Драги не меняет курса
Новостной фон
Главным событием четверга стала пресс-конференция главы Европейского центрального банка Марио Драги. Судя по характеру заявлений, регулятор твердо сохраняет свою позицию относительно курса монетарной политики и не склонен принимать сиюминутных действий по ее смягчению. Это главный message, который получили накануне валютные трейдеры. Помимо этого, стоит отметить уверенность Драги в перспективах восстановления экономики, что выражается, в частности, в пересмотре в сторону повышения прогноза по росту ВВП в 2014 году до 1,2%. Ситуация с безработицей, по мнению банкира, стабилизировалась. Стоит отметить также тезис о том, что валютный курс (то есть, растущая сила евро) не является целью, на которую стремится повлиять политика ЕЦБ.
EUR/USD
Благоприятная для евро риторика Драги оказала поддержку котировкам EUR/USD. Во вчерашнем техническом обзоре мы акцентировали внимание на сопротивлении 1.3770, пробой которого смещает баланс рисков в пользу покупателей. Уже через несколько минут после старта пресс-конференции Драги цена превысила этот уровень, в результате чего покупки усилились. К концу сессии котировки быстро добрались до среднесрочного сопротивления1.3830/40 и превысили его. Тренды в паре – растущие. На графике видно, как хорошо сейчас отрабатываются уровни фибо-экспансии. Следующий уровень сверху располагается вблизи 1.39.
USD/JPY
Позитивные данные по числу заявок на пособие по безработице и уровню производительности труда в США усилили рост пары USD/JPY. В предыдущем обзоре мы отмечали ближайший целевой уровень для покупателей на отметке 103.10/15. Как видно из графика, рост аппетита к риску стимулировал покупки, позволив реализовать эту цель. Сейчас мы наблюдаем ценовой отскок вниз. Тест 103.10/15 представляется весьма важным, так как от его результатов зависит развитие среднесрочной тенденции.
GBP/USD
Вчера мы отмечали формирование на 4-часовом графике ценовой модели Треугольник с границами 1.6740 и 1.6660. Учитывая растущий тренд, предшествовавший текущей консолидации, движение наверх было более вероятным. И действительно, цена пробила 1.6740 и подрастала до 1.6777. Однако, как видно, восходящее движение не получило развития, и цена откатилась к хорошо знакомому уровню 1.6725.
Следующая волна движения будет крайне важной, так как она либо подтвердит выход из Треугольника, либо пробой можно будет квалифицировать как ложный. В обоих случаях можно ожидать усиления торговой активности. Для продолжения роста необходимо движение выше 1.6755. (то есть, нужно подтвердить вчерашний пробой).
Обзор мировых рынков от Romanov Capital
Модератор: trader-master
- Romanov Capital
- Сообщений: 492
- Зарегистрирован: 21 июн 2013, 15:28
- Откуда: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д.19, БЦ «Омега Плаза» 2 этаж
- Баллы репутации: 0
Слова Драги поддержали евро
Romanov Capital » 07 мар 2014, 16:14
Слова Драги поддержали евро
В ходе вчерашнего выступления на пресс-конференции президент ЕЦБ Марио Драги подвел итоги мартовского заседания.
В ходе выступления перед журналистами финансовых СМИ Драги рассказал о самых важных аспектах денежно-кредитной политики. Процентные ставки останутся на текущих уровнях долгое время до момента увеличения показателей годовой инфляции к уровню 1.7% до 4 кварталу 2016 года. Также руководитель ЕЦБ высказал уверенность в перспективах экономики региона еврозона, хотя ранее всегда подчеркивал наличие неопределенности в этом. Высокий курс евро также был неожиданно оценен, как помогающий экономическому развитию, хотя ранее он же подчеркивал создаваемые таким курсом помехи для экономики.
Были представлены прогнозы экономистов ЕЦБ по прогнозам динамики ВВП с 2014 по 2016 годы. По сведениям Марио Драги последняя макроэкономическая информация подтверждает восстановление экономики в ближайшее время. Эксперты ЕЦБ прогнозируют рост ВВП в 2014 г на уровне 1,2%, что гораздо лучше ранее составленных прогнозов о росте на 1,1%. Были подтверждены декабрьские прогнозы на 2015 г., согласно которым ВВП будет на уровне 1,5%. В 2016 г ВВП по предположениям будет на уровне 1,8%.
Аналитики компании Romanov Capital, подводя итоги речи руководителя европейского регулятора, отмечают стабильность проводимой денежно-кредитной политики ЕЦБ и отсутствие резких изменений. Все это способствовало продолжению развития восходящего тренда на валютных парах, связанных с единой европейской валютой. Курс пары евро за доллар США продолжает обновлять максимумы этого года и тоги сейчас проходят по отметке $ 1.39 за евро.
[ img ]
В ходе вчерашнего выступления на пресс-конференции президент ЕЦБ Марио Драги подвел итоги мартовского заседания.
В ходе выступления перед журналистами финансовых СМИ Драги рассказал о самых важных аспектах денежно-кредитной политики. Процентные ставки останутся на текущих уровнях долгое время до момента увеличения показателей годовой инфляции к уровню 1.7% до 4 кварталу 2016 года. Также руководитель ЕЦБ высказал уверенность в перспективах экономики региона еврозона, хотя ранее всегда подчеркивал наличие неопределенности в этом. Высокий курс евро также был неожиданно оценен, как помогающий экономическому развитию, хотя ранее он же подчеркивал создаваемые таким курсом помехи для экономики.
Были представлены прогнозы экономистов ЕЦБ по прогнозам динамики ВВП с 2014 по 2016 годы. По сведениям Марио Драги последняя макроэкономическая информация подтверждает восстановление экономики в ближайшее время. Эксперты ЕЦБ прогнозируют рост ВВП в 2014 г на уровне 1,2%, что гораздо лучше ранее составленных прогнозов о росте на 1,1%. Были подтверждены декабрьские прогнозы на 2015 г., согласно которым ВВП будет на уровне 1,5%. В 2016 г ВВП по предположениям будет на уровне 1,8%.
Аналитики компании Romanov Capital, подводя итоги речи руководителя европейского регулятора, отмечают стабильность проводимой денежно-кредитной политики ЕЦБ и отсутствие резких изменений. Все это способствовало продолжению развития восходящего тренда на валютных парах, связанных с единой европейской валютой. Курс пары евро за доллар США продолжает обновлять максимумы этого года и тоги сейчас проходят по отметке $ 1.39 за евро.
[ img ]
- Romanov Capital
- Сообщений: 492
- Зарегистрирован: 21 июн 2013, 15:28
- Откуда: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д.19, БЦ «Омега Плаза» 2 этаж
- Баллы репутации: 0
Слова Драги поддержали евро
Romanov Capital » 07 мар 2014, 16:15
Слова Драги поддержали евро
В ходе вчерашнего выступления на пресс-конференции президент ЕЦБ Марио Драги подвел итоги мартовского заседания.
В ходе выступления перед журналистами финансовых СМИ Драги рассказал о самых важных аспектах денежно-кредитной политики. Процентные ставки останутся на текущих уровнях долгое время до момента увеличения показателей годовой инфляции к уровню 1.7% до 4 кварталу 2016 года. Также руководитель ЕЦБ высказал уверенность в перспективах экономики региона еврозона, хотя ранее всегда подчеркивал наличие неопределенности в этом. Высокий курс евро также был неожиданно оценен, как помогающий экономическому развитию, хотя ранее он же подчеркивал создаваемые таким курсом помехи для экономики.
Были представлены прогнозы экономистов ЕЦБ по прогнозам динамики ВВП с 2014 по 2016 годы. По сведениям Марио Драги последняя макроэкономическая информация подтверждает восстановление экономики в ближайшее время. Эксперты ЕЦБ прогнозируют рост ВВП в 2014 г на уровне 1,2%, что гораздо лучше ранее составленных прогнозов о росте на 1,1%. Были подтверждены декабрьские прогнозы на 2015 г., согласно которым ВВП будет на уровне 1,5%. В 2016 г ВВП по предположениям будет на уровне 1,8%.
Аналитики компании Romanov Capital, подводя итоги речи руководителя европейского регулятора, отмечают стабильность проводимой денежно-кредитной политики ЕЦБ и отсутствие резких изменений. Все это способствовало продолжению развития восходящего тренда на валютных парах, связанных с единой европейской валютой. Курс пары евро за доллар США продолжает обновлять максимумы этого года и тоги сейчас проходят по отметке $ 1.39 за евро.
[ img ]
В ходе вчерашнего выступления на пресс-конференции президент ЕЦБ Марио Драги подвел итоги мартовского заседания.
В ходе выступления перед журналистами финансовых СМИ Драги рассказал о самых важных аспектах денежно-кредитной политики. Процентные ставки останутся на текущих уровнях долгое время до момента увеличения показателей годовой инфляции к уровню 1.7% до 4 кварталу 2016 года. Также руководитель ЕЦБ высказал уверенность в перспективах экономики региона еврозона, хотя ранее всегда подчеркивал наличие неопределенности в этом. Высокий курс евро также был неожиданно оценен, как помогающий экономическому развитию, хотя ранее он же подчеркивал создаваемые таким курсом помехи для экономики.
Были представлены прогнозы экономистов ЕЦБ по прогнозам динамики ВВП с 2014 по 2016 годы. По сведениям Марио Драги последняя макроэкономическая информация подтверждает восстановление экономики в ближайшее время. Эксперты ЕЦБ прогнозируют рост ВВП в 2014 г на уровне 1,2%, что гораздо лучше ранее составленных прогнозов о росте на 1,1%. Были подтверждены декабрьские прогнозы на 2015 г., согласно которым ВВП будет на уровне 1,5%. В 2016 г ВВП по предположениям будет на уровне 1,8%.
Аналитики компании Romanov Capital, подводя итоги речи руководителя европейского регулятора, отмечают стабильность проводимой денежно-кредитной политики ЕЦБ и отсутствие резких изменений. Все это способствовало продолжению развития восходящего тренда на валютных парах, связанных с единой европейской валютой. Курс пары евро за доллар США продолжает обновлять максимумы этого года и тоги сейчас проходят по отметке $ 1.39 за евро.
[ img ]
- Romanov Capital
- Сообщений: 492
- Зарегистрирован: 21 июн 2013, 15:28
- Откуда: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д.19, БЦ «Омега Плаза» 2 этаж
- Баллы репутации: 0
Вторник пока не принес корректив
Romanov Capital » 11 мар 2014, 12:35
Вторник пока не принес корректив
Новостной фон
В пятницу были представлены отчеты по числу созданных рабочих мест в США (Non-Farm Payrolls). На основании ранее проведенных опросов экономистов новостными агентствами был составлен консенсус прогноз о 151 тысячи рабочих мест появившихся в феврале. Реальное значение превысило ожидания и составило 175 тысяч. Уровень безработицы показал негативную динамику по сравнению с предыдущими месяцами и увеличился до 6.7%, хотя экономисты ожидали сохранения январского значения в 6.6%. Трейдеры на новостном фоне по США стали покупать рисковые активы и доллар США. Валютная пара доллар США против японской йены (USD/JPY) преодолела важный уровень сопротивления 103 и достигала уровня 103.80. На данный момент на фоне публикации худших по сравнению с ожиданиями экспертов отчетов по индексу потребительских цен Китая пара снизилась к уровню 50 часовой скользящей средней в районе 103.20. Сейчас на паре наблюдается консолидация, что в ближайшее время может привести к зарождению направленного движения.
Сегодня утром завершилось заседание Банка Японии, который решил не менять денежно-кредитную политику, сохранив объем программы по выкупу облигаций на уровне 60 – 70 трлн йен. Итоговые протоколы будут опубликованы на этой неделе в пятницу, из которых станут известны подробности принятых решений.
Текущая торговая сессия
Сегодня (13-30 мск) состоится заседание парламента Великобритании по вопросам инфляции, на котором могут прозвучать дальнейшие ориентиры по денежно-кредитной политике и другие важные заявления, которые окажут давление на настроения участников торгов на валютных парах, связанных с британским фунтом. Одновременно будут представлены расчеты по объемам производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за январь. Британский фунт в паре с долларом США консолидируется в границах горизонтального канала между 1.6600/50 – 1.6750.
Завтра утром (02-30 мск) выступит глава Банка Японии на пресс-конференции. Он даст разъяснения по принятым сегодня решениям финансового регулятора и прокомментирует текущую ситуацию в экономике. Также завтра будет опубликован Ежемесячный экономический отчет Банка Японии.
Макроэкономический календарь
[ img ]
Новостной фон
В пятницу были представлены отчеты по числу созданных рабочих мест в США (Non-Farm Payrolls). На основании ранее проведенных опросов экономистов новостными агентствами был составлен консенсус прогноз о 151 тысячи рабочих мест появившихся в феврале. Реальное значение превысило ожидания и составило 175 тысяч. Уровень безработицы показал негативную динамику по сравнению с предыдущими месяцами и увеличился до 6.7%, хотя экономисты ожидали сохранения январского значения в 6.6%. Трейдеры на новостном фоне по США стали покупать рисковые активы и доллар США. Валютная пара доллар США против японской йены (USD/JPY) преодолела важный уровень сопротивления 103 и достигала уровня 103.80. На данный момент на фоне публикации худших по сравнению с ожиданиями экспертов отчетов по индексу потребительских цен Китая пара снизилась к уровню 50 часовой скользящей средней в районе 103.20. Сейчас на паре наблюдается консолидация, что в ближайшее время может привести к зарождению направленного движения.
Сегодня утром завершилось заседание Банка Японии, который решил не менять денежно-кредитную политику, сохранив объем программы по выкупу облигаций на уровне 60 – 70 трлн йен. Итоговые протоколы будут опубликованы на этой неделе в пятницу, из которых станут известны подробности принятых решений.
Текущая торговая сессия
Сегодня (13-30 мск) состоится заседание парламента Великобритании по вопросам инфляции, на котором могут прозвучать дальнейшие ориентиры по денежно-кредитной политике и другие важные заявления, которые окажут давление на настроения участников торгов на валютных парах, связанных с британским фунтом. Одновременно будут представлены расчеты по объемам производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за январь. Британский фунт в паре с долларом США консолидируется в границах горизонтального канала между 1.6600/50 – 1.6750.
Завтра утром (02-30 мск) выступит глава Банка Японии на пресс-конференции. Он даст разъяснения по принятым сегодня решениям финансового регулятора и прокомментирует текущую ситуацию в экономике. Также завтра будет опубликован Ежемесячный экономический отчет Банка Японии.
Макроэкономический календарь
[ img ]
- Romanov Capital
- Сообщений: 492
- Зарегистрирован: 21 июн 2013, 15:28
- Откуда: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д.19, БЦ «Омега Плаза» 2 этаж
- Баллы репутации: 0
Технический анализ пар USD/CAD, AUD/USD и USD/JPY
Romanov Capital » 11 мар 2014, 15:40
Технический анализ пар USD/CAD, AUD/USD и USD/JPY
Технический анализ пары USD/CAD
В предыдущем обзоре мы отмечали сильный кластер поддержки в районе 1.0970 и ожидали активизации покупателей в этой зоне. Как видно, минимум четверга был зафиксирован на 1.0955, после чего началось мощное движение наверх, поддержанное слабой статистикой с рынка труда Канады и более благоприятными показателями по США. В результате, цена быстро преодолела 62%-ую фибу на 1.1017 и быстро добралась до сопротивления масштаба daily на 1.1120.
На 1.1128 располагается 62%-ой уровень фибо-расширения от последней волны роста, и пока что покупателям не удается «взять» эту отметку. Сейчас возможно обратное тестирование уровня пробоя нисходящей трендовой линии вблизи 1.1100. Сигналом на покупку в рамках трендовой стратегии будет являться пробой 1.1128. В этом случае, ближайшей целью будет нисходящая трендовая линия дневного графика на 1.1160. Следующая цель располагается на 1.1235.
Новостной риск: отмечаем статистику из США по числу созданных рабочих мест «JOLTS» (18:00).
[ img ]
Технический анализ пары AUD/USD
Все три события, которые мы обозначали в качестве новостного риска в пятничном обзоре, оказались негативными для австралийского доллара. Особенно неожиданным стал рекордный (2-ой за всю историю) размер дефицита торгового баланса Китая. Конечно, эта статистика искажена ввиду празднования восточного нового года, однако поражает насколько фактическое значение показателя разошлось с прогнозами экономистов, опрошенными Bloomberg. В результате, с понедельника в паре AUD/USD началась коррекция, и цена снизилась к «круглому» уровню 0.9000.
Тренды в паре остаются растущими, а в качестве ключевой поддержки выступает 0.8950 (восходящая линия тренда и 38,2%-ая фиба). Для подтверждения новой растущей среднесрочной тенденции необходимо увидеть закрепление над 0.9080. Как видно, последняя попытка это сделать окончилась неудачей.
[ img ]
Технический анализ пары USD/JPY
Тестирование важного уровня 103.10/15 завершилось в пользу покупателей: в пятницу цена зафиксировала максимум на 103.73. Далее последовал откат от сопротивления 103.64 (62%-ая фиба масштаба H4) и обратное тестирование зоны пробоя. Сегодня наблюдается нейтральная динамика вблизи 103.30. В случае закрепления над 103.15, покупателям открывается дорога выше, к 104.80 и последнему максимуму масштаба Daily 105.43. Краткосрочный тренд в паре растуший, среднесрочный – нейтрально-растущий.
[ img ]
Технический анализ пары USD/CAD
В предыдущем обзоре мы отмечали сильный кластер поддержки в районе 1.0970 и ожидали активизации покупателей в этой зоне. Как видно, минимум четверга был зафиксирован на 1.0955, после чего началось мощное движение наверх, поддержанное слабой статистикой с рынка труда Канады и более благоприятными показателями по США. В результате, цена быстро преодолела 62%-ую фибу на 1.1017 и быстро добралась до сопротивления масштаба daily на 1.1120.
На 1.1128 располагается 62%-ой уровень фибо-расширения от последней волны роста, и пока что покупателям не удается «взять» эту отметку. Сейчас возможно обратное тестирование уровня пробоя нисходящей трендовой линии вблизи 1.1100. Сигналом на покупку в рамках трендовой стратегии будет являться пробой 1.1128. В этом случае, ближайшей целью будет нисходящая трендовая линия дневного графика на 1.1160. Следующая цель располагается на 1.1235.
Новостной риск: отмечаем статистику из США по числу созданных рабочих мест «JOLTS» (18:00).
[ img ]
Технический анализ пары AUD/USD
Все три события, которые мы обозначали в качестве новостного риска в пятничном обзоре, оказались негативными для австралийского доллара. Особенно неожиданным стал рекордный (2-ой за всю историю) размер дефицита торгового баланса Китая. Конечно, эта статистика искажена ввиду празднования восточного нового года, однако поражает насколько фактическое значение показателя разошлось с прогнозами экономистов, опрошенными Bloomberg. В результате, с понедельника в паре AUD/USD началась коррекция, и цена снизилась к «круглому» уровню 0.9000.
Тренды в паре остаются растущими, а в качестве ключевой поддержки выступает 0.8950 (восходящая линия тренда и 38,2%-ая фиба). Для подтверждения новой растущей среднесрочной тенденции необходимо увидеть закрепление над 0.9080. Как видно, последняя попытка это сделать окончилась неудачей.
[ img ]
Технический анализ пары USD/JPY
Тестирование важного уровня 103.10/15 завершилось в пользу покупателей: в пятницу цена зафиксировала максимум на 103.73. Далее последовал откат от сопротивления 103.64 (62%-ая фиба масштаба H4) и обратное тестирование зоны пробоя. Сегодня наблюдается нейтральная динамика вблизи 103.30. В случае закрепления над 103.15, покупателям открывается дорога выше, к 104.80 и последнему максимуму масштаба Daily 105.43. Краткосрочный тренд в паре растуший, среднесрочный – нейтрально-растущий.
[ img ]
- Romanov Capital
- Сообщений: 492
- Зарегистрирован: 21 июн 2013, 15:28
- Откуда: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д.19, БЦ «Омега Плаза» 2 этаж
- Баллы репутации: 0
В полночь начнется развитие трендов
Romanov Capital » 12 мар 2014, 12:15
В полночь начнется развитие трендов
Новостной фон
Завершившаяся вчера торговая сессия принесла трейдерам по британскому фунту неоднозначные сигналы, что не позволило развивать ранее зародившиеся тренды. Важный показатель по промпроизводству Соединенного Королевства – объем производства в обрабатывающей промышленности показал позитивную динамику. Согласно ранее проведенным опросам среди экспертов темпы роста производства должны были увеличиться на 0.3%. Реальное значение превысило прогнозное и составило 0.4%. Одновременно были представлены расчеты по изменению объема промышленного производства – менее важный показатель по сравнению с предыдущим, но он насторожил инвесторов, т.к. реальное значение показало увеличение на 0.1%. Согласно консенсус-прогнозам экономистов январский показатель должен был вырасти на 0.3%. Стоит напомнить, что в декабре промпроизводство выросло на 0.5%.
Также аналитики Romanov Сapital во вчерашних обзорах обращали внимание на заседание парламента Великобритании по вопросам инфляции. Выступал управляющий банка Англии Марк Карни и его заместители. Они высказались за необходимость большего количества сигналов о состоянии экономики. Также они сообщили о новом целевом уровне по безработице 6.3% при достижении которого стоит ожидать начала повышения процентной ставки и сокращения программы по выкупу долговых обязательств QE. Напоминаем, что согласно подсчетам, представленным в феврале, объем безработных составляет 7.2%. Поэтому они подтвердили ранее представленные прогнозы о сохранении процентной ставки в долгосрочной перспективе на текущем рекордно низком значении 0.5%. Британский фунт в паре с долларом США продолжает торги в границах горизонтального канала между 1.6600 (38.2% уровень коррекции по Фибоначчи) – 1.6750.
На вчерашний день было перенесено, намеченное на сегодня выступление главы Банка Японии Харухико Куроды. В своей речи он подтвердил приверженность текущей денежно-кредитной политике и отсутствие риска дальнейшему курсу со стороны экономики. Оценивая текущий уровень инфляции он сказал об “устойчивом движении” к целевому уровню в 2%. Валютная пара USD/JPY снизилась до уровня 103 после выхода из ранее обозначенной консолидации. Сопротивлением выступает уровень 103.10 (50 часовая скользящая средняя и 23.6% коррекция по уровням Фибоначчи), а поддержка 102.70 (38.2% линия Фибоначчи).
Текущая торговая сессия
Сегодняшняя торговая сессия не будут наполнена публикацией важной макростатистики. Трейдерам, совершающим операции на евро, стоит обратить внимание на публикацию январских расчетов по промышленному производству в еврозоне (14-00 мск).
Завтра утром (00-00 мск) будет объявлено решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке и выступит глава финансового регулятора Грэм Уиллер на пресс-конференции (05-10 мск). Большинство аналитиков, опрошенных Wall Street Journal, предполагают повышение процентной ставки с 93% вероятностью. При повышении ставки стоит ожидать роста валютной пары NZD/USD и обновления локальных максимумов этого года.
Также завтра утром (04-30 мск) будет опубликован отчет по занятости и безработице в Австралии после чего стоит ожидать развития трендов на парах с австралийским долларом.
Макроэкономический календарь
[ img ]
Новостной фон
Завершившаяся вчера торговая сессия принесла трейдерам по британскому фунту неоднозначные сигналы, что не позволило развивать ранее зародившиеся тренды. Важный показатель по промпроизводству Соединенного Королевства – объем производства в обрабатывающей промышленности показал позитивную динамику. Согласно ранее проведенным опросам среди экспертов темпы роста производства должны были увеличиться на 0.3%. Реальное значение превысило прогнозное и составило 0.4%. Одновременно были представлены расчеты по изменению объема промышленного производства – менее важный показатель по сравнению с предыдущим, но он насторожил инвесторов, т.к. реальное значение показало увеличение на 0.1%. Согласно консенсус-прогнозам экономистов январский показатель должен был вырасти на 0.3%. Стоит напомнить, что в декабре промпроизводство выросло на 0.5%.
Также аналитики Romanov Сapital во вчерашних обзорах обращали внимание на заседание парламента Великобритании по вопросам инфляции. Выступал управляющий банка Англии Марк Карни и его заместители. Они высказались за необходимость большего количества сигналов о состоянии экономики. Также они сообщили о новом целевом уровне по безработице 6.3% при достижении которого стоит ожидать начала повышения процентной ставки и сокращения программы по выкупу долговых обязательств QE. Напоминаем, что согласно подсчетам, представленным в феврале, объем безработных составляет 7.2%. Поэтому они подтвердили ранее представленные прогнозы о сохранении процентной ставки в долгосрочной перспективе на текущем рекордно низком значении 0.5%. Британский фунт в паре с долларом США продолжает торги в границах горизонтального канала между 1.6600 (38.2% уровень коррекции по Фибоначчи) – 1.6750.
На вчерашний день было перенесено, намеченное на сегодня выступление главы Банка Японии Харухико Куроды. В своей речи он подтвердил приверженность текущей денежно-кредитной политике и отсутствие риска дальнейшему курсу со стороны экономики. Оценивая текущий уровень инфляции он сказал об “устойчивом движении” к целевому уровню в 2%. Валютная пара USD/JPY снизилась до уровня 103 после выхода из ранее обозначенной консолидации. Сопротивлением выступает уровень 103.10 (50 часовая скользящая средняя и 23.6% коррекция по уровням Фибоначчи), а поддержка 102.70 (38.2% линия Фибоначчи).
Текущая торговая сессия
Сегодняшняя торговая сессия не будут наполнена публикацией важной макростатистики. Трейдерам, совершающим операции на евро, стоит обратить внимание на публикацию январских расчетов по промышленному производству в еврозоне (14-00 мск).
Завтра утром (00-00 мск) будет объявлено решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке и выступит глава финансового регулятора Грэм Уиллер на пресс-конференции (05-10 мск). Большинство аналитиков, опрошенных Wall Street Journal, предполагают повышение процентной ставки с 93% вероятностью. При повышении ставки стоит ожидать роста валютной пары NZD/USD и обновления локальных максимумов этого года.
Также завтра утром (04-30 мск) будет опубликован отчет по занятости и безработице в Австралии после чего стоит ожидать развития трендов на парах с австралийским долларом.
Макроэкономический календарь
[ img ]
- Romanov Capital
- Сообщений: 492
- Зарегистрирован: 21 июн 2013, 15:28
- Откуда: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д.19, БЦ «Омега Плаза» 2 этаж
- Баллы репутации: 0
Технический анализ пар USD/JPY, GBP/USD и EUR/USD
Romanov Capital » 12 мар 2014, 12:26
Технический анализ пар USD/JPY, GBP/USD и EUR/USD
Технический анализ пары USD/JPY
Вчера мы обращали внимание на обратное тестирование зоны пробоя важного уровня 103.10/15. Как видно, завершилось оно в пользу продавцов, и на дневном графике сформировался свечной паттерн Медвежье поглощение. Текущая краткосрочная поддержка располагается на 102.70. Ее тестирование задаст внутридневной импульс. С точки зрения среднесрочной динамики, ситуация остается нейтральной. Невозможность пробоя 103.10/15 может усилить позиции медведей и сфокусировать внимание трейдеров на ключевой трендовой поддержке в районе 101.80.
Новостной риск: значимый календарный риск отсутствует.
[ img ]
Технический анализ пары GBP/USD
Вчера мы отмечали, что главный интерес будет представлять тестирование нижней границы консолидации в районе 1.6600/15. В результате теста котировки снижались к 1.6596, после чего последовал отскок. В текущий момент мы наблюдаем вторую попытку продавцов продавить поддержку. В случае успеха, следующей целью станет тестирование восходящей трендовой линии масштаба Daily в районе 1.6536. Это очень важная отметка, так как здесь проходят и 50%-ая фиба, и 50-дневная скользящая средняя. В случае отскока от текущей поддержки, целью для покупателей будет отметка 1.6670.
Новостной риск: календарный риск отсутствует.
[ img ]
Технический анализ пары EUR/USD
Во вчерашнем отчете мы обозначали медвежий свечной паттерн Крест харами , сигнализирующий о вероятности коррекции с ближайшей целью на 1.3820/30. Снижение действительно последовало, и минимум сессии был зафиксирован на 1.3832. На отметке 1.3833 располагается важная 62%-ая фиба, которая была пробита в прошлый четверг. По сути, сейчас происходит ее обратное тестирование, от результата которого зависит развитие краткосрочного тренда.
Стоит отметить, что на дневном графике сформировался медвежий гармонический паттерн Акула, сигнализирующий о вероятности более глубокой коррекции. Для активизации паттерна необходим пробой 1.3820/30. В этом случае, ближайшей целью станет начальная линия растущих вил в районе 1.3710.
С точки зрения покупателей, нужно отметить сохраняющиеся растущие тренды в паре. Первым сигналом к новой волне роста может быть пробой мелкого локального максимума 1.3875.
Новостной риск:
В 14:00 публикуется статистика по промпроизводству в еврозоне
[ img ]
Технический анализ пары USD/JPY
Вчера мы обращали внимание на обратное тестирование зоны пробоя важного уровня 103.10/15. Как видно, завершилось оно в пользу продавцов, и на дневном графике сформировался свечной паттерн Медвежье поглощение. Текущая краткосрочная поддержка располагается на 102.70. Ее тестирование задаст внутридневной импульс. С точки зрения среднесрочной динамики, ситуация остается нейтральной. Невозможность пробоя 103.10/15 может усилить позиции медведей и сфокусировать внимание трейдеров на ключевой трендовой поддержке в районе 101.80.
Новостной риск: значимый календарный риск отсутствует.
[ img ]
Технический анализ пары GBP/USD
Вчера мы отмечали, что главный интерес будет представлять тестирование нижней границы консолидации в районе 1.6600/15. В результате теста котировки снижались к 1.6596, после чего последовал отскок. В текущий момент мы наблюдаем вторую попытку продавцов продавить поддержку. В случае успеха, следующей целью станет тестирование восходящей трендовой линии масштаба Daily в районе 1.6536. Это очень важная отметка, так как здесь проходят и 50%-ая фиба, и 50-дневная скользящая средняя. В случае отскока от текущей поддержки, целью для покупателей будет отметка 1.6670.
Новостной риск: календарный риск отсутствует.
[ img ]
Технический анализ пары EUR/USD
Во вчерашнем отчете мы обозначали медвежий свечной паттерн Крест харами , сигнализирующий о вероятности коррекции с ближайшей целью на 1.3820/30. Снижение действительно последовало, и минимум сессии был зафиксирован на 1.3832. На отметке 1.3833 располагается важная 62%-ая фиба, которая была пробита в прошлый четверг. По сути, сейчас происходит ее обратное тестирование, от результата которого зависит развитие краткосрочного тренда.
Стоит отметить, что на дневном графике сформировался медвежий гармонический паттерн Акула, сигнализирующий о вероятности более глубокой коррекции. Для активизации паттерна необходим пробой 1.3820/30. В этом случае, ближайшей целью станет начальная линия растущих вил в районе 1.3710.
С точки зрения покупателей, нужно отметить сохраняющиеся растущие тренды в паре. Первым сигналом к новой волне роста может быть пробой мелкого локального максимума 1.3875.
Новостной риск:
В 14:00 публикуется статистика по промпроизводству в еврозоне
[ img ]
- Romanov Capital
- Сообщений: 492
- Зарегистрирован: 21 июн 2013, 15:28
- Откуда: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д.19, БЦ «Омега Плаза» 2 этаж
- Баллы репутации: 0
Спокойная уверенность новозеландского ЦБ
Romanov Capital » 13 мар 2014, 11:57
Спокойная уверенность новозеландского ЦБ
Новостной фон
Главным ньюсмейкером ночной сессии стал Резервный банк Новой Зеландии, который повысил ставку рефинансирования до 2,75% с рекордно низкого уровня 2,50%. Решение было вполне ожидаемым, равно как и реакция рынка: пара NZD/USD демонстрирует уверенное ралли и уже преодолела 10-месячный максимум. Важно то, что регулятор просигнализировал о вероятности дальнейшего повышения ставки в общей сложности на 100 базисных пунктов в течение этого года. Соответственно, нельзя исключать тестирования максимума апреля 2013 года в районе 0.8670. Стоит также отметить привлекательный торговый сетап в паре NZD/CHF. С конца января развивается консолидация, принимающая вид Треугольника. Пробой уровня 0.7527 будет являться подтверждением выхода цены наверх и, соответственно, сгенерирует сигнал на покупку.
Не менее интересным стал релиз данных по рынку труда Австралии. Прирост новых рабочих мест превысил 47 тыс. при среднерыночном прогнозе 15,3 тыс. Более того, значение предыдущего месяца было пересмотрено в положительную сторону – с -3,7 тыс. до +18 тыс. Очевидно, что такие впечатляющие данные вкупе с нахождением цены вблизи сильной краткосрочной поддержки (о чем мы писали во вчерашнем техническом обзоре) привели к уверенному «австроралли». Сегодня пара AUD/USD прибавляет порядка 90 пунктов (1%) и тестирует очень важный уровень 0.9080, закрепление над которым усилит вероятность установления растущего среднесрочного тренда.
Валютный рынок
Пара EUR/USD, между тем, продолжила развитие растущих трендов. Во вчерашнем техническом обзоре мы отмечали, что «первым сигналом к новой волне роста может быть пробой мелкого локального максимума 1.3875». Как видно, уровень был взят, после чего покупки усилились. Далее был пробой 162%-ой фибы на 1.3870, ее обратное тестирование, и продолжение роста к верхней границе краткосрочного восходящего канала вблизи 1.3950. Если говорить о фундаментальных факторах, поддерживающих курс евро, стоит отметить политику Китая по диверсификации своих огромных золотовалютных резервов в виде ухода из доллара США.
Календарь трейдера
Сегодня обращаем внимание на релиз данных из США: в 16:30 публикуется статистика по розничным продажам и числу заявок на пособие по безработице.
Новостной фон
Главным ньюсмейкером ночной сессии стал Резервный банк Новой Зеландии, который повысил ставку рефинансирования до 2,75% с рекордно низкого уровня 2,50%. Решение было вполне ожидаемым, равно как и реакция рынка: пара NZD/USD демонстрирует уверенное ралли и уже преодолела 10-месячный максимум. Важно то, что регулятор просигнализировал о вероятности дальнейшего повышения ставки в общей сложности на 100 базисных пунктов в течение этого года. Соответственно, нельзя исключать тестирования максимума апреля 2013 года в районе 0.8670. Стоит также отметить привлекательный торговый сетап в паре NZD/CHF. С конца января развивается консолидация, принимающая вид Треугольника. Пробой уровня 0.7527 будет являться подтверждением выхода цены наверх и, соответственно, сгенерирует сигнал на покупку.
Не менее интересным стал релиз данных по рынку труда Австралии. Прирост новых рабочих мест превысил 47 тыс. при среднерыночном прогнозе 15,3 тыс. Более того, значение предыдущего месяца было пересмотрено в положительную сторону – с -3,7 тыс. до +18 тыс. Очевидно, что такие впечатляющие данные вкупе с нахождением цены вблизи сильной краткосрочной поддержки (о чем мы писали во вчерашнем техническом обзоре) привели к уверенному «австроралли». Сегодня пара AUD/USD прибавляет порядка 90 пунктов (1%) и тестирует очень важный уровень 0.9080, закрепление над которым усилит вероятность установления растущего среднесрочного тренда.
Валютный рынок
Пара EUR/USD, между тем, продолжила развитие растущих трендов. Во вчерашнем техническом обзоре мы отмечали, что «первым сигналом к новой волне роста может быть пробой мелкого локального максимума 1.3875». Как видно, уровень был взят, после чего покупки усилились. Далее был пробой 162%-ой фибы на 1.3870, ее обратное тестирование, и продолжение роста к верхней границе краткосрочного восходящего канала вблизи 1.3950. Если говорить о фундаментальных факторах, поддерживающих курс евро, стоит отметить политику Китая по диверсификации своих огромных золотовалютных резервов в виде ухода из доллара США.
Календарь трейдера
Сегодня обращаем внимание на релиз данных из США: в 16:30 публикуется статистика по розничным продажам и числу заявок на пособие по безработице.
- Romanov Capital
- Сообщений: 492
- Зарегистрирован: 21 июн 2013, 15:28
- Откуда: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д.19, БЦ «Омега Плаза» 2 этаж
- Баллы репутации: 0
Крымская паника трейдеров
Romanov Capital » 14 мар 2014, 11:58
Крымская паника трейдеров
Новостной фон
Из числа опубликованной вчера макростатистики аналитики Romanov Capital в видеокомментариях отмечали расчеты по розничным продажам и по количеству поданных заявок на пособие по безработице в США. Реальные значения оказались лучше прогнозов ранее опрошенных экономистов или совпали с ними. Потребительский спрос в США увеличился на 0.3%, что и ожидали эксперты. Этот же показатель за исключением продаж автомобилей также вырос на 0.3%, хотя ожидался рост только на 0.2%. На фоне американской статистики началось укрепление национальной валюты и снижение рисковых активов. Валютная пара EUR/USD отступила от верхней границы восходящего канала 1.3950 и сейчас торги проходят на 100 пунктов ниже в районе 1.3850, приближаясь к нижней грани в районе 1.3800. Уже есть основание говорить о завершении 5 волны Эллиота и вскоре может начаться коррекция на паре.
Валютная пара британский фунт к доллару США продолжает торги в границах ранее обозначенной консолидации 1.6600 (38.2% коррекция по уровням Фибоначчи) и верхней границы 1.6700/50 (23.6% по линиям Фибоначчи).Но вчерашняя торговая сессия и старт сегодняшней на фондовых площадках и на валютном рынке проходит во власти “медведей” на фоне паники из-за предстоящего референдума в Крыму и заявлений премьер-министра Китая Ли. Руководитель китайского правительства снизил целевое значение по ВВП на 2014 год до 7.5%. Ухудшению оценок темпов роста ведущей экономики азиатско-тихоокеанского региона привело к спросу на надежные активы. Также на фоне опасений инвесторов из-за осложнения ситуации в Крыму, ввиду назначенного на 16 марта референдума о статусе и угроз применения санкций в отношении России со стороны стран Европейского Союза и США, продолжился активный спрос на японскую йену, наблюдавшийся в течении этой недели. Валютная пара USD/JPY снизилась к значению 101.70, хотя торги в начале недели проходили выше отметки 103 йены за доллар США.
Текущая торговая сессия
Сегодня также будет представлен блок статистики по экономике США. В 16-30 мск будут представлены расчеты по изменению индекса цен производителей PPI за февраль. В 17-55 мск университет Мичиган сообщит об изменении индекса потребительского доверия. Пред статистика может оказать В выходные и в понедельник не ожидается публикации значимой макростатистики не предвидится, но важным внешним фоном, как мы писали выше, станет референдум в Крыму.
Макроэкономический календарь
[ img ]
Новостной фон
Из числа опубликованной вчера макростатистики аналитики Romanov Capital в видеокомментариях отмечали расчеты по розничным продажам и по количеству поданных заявок на пособие по безработице в США. Реальные значения оказались лучше прогнозов ранее опрошенных экономистов или совпали с ними. Потребительский спрос в США увеличился на 0.3%, что и ожидали эксперты. Этот же показатель за исключением продаж автомобилей также вырос на 0.3%, хотя ожидался рост только на 0.2%. На фоне американской статистики началось укрепление национальной валюты и снижение рисковых активов. Валютная пара EUR/USD отступила от верхней границы восходящего канала 1.3950 и сейчас торги проходят на 100 пунктов ниже в районе 1.3850, приближаясь к нижней грани в районе 1.3800. Уже есть основание говорить о завершении 5 волны Эллиота и вскоре может начаться коррекция на паре.
Валютная пара британский фунт к доллару США продолжает торги в границах ранее обозначенной консолидации 1.6600 (38.2% коррекция по уровням Фибоначчи) и верхней границы 1.6700/50 (23.6% по линиям Фибоначчи).Но вчерашняя торговая сессия и старт сегодняшней на фондовых площадках и на валютном рынке проходит во власти “медведей” на фоне паники из-за предстоящего референдума в Крыму и заявлений премьер-министра Китая Ли. Руководитель китайского правительства снизил целевое значение по ВВП на 2014 год до 7.5%. Ухудшению оценок темпов роста ведущей экономики азиатско-тихоокеанского региона привело к спросу на надежные активы. Также на фоне опасений инвесторов из-за осложнения ситуации в Крыму, ввиду назначенного на 16 марта референдума о статусе и угроз применения санкций в отношении России со стороны стран Европейского Союза и США, продолжился активный спрос на японскую йену, наблюдавшийся в течении этой недели. Валютная пара USD/JPY снизилась к значению 101.70, хотя торги в начале недели проходили выше отметки 103 йены за доллар США.
Текущая торговая сессия
Сегодня также будет представлен блок статистики по экономике США. В 16-30 мск будут представлены расчеты по изменению индекса цен производителей PPI за февраль. В 17-55 мск университет Мичиган сообщит об изменении индекса потребительского доверия. Пред статистика может оказать В выходные и в понедельник не ожидается публикации значимой макростатистики не предвидится, но важным внешним фоном, как мы писали выше, станет референдум в Крыму.
Макроэкономический календарь
[ img ]
- Romanov Capital
- Сообщений: 492
- Зарегистрирован: 21 июн 2013, 15:28
- Откуда: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д.19, БЦ «Омега Плаза» 2 этаж
- Баллы репутации: 0
Технический анализ пар USD/CAD, AUD/USD и золота
Romanov Capital » 14 мар 2014, 16:29
Технический анализ пар USD/CAD, AUD/USD и золота
Технический анализ пары USD/CAD
На дневном графике пары формируется ценовая модель Треугольник. В текущий момент ее границы расположены на 1.0970 и 1.1160. Выход цены за пределы паттерна определит следующую волну движения. В краткосрочном плане, на 4-часовом графике сейчас формируется медвежий свечной паттерн Вечерняя звезда, который сигнализирует о вероятности более глубокой коррекции в район 1.1017/30. Другие ценовые уровни обозначены на графике.
Новостной риск:
В 16:30 публикуются данные по индексу цен производителей в США.
В 17:55 будет опубликована статистика по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана.
[ img ]
Технический анализ пары AUD/USD
В предыдущем обзоре мы акцентировали внимание на тестировании важного уровня 0.9080, закрепление над которым может увеличить вероятность установления среднесрочного растущего тренда. Как видно на графике, тестирование закончилось в пользу продавцов, и цена откатилась к обозначавшейся краткосрочной поддержке 0.9000. До тех пор пока котировки находятся выше 0.8950 (линия тренда и 38,2%-ая фиба), краткосрочный тренд остается растущим. Среднесрочный тренд обозначаем как «растущий/нейтральный».
Новостной риск:
В 16:30 публикуются данные по индексу цен проиводителей в США.
В 17:55 будет опубликована статистика по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана.
[ img ]
Технический анализ золота
За прошедшую сессию ситуация на рынке мало изменилась: цена по-прежнему тестирует уровень $1373, на котором располагается 76,4%-ая фиба от последней волны снижения. От результатов теста зависит краткосрочная динамика рынка. В случае пробоя, можно ожидать движения к верхней границе восходящего трендового канала в районе $1382, либо выше, к 85,4%-ой фибе на $1396. В случае отскока, в качестве ближайшего уровня выступит $1361 и $1352.
Новостной риск:
В 16:30 публикуются данные по индексу цен проиводителей в США.
В 17:55 будет опубликована статистика по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана.
Технический анализ пары USD/CAD
На дневном графике пары формируется ценовая модель Треугольник. В текущий момент ее границы расположены на 1.0970 и 1.1160. Выход цены за пределы паттерна определит следующую волну движения. В краткосрочном плане, на 4-часовом графике сейчас формируется медвежий свечной паттерн Вечерняя звезда, который сигнализирует о вероятности более глубокой коррекции в район 1.1017/30. Другие ценовые уровни обозначены на графике.
Новостной риск:
В 16:30 публикуются данные по индексу цен производителей в США.
В 17:55 будет опубликована статистика по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана.
[ img ]
Технический анализ пары AUD/USD
В предыдущем обзоре мы акцентировали внимание на тестировании важного уровня 0.9080, закрепление над которым может увеличить вероятность установления среднесрочного растущего тренда. Как видно на графике, тестирование закончилось в пользу продавцов, и цена откатилась к обозначавшейся краткосрочной поддержке 0.9000. До тех пор пока котировки находятся выше 0.8950 (линия тренда и 38,2%-ая фиба), краткосрочный тренд остается растущим. Среднесрочный тренд обозначаем как «растущий/нейтральный».
Новостной риск:
В 16:30 публикуются данные по индексу цен проиводителей в США.
В 17:55 будет опубликована статистика по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана.
[ img ]
Технический анализ золота
За прошедшую сессию ситуация на рынке мало изменилась: цена по-прежнему тестирует уровень $1373, на котором располагается 76,4%-ая фиба от последней волны снижения. От результатов теста зависит краткосрочная динамика рынка. В случае пробоя, можно ожидать движения к верхней границе восходящего трендового канала в районе $1382, либо выше, к 85,4%-ой фибе на $1396. В случае отскока, в качестве ближайшего уровня выступит $1361 и $1352.
Новостной риск:
В 16:30 публикуются данные по индексу цен проиводителей в США.
В 17:55 будет опубликована статистика по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана.
- Romanov Capital
- Сообщений: 492
- Зарегистрирован: 21 июн 2013, 15:28
- Откуда: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д.19, БЦ «Омега Плаза» 2 этаж
- Баллы репутации: 0