Авторская аналитика МОФТ

[Антон Харитонов]

Евро/доллар прошел 1.3170/80 — быть ли коррекции?

Евро/доллар продолжает находиться во власти быков. Пара вчера не опустилась даже ниже 1.3156, при том что вполне логичной была бы коррекция хотя бы к 1.3120. Во второй половине дня пара прошла ключевое сопротивление в районе отметки 1.3170 и поднялась до 1.3237. Откат был ограничен уровнем 1.3217, от которого в азиатскую сессию среды рост продолжился, что позволило единой валюте протестировать сопротивление на 1.3250. Таким образом, евро/доллар осуществляет минимальные откаты, на которых пара тут же выкупается, что лишний раз подтверждает серьезность намерений быков по паре. В то же время на часовом, 4-часовом и дневном графиках RSI находится в зоне перекупленности. На 4-часовом RSI «дотянулся» до 81.2. Ввиду этого можно предположить нисходящую коррекцию по евро, ближайшей целью которой должен стать уровень пробоя 1.3170/80. Тем более что в последние месяцы пара неоднократно пробивала важные уровни, а после некоторого роста возвращалась к ним и даже падала ниже. Безусловно, необязательно, что подобное произойдет и на этот раз и с текущих уровней, но такую вероятность следует учитывать.

[ img ]

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Фунт/доллар вернулся в восходящий канал

Фунт/доллар тоже в явном фаворе у спекулянтов. Вчера откат к 1.6194 привлек покупателей. Вслед за евро/долларом британец пошел вверх и достиг сопротивления на уровне 1.6269. На этот раз попытка медведей перехватить инициативу была пресечена уже на уровне 1.6245, от которого пара пытается возобновить рост. Таким образом, фунт/доллар преодолел сопротивление, которое обеспечивала нижняя линия восходящего канала, и поднялся к верхней линии, тоже на данный момент выступающей сопротивлением. Сам факт возвращения пары в восходящий канал является весьма позитивным фактором для британской валюты, пробой верхней линии придаст дополнительный импульс, благодаря которому она вырастет к 63-й фигуре. Но следует обратить внимание на то, что на часовом, 4-часовом и дневном графиках осцилляторы демонстрируют признаки перекупленности, что создает риски нисходящей коррекции. От текущих уровней или от 63-й фигуры — спрогнозировать невозможно, но помнить об этом стоит.

[ img ]

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Евро на данный момент достиг своих максимумов

Ведомая оптимизмом в отношении Греции и Испании, пара евро/доллар достигла на данном этапе своей вершины на уровне 1.3308, от которого спекулянты решили зафиксировать прибыль, что привело к снижению курса до 1.3189. Оптимизм был также поддержан данными по сальдо текущего счета еврозоны, которые оказались сильнее, чем прогнозировалось аналитиками, а также лучшим, чем ожидалось, германским индексом делового климата IFO.

Японский нацбанк оставил без изменения процентную ставку, но увеличил объемы программы покупки активов. Все это совпало с рыночными ожиданиями и не способствовало развитию парой доллар/иена восходящего движения. Наоборот, пара оказалась под давлением.

На сегодня запланировано:

11:00 — Германия. Индекс цен производителей;
11:00 — Швейцария. Сальдо торгового баланса;
13:30 — Великобритания. Изменение объема оборота розничной торговли с учетом автомоб. топлива (м/м);
13:30 — Великобритания. Изменение объема оборота розничной торговли без учета автомоб. топлива (м/м);
17:30 — Канада. Розничные продажи;
17:30 — США. Число первичных заявок на получение пособия по безработице;
17:30 — США. Изменение объема ВВП (кв/кв) (в годовом исчислении);
19:00 — США. Изменение объема продаж жилья на вторичном рынке;
19:00 — США. Индекс производственной активности от ФРС Филадельфии;
19:00 — Еврозона. Индикатор потребительской уверенности;
19:00 — США. Объем продаж жилья на вторичном рынке.

Для краткосрочной торговли на новостях следует обратить внимание на следующие данные:

1. Розничные продажи в Великобритании. Ожидаемое значение 0.2% против предыдущего -0.8%. Увеличение показателя до 0.9% и выше будет способствовать укреплению британского фунта, снижение до -0.4% и ниже — его падению.

2. Розничные продажи в Канаде. Ожидаемое значение 0.2% против предыдущего 0.0%. Снижение показателя до -0.4% и ниже ослабит канадский доллар, увеличение до 0.8% и выше будет способствовать его росту.

Любые действия следует производить на откате от выраженной первичной реакции рынка и лишь при наличии таковой.

[ img ]

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Доллар/франк «отметился» у 91-й фигуры

Вчера медведи по паре доллар/франк выполнили свою программу-минимум. Своими продажами от 0.9133 они довели доллар до 0.9088. После достижения этого уровня пара подверглась восходящей коррекции, которая позволила доллару восстановиться к 0.9153. На 4-часовом графике RSI вышел из зоны перепроданности, что способствует повторному тестированию 91-й фигуры. Тем не менее восходящая коррекция вполне может продлиться до 0.9200—0.9240. Рост выше последнего сопротивления ослабит медвежье давление на пару. В отсутствие свежих стимулов пробой текущих минимумов выглядит маловероятным.

[ img ]

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Пара доллар/иена не смогла продолжить рост

Доллар опять продолжил толкать японскую иену выше. После достижения уровня 84.61 что-то, видать, надломилось в душах быков по паре, и это что-то не дало возможности доллару подняться выше. Почувствовав слабость быков, медведи решили воспользоваться ситуацией и снизили курс пары до 83.86. Даже расширение Банком Японии программы покупки активов не придало сил быкам для роста выше 84.40. Несмотря на увеличившиеся шансы на снижение доллара в направлении 83.20—81.80, говорить об изменении отношения спекулянтов к японской валюте преждевременно. Тем не менее вероятность роста пары доллар/иена выше 84.40/60 выглядит довольно низкой.

[ img ]

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Чем ближе к Новому году, тем меньше шансов у США избежать «фискального обрыва»

В отсутствие новостей евро/доллар торговался преимущественно под влиянием технических факторов. Данные по ВВП США, который показал в третьем квартале значение +3.1% вместо ожидаемых +2.8%, поддержали рисковые активы, благодаря чему фондовый рынок снова демонстрировал позитивную динамику, а евро/доллар произвел попытку роста к 33-й фигуре. Но попытка и на этот раз оказалась безуспешной, и пара вернулась к поддержке в районе отметки 1.3220. Сообщение о том, что республиканцы отложили голосование по плану «Б», подкосило рисковые активы, и евро упал до 1.3180.

На сегодня запланировано:

11:00 — Германия. Индекс импортных цен;
11:45 — Франция. Индикатор уверенности в деловой среде;
13:30 — Великобритания. Изменение объема ВВП (кв/кв);
13:30 — Великобритания. Объем потребности государства в заемных средствах;
13:30 — Великобритания. Сальдо счета текущих операций (фунты);
17:30 — Канада. Индекс потребительских цен;
17:30 — США. Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования;
17:30 — Канада. Изменение объема ВВП;
17:30 — США. Индекс экономич. активности от ФРС Чикаго;
17:30 — Канада. Индекс потребительских цен;
17:30 — США. Изменение объема личных потребительских расходов;
17:30 — Канада. Основной индекс потребительских цен от Банка Канады;
18:55 — США. Индикатор уверенности от Университета Мичигана;
20:00 — США. Производственный индекс ФРС Канзас Сити.

Несмотря на насыщенность сегодняшнего дня макроэкономическими данными, лучше воздержаться от краткосрочной торговли на новостях, поскольку в условиях тонкого рынка накануне праздников реакция участников может быть неадекватной или вообще может отсутствовать. Помимо этого, все внимание сейчас сосредоточено на переговорах политических партий США по бюджетному вопросу, так как их неспособность договориться приведет к «фискальному обрыву», что, в свою очередь, будет означать автоматическое погружение страны в рецессию.

[ img ]

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Евро/доллар опять не смог пробиться выше 33-й фигуры

Падение пары к 1.3189 ничуть не смутило быков по евро, да и не должно было, поскольку падение это происходило в рамках нисходящей коррекции, необходимой для выхода единой валюты из состояния перекупленности. Поэтому возобновление роста не было удивительным, тем не менее на подходе к 33-й фигуре евро снова подвергся распродажам, приведшим к снижению курса пары до 1.3214. В азиатскую сессию пятницы после отката до 1.3252 падение продолжилось, но на уровне 1.3180 пара нашла поддержку. В целом ситуация не изменилась, еще одна провалившаяся попытка роста выше 1.3300 ничего хорошего быкам по паре не сулит, но пока не пройдена поддержка 1.3180/70 — шансы на тестирование текущих максимумов сохраняются. Потеря поддержки приведет к снижению евро до 1.3140—1.3120, что еще не будет означать разворота в тренде, зато падение ниже последнего уровня даст веский повод задуматься о пересмотре торговой стратегии.

[ img ]

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Фунт/доллар может упасть до 1.6180

Пара фунт/доллар, скорректировавшаяся к 1.6238 и нашедшая там неплохую поддержку, не оставляла попыток роста к сопротивлению в районе 63-й фигуры. На подходе к нему пара каждый раз сталкивалась с офферами медведей, которые возвращали ее обратно к поддержке. Пока уровень 1.6238 справляется со своей задачей — быкам по фунту беспокоиться не о чем, но настораживает тот факт, что пара торгуется ниже нижней линии восходящего канала, которая теперь может сдерживать быков по фунту. Тем не менее снижение вплоть до 1.6180 можно рассматривать как вполне нормальную коррекцию после роста, и лишь падение ниже 1.6140—1.6120 будет означать завершение восходящей динамики.

[ img ]

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Банк Японии расширил программу покупки активов, но падения иены это сообщение не спровоцировало (Недельный обзор)

Одним из наиболее ожидаемых событий прошлой недели было решение Банка Японии по процентной ставке и программе покупки активов. Как и предполагали участники рынка, ставка была оставлена на прежнем уровне. Зато объем программы покупки активов был увеличен на 10 трлн иен. В целом это тоже было ожидаемым событием, поэтому реакция рынка была довольно сдержанной и продолжения падения японской валюты не наблюдалось.

Испания смогла успешно разместить краткосрочные облигации на общую сумму около 3,5 млрд евро, что демонстрирует затишье на рынке европейских облигаций. Сальдо текущего счета еврозоны в октябре оказалось на уровне 7,2 млрд евро против сентябрьских 3,5 млрд евро.

В США тупиковая ситуация в отношении «фискального обрыва» сохраняется. Решительность республиканцев вынести на голосование предложенный ими план «Б» вскоре сменилась его снятием с голосования. Это вызвало резкое снижение фондовых индексов, но они довольно быстро вернули утраченные позиции. Оптимизм в отношении рисковых активов, в том числе фондового рынка, был поддержан данными по Соединенным Штатам: ВВП продемонстрировал рост на 3,1% вместо прогнозных 2,8%.

Все эти факторы способствовали росту пары евро/доллар через ряд сопротивлений (среди которых наиболее важным считается уровень 1.3170 — от него единая валюта раньше неоднократно подвергалась распродажам) и достижению сопротивления на 1.3308. Но развить восходящую динамику быкам по паре не удалось, и евро/доллар завершил неделю немногим выше поддержки 1.3158. Помимо технической перекупленности, негативное влияние на единую европейскую валюту оказало и сообщение о возможной отставке премьер-министра Италии Марио Монти.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 24 декабря
18:30 — Еврозона. ЕЦБ объявляет объем закупок гособлигаций.

Вторник, 25 декабря
16:00 — Еврозона. ЕЦБ объявляет о введении 7-дневных депозитов.

Среда, 26 декабря
03:50 — Япония. Публикация протокола заседания Банка Японии от 19—20 ноября;
19:00 — США. Индекс производственной активности от ФРС Ричмонда.

Четверг, 27 декабря
05:30 — КНР. Изменение объемов промышленной прибыли (г/г) (от начала года);
09:00 — Япония. Изменение числа закладок новых фундаментов (г/г);
11:45 — Франция. Индикатор потребительской уверенности;
17:30 — США. Число первичных заявок на получение пособия по безработице;
19:00 — США. Изменение объема продаж жилья на первичном рынке (м/м);
19:00 — США. Индикатор потребительской уверенности.

Пятница, 28 декабря
03:30 — Япония. Уровень безработицы;
03:30 — Япония. Индекс потребительских цен (г/г);
03:50 — Япония. Изменение объема промышленного производства (м/м);
11:45 — Франция. Изменение объема ВВП (кв/кв);
18:45 — США. Индекс деловой активности Chicago PMI;
19:00 — США. Изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья (г/г);
20:00 — США. Изменение объема запасов сырой нефти.

В первой половине этой недели многие мировые биржевые площадки будут закрыты из-за празднования католического рождества, поэтому рынок будет тонким и может демонстрировать неадекватные движения. Ввиду этого лучше оставаться вне рынка.

Тем не менее следует все же обратить внимание на публикацию некоторых данных по США: индекс производственной активности от ФРС Ричмонда (в среду), индикатор потребительской уверенности (в четверг) и индекс деловой активности Чикаго PMI (в пятницу).

[ img ]

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Евро/доллар подвергся нисходящей коррекции

Сохраняющийся позитив в отношении единой европейской валюты способствовал ее росту через ряд сопротивлений, среди которых наиболее важным считается уровень 1.3170 — от него единая валюта раньше неоднократно подвергалась распродажам. В результате пробоя уровня восходящий импульс усилился, и пара выросла до 1.3308. Лишь после достижения этого уровня спекулянты приступили к фиксации прибыли, что привело к снижению курса до 1.3189. Отсюда быки вновь начали наступление на 33-ю фигуру, но уже на отметке 1.3296 опять столкнулись с сопротивлением медведей. В результате евро/доллар упал к уровню 1.3158, немного выше которого пара и завершила торговую неделю. Это снижение происходит в рамках нисходящей коррекции, вызванной фиксацией прибыли после достижения сильного уровня и вхождением пары в состояние перекупленности. Таким образом, в целом ситуация остается под контролем быков по паре, но потеря поддержки в районе 1.3140—1.3100 может свести их усилия на нет.

[ img ]

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru