Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF подтверждает наличие сопротивления на 0.9176

[ img ]

​«Увеличенная возможность того, что ФРС продолжит курс до конца года с нынешними темами ежемесячной закупки облигаций, что является частью их программы количественного смягчения, вероятно, будет делать доллар все менее популярным».
- BNY Mellon (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Ближайшие уровни сопротивления, такие, как месячный РР и недельный R1, выстояли начальную проверку и заставили USD/CHF отступить обратно на данный момент. Тем не менее, в общем доллар по-прежнему считается бычьим с долгосрочными целями на 0.96 и даже выше. В настоящий момент пару поддерживает уровень 0.9128, но мы не можем исключать вероятности, что текущее понижение может расширится до отметки 0.9021.

Настроение трейдеров
Аналогично событиям с USD/JPY, всё больше участников рынка SWFX решили сделать ставку на рост доллара США против франка. Соответственно, процентная доля длинных позиций по USD/CHF выросла с 70% до 72%, оставив медведей в ещё большем меньшинстве, чем раньше.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF стабилизировалась на 0.9021

[ img ]

​«После каждого заседания ФРС до конца года будет оставаться горечь разочарования и всякий раз доллар будет слабнуть».
- Sumitomo Mitsui Bank (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Поддержка на 0.9021 (февральский минимум) поддержал USD/CHF, что теперь должна навести цель на сопротивление. Первая цель — недельный РР вместе с 20-дневным скользящим средним на 0.9067/63. Затем валютная пара должна тронуться до июньского минимума на 0.9128 — необходимо, чтобы курс превысил этот уровень для подтверждения своих долгосрочных бычьих намерений.

Настроение трейдеров
Швейцарский франк в текущее время — самая менее предпочитаемая валюта на рынке SWFX, поскольку едва наберётся 26% позиций в его кроссах со ставкой на его рост. Соответственно, доли бычьих и медвежьих позиций по USD/CHF составляют 73% и 27%. Относительно ордеров, 70% из них размещено на покупку доллара США.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY восстанавливается

[ img ]

​«Главная проблема — это то, что мы находимся в рискованной ситуации, со слабыми иеной и долларом».
- FPG Securities (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Поскольку USD/JPY находится рябом с восходящей линией поддержки на 97.04, валютная пара склоняется к повышению, но несмотря ни на что, перспективы будут оставаться бычьими, даже если курс свалится на очередные 100 пунктов. Но для ралли курсу нужно преодолеть зону сильного сопротивления между 98.17 и 98.82, что включает 55, 100, 200-дневные скользящие средние и недельную, месячную точки разворота.

Настроение трейдеров
Настроение среди трейдеров с пятницы стало ещё больше бычьим по отношению к паре USD/JPY, так как доля длинных позиций увеличилась от 72% до 75%. Что касается ордеров, размещённых по паре, 64% из них на покупку, а 36% - на продажу доллара против иены.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD разворачивается перед нисходящим трендом

[ img ]

​«Картина данных из Великобритании по-прежнему довольно конструктивная, поэтому не стоит исключать дальнейший рост до $1.64».
- Commerzbank AG (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
На прошлой неделе GBP/USD добралась до 1.6225 и зацепила основной нисходящий тренда (актуален с августа 2009). Соответственно, у британского фунта есть малые шансы на переход через это сопротивление. Распродажа от текущих уровней — это намного вероятный сценарий развития событий, невзирая на сигналы «на покупку», что предоставляют недельные технические индикаторы. Таким образом, нам стоит сосредоточиться на поддержке на 1.6097/82.

Настроение трейдеров
Стерлинг в среднем по своим кроссам приобретается в 34% случаев, что делает из него одну из самых менее популярных валют на рынке SWFX. Та же картина наблюдается и в паре GBP/USD, где лишь 33% позиций длинные, а 67% намерены получить выгоду от понижения фунта.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/USD задержана февральским максимумом

[ img ]

​«Мы всё ещё уверены, что $1.40 — это слишком много для этого кросса, если мы увидим какие-либо признаки слабости в предварительных отчётах PMI из Еврозоны за октябрь».
- Forex.com (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
EUR/USD доказала свою неспособность подняться выше перед лицом угрожающего сопротивления на 1.3711/1.3693 и, следовательно, медленно отступает от зоны снабжения. Соответственно, теперь от валютной пары ожидается движение к югу, особенно до нижней границы бычьего канала на 1.3534, сквозь недельную точку разворота и 20-дневного скользящего среднего.

Настроение трейдеров
Со времени последнего отчёта, разрыв между количеством быков и медведей на рынке SWFX сократился, но первые по-прежнему в явном большинстве с 62% их общего присутствия. Тем временем, разница между ордерам на покупку и продажу составляет лишь четыре проценых пункта.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/JPY отталкивается назад

[ img ]

«Евро, вероятно, имеет еще место для дальнейшего удорожания. Мандат ЕЦБ в том, чтобы фокусироваться на стабильности цены и не на валюту. Я не думаю, что инфляция находится в центре внимания так, что ЕЦБ может редпринять какие-либо действия».
- Хенрик Гуллберг, стратег в Лондоне от Deutsche Bank AG (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Ближайшее будущее для EUR/JPY ассоциируется со значительными нисходящими рисками, так как она сейчас торгуется около максимума сентября и месячной R1. Соответственно, имеется хороший шанс, что евро будет падать дальше от этого уровня до того, пока цена не достигнет восходящую линию поддержки. Этот восходящий тренд, однако, сохраняет долгосрочный бычия прогноз по паре с 13 июня и должен в дальнешйем подкреплять курс.

Настроение трейдеров
Хотя уровни популярности евро и иены на рынке SWFX являются равными, так как обе эти валюты покупаются в 39% случаев в своих парах, настроение рынка по отношению к EUR/USD, в частности, является сильно медвежьим – только 36% позиций являются длинными и 64% короткими.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD в ловушке между 0.97 и 0.96

[ img ]

«Цифры по китайскому PMI этим утром помогли немного повернуть настроение рынка, но до сих пор имеются опасения по поводу состояния денежного рынка».
- Credit Agricole (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Сопротивление, от которого пара только что отскочила на 0.97, очень много значит для AUD/USD. И пока это является хорошей идеей бояться круглых уровней, этот является также 50% уровнем Фибоначчи снижения апреля-августа. Поэтому, если цена вырастет выше 0.97, очень вероятно, что она станет бычьей в долгосрочной перспективе; в то же время, если австралийский доллар закроется под восходящей поддержкой на 0.9618/0.9590, тогда уклон останется негативным.

Настроение трейдеров
Бычьи участники рынка по AUD/USD сохраняют свое преимущество перед медведями, так как первые занимают 62% рынка, оставляя последних в крупном меньшинстве. Что касается ордеров, размещенных по паре, там почти не имеется разницы между таковыми на покупку (51%) и продажу (49%).

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD подтвердила восходящий тренд

[ img ]

«Мягкое заявление от Банка Канады ловит невнимательный рынок.Они увеличили время, нужное время для возвращения инфляции к цели и уменьшили потенциальный рост».
- Societe Generale (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Со второй половины 2012 года американский доллар, в целом, проигрывал своему северному конкуренту. Сейчас мы находимся в нижней части этого восходящего канала, и это означает, что не только в долгосрочно й перспективе, но также и в краткосрочной пара, скорее всего, будет бычьей, особенно принимая во внимание, что ни одно их значительных сопротивлений не преграждает путь к максимуму июля на 1.06.

Настроение трейдеров
Сейчас рынок стабильно уверен, что USD/CAD должен, скорее, расти, чем падать, так как 72% всех открытых позиций являются длинными и 28% короткими. В то же время, количество заказов на покупку американского доллара (62%) значительно превосходит количество таковых на продажу (38%).

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD падает до 0.8371/58

[ img ]

«Тогда как ФРС выжидает и закачивает ликвидность, доллар, скорее всего, будет мягким по отношению к другим валютам. Имеется чувство, что дебаты в Когрессе немного навредили экономике».
- Citigroup Inc. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Новозеландский доллар доказал, что он не может сохранять увеличенный темп роста по отношению к американскому доллару. Он повернулся обратно перед линией сопротивления, сформированной недельной и месячной R1 и упал вниз до поддержки на 0.8371/58, где недельная S1 сходится с 20-дневной средней скользящей. Эта распродажа случилась, несмотря на то, что большинство дневных и недельных технических индикаторов дают сигналы на покупку.

Настроение трейдеров
Несмотря на сильную корреляцию между австралийским и новозеландским долларами, отношение участников рынка по отношению к этим валютам является диаметрально противоположным. В то время как первые ожидают стабильного роста цены (72%), вторые активно продаются (как результат того, что 74% всех открытых позиций в своих кроссах являются короткими. Конкретно по NZD/USD, 72% трейдеров ожидают, что новозеландский доллар будет терять стоимость и дальше.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/USD движется навстречу 1.3862/25

[ img ]

«Если временной интервал, который вы видите, останется до конца этого года, сложно сказать, что евро будет слабым».
- Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Единая европейская валюта продолжает продвигаться выше и уже находится близко к ключевому сопротивлению на 1.3862/25. Эта область, что состоит из месячного R2 и, что более важно, из линии нисходящего тренда пятилетней давности, как ожидается, должна не допустить евро до 1.40, даже если недельные показатели говорят о том, что у EUR/USD по-прежнему есть некий бычий потенциал.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров SWFX не меняется по отношению пары EUR/USD, так как доля длинных позиций составляет 37%, а доля коротких — 63%, как и вчера. Что касается ордеров, размещённых по паре, 53.5% из них нацелены приобрести евро, а 46.5% - купить доллар CША.

[ img ]