Торговые идеи на предстоящий день от компании FreshForex

[Петр Колесников]

Фундаментальный анализ EUR/USD

Последний торговый день минувшей недели был очень интересным, с точки зрения колебаний основных валютных пар. После нескольких дней затишья наблюдалась повышенная волотильность. Котировки валютных пар EUR/USD и GBP/USD установили в пятницу свежие годовые максимумы. На фоне низкой ликвидности и пустого макроэкономического календаря, маркетмейкеры валютного рыка Forex, разогнали котировки вверх, после чего в американскую торговую сессию наблюдалось резкое снижение европейской и британской валюты. На нашем вебинаре по обзору валютного рынка мы говорили, что нужно в этот день быть очень осторожным, поскольку игру будут вести маркетмейкеры, а переиграть их - задача не из легких. Так же свежий годовой максимум установила и пара USD/JPY. В Японии был опубликован целый блок макроэкономической статистики. Инфляция в ноября выросла до отметки 1.5% г/г, а отчет по розничной торговли показал максимальные значения за 18 месяцев. На этом позитивном фоне японская валюта смогла немного укрепить свои позиции против американского конкурента, до уровня 104.64. Однако, начиная с европейской торговой сессии, наблюдался уверенный рост котировок американской валюты. Инвесторы закладывают в цены возможное увеличение стимулирующей программы от ЦБ Японии начиная со второго квартала 2014 года. Данный фактор является позитивным для роста пара доллар/йена.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.30 мск. США: Изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья за ноябрь (Предыдущее значение -0.6% м/м, -2.2% г/г; прогноз 1.1% м/м, -0.2% г/г).

Евро/доллар:

[ img ]

В первый торговый день новой недели Еврозона не порадует участников рынка макроэкономической статистикой. В Штатах будут опубликованы данные по объему незавершенных сделок по продаже жилья за ноябрь. Не стоит ожидать сильной реакции на данный релиз, поскольку рынок всё еще низколиквидный и многие инвесторы продолжают отдыхать. Поддержку американской валюте может оказать рынок государственных облигаций. В конце минувшей недели наблюдался рост доходностей американских 10-летних бондов до 3%. Если доходности продолжат расти в понедельник – мы увидим краткосрочное укрепление американского доллара. В целом, по паре евро/доллар сегодня можно ожидать боковой тенденции 1.3690- 1.3790.


Александр Горячев
Аналитик компании «FreshForex».
С другими прогнозами Вы можете ознакомиться на сайте компании.

[Петр Колесников]

Новогодний
Квантовый анализ трех валютных пар

EUR/USD

[ img ]

Добрый день! В этот предпраздничный день рынок находится в рамках красного канала.
Уровень сопротивления находится на верхней стенке синего канала - 1.388, уровень поддержки на нижней границе красного - 1.375.
С учётом того, что в скором времени мы увидим падение ликвидности в связи с праздниками, велика вероятность того, что новый год цена встретит как раз между синей и красной стенкой.
Мы, так же, можем увидеть формирование горизонтальной коррекции в указанных границах, т.е. горизонтального треугольника.
Рекомендуется пассивно наблюдать за рынком в этот период, а тем, кто торгует даже в "эти дни" остаётся только пожелать удачи.
И не забывайте о соблюдении правил мани менеджмента.

GBP/USD

[ img ]

Мы увидели отбой от верхней границы зелёного канала и, по правилам, в ближайшее время мы должны увидеть нисходящее коррекционное движение в направлении нижней стенки зелёного канала против его наклона.
Однако всю картину портит глубина этого прокола.
Этот факт даёт основания предположить, что быки имеют достаточно сил, чтобы прорвать границу канала и продолжить подъём.
Таким образом, существует два равновероятных сценария - мы можем увидеть коррекционное снижение, либо рост в случае пробоя канала.
Рассмотрим ситуацию на старшем размере кванта.

[ img ]

После того как цена приблизилась к верхней границе красного канала мы увидели локальное снижение.
Не исключено, что в ближайшее время мы увидим снижение к идеальной траектории тренда и уровню - 1.63.
Однако так как касания стенки канала, по сути, не было, локальный максимум может быть обновлён.
В такой ситуации рекомендуется воздержаться от принятия торговых решений и пассивно наблюдать за рынком.
После праздников всё станет ясно.

USD/JPY

[ img ]

На последнем участке мы увидели формирование небольшой локальной коррекции, что не является чем - то удивительным.
Весьма вероятно, что в ближайшее время построение коррекции завершится и подъём продолжится.
Однако с учётом того, что на носу праздники, после выхода из коррекции быки могут потерять свою силу и построение бокового движения продолжится.
Но всё же определим бычьи цели для цены.
Восходящий тренд направляется к верхней границе зелёного канала - 106.13, если быки сумеют сохранить силы этот уровень будет достигнут.
В противном случае нас ожидает консолидация.

Роман Петухов
Аналитик компании «FreshForex».

С другими прогнозами Вы можете ознакомиться на сайте компании.

[Петр Колесников]

Квантовый анализ EUR/USD
Снижение продолжится


[ img ]

Как и ожидалось, после пробоя нижней границы красного канала и уровня 1.374, мы увидели снижение цены.
Причём это снижение приняло достаточно крутую и стремительную форму.
Сейчас мы видим движение цены в рамках синего канала вдоль его наклона в направлении нижней его стенки.
Таким образом, в ближайшее время ожидается продолжение снижения в указанном направлении.
Весьма вероятно, что это движение продолжится всю следующую неделю.
В такой ситуации рекомендуется рассматривать исключительно продажи.


Роман Петухов
Аналитик компании «FreshForex».
С другими прогнозами Вы можете ознакомиться на сайте компании.

[Петр Колесников]

Фундаментальный анализ EUR/USD

В последний торговый день минувшей недели американский доллар продолжил укрепления по отношению к своим основным конкурентам. В азиатскую торговую сессию были опубликованы негативные данные по индексу PMI в сфере услуг. Ранее, 1 января, рынок получил слабые данные по индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая, что может указывать на возможное будущее замедление экономического роста в Поднебесной. Продолжение негативной тенденции в экономике Китая приведет к постепенному выходу инвесторов из рисковых активов и уходу в американскую валюту. Пара евро/доллар, на фоне пустого макроэкономического календаря, преодолев сильную поддержку в области 1.3624- устремилась вниз и закончила торговый день на отметке 1.3587. Великобритания в пятницу не порадовала инвесторов макроэкономической статистикой. Данные по индексу PMI для строительного сектора и объему кредитования частных лиц вышли хуже медианы прогнозов. В первые два часа торгов британская валюта проигнорировала негативную статистику, однако затем наблюдался рост доллара. Японская йена в первую половину дня укреплялась по отношению к своему американскому конкуренту. Найдя поддержку около 104 фигуры, пара доллар/йена развернулась вверх. Американские 10-летние казначейские облигации в пятницу показывали доходность 3% и на этом фоне трудно ожидать сильного укрепления японской валюты. К тому же, снижение пары USD/JPY отличная возможность для долгосрочных инвесторов формировать длинные позиции, что так же будет поддерживать спрос на эту валютную пару.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:
13.30 мск. Великобритания: Индекс PMI для сферы услуг за декабрь (Предыдущее значение 60.0; прогноз 60.4).
17.00 мск. Германия: Предварительный индекс потребительских цен за декабрь (Предыдущее значение 0.2% м/м, 1.3% г/г; прогноз 0.3% м/м, 1.4% г/г).
19:00 мск. США: Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы (Предыдущее значение 53.9; прогноз 54.6).

Евро/доллар:
[ img ]

В первый торговый день новой пятидневки на валютном рынке участникам торгов по паре евро/доллар следует обратить внимание да данные по инфляции в ведущей экономике Еврозоны в Германии, а так же на показатель индекса ISM для сферы услуг. Последние хорошие релизы по индексу потребительского климата от GfK могут добавить позитива в итоговый отчет по инфляции в Германии. В целом можно ожидать выхода данных из Германии на уровне медианы прогнозов, что не вызовет сильную реакцию участников рынка. В последнее время из Штатов приходят позитивные данные. В этот раз так же можно ожидать хорошего отчета по индексу ISM для непроизводственной сферы, что поддержит спрос на американскую валюту. С точки зрения технического анализа, пара евро/доллар сейчас перепродана и назрела коррекция в область сопротивления 1.3625- 1.3640. В целом, сегодня можно ожидать развития боковой тенденции, в рамках диапазона 1.3525 -1.3660.

Александр Горячев
Аналитик компании «FreshForex».
С другими прогнозами Вы можете ознакомиться на сайте компании.

[Петр Колесников]

Квантовый анализ EUR/USD
После завершения построения коррекции падение возобновится


[ img ]

На последнем участке рынок сформировал небольшую восходящую коррекцию, которая не противоречит картине стремительного нисходящего движения, а наоборот, дополняет её.
После завершения построения коррекции ожидается продолжение снижения.
На настоящий момент мы имеем коррекцию такой величины, что её формирование может продолжится.
Сложно определить, в какой момент медведи продолжат падение, однако когда коррекция будет полностью сформирована мы увидим возобновление движения к нижней синей границе канала.


Роман Петухов
Аналитик компании «FreshForex».
С другими прогнозами Вы можете ознакомиться на сайте компании.

[Петр Колесников]

Анализ по уровням Мюррея EUR/USD
Ключевой уровень сопротивления находится на отметке 1.3672

[ img ]

Четырехчасовой график EURUSD. Цена основательно закрепилась ниже верхней границы октавы 1.3672 - 8/8. Данный уровень сейчас оказывает сопротивление паре и в случае его достижения стоит ожидать возобновления нисходящего движения с ближайшей целью на линии недельного СуперТренда. В качестве более перспективной цели рассматриваем уровень 1.3428 - 6/8. В случае пробоя и закрепления цены выше уровня 8/8 данный вариант развития событий будет отменен.

Николай Криштопов
Аналитик компании «FreshForex».
С другими прогнозами Вы можете ознакомиться на сайте компании.

[Петр Колесников]

Волновой анализ EUR/USD

[ img ]

Евро вновь начал терять концентрацию, а вместе с ней и позиции, постепенно прогибаясь под напором продавцов.
Возможно, быкам не хватило силы, чтобы разогнаться и сделать какую-нибудь значимую вершину, пик, предполагаемой коррекционной волны ii.
Таким образом, начавшееся снижение, очевидно, является волной iii, нисходящего импульсного снижения.
Если это предположение верно, то в дальнейшем, нас скорее всего ожидает продолжение снижения пары.


Василий Лукин
Аналитик компании «FreshForex».
С другими прогнозами Вы можете ознакомиться на сайте компании.

[Петр Колесников]

Анализ по методам Уильяма Ганна EUR/USD

EURUSD Н4. Свинговая структура сформирована, поэтому быки могут спокойно сегодня пройти 200 пунктов. Покупки можно рассматривать от 1.3568-73. При обновлении вчерашнего лоу, цель будет 1.3455.

[ img ]

Развороты внутри дня с ТФ Н1 по терминальному времени FreshForex : 08:00, 13:00.

Развороты текущей недели с ТФ Н4 по терминальному времени FreshForex (нумерология): 06.01 в 09:00; 09.01 в 00:00.

Развороты текущей недели с ТФ Н1 по терминальному времени FreshForex (астрология): 07.01 в 11:00, 23:00; 08.01 в 02:00, 17:00; 09.01 в 01:00, 07:00; 10.01 в 08:00, 13:00.

Развороты текущего месяца с ТФ D1(астрология): 07, 09, 17, 24, 31.
Все развороты в обзоре являются предположительной точкой разворота и при приближении даты могут корректироваться.


Петриева Елена
Аналитик компании «FreshForex».
С другими прогнозами Вы можете ознакомиться на сайте компании.

[Петр Колесников]

Анализ Определения потенциала тренда EUR/USD

[ img ]

Месячный график: как видим, первую половину января евро консолидируется внутри декабрьского диапазона. Существуют предпосылки к атаке сопротивления 1.3919 с целью 1.4260, однако равновероятно может случиться и откат к средней полосе Боллинджера (1.3107). Медвежьему сценарию способствуют распрямленные конверты, продолжающие находиться в горизонтальной плоскости, что подтверждает пока что силу сопротивления 1.3919.

[ img ]

Недельный график: классическая разворотная комбинация связки ADX/RSI: осциллятор растет при падающем ADX. Это означает (как правило), что на ближайшем сопротивлении быки ослабнут. Таковым является верхняя полоса Боллинджера (1.3883). Ближайшая поддержка 1.3545.

[ img ]

Дневной график: локальный Over&Under с точкой входа 1.38. Однако пара подошла к еще одному суещственному сопротивлению от средней полосы Боллинджера (1.3698)

Вывод: итак, мы имеем три подряд сильных сопротивления - это 1.37, 1.38, и 1.3883. От каждого из них может начаться достаточно сильный южный фронт. Именно южные ожидания и являются пока основным сценарием. Цель может находиться очень глубоко, в районе 1.3107.
Естественно, есть и альтернативный вариант, который можно будет рассматривать после слома сопротивления 1.3919. В этом случае почти наверняка будет достигнут уровень 1.4260.


Алексей Панасенко
Аналитик компании «FreshForex».
С другими прогнозами Вы можете ознакомиться на сайте компании.

[Петр Колесников]

Фундаментальный анализ

Старт новой торговой недели на валютном рынке выдался очень интересным. Пара EUR/USD в отсутствии макроэкономической статистики провела день в консолидации возле уровня 1.3665. Спред между американскими и немецкими 10-летними облигациями сокращается, однако это не вызвало укрепления единой европейской валюты. Инвесторы частично фиксировали прибыль, после пятничного отчета по рынку труда в Штатах. Паре GBP/USD весь день наблюдались сильные распродажи. На рынке ходили слухи, что институциональные инвесторы разместили крупные ордера на продажу британской валюты, тем самым прорвав 64 фигуру вниз. Распродажи по фьючерсам на фондовые индексы США и Японии привели к падению пары USD/JPY. Корреляция между этими инструментами достаточно высокая и торговый день пара закрыла ниже 103 фигуры.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:
13.30 мск. Великобритания: Индекс потребительских цен за декабрь (Предыдущее значение 0.1% м/м, 2.1% г/г; прогноз 0.6% м/м, 2.1% г/г).
14.00 мск. Еврозона: Изменение объема промышленного производства за ноябрь (Предыдущее значение -1.1% м/м, 0.2% г/г; прогноз 1.6% м/м, 0.8% г/г).
17.30 мск. США: Изменение объема розничной торговли за декабрь (Предыдущее значение 0.7% м/м; прогноз 0.2% м/м).
21.45 мск. США: Член FOMC Чарльз Плоссер выступит с речью.
22.20 мск. США: Член FOMC Ричард Фишер выступит с речью

Фунт/доллар:

[ img ]

В Великобритании сегодня будет опубликован отчет по инфляции. Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидают прирост показателя в декабре. Можно ожидать выхода данных в соответствии с медианой прогнозов, что окажет краткосрочную поддержку британской валюте, поскольку с позиции технического анализа пара фунт/доллар сейчас сильно перепродана. В Штатах будут опубликованы данные по розничной торговле. Отчет по оптовой торговли в США показал уверенный рост, к тому же в декабре серьезно увеличилась занятость в ритейле, что говорит о росте данного сектора. Позитивный релиз поддержит спрос на американскую валюту. Сегодня по паре фунт/ доллар можно ожидать преобладание “медвежьих” настроений.

Александр Горячев
Аналитик компании «FreshForex».
С другими прогнозами Вы можете ознакомиться на сайте компании.