Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF подходит до 0.8798/97

[ img ]

​«Признаки восстановления становятся всё более явными, а сокращение могло бы действительно рассматриваться как хорошим поступком — признаком экономической нормализации — в случае если ФРС спустит курок на этой неделе».
- Commonwealth Financial Network (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Как и ожидалось, область 0.8892/90 не смогла поддерживать пару USD/CHF слишком долго и позволила ей понизиться до недельной поддержки S1 на 0.8850. Следующей целью для пары должна стать отметка 0.8798/97, где недельная поддержка S2 соединяется с нисходящей линией поддержки, но несмотря на это, существует хороший шанс на то, что медвежий этап может растянуться ещё ниже, к иному нисходящему тренду, что сохраняет свою актуальность со средины июля.

Настроение трейдеров
Ещё больше участников рынка решило воспользоваться преимуществами низкого курса доллара и сделало ставки на скорый разворот валютной пары — процентная доля длинных позиций выросла до 74%. Тем временем доля ордеров на покупку увеличилась на один процент до отметки 69%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Пару EUR/USD притягивает к себе уровень 1.3837/1.3800

[ img ]

​Сокращение в «марте — маловероятно. Оно припадает на декабрь или январь. Все просто ждут среды».
- BMO Capital Markets (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Несмотря на недавнюю проверку основной нисходящей линии сопротивления, что должно было привести к массивной распродаже, линии поддержки на 1.3747 и 1.3711/1.3664 по-прежнему предоставляют паре надёжную опору EUR/USD. Более того, большинство суточных технических индикаторов указывают на повышение, подразумевая, что зона снабжения между 1.3837 и 1.3800, вероятно, останется под давлением быков.

Настроение трейдеров
Пропорции между длинными и короткими открытыми позициями остаются теми же, как и вчера, а именно 40% к 60%, говоря о том, что большинство трейдеров ожидает понижение курса единой европейской валюты. Что касается размещённых ордеров, разница практически отсутствует между количеством ордеров на покупку (51%) и продажу (49%).

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD нацеливается на 1.065

[ img ]

"Мы находимся в процессе наблюдения расхождения в монетарной политике. Канада, как ожидается, сохранит очень стимулирующую и удобную политику, в отличие от ФРС, который могут начать цикл сокращения поддержки".
- Pioneer Investment Management Inc. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Пара, кажется, нарушила границы диапазона, в котором она была последние четыре дня, но она должна вырасти выше максимума 2011 года, чтобы подтвердить её. Это поставит на карту максимум 2013 года, хотя мы не видим, чтобы пара могла вырасти выше него в ближайшее время. В случае неудачи на 1.065, пара, скорее всего, вернется ниже 20-дневной средней скользящей, но будет оставаться выше максимума августа.

Настроение трейдеров
Медвежья сторона отложенных ордеров восстановила 5%, которые она потеряла в последние несколько дней и возвратилась к 55% сегодня. Быки, однако, до сих пор держат подавляющее большинство, 73% всех открытых позиций. Это на 3% больше, чем вчера.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD, кажется, находится в узком диапазоне

[ img ]


"Федеральный Резерв будет первым утром на восемь часов по новозеландскому времени, очевидно данные из США были намного более сильными в последний месяц, поэтому имеются некоторые ограниченные ожидания, что мы можем получить некоторую рекомендацию от их Федерального Резерва".
- ASB Bank (по материалам Radio NZ)

Перспективы пары
С начала недели пара не смогла увеличить темпы и кажется, что она находится в узком диапазоне между недельной точкой разворота и 20 и 100-дневными средними скользящими/месячной точкой разворота/недельной S1. Мы не видим, чтобы эта ситуация изменилась в ближайшее время. В случае неожиданного восхождения, мы не думаем, что пара может вырасти выше недельной и месячной R1 с легкостью. В случае падения, она должна показать стабильное закрытие ниже нижней границы диапазона, чтобы двигаться дальше. Это поставит на карту недельную S2/200-дневную среднюю скользящую.

Настроение трейдеров
На рынке не наблюдалось даже не малейшего изменения настроений со вчера. Медведи продолжают держать 71% всех открытых позиций, и отложенные ордера равномерно распределены между длинными и короткими трейдерами.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD фиксирует новый максимум на 1.6483

[ img ]

​​«Даже если процентные ставки останутся прежними в обозримом будущем, простая вероятность того, что ФРС может сокращать закупки активов на каждом заседании в следующем году, пока закупка облигаций не сойдёт к нулю, послужит достаточным основанием для инвесторов покупать доллары».
- BK Asset Management (по материалам Reuters)

Перспективы пары
После контакта с поддержкой на 1.6218/1.6189 GBP/USD получила сильный импульс для подъёма. В результате этого она пронзила ряд линий сопротивления, но ей не удалось разместиться над ними, впоследствии отступая обратно под январский максимум. Однако, если курс закроется на уровне выше 1.6421/1.6390 в ближайшем будущем, появится хорошая возможность подняться до 1.6745/29 в долгосрочной перспективе.

Настроение трейдеров
Очевидно, много трейдеров извлекли выгоду от недавнего резкого роста стерлинга по отношению к его приятелям, поскольку средняя доля длинных позиций по валюте значительно сократилась, если быть точным, то от 39% до 25%. По паре GBP/USD количество быков уменьшилось от 43% до 30%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/USD стремительно падает

[ img ]

​«Пыль должна осесть, но в конечном итого это благоприятствует доллару. Тот факт, что ФРС всё же сократил, демонстрирует их уверенность в темпах восстановления, а финансовый рынок в этот раз может выстоять умеренное урезание».
- Foreign Exchange Inc. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Несмотря на то, что EUR/USD держала бычью тенденцию даже дольше, чем изначально ожидалось, валютная пара в конце концов провалилась сквозь ближайшие линии поддержки и готова понизиться ещё глубже. Следующей важной целью должна стать отметка 1.3522/01, где месячную точку разворота поддерживает 100-дневное скользящее среднее. Между тем, 1.3711/1.3677 (месячное сопротивление R1 и февральский максимум) теперь, вероятно, сыграют роль потолка.

Настроение трейдеров
Несмотря на существенные перемены в курсе единой европейской валюты, расстановка позиций участников рынка SWFX не попала под значительные перестановки. Доля длинных позиций составляет 39% (40% было вчера), а доля коротких — 61%. Процент ордеров на покупку, с другой стороны, подскочил от 54% до 64%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD застряла на 1.072

[ img ]

«Это заметная слабость в отчете по инфляции и сильном ВВП США – вы должны ожидать некоторые промежуточные минимумы для канадского доллара на таких результатах. Мы всегда ожидали, что американский доллар будет идти вверх, но сейчас эти движения будут расширены».
- Toronto-Dominion Bank (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Пара взяла шаг назад после закрытия выше 1.072 несколько дней назад и сегодня. Кажется маловероятным, что мы увидим новое восхождение, но скорее всего, что пара будет торговаться в боковом тренде какое-то время. Еще одно закрытие выше 1.07, однако, может вызвать полноценное восхождение, которое, если пара вырастет выше 1.076, нацелится на максимум 2010 года на 1.0855. В случае неудачи, пара может упасть до недавнего минимума на 1.069, но это кажется маловероятным на данный момент.

Настроение трейдеров
Доля рынка, контролируемая быками, выросла на 2% до 72%. Тем не менее, медведи усилили свое давление, так как медвежья сторона отложенных ордеров выросла на 14% со вчера и на данный момент составляет 59%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD падает понемногу

[ img ]

«Мы не видели много последствий после движения цены вчера. Фокус приходит от раунда сокращения стимулирования».
- HiFX (по материалам TVNZ)

Перспективы пары
Пара продолжает медленно падать после значительных распродаж несколько дней назад. Она еще раз упала ниже отметки в 82 цента, но не смогла набрать темп. Мы ожидаем, что такой тренд продолжится до того, пока пара не ударится от 0.8121, которое должно вызвать хотя бы незначительное восхождение. Падение ниже этого уровня кажется очень маловероятным, но в случае, если это случится, мы ожидаем, что уровень 80 центов будет протестирован. Как так пара продолжает сталкиваться с нисходящим риском, сильное восхождение может быть реальным, если пара закроется выше 0.8263, так как это нейтрализует некоторый риск.

Настроение трейдеров
Отложенные ордера снова распределены равномерно между длинными и короткими трейдерами. Это так просчитано, так как на 5% упала бычья сторона. В то же самое время, медведи продолжают насчитывать 74% участников рынка, то же самое, что и вчера.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD fails at 1.065

[ img ]

"The euro is working its way through another small corrective phase within a massive, long-term word the word the within a massive, long-term."
- Global Hunter Securities (based on CNBC)

Pair's Outlook
Pair showed initial bullishness, but failed at 1.065 which lead to a dip below 1.06. At the moment it seems stable, but we cannot reject a possibility of a further sell off. August low, however, has kept the pair supported strongly in the past. To expect the same now would be rather reasonable. In case of an unexpected dip below it we could expect it to trail to 1.05.

Traders' Sentiment
Bulls took a step back (3% decreased during the weekend), but they continue to dominate the market holding 72% of all open positions. In the same manner, bears took a step back as well. Short side of pending orders decreased by 4% during the weekend and is at 55% level today.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZS/USD, кажется, находится в узком диапазоне

[ img ]

Перспективы пары
Пара, кажется, находится где-то в узком диапазоне, как это было в конце прошлой недели. Кажется, что не имеется достаточно сильного катализатора за движениями пары, и кажется, что она, скорее всего, останется между 20 и 100-дневными средними скользящими, и недельной S1 в ближайшем будущем. Закрытие выше этих границ, кажется, не сможет инициировать восхождение, тогда как неожиданное падение ниже 0.8145 вызовет распродажи до 80 центов.

Настроение трейдеров
Медведи продолжают увеличивать давление на быков, так как короткая сторона отложенных ордеров выросла еще на 5%, на 10% с четверга, и находится на отметке 55% сейчас. Быки, однако, не показывают желания делать шаг назад, так как они продолжают доминировать на рынке, удерживая 74% всех открытых позиций.

[ img ]