Фундаментальный анализ Форекс (Forex) от FxPro

[Аналитика FxPro]

[ img ]

События и риски

EUR: От заседания ЕЦБ сегодня не ждут политических решений, тем не менее, пресс-конференция привлечет внимание. Главный вопрос заключается в том, будет ли Драги намекать на новые меры, которые могут ограничить рост евро, или если намёки будут существенными, не снизит ли это евро.

GBP: Заседание Банка Англии вряд ли станет большим событием. К тому же, канцлер выпускает своё Осеннее заявление, а Управление по бюджетной ответственности выпускает последний экономический прогноз, что приведет к повышательному пересмотру прогнозов на рост на этот и следующий годы. Риски для рынка сейчас низки, особенно, учитывая сколько подробностей сейчас в прессе.

Идея дня

Наибольший риск для валютных рынков сегодня заключается в заседании ЕЦБ. Есть небольшой риск дальнейших технических политических мер, однако по основным ставкам изменений не ожидается. Самый большой риск связан с пресс-конференцией по двум причинам. Во-первых, там могут быть намёки на дальнейшие меры по снижению евро, что будет приветствоваться периферийными странами, где сила евро ограничивает конкурентную способность. Во-вторых, ставки денежного рынка подросли, так как банки погашают долгосрочные кредиты, чтобы усилить привлекательность своих балансов перед стресс-тестами ЕЦБ. Вполне возможно, что ЕЦБ представит новые технические меры противодействия, однако варианты ограничены, так как меры ЕЦБ и провоцировали погашения кредитов. Единая валюта открывается с ростом этим утром, отражая позитивные фундаментальные основы, однако стоит быть начеку в связи с пресс-конференцией.

Свежие новости форекс

EUR: Привлек ставки в начале европейской сессии, преодолев уровень 1.36. Помните, что ставки денежного рынка растут, когда банки погашают долгосрочные кредиты перед стресс-тестами, и это один из факторов, обеспечивающих поддержку евро.

GBP: И вновь открывается немного выше 1.64 перед Осенним заявлением Канцлера. Данные в целом поддерживали валюту, хотя более слабый PMI немного ослабил ветер в парусах фунта в среду.

AUD: Близок к 0.90 в среду, тон валюты пострадал из-за более слабых данных по ВВП.

CHF: Мы увидели, что пара EUR/CHF двигается ниже последние пять сессий, в настоящий момент она около двухмесячного минимума на отметке 1.2260. Факторы в связи с окончанием года повлияли на более положительный тон швейцарского франка, и пара USD/CHF двинулась ниже 0.90 ночью.

[ img ]

[Аналитика FxPro]

Банк Англии решил сохранить процентную ставку на исторически низком уровне и объем количественного смягчения в размере 375 млрд. фунтов.

Все 9 членов Комитета Банка Англии по денежно-кредитной политике во главе с Марком Карни единогласно проголосовали за сохранение ставки на прежнем уровне 0.5%.

Комиссия также решила поддержать программу покупки активов на уровне 375 млрд. Предыдущее изменение в программе было в июле 2012 года, когда объем покупок был увеличен на 50 млрд.

В августе Банк Англии обязался не поднимать ставку с текущего значения 0.5% до тех пор, пока безработица не снизится до 7%.

Карни в прошлом месяце отметил, что снижение безработицы до указанного порога происходит быстрее в свете активного восстановления экономики. Но он подтвердил, что снижение уровня безработицы до 7% не будет являться сигналом к автоматическому пересмотру ставки.

[ img ]

[ img ]

[Аналитика FxPro]

Число заявлений на пособие по безработице снизилось на 23 тыс к отметке 298 тыс. за неделю к 30 ноября, сообщил сегодня Департамент труда в Вашингтоне.

Средний прогноз предполагал рост до 320 тыс по сравнению с первоначальным значением 316 тыс на предыдущей неделе.

Значение оказалась таким же низким, как и в первую неделю сентября, когда празднование Дня труда оказало воздействие на показатели.

Экономисты ожидали значение в рамках 307 тыс – 335 тыс. Число первичных обращений за пособием по безработице неделей ранее было пересмотрено до 321тыс. с 316 тыс.

[ img ]

[ img ]

[ img ]

[ img ]

[Аналитика FxPro]

По уточненным данным Бюро экономического анализа, индекс валового внутреннего продукта (ВВП) США вырос на 3,6% в годовом исчислении за третий квартал 2013 года (пересмотрено с 2,8%). Показатель превзошел ожидаемое значение 3,0%.

Повышение ВВП в третьем квартале в целом отражает положительную динамику всех составляющих за исключением расходов федерального правительства.

По сравнению с предыдущим годом ВВП вырос на 1,8% в третьем квартале (пересмотрено с 1,6%).

Ценовой индекс ВВП за третий квартал пересмотрен с 1,9% до 2,0%.

[ img ]

[ img ]

[ img ]

[ img ]

[ img ]

[Аналитика FxPro]

Цены на жилье в Великобритании выросли значительнее, чем ожидалось в ноябре, подскочив на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщил Банк Halifax в своем отчете.

Средние цены на жилье за три месяца выросли к ноябрю на 7.7%. Это больше, чем годом ранее, когда годовой показатель вырос на 6.9% за три месяца к октябрю.

Экономисты ожидали, что рост цен составит 0.6% в месяц, а за год 7.2%.

[ img ]

[ img ]

[Аналитика FxPro]

[ img ]

События и риски

USD: В сущности, это первый отчет по занятости за три месяца, на который не повлияло отключение правительства или его ожидание. Прогнозы говорят о росте на 185К с шансом более высоких данных после выхода более сильных данных ADP в среду. Доллар будет более чувствительным к сильным данным, так как это может означать начало сворачивания в декабре.

EUR: Утром выходят лишь данные по немецким промышленным заказам с ожиданием снижения на 1% после 3.3% роста в прошлом месяце. Данные весьма далеки от ожиданий (2% или более), чтобы оказать воздействие на евро.

Идея дня

Сегодняшний отчет по занятости - последние данные перед заседанием FOMC 17/18 декабря. Рынок труда остаётся весьма важным показателем в определении момента начала сворачивания ежемесячных закупок бондов. Если сегодняшние данные окажутся существенно сильнее прогнозов, доллар, вероятно, вырастет на фоне усиления вероятности начала сворачивания уже в этом месяце. За последние несколько недель ФРС убедила рынки в том, что сворачивание - не значит ужесточение процентных ставок, тогда как в сентябре преобладали именно такие страхи. Всё это может ещё больше уверить ФРС в неотвратимости сворачивания. Это положительно скажется на долларе, тем не менее, рост был бы более сдержанным, чем в случае, если бы ФРС не убедила рынки в различиях между сворачиванием и ужесточением, так как рынки стали бы бояться повышения ставок.

Свежие новости форекс

EUR: Евро подрос после решения ЕЦБ и пресс-конференции, так как Драги не представил новых мер смягчения. Рост сохранился, пара EUR/USD удерживается выше 1.3650 в ходе азиатской сессии.

JPY: Более сильный тон доллара в ходе азиатской сессии позволил паре USD/JPY перешагнуть отметку 102.00. На иену давит государственный пенсионный инвестиционный фонд с покупкой меньшего количества внутреннего долга, и именно этот фактор давил на иену ночью.

GBP: Валюта двигалась ниже 1.63 на фоне более сильных, нежели ожидалось, американских данных вчера. Данные по ценам на жилье от Halifax этим утром показали ускорение годового темпа прироста за три месяца до 7.7% (с 6.9%).

[ img ]

[Аналитика FxPro]

Индекс потребительских цен Швейцарии вырос в первый раз за более чем 2 года в ноябре, сообщило Федеральное статистическое управление страны.

Индекс потребительских цен вырос на 0.1% к ноябрю за год, это первое повышение с сентября 2011 года. Рост последовал за падением на 0.3% в октябре и на 0.1% в сентябре.

Экономисты прогнозировали снижение на 0.1% за год.

Индекс потребительских цен в месячном исчислении остался на прежнем уровне в ноябре, по сравнению с прогнозируемым снижением на 0.2%.

[ img ]

[ img ]

[Аналитика FxPro]

Работодатели наняли больше работников, чем это прогнозировалось в ноябре, а уровень безработицы снизился к 5-летнему минимуму до 7% .Это говорит о дальнейшем прогрессе на рынке труда, что способствует росту экономики США.

Рост 203 тыс рабочих мест последовал за пересмотренным значением 200 тыс. в октябре, это сильнейший прирост с февраля-марта, сообщил Департамент труда. Средний прогноз составлял 185 тыс.

Скачок занятости был наибольшим за последние 3 месяца. Оценка предстоящих пэйроллов варьировалась от 115 тыс до 230 тыс. Пересмотренное значение в предыдущие 2 месяца составило 8 тыс.

[ img ]

[ img ]

[ img ]

[ img ]

[Аналитика FxPro]

ВВП Японии прибавил только 0.3% в третьем 2013 года по сравнению с предыдущим периодом, включающим 3 месяца, сообщил секретариат Кабинета министров Японии. Тем не менее, это пересмотренное значение говорит о росте показателя в течение четвертого квартала подряд.

Предварительный прогноз составлял 0.4% после предварительного значения предыдущего месяца 0.5%.

Это также ниже значения во втором квартале, которое составляло 0.9%.

В годовом исчислении ВВП вырос до отметки 1.1%. Экономисты прогнозировали рост в 1.6% , предварительное значение составляло 1.9%.

Во втором квартале ВВП вырос до 3.8%.

Потребительские траты были также пересмотрены в сторону увеличения до 0.2% в третьем квартале, в предыдущем они составляли 0.1%. Бизнес затраты были пересмотрены в сторону снижения до 0.2%.

[ img ]

[ img ]

[ img ]

[ img ]

[ img ]

[ img ]

[ img ]

[ img ]

[Аналитика FxPro]

Уровень безработицы не изменился в ноябре и сезонно скорректированный показатель составил 3.2%, сообщили в Государственном секретариате Швейцарии по экономическим связям. Это значение соответствовало также прогнозам экономистов.

Нескорректированный показатель вырос к 3.2% в ноябре с 3.1% месяцем ранее.

На данный момент безработных в Швейцарии насчитывается 139,073, это на 5,630 выше, чем в предыдущем месяце. По сравнению с ноябрем прошлого года безработица выросла до 7.006

В то же самое время, безработица среди молодых людей выросла на 116 человек или 0.6% к отметке 19, 327.

[ img ]

[ img ]