по изменению розничных продаж в США. Представленные значения оказались гораздо лучше предположенных аналитиками, что поддержало доллар США. В марте объем купленных товаров вырос на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно опросам новостных агентств консенсус-прогноз по мнению аналитиков должен был составить 0.7%.
Сегодня утром были представлены итоговые протоколы прошедшего заседания РБА. В них была подтверждена приверженность к сохранению в продолжительном временном интервале мягкой денежно-кредитной политики и сохранения ставок на низких уровнях.
Валютный рынок
Индекс доллар США (DXY) преодолел ранее обозначенный уровень 79.63 и сейчас тестирует 79.81 (38.2% коррекция по уровням Фибоначчи). Следующими уровнями на пути восходящего движения выступят 79.95/96 (пересечение 50 и 200 периодных скользящих) и 80.11 (62 фибо уровень)

Валютная пара EUR/USD двигается на снижение. Сейчас котировки пары заключены уровнями $1.3800 - $1.3816, где расположены 200 периодная MA и 50 фибо уровень, соответственно. При сохранении трендового движения на снижение поддержками станут уровни $1.3794 (50 периодная средняя) и $1.3740 (23 фибо линия). О других значимых отметках вы сможете прочитать в разделе “Аналитика по инструментам”.

Рынок драгметаллов
На золоте начинается тестирование нижней грани восходящего канала, который ранее был обозначен. Оттолкнувшись от кластера уровней сопротивления $1325 - $1330, где проходят 200 периодная MA и уровень локальных экстремумов, драгоценный металл начал снижаться и сейчас торги проходят по 1321 долларов США за тройскую унцию. При дальнейшем снижении поддержками станут отметки $1300 (ключевой уровень), $1304 (23% фибо коррекция) и $1308 (50 периодная средняя).

Текущая торговая сессия
Сегодня в 12-30 мск будут представлены отчеты по изменению индекса потребительских цен CPI в Великобритании за март, а в 16-30 мск аналогичные расчеты – по США. В 13-00 мск компания ZEW сообщит об изменениях деловой активности в еврозоне и Германии, согласно опросам, проведенным среди инвесторов. В 16-30 мск также станет известно об изменении объема продаж в производственном секторе Канады.
Завтра утром в 02-45 мск инфляционный отчет по изменению индекса CPI будет представлен по Новой Зеландии. Также утром в 06-00 мск будут представлены очень важные официальные отчеты по росту ВВП Китая в 1 квартале и промышленному производству в марте, которые могут оказать сильное влияние на ход торгов на финансовых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.

Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ пар USD/CAD, AUD/USD и золота
Технический анализ пары USD/CAD
Канадский доллар продолжает развивать внутридневные тренды на ослабление и тестирует важную ключевую отметку C$1.1000. При закреплении выше обозначенного уровня начнется реализация технической фигуры “Перевернутые голова и плечи”. Первым сопротивлением выступит C$1.1017 (38% фибо коррекция), а при продолжении движения C$1.1066, где пересеклись 200 периодная скользящая средняя и 50% коррекция.

Новостной риск:

В 16-30 мск Индекс потребительских цен США

В 16-45 мск Выступление председателя ФРС США Джанет Йеллен на конференции по финансовым рынкам, организованной ФРБ Атланты.

Завтра в 06-00 мск ВВП и Промышленное производство Китая
[ img ]

Технический анализ пары AUD/USD
Австралийский доллар все еще ориентирован на повышение в краткосрочной перспективе, но в ходе сессии этой недели торги проходят с образованием консолидации вблизи ключевого уровня $0.9400. Также стоит обратить на формирование расхождения между ценой и осциллятором RSI, что сигнализирует о возможном продолжении укрепления. Сопротивлением станет отметка $0.9500 (76% коррекция по уровням Фибоначчи), а поддержкою при снижении выступает 0.9340 (62 фибо уровень и 50 периодная скользящая средняя). Дальнейшее снижение будет встречено на отметке $0.9300, где нак ключевом уровне расположены исторические уровни локальных экстремумов.

Новостной риск:

В 16-30 мск Индекс потребительских цен США
В 16-45 мск Выступление председателя ФРС США Джанет Йеллен на конференции по финансовым рынкам, организованной ФРБ Атланты.
Завтра в 06-00 мск ВВП и Промышленное производство Китая
[ img ]

Технический анализ золота
Золото, оттолкнувшись от 200 периодной скользящей средней, после ее теста в районе 1325 долларов за тройскую унцию, начало снижаться и уже тестирует кластер поддержек $1300 - $1304, где расположились ключевой уровень и 23.6% коррекция по фибо линиям. При сохранении понижательной динамики могут быть протестирована отметка $1290/Oz и обновлены минимумы предыдущего месяца $1278.

Другие важные уровни обозначены на графике.

Новостной риск:

В 16-30 мск Индекс потребительских цен США
В 16-45 мск Выступление председателя ФРС США Джанет Йеллен на конференции по финансовым рынкам, организованной ФРБ Атланты.
Завтра в 06-00 мск ВВП и Промышленное производство Китая
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ пар USD/CAD, AUD/USD и золота
Технический анализ пары USD/CAD
Канадский доллар продолжает развивать внутридневные тренды на ослабление и тестирует важную ключевую отметку C$1.1000. При закреплении выше обозначенного уровня начнется реализация технической фигуры “Перевернутые голова и плечи”. Первым сопротивлением выступит C$1.1017 (38% фибо коррекция), а при продолжении движения C$1.1066, где пересеклись 200 периодная скользящая средняя и 50% коррекция.

Новостной риск:

В 16-30 мск Индекс потребительских цен США

В 16-45 мск Выступление председателя ФРС США Джанет Йеллен на конференции по финансовым рынкам, организованной ФРБ Атланты.

Завтра в 06-00 мск ВВП и Промышленное производство Китая
[ img ]

Технический анализ пары AUD/USD
Австралийский доллар все еще ориентирован на повышение в краткосрочной перспективе, но в ходе сессии этой недели торги проходят с образованием консолидации вблизи ключевого уровня $0.9400. Также стоит обратить на формирование расхождения между ценой и осциллятором RSI, что сигнализирует о возможном продолжении укрепления. Сопротивлением станет отметка $0.9500 (76% коррекция по уровням Фибоначчи), а поддержкою при снижении выступает 0.9340 (62 фибо уровень и 50 периодная скользящая средняя). Дальнейшее снижение будет встречено на отметке $0.9300, где нак ключевом уровне расположены исторические уровни локальных экстремумов.

Новостной риск:

В 16-30 мск Индекс потребительских цен США
В 16-45 мск Выступление председателя ФРС США Джанет Йеллен на конференции по финансовым рынкам, организованной ФРБ Атланты.
Завтра в 06-00 мск ВВП и Промышленное производство Китая
[ img ]

Технический анализ золота
Золото, оттолкнувшись от 200 периодной скользящей средней, после ее теста в районе 1325 долларов за тройскую унцию, начало снижаться и уже тестирует кластер поддержек $1300 - $1304, где расположились ключевой уровень и 23.6% коррекция по фибо линиям. При сохранении понижательной динамики могут быть протестирована отметка $1290/Oz и обновлены минимумы предыдущего месяца $1278.

Другие важные уровни обозначены на графике.

Новостной риск:

В 16-30 мск Индекс потребительских цен США
В 16-45 мск Выступление председателя ФРС США Джанет Йеллен на конференции по финансовым рынкам, организованной ФРБ Атланты.
Завтра в 06-00 мск ВВП и Промышленное производство Китая
[ img ]

[Romanov Capital]

Консолидации перед большими движениями

Новостной фон
В ходе вчерашней торговой сессии были представлены расчеты по изменению индексов потребительских цен в Великобритании и США. Британский инфляционный отчет совпал с ожиданиями ранее опрошенных экспертов и показал увеличение на 1.6% в годовом исчислении. Аналогичный показатель из Нового Света увеличился на 0.2% в марте, хотя консенсус-прогноз аналитиков предполагал увеличение на 0.1%.
Индекс деловых настроений в Германии и еврозоне по расчетам компании ZEW показал разнонаправленную динамику. Немецкие цифры снизились до 43.2 пунктов при ожидаемом значении 46.3. Общеевропейский показатель превысил консенсус-прогноз 60.7 пункта и составил 61.2 пункта.
Сегодня утром были представлены цифры от статистических органов Китая, которые сообщили о росте экономики страны на 7.4%. Эта цифра совпала со средними расчетными значениями ранее опрошенных экономистов.

Валютный рынок
Индекс доллар США (DXY) вторую сессию подряд проверяет на устойчивость уровень 79.81 (38.2% коррекция по уровням Фибоначчи). При развитии восходящего движения сопротивлениями станут уровни 79.86 и 79.91, где проходят 50 и 200 периодная скользящие средние. Также ранее мы уже обозначали как уровни сопротивления 79.96 и 80.11, где проходят 50 и 62 фибо коррекции.

Валютная пара EUR/USD после тестирования 50 и 200 периодных Moving Average, расположенных вблизи ключевого значения 1.3800, стала откатываться от этих уровней и консолидируется у 1.3818 (50% фибо уровень). Следующей поддержкой выступает ранее обозначенный уровень $1.3783 (38% фибо линия). О других значимых отметках вы сможете прочитать в разделе “Аналитика по инструментам”.

Рынок драгметаллов
Золото в ходе вчерашней торговой сессии неуспешно протестировало ключевую отметку $1300 и сейчас проводит торги между обозначенным уровнем и $1303.56 (23.6% коррекция по фибо линиям). При сохранение тренда на снижение поддержкой станет уровень $1289, а при развитии обратного сценария сопротивлениями станут уровни $1309 (50 периодная средняя) и $1320/24 (200 периодная средняя и 38 фибо уровень).

Текущая торговая сессия
Сегодня в 12-30 мск опубликуют статистику по изменению числа безработных и уровня безработицы в Великобритании. В 13-00 мск будет представлено изменение индекса потребительских цен в экономическом объединении европейских стран еврозоне. В 16-30 мск – количества разрешений на строительство новых домов в США.
В 18-00 мск завершится заседание Банка Канады. Маловероятно, что процентная ставка изменится, но в сопутствующем заявлении будут представлены ориентиры по перспективам изменения денежно-кредитной политики. В 19-15 мск управляющий канадского финансового регулятора Стивен Полоз сообщит о подробностях принятых решений и представит оценки перспектив экономики.

[Romanov Capital]

Технический анализ пар EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Евро, протестировав поддержку в области ключевого уровня $1.3800, начинает развивать восходящее движение. Целью для него выступает $1.3852 (61.8% коррекция по уровням Фибоначчи). При продолжении роста сопротивлением станет грань формирующейся консолидации, о которой мы писали ранее (на графике обозначена фиолетовыми линями), и $1.3895 (76 фибо линия).

Не стоит исключать и попытки вновь протестировать обозначенный уровень $1.3800, где проходят 50 и 200 периодные средние, в случае поступления негативных для евро новостей. Другие важные уровни обозначены на графике.
[ img ]

Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт в ходе сегодняшней торговой сессии получает позитивную поддержку со стороны новостного фона и укрепляется против доллара США после выхода из консолидации, которая была обозначена в “Техническом видеообзоре”. Гранями ее выступили трендовая линия поддержки (обозначена фиолетовой линией) и уровень $1.6736 (23% фибо коррекция). Сейчас на графике наблюдается тестирование ключевого уровня $1.3800. В случае преодоления этой отметки стоит ожидать движения к максимуму 2014 года $1.6820 и, вполне вероятно, его обновление.

Попытки нисходящего движения будут встречены 50 периодной скользящей средней, проходящей сейчас по отметке $1.6705.
[ img ]

Технический анализ пары USD/JPY
Ослабление японской йены было, начавшееся в ходе вчерашней торговой сессии, было встречено на отметке Y102.20, которая была ранее обозначена в предыдущем обзоре “Аналитики по инструментам”, где проходит 50 периодная скользящая средняя. При продолжении восходящего движения важными уровнями сопротивления станет область Y102.40, где проходят 62 фибо линия и 200 периодная скользящая средняя. Следующей целью для растущего тренда станет Y102.70.

Поддержкой в случае коррекции станет ключевая отметка Y102.00, где также проходит 76% коррекция по линиям фибо.
[ img ]

[Romanov Capital]

[size=150]Пасхальная перерыв в торгах[/size]
Новостной фон
В ходе вчерашней торговой сессии были представлены еженедельные отчеты по количеству проданных заявок на пособие по безработице от МинТруда США и расчеты по изменению индекса деловой активности в производственном секторе от ФРБ Филадельфии. 304 тысячи поданных заявок на пособие по безработице против консенсус-прогноза опрошенных новостными агентствами аналитиков, предположивших цифру в 316 тысяч, и деловая активность повысившаяся до 16.6 пунктов при средних ожиданиях в 9.6 пункта, привели к повышенному интересу трейдеров к открытию длинных позиций по доллару США.
В Канаде были представлены отчеты по изменению индекса потребительских цен в Канаде. Базовый инфляционный показатель увеличился на 0.3%, совпав с консенсус ожиданиями аналитиков, а вот сам показатель увеличился на 0.6%, превысив ожидаемое экспертами среднее значение в 0.4%.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) укреплялся и в ходе сегодняшней торговой сессии заключена между уровнями 79.81 (38 фибо коррекция) и 79.88 (200 периодная скользящая средняя). Последний является уровнем сопротивления также для консолидации, формирующейся на графике с начала этой недели, где нижней гранью являются 79.63 (23.6% коррекция по уровням Фибоначчи).

Валютная пара EUR/USD на фоне укрепления доллара после публикации макроэкономических отчетов по США, стала снижаться. Протестировав ранее обозначенный уровень сопротивления $1.3850 (62 фибо уровень), пара стала снижаться и сейчас торги проходят между ключевой поддержкой $1.3800 и $1.3816/18 (пересечение 50% фибо коррекции и 200 периодной скользящей средней).

Рынок драгметаллов
Котировки золота, после прорыва ранее обозначенных граней консолидации $1300 - $1304, стала снижаться. Продолжение тренда на снижение привело к тестированию грани сформировавшейся консолидации. Целью при развитии снижения становятся уровни $1290 (11% фибо коррекция).

Текущая торговая сессия
В ходе сегодняшней торговой сессии не предполагается публикации важной макростатистики по причине пасхальных выходных в большинстве западных стран. Отсутствие важных макроэкономических отчетов и сильноволатильных торгов продолжится до вторника.
Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Евро, протестировав ранее обозначенное в предыдущих обзорах сопротивление, стало снижаться к границам ранее обозначенной консолидации $1.3800 (ключевой психологически важный уровень) - $1.3818 (50% фибо коррекция и 200 периодная скользящая средняя), вблизи которого сейчас и располагается текущая котировка. В случае развитие тренда на снижение целями для него выступят ранее обозначенные отметки $1.3783 и $1.3741. Восходящее движение встретит сопротивление на отметке 50 периодной скользящей средней, проходящей сейчас по $1.3829.

Новостной риск:

С пятницы (18 апреля) до вторника (22 апреля) публикации новостей и торгов на большинстве мировых бирж не будет в связи с празднованием Пасхи.
[ img ]

Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт, также как и евро, трейдеры предпочитали продавать против доллара США. Установив новый максимум 2014 года на отметке $1.6840, пара стала снижаться, и сейчас торги заключены в канал со следующими отметками $1.6771 (23 фибо уровень) - $1.6800 (ключевой уровень). Поддержками при продолжении нисходящего движения станут 50 периодная скользящая средняя и восходящая трендовая линия.
На представленном выше дневном графике видно, что торги проходят в рамках восходящего канала с образованием консолидации, приобретающей вид “Треугольника” (светло-синие линии). Поддержками при развитии нисходящего движения выступят 50 дневная MA и нижняя грань параллельного канала.

Новостной риск:

С пятницы (18 апреля) до вторника (22 апреля) публикации новостей и торгов на большинстве мировых бирж не будет в связи с празднованием Пасхи.
[ img ]

[url=https://romanovcapital.com/upload/gbpusd-12.JPG][img]https://romanovcapital.com/upload/autoresize/550x0/gbpusd-12.JPG

[b]Технический анализ пары USD/JPY
Доллар против японской йены продолжает развивать восходящее движение, приобретающее вид клиновидной консолидации (обозначена светло-синими линиями) и пытается закрепиться выше области Y102.38 – Y102.44, где проходят 62 фибо уровень и 200 периодная MA. Прорыв верхней грани будет встречен на уровне Y102.70 (50% фибо коррекция), нижней грани – в области котировок Y102, гдевблизи этого ключевого уровня сейчас проходит и 50 периодная скользящая средняя.
На представленном сверху дневном графике видно, что пара формирует “Расходящийся треугольник”, верхняя грань которого обозначена светло-синей линией, а нижней гранью стал ключевой уровень Y101.25. Попытка движения вниз будет встречена 200 дневной скользящей средней (сейчас она проходит по Y101.79). Рост котировок от текущего уровня сдерживается 50 дневной скользящей средней на отметке Y102.35.

Новостной риск:

С пятницы (18 апреля) до вторника (22 апреля) публикации новостей и торгов на большинстве мировых бирж не будет в связи с празднованием Пасхи.
[ img ]

[ img ]

[Romanov Capital]

Подготовка к большим движениям после Пасхи

Новостной фон
Пятничная торговая сессия не была сильноволатильной ввиду отсутствия в торгах участников из стран, где в пятницу начались пасхальные выходные. По этой же причине публикации важной макроэкономической статистики, которая могла бы повлиять на ход торгов, не происходило.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY), как и было предположено в предыдущем проводит торги в границах между уровнями 79.81 (38 фибо коррекция) и 79.88 (200 периодная скользящая средняя). При снижении целями становятся уровни 50 периодной MA (сейчас проходит по 79.69) и 79.63 (23.6% коррекция по уровням Фибоначчи).

Валютная пара EUR/USD тестирует сопротивление $1.3818 (пересечение 50% фибо коррекции и 200 периодной скользящей средней), который является верхней гранью ранее обозначенной консолидации $1.3800 - $1.3818. Восходящее движение будет встречено 50 периодной скользящей средней ($1.3833) и в районе верхней грани формирующейся фигуры “Треугольник” (обозначен светло-синими линиями).

Рынок драгметаллов
Золото продолжает развивать тренд на снижение и после закрепления котировок ниже уровней консолидации $1300 - $1304 и нижней грани “Треугольника” протестировала целевой уровень $1290 (11% фибо коррекция) и продолжила снижение до ключевого уровня $1281.60, который также является минимумом 15 апреля. Дальнейшее укрепление золота позволит протестировать $1276.91 (минимальное значение апреля т.г.).

Текущая торговая сессия
Как было отмечено выше на торговую сессию понедельника не запланирована публикация важной макростатистики, т.к. во многих странах будет отмечаться Пасхальный понедельник.

Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
После уверенного ралли, стартовавшего в начале апреля, в паре развивается коррекция. Мы можем обозначить границы краткосрочного ценового диапазона как 1.3800 -- 1.3860. Как видно на графике, в пятницу продавцам не удалось преодолеть поддержку 1.3800, в результате чего внимание переместилось на сопротивление в виде нисходящей линии микротренда на 1.3840 (см. внутридневной график).

Сегодня умеренное восходящее движение продолжилось. В качестве ключевого уровня на часовом графике обозначаем 1.3813 – в случае закрытия свечи ниже, внутридневной тренд сменится на понижательный и сценарий с тестом 1.3840 перестанет быть актуальным.
[ img ]

Технический анализ пары GBP/USD
Преградой для уверенного восхождения британца на прошлой неделе стало 127%-ое фибо-расширение на 1.6835. В текущий момент этот уровень является верхней границей ценового диапазона 1.6773-1.6835, выход из которого определит следующую волну роста. Краткосрочный тренд остается растущим, хотя мы отмечаем наличие медвежьей дивергенции. Следующим уровнем сверху выступает 162%-ая фиба на 1.6912.

На часовом графике мы видим, что сегодня произошел пробой верхней границы мелкого диапазона на 1.6800. Тренд сменился на растущий. При этом возможно обратное тестирование зоны 1.6790-1.6800.
[ img ]

Технический анализ пары USD/JPY
Сегодня утром пара USD/JPY достигла сопротивления 102.70, где располагается 50%-ая фиба от последней волны снижения. Тест окончился в пользу продавцов с образованием пин-бара. Такое поведение цены говорит о вероятности коррекционного отката. Для детализации картины обратимся к часовому графику.

Как видно, в текущий момент происходит тест поддержки 102.50. В случае пробоя, вероятно движение ниже к следующему уровню 102.35. Возможно, на графике сформировался медвежий паттерн Восходящий клин, который сигнализирует о более глубокой коррекции. Для реализации растущего сценария нужен пробой 102.70. В этом случае открывается путь к тесту 62%-ой фибы на 103.04.
[ img ]

[Romanov Capital]

Возвращение торговой активности

Сессия понедельника проходила в отсутствии значимых новостей: в странах Западной Европы продолжались пасхальные праздники. Соответственно, торговая активность на валютном рынке была сниженной, и основные пары пребывали в консолидации. То же касается рынка золота и Bitcoin.

Валютный рынок
Евро накануне протестировал нижнюю границу текущего краткосрочного диапазона на 1.3788, и сейчас мы наблюдаем отскок наверх. На 4-часовом графике хорошо видно, что с конца марта пара вошла в фазу треугольной консолидации, которая сейчас имеет границы 1.3680 – 1.3880. Для определения следующей волны среднесрочного движения необходим выход цены за эти границы. В краткосрочном плане тренд можно обозначить как нейтрально-понижательный, а зона поддержки расположена на 1.3760/90. Если говорить о микротренде (график H1), стоит отметить ключевое сопротивление на 1.3830. Единственная значимая статистика на сегодня – данные по объему продаж жилья на вторичном рынке США (18:00).
Краткосрочный ценовой диапазон в паре GBP/USD имеет границы 1.6770 – 1.6817. Учитывая растущий характер тренда, вероятность пробоя верхней границы выше. В этом случае, покупатели могут нацелиться на тест 162%-ой фибы вблизи 1.69. Если же в ближайшее время мы увидим пробой 1.6770, в фокусе продавцов будет восходящая линия тренда, проходящая на 1.6670. Основные новости из Британии поступят завтра: в 12:30 будут опубликованы протоколы последнего заседания Банка Англии.
Из новостей валютного рынка нужно отметить завтрашнюю публикацию важного инфляционного отчета из Австралии (05:30). В текущий момент пара AUD/USD тестирует важное краткосрочное сопротивление 0.9367, пробой которого может дать сигнал об окончании коррекции и страте новой волны роста в направлении 0.95. В случае негативного статрелиза, в фокусе трейдеров будет восходящая линия тренда в районе 0.9280. Важно то, что параллельно с релизом австралийских данных будет опубликована статистика по индексу деловой активности в промышленности Китая (05:45), которая также окажет влияние на котировки AUD/USD.

Драгметаллы
На рынке золота, между тем, происходит тестирование крайне важной поддержки $1285. На 4-часовом графике видно, что две попытки пробоя не увенчались успехом, в результате чего на графике формируется Треугольник. Верхняя грань проходит вблизи $1300, нижняя – на $1282. Выход за границы фигур определит характер краткосрочного тренда. Другие важные уровни обозначены на графике.
[ img ]