Торговые идеи по фигурам от Dukascopy

[Andrey.Tarasov]

EUR/JPY Часовой график: Нисходящий канал

[ img ]

Потенциал у единой валюты выдохся за время восхождения до больше, чем пятилетнего максимума на 145.68 против японской иены. После подъёма до этого пика, EUR/JPY начала длинный спуск, что в итоге замкнул пару в области, ограниченной двумя нисходящими линиями.
На момент составления отчёта EUR/JPY колебалась недалеко от двухмесячного минимума на 136.19 и пыталась проникнуть на 50-часовое скользящее среднее, что извивается на 137.10. Затея пары скоро может стать успешной, о чём говорят цифры SWFX - больше, чем 60% из всех позиций длинные.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/NZD 4-часовой график: Восходящий канал

[ img ]

В течение последних нескольких месяцев евро постепенно дорожает против новозеландского доллара. Даже несмотря на недавнюю силу новозеландского доллара, пара до сих пор торгуется в границах фигуры восходящего канала, которая в длину уже составляет 334 часа. На данный момент пара ограничена между поддержкой фигуры и 200-часовой средней скользящей. Судя по 58% трейдеров, пара, скорее всего, будет двигаться к нижней границе и, вероятно, нарушит её. Тем не менее, относительное большинство всех отложенных ордеров размещены на покупку пары, и это означает, что прорыв, вероятно, не случится. Более того, индикаторы на дневном и недельном графиках посылают сигналы на покупку, и это означает, что пара будет двигаться к 200-часовой средней скользящей.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/CAD 4-часовой график: Нисходящий канал

[ img ]

Нисходящий канал длиной в 43 часа был сформирован парой NZD/CAD. После достижения максимума за шесть лет на 0.9286 еще 23 января, пара отказалась двигаться выше, и кажется, что бычье движение заканчивается, так как каждый новый максимум ниже предыдущего. Более того, трейдеры не верят, что это всего лишь коррекция, так как 71% трейдеров Dukascopy держат короткие позиции по паре. Поэтому, движение к сопротивлению фигуры будет восприниматься, как обычно – в виде сигнала на продажу. Если пара упадет ниже 0.9084, следующий ключевой уровень будет находится только на 200-часовой средней скользящей на 0.8982. С другой стороны, агрегатные технические индикаторы посылают сигналы на покупку или являются нейтральными, предполагая, что имеется вероятность роста.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/HKD Часовой график: Нисходящий канал

[ img ]

Тогда как в конце января пара USD/HKD пыталась вырасти выше 7.7680, в феврале валютная пара забросила свои бычьи амбиции и была сильно распродана. Соответственно, она начала торговаться в нисходящем тренде, ограничиваясь двумя параллельными падающими линиями тренда. Совсем недавно цена протестировала верхнюю линию тренда, когда она была около дневной точки разворота на 7.76, и сейчас направляется в сторону поддержки на 7.7560, где мы можем ожидать начало бычьей коррекции. Тем не менее, большинство участников рынка SWFX верят, что американский доллар будет дорожат – на данный момент 67% открытых позиций являются длинными, хотя технические индикаторы являются смешанными.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/SGD Часовой график: Нисходящий канал

[ img ]

Встреча пары USD/SGD с сопротивлением на 1.2831 еще 23 января предотвратила дальнейший рост американского доллара и инициировала падение, которое происходит до сих пор и может быть объяснено в виде фигуры нисходящего канала. Тем не менее, в ближайшем будущем имеется хорошая возможность, что американский доллар сможет восстановить хотя бы часть потерь, предполагая, что цена только что ударилась о нижнюю границу нисходящего коридора и большинство технических индикаторов дают сигналы на покупку. В то же время, 70% участников рынка SWFX не думают, что американский доллар сможет вырасти – они сейчас держат короткие позиции по валютной паре.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD сохраняет позитивный уклон

[ img ]

«Канадскому доллару был дан небольшой шанс расправить свои крылья».
- Cambridge Mercantile Group (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Хотя в прошлую пятницу пара USD/CAD упал вниз до месячной точки разворота, американский доллар смог восстановиться после этого и закрыть неделю выше ключевой линии тренда. Соответственно, мы можем ожидать появления восхождения, которое должно пройти 1.1224, что долгосрочный прогноз по валютной паре остался бычьим. В то же время, в целом, технические индикаторы как ни поддерживают, ни отрицают такого развития событий.

Настроение трейдеров
Участники рынка SWFX остаются нерешительными, пойдет ли валютная пара вверх или вниз, так как 55% позиций являются длинными и 45% короткими. Что касается ордеров, размещенных в 100 пунктах от текущей цены, 45% размещены на покупку и 55% на продажу американского доллара против канадского.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD прекратила расти

[ img ]

«Мы остаемся конструктивными по американскому доллару, но также понимаем то, что он может иметь проблемы с набором импульса в ближайшем будущем».
- BNP Paribas (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Пара NZD/USD прошла через 55 и 100-дневные средние скользящие на прошлой неделе, но прекратила двигаться вверх, как только она приблизилась к месячной R1. Соответственно, пара, скорее всего, будет консолидироваться выше 0.8259 перед тем, как пойдет к 0.8319. Как только это сопротивление будет нарушено, новозеландский доллар будет иметь хорошую возможность начать атаку на 0.84, которая уже остановила некоторое количество таких попыток в прошлом.

Настроение трейдеров
На данный момент подавляющее количество (73%) трейдеров полагают, что новозеландский доллар переоценен, так как они сейчас держат короткие позиции по паре. Что касается отложенных ордеров, размещенных в 100 пунктах от текущей цены, то 61% из них настроены на покупку новозеландского доллара.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD закрывается выше 90 центов

[ img ]

«Прочность рынка недвижимости, и, в частности, спроса инвесторов, подтверждает то, что низкие процентные ставки работают для поддержки экономики и поддерживают наш долгосрочный взгляд, что Резервный банк Австралии закончил с урезанием ставок в текущем цикле».
- St. George Bank (по материалам The Australian)

Перспективы пары
Пара возобновила свое восхождение и сегодня уже закрылась выше 90 центов. Недельная R1 толкнула пару обратно вниз, но ожидаем, что это всего лишь временный откат назад. 100-дневная средняя скользящая, как ожидается, будет намного более серьезным препятствием. Она может даже вызвать распродажи до 89 центов, где находится среднее ожидание главных участников рынка на этот квартал.

Настроение трейдеров
Быки сейчас медленно усиливают свои позиции на рынке. Бычья сторона отложенных ордеров выросла на 5-15% до 53-66%, в зависимости от диапазона. К тому же, сегодня они продолжают держать четкое большинство (61%, на 3% меньше вчерашнего) открытых позиций.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/JPY закрывается выше 140 иен

[ img ]

«Продажи в Японии и Северной Америке помогли перекрыть волатильность развивающихся рынков и вялое состояние в Европе».
- Глава Nissan (по материалам ABC News)

Перспективы пары
Пара попыталась вырасти выше 140 иен, но не смогла это сделать и возвратилась обратно торговаться немного ниже этой отметки. Мы ожидаем дальнейшее бычье настроение по паре, но кажется, что месячная точка разворота/38.2% уровень Фибоначчи не хотят быстро сдаваться. Продолжающиеся неудачи здесь должны подорвать уверенность быков, которые, в свою очередь, могли бы вызвать небольшие распродажи. В таком случае, пара могла бы упасть ниже 138.90/47, но могла бы, скорее всего, восстановиться вскоре после этого.

Настроение трейдеров
Настроение рынка само по себе почти не изменилось – бычья сторона упала на 3% до 52% сегодня. Бычья сторона отложенных ордеров, с другой стороны, упала на 40% и насчитывает всего 20-25% всех отложенных ордеров, в зависимости от диапазона.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD достигла 1.65

[ img ]

"Кроме всего прочего, экономическая ситуация в Великобритании улучшилась. Я до сих пор оптимистичен в прогнозах и жду удорожания фунта."
- Neil Jones, Mizuho Bank (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Несмотря на то, что дневные технические индикаторы в основном указывают на понижение, обменный курс вырос и достиг важного сопротивления, которое в основном состоит из месячной PP и максимумов 2011 года. Следовательно, риск к понижению сильно вырос. Ожидается, что курс понизится до 1.63 и затем нарушит этот уровень для того, чтобы открыть путь к долгосрочной цели на 1.60.

Настроение трейдеров
В то время как фунт подорожал, разница между количеством длинных и коротких позиций осталась той же - 40% и 60% соответственно. В то же время в пределах 100 пунктов от спота количество ордеров, выставленных на покупку и продажу по паре GBP/USD, является практически равным.

[ img ]