Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD берет шаг назад

[ img ]

«Мрачные данные по занятости будут просто подливать давления на прогибающийся канадский доллар, который только избавился от боли по разочаровавшему росту рабочих мест в США в декабре».
- BMO Nesbitt Burns (по материалам The Globe and Mail)

Перспективы пары
Кажется, что быки решили сделать шаг назад перед нарушением уровня 1.1. Мы ожидаем, что это медвежье настроение еще будет длиться какое-то время, пара даже может упасть до 1.0855, но должна начать дорожать в ближайшем времени. Перед 1.0899, пара сейчас также повстречает дополнительное, психологически важное сопротивление на 1.0946, которое может вызвать значительные проблемы в средне и долгосрочной перспективе. Оно даже может вызвать еще одни распродажи. Все медвежье действие должно будет найти поддержку перед 1.08.

Настроение трейдеров
Быки продолжают держать четкое большинство, 63% открытых позиций. Тем не менее, бычья сторона отложенных ордеров упала на от 10% до 25%, так как от 90% до 70%, в зависимости от диапазона, расположенных на продажу американского доллара против канадского.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD нарушает максимум декабря

[ img ]

«Занятость в несельскохозяйственном секторе в пятницу расстроила и вызвала намного более слабый американский доллар, который сегодня дал небольшой толчок новозеландскому доллару».
- Western Union Business Solutions (по материалам The Wall Street Journal)

Перспективы пары
Пара поддерживалась максимумом декабря какое-то время, но нарушила его и на данный момент тестирует недельную R2. Мы ожидаем увидеть некоторое медвежье настроение около этого уровня и что 0.8436/55 будет скоро тестироваться. Он не должен быстро сдаться, но закрытие выше него поставит на карту 0.8544/49. Неудачи на каком-то из этих точек являются достаточно вероятными, но пара не должна упасть ниже 0.8280.

Настроение трейдеров
Рынок продолжает доминироваться медведями. Они держат 71% всех открытых позиций, что на 1% меньше, чем в пятницу. Медвежья сторона отложенных ордеров, однако, выросла по всем диапазонам только до 10%, так как только от 13% до 25% отложенных ордеров расположены длинно.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY удержана на плаву областью 102.97/78

[ img ]

​«Рынок зашёл слишком далеко к концу года и началу нового года. Доллар, вероятно, будет торговаться в диапазоне за 102.00 — 104.50 иен в эту неделю».
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Как только USD/JPY упала до 102.97/78, быки ринулись в бой. Однако, ещё слишком рано говорить будет ли достаточно этого давление от избыточного спроса, чтобы полностью нивелировать недавний медвежий импульс, но шансов больше у развития подъёма. Промежуточное сопротивление находится на уровне 103.39/38, но маловероятно, чтобы оно в значительной степени повлияло на динамику валюты, целью восходящего движения станет 104.09/00.

Настроение трейдеров
Медвежье, по отношению к доллару США, настроение становится слабым — на данный момент 61% трейдеров полагает, что он собирается вырасти, тогда как ещё вчера 66% позиций были короткими. Среди ордеров, размещённых по паре USD/JPY, 56% нацелены попасть на рынок со сделкой на покупку, а 44% на продажу доллара.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD закрывается до 1.100

[ img ]

"Большым волнением Председателя Банка Канады Полоза является инфляция, и на этом фоне он продолжает давить на негативность канадского доллар и мягкий тон. Тогда как внутренние отчеты расстраивали в этом году (торговля, PMI, занятость и т.д.), и в конце концов, не было уменьшения неуверенности по поводу нефтяного сектора Канады".
- Bank of Nova Scotia (по материалам The Globe and Mail)

Перспективы пары
Пара увеличила свои потери сегодня, но не смогла нарушить 1.10 и на данный момент она торгуется примерно в 50 пунктах ниже нее. Мы думаем что пара не должна потерять свои бычий уклон из-за этого, но может потратить какое-то время, консолидируясь около 1.095. Также она может попытаться нарушить 1.10 в средне или долгосрочной перспективе. В случае неожиданного падения, пара должна будет найти поддержку около 1.085.

Настроение трейдеров
На рынке, впринципе, не наблюдалось изменений. Быки продолжают держать 62% всех открытых позиций. Доля длинные отложенных ордеров выросла на 7% в диапазоне 50 пунктов (до 43%), но не было замечено изменений по другим диапазонам вокруг текущей рыночной цены.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD терпит неудачу на 0.8436/55

[ img ]

"Главные уровни сопротивления находятся близко к 0.8420-40 и должны дать дорогу, новозеландский доллар полностью открыт для середины 0.85-х".
- ANZ (по материалам The Economic Times)

Перспективы пары
Пара не смогла вырасти выше максимума сентября/месячной R2/недельной R3 на 0.8436/55, и на данный момент она торгуется почти на 100 пунктов ниже этого уровня после того, как она нашла поддержку на 0.835. Мы ожидаем, что она будет падать ниже и достигнет 0.8281 в средне и краткосрочной перспективе. Падение ниже 0.8250 может спровоцировать распродажи до 0.81, где находятся средние ожидания участников рынка на этот квартал.

Настроение трейдеров
Бычья сторона открытых позиций выросла на 2%, но все равно остается очень маленькой на 29%. Важно отметить, что бычья сторона отложенных ордеров в диапазоне 50 пунктов выросла на 48% до 75% сегодня. В других диапазонах она выросла примерно на 15%, но остается ниже уровня в 50%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY сводит нелавние потери на нет

[ img ]

"Мы продолжаем верить, что главным исполнителем в ближайшие месяцы будет доллар США, поскольку рост экономики становится более ярко выраженным. МЫ ожидаем дальнейшую значительную слабость йены."
- Nomura Securities Co. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Учитывая, что максимумы 2013 года и месячная точка разворота больше не препятствуют росту пары USD/JPY, курс готов вырасти выше недельного R1. Впоследствии, как предполагают недельные и месячные индикаторы, доллар может нацелится на восходящую линию сопротивления на 105.87/70, которая вместе с месячным R1 на 106.57 может вынудить быков взять короткую паузу перед тем как ралли растянется дальше.

Настроение трейдеров
Несмотря на недавние впечатляющие показатели доллара, на рынке больше трейдеров, которые верят, что бычий импульс валютной пары уже иссяк. Из всех открытых позиций, 66% являются короткими. В то же время доля ордеров, выставленных на покупку невдалеке от текущей рыночной спотовой цены, сократилась- с 52% до 38%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY сводит нелавние потери на нет

[ img ]

"Мы продолжаем верить, что главным исполнителем в ближайшие месяцы будет доллар США, поскольку рост экономики становится более ярко выраженным. МЫ ожидаем дальнейшую значительную слабость йены."
- Nomura Securities Co. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Учитывая, что максимумы 2013 года и месячная точка разворота больше не препятствуют росту пары USD/JPY, курс готов вырасти выше недельного R1. Впоследствии, как предполагают недельные и месячные индикаторы, доллар может нацелится на восходящую линию сопротивления на 105.87/70, которая вместе с месячным R1 на 106.57 может вынудить быков взять короткую паузу перед тем как ралли растянется дальше.

Настроение трейдеров
Несмотря на недавние впечатляющие показатели доллара, на рынке больше трейдеров, которые верят, что бычий импульс валютной пары уже иссяк. Из всех открытых позиций, 66% являются короткими. В то же время доля ордеров, выставленных на покупку невдалеке от текущей рыночной спотовой цены, сократилась- с 52% до 38%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF сталкивается 0.9096/91

[ img ]

"С учётом сказанного, положительные данные по инфляции могут вызвать бычью реакцию на доллар США, но он может столкнуться со значительным понижением, если данные в краткосрочной перспективе не оправдают ожидания рынка."
- DailyFX (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Вчера USD/CHF прошла сквозь ряд уровней и достигла важное сопротивление, а именно 0.9096/91. Таким образом, валютная пара сейчас склонна к медвежьей коррекции, возможно, вплоть до недельной точки разворота и 100-дневной SMA, в то время как более глубокая коррекция вряд ли состоится. Затем ожидается, что доллар США предпримет попытку проверить 200-дневное простое скользящее среднее.

Настроение трейдеров
В то время, как распределение между быкам и медведями на рынке SWFX практически не меняется - 74% позиций являются длинными и 26% короткими, ордеров, выставленных на покупку значительно больше, чем вчера - 79% трейдеров хотят приобрести доллар против йены.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD остаётся с медвежьим настроением

[ img ]

"Рынок до сих пор ожидает постепенное сокращение стимулирования экономики США в 2014 году."
- BMO Capital Markets (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Даже при том, что некоторые технические индикаторы на недельном графике остаются бычьими, стерлинг уже нарушил линию поддержки восходящего тренда и теперь собирается проверить 1.6319/1.6269. Последняя зона спроса состоит из месячного S1 и максимумов 2012 года, которые могут немного снизить давление от распродажи. Тем не менее, перспектива для GBP/USD является медвежьей; ожидается, что пара опустится до 1.60 в первом квартале.

Настроение трейдеров
Рынок остаётся в полной нерешительности по поводу фунта. На данный момент 53% позиций являются длинными и 47% короткими, и это означает, что общее настроение является нейтральным. Похожая картина наблюдается с отложенными ордерами в пределах 50 и 100 пунктов вокруг области текущей рыночной спотовой цены.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/USD проверяет 1.3610/1.3584

[ img ]

"Сильный тренд доллара на фоне восстановления экономики США и программы сокращения стимулирования от ФРС не изменился. Аппетит к риску, скорее всего, вернётся после собрания Федерального комитета по открытым рынкам США в этом месяце."
- IG Markets Securities (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
EUR/USD вновь пытается преодолеть восходящую линию поддержки, но, похоже, ей это не удастся, так как 1.3610/1.3584 усиливается недельным S1 и 100-дневным SMA. Тем не менее, мы сохраняем медвежье настроение по отношению к евро в долгосрочной перспективе, ожидая, что валюта будет сдержана 1.38 и в конце концов преодолеет шестимесячный восходящий тренд.

Настроение трейдеров
В то время как настроение по отношению к EUR/USD уже является негативным - 59% открытых позиций являются короткими, трейдеров, которые хотят занять короткую позицию по европейской валюте, становится больше - на данный момент 67% отложенных ордеров в пределах 100 пунктов от нынешней рыночной спотовой цены выставлены на продажу.

[ img ]