Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD Часовой график: Восходящий клин

[ img ]

NZD/USD прорвала фигуру восходящего клина восемь часов назад; однако, пара не проявила рвения при падении после медвежьего прорыва. Валютная пара закрепилась немного ниже поддержки фигуры и скорее всего она не последует нисходящему тренду; данные SWFX отмечают, что 67.59% трейдеров сделало ставку на рост пары. Это может означать, что прорыв был ложным и NZD/USD может вернуться в диапазон фигуры в ближайшие часы. Тем временем, если в конечно счёте прорыв окажется настоящим, валютную пару, вероятно, ждёт резкое понижение в ближайшем будущем.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD по-прежнему поддерживается 1.6070/34

[ img ]

​«Бернанке и Йеллен остаются очень последовательными друг с другом в том, что ставки в США будут оставаться низкими ещё долгое время. Я уверен, что это закончится слабым долларом. Я бы посоветовал продавать доллар без всяких исключений».
- Томас Аверилл, Rochford Capital (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
GBP/USD продолжает колебаться между зоной жёсткого сопротивления на 1.6237/14 и областью менее весомой поддержки на 1.6070/34. А пока технические индикаторы безмолвны на данный момент, мы предполагаем, что основное сопротивление нисходящего тренда не позволит паре подняться, что усиливает вероятность распродажи через ближайшие уровни поддержки для стерлинга от среднесрочной до долгосрочной перспектив.

Настроение трейдеров
Существенная доля трейдеров SWFX остаётся уверенной, что британский фунт на гране понижения — 71% из них владеет короткими позициями по паре. Что касается ордеров, размещённых по GBP/USD — 56% из них нацелены на покупку стерлинга, а остальные 44% - на продажу его против доллара.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY остаётся на своих позициях

[ img ]

​«Инвестиционный климат характеризуется продолжительной адаптивной денежно-кредитной политикой трёх ключевых центральных банков: Федеральный резерв, Европейский центральный банк и Банк Японии».
- Brown Brothers Harriman (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Прямо сейчас доллар США повсеместно занял оборону, теряя позиции против большинства своих соперников. В паре USD/JPY, тем не менее, валюта имеет хорошую поддержку. Даже если вчера курс сначала понизился под недельную точку разворота, в настоящий момент пара торгуется над этим уровнем, демонстрируя рвение продолжить восстановление, начатое в конце октября.

Настроение трейдеров
Если вчера число трейдеров-быков по доллару США на рынке сократилось до 69%, сейчас они заняли целых три четверти его. Тем временем разрыв между ордерами на покупку (69%) и продажу (31%) также значительно увеличился после предыдущего доклада.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD терпит неудачу на 55-дневной SMA

[ img ]

«Форекс, в большинстве своем, не имел направления движения, так как многие трейдеры сидят счастливо в стороне, ожидая сегодняшних крупных данным из США. С разницей, американский доллар торгуется мягче из-за комментариев главы Федерального Резерва Бена Бернанке».
- RBC Capital Markets (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Пара показывала сильное бычье настроение и казалось, что она сможет вырасти выше 55-дневной средней скользящей, но она не смогла сделать этого. Мы не думаем, что это будет иметь кратко или среднесрочные последствия. В случае, если все же будет, то краткосрочной поддержкой может быть 100-дневная средняя скользящая около 0.9295. Неудача там вызовет распродажи до отметки в 92 цента. Мы ожидаем, что пара будет торговаться в узком диапазоне между 100 и 200-дневными средними скользящими в ближайшем будущем.

Настроение трейдеров
Так как австралийский доллар является самой покупаемой валютой, а американский доллар продается в 58% случаев на рынке, мы видим, что рынок сильно заполнен (69%) быками. В добавлении к этому, 56% отложенных ордеров расположены также в пользу них.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD ограничена нисходящим сопротивлением

[ img ]

«Канаде не хватает некоего импульса и толчка, так что она отошла от тех недавних максимумов».
- CIBC World Markets (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Хотя оно уже тестировалась несколько раз, нисходящее сопротивление, соединяющее максимумы июля и августа, сохраняет пару в депрессивном состоянии. Только стабильное закрытие выше него поставит на карту месячную R1 на 1.0528. Падение ниже 1.0410/400 может спровоцировать распродажи до 1.0334, хотя 55 и 100-дневные средние скользящие могут остановить пару, если это случится.

Настроение трейдеров
Рынок продолжает управляться быками. На данный момент они насчитывают 70% (на 4% меньше, чем вчера) всех участников рынка и 60% отложенных ордеров также расположено в их пользу.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF взлетает до 0.9170/69

[ img ]

«Общий тон протоколов в некоторой мере более воинственный, чем предполагалось, что говорит нам о том, что ФРС может немедленно отреагировать при улучшении потока данных».
- BNP Paribas (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Тогда как вчера были переживания, что медвежья коррекция может затянуться до февральского минимума, сегодня похоже, что распродажа вряд ли вернётся. Тем не менее, место для консолидации всё ещё есть, но понижение должна ограничить поддержка на 0.9141/28. Сейчас нам лучше стоит обратить внимание на линии сопротивления. Начальная находится на 0.9215/04, в настоящий момент она охраняет дорогу до 200-дневного скользящего среднего на 0.9302.

Настроение трейдеров
Хотя сравнительно с вчерашними данными (73%) преимущество у бычьих трейдеров по паре USD/CHF сократилось, они по-прежнему составляют большинство на рынке, а именно 67%. Тем временем в разнице между ордерами на покупку (72%) и продажу (28%) существует относительно даже больший разрыв.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD разъедает 1.6069/34

[ img ]

​«Председатель Бернанке сказал, что экономика далеко не та, которой ей нужно быть и политика может оставаться очень адаптивной ещё долгое время после того, как ФРС урежет свою программу месячной закупки облигаций».
- Commonwealth Foreign Exchange Inc. (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Сначала курс стерлинга попытался подняться, но его что-то остановило перед уровнем 1.6237/21, а затем заставило сдать позиции до поддержки, сформированной месячной точкой разворота и 55-дневным скользящим средним. Как только эта область сдастся, ожидается, что GBP/USD поставит цель на более низкие уровни, такие как восходящий тренд на 1.59363 и вскоре после этого на месячную поддержку S1 и 100-дневное скользящее среднее на 1.5971/46.

Настроение трейдеров
Одной из довольно немногих перемен, что случились вчера на рынке SWFX, было то, что британский фунт стал менее предпочитаемой валютой, чем швейцарский франк. Прямо сейчас лишь 27% позиций по кроссам со стерлингом длинные по валюте, остальные верят в понижение фунта.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/USD пикирует на 1.3451/23

[ img ]

«Вероятность сокращения стимулирования ФРС снова становится реально ощутимой. Оно может произойти уже в декабре, однако, всё будет зависеть от следующих данных о фонде заработной платы».
- трейдер из Японского банка (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Хоть и не без поддержки комментариев от Федерального комитета по операциям на открытом рынке, но EUR/USD в конце концов оторвалась от линии сопротивления тренда на 1.3557/42, рухнувши к августовскому максимуму и 100-дневному скользящему среднему на 1.3451/23. Теперь валютная пара может разрушить эту поддержку и взять курс в направлении долгосрочного скользящего среднего на 1.3285/54, где скользящее среднее скоро пересечётся с месячной поддержкой S2 внизу.

Настроение трейдеров
Удивительно, но настроение на рынке не отметило никаких значительных изменений, даже при том, что обменные курсы повсюду были заметно динамичными. Тогда, как дистанция между максимальной и минимальной точками последней свечи EUR/USD увеличилась больше чем на 130 пунктов, доля коротких позиций упала только на один процент до 56%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY прицеливается на 103.74

[ img ]

«Рынок ожидает дальнейших своевременных действий от Банка Японии, а общее ожидание для иены — это продолжение снижения».
- OzForex Ltd. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
USD/JPY стоит на гране прорыва сквозь сопротивление на 100.88/40 — это происшествие откроет путь до майского максимума на 103.74. И даже если месячное сопротивление R3 на 101.80 создаст помехи для подъёма, маловероятно, чтобы этот уровень смог долго подавлять импульс к повышению валютной пары, поскольку суточные и месячные индикаторы отмечают в основном бычьи показатели.

Настроение трейдеров
На данный момент три из четырёх участников рынка по USD/JPY считает, что доллар США превзойдёт японскую иену, а лишь только один из четырёх думает иначе, что является идеально теми же пропорциями, что и вчера. Соотношение ордеров на покупку к ордерам на продажу составляет 72% к 28% соответственно.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF возвращается к июньскому минимуму

[ img ]

«Обстоятельства просто не благоприятствуют для солидного ралли доллара».
- Tempus Inc. (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Не сумев пройти через сопротивление на 0.9169, USD/CHF отступила обратно от недельной точки разворота РР и 100-дневного скользящего среднего. Однако же, черта на 0.9128/08 предотвратила продолжение понижения, хотя, существует вероятность, что медвежий импульс полностью не исчез, поскольку значительность июньского минимума, учитывая поведение курса возле него, недавно понизилась.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров SWFX по отношению к паре USD/CHF остаётся сильно бычьим, так как процент у длинных позиций (68%) существенно повыше, чем у коротких позиций (32%). Что касается ордеров, 72% размещено на покупку доллара США, а 28% - на продажу его против франка.

[ img ]