Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

Рубль продолжает получать поддержку благодаря нефти

[ img ]

«В случае снижения пары доллар-рубль ниже 64 Банк России вполне может начать постепенные покупки долларов для пополнения международных резервов, также на ближайшем заседании регулятора очень вероятно снижение ключевой ставки, что является негативом для рубля».
- Иван Копейкин (по материалам Ria.ru)

Обзор
Курс рубля сохранял уверенные позиции на протяжении всего дня благодаря росту цен на нефть которые достигли 49,5 доллара за баррель. Это помогло российское валюте обновить свой максимум с конца апреля в районе 64.35, преодолев при этом ближайшую линию поддержки которая представлена недельной S1. Однако, к концу торгов, трейдеры стали фиксировать прибыль от роста нефти, что оказало на рубль существенное давление, одновременно способствуя укреплению основных резервных валют. В случае очередного ослабления рубля, недельная PP на уровне 65.54 выступит как ближайшее сопротивление, преодоление которого откроет путь к месячной PP на уровне 66.01.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX снова упала и на данный момент составляет 58%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Рубль продолжает получать поддержку благодаря нефти

[ img ]

«Уже началась частичная фиксация прибыли по ранее открытым позициям на продажу пары доллар-рубль. Кроме того, вчера первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева напомнила, что регулятор может проводить валютные интервенции без предварительного предупреждения в случае рисков финансовой стабильности. Это также будет сдерживать рубль».
- Ирина Рогова (по материалам Ria.ru)

Обзор
Курс рубля по отношению к доллару колебался в минусовом диапазоне. Инструмент продемонстрировал коррекцию вниз, отвязавшись от цены на нефть, которая превысила отметку в 49,5 доллара за баррель сорта Brent. Более того, на данном этапе доллар получает существенную поддержку с мировых торговых площадок в ожидании повышения учетной ставки ФРС в июне этого года. Добавили оптимизма в отношении перспектив американской экономики и доллара США, помимо инфляционной статистики, также и данные о росте промпроизводства и числе новостроек, которые оказались выше чем ожидали экономисты.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX подскочила на 16% и на данный момент составляет 74%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Цена на золото снижается из-за USD и ожиданий по ставкам ФРС

[ img ]

«Тем не менее, если инфляция действительно начинает возвращаться, а сила доллара начинает зависеть от инфляционных опасений, для золота в долгосрочной перспективе это может быть выигрышной историей ».
-Оле Хансен (по материалам Росбалт)

Обзор
Стоимость золота на вчерашних торгах значительно упало на фоне укрепления американского доллара. Цена золота все еще остаётся в узком диапазоне, как и курс доллара и фондовый рынок, так как ожидаются более ясные сигналы от Федеральной Резервной Системы по перспективе повышения процентной ставки. Цена металла поддерживалась распространением отрицательных процентных ставок в мире, однако, позитивные данные и высказывания руководителей ФРС о перспективе повышения процентных ставок приостановили рост цен. Таким образом металл продолжает свое падение, где сегодня он смог пересечь сильный уровень поддержки на 1,257, а именно недельную S1.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX поднялась на два процента и составила 32%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Рубль обновил локальные минимумы

[ img ]

«Однако и большого потенциала снижения рубля здесь мы не видим, поскольку предстоящие налоговые платежи будут вынуждать экспортеров продавать валюту».
- Дмитрий Полевой (по материалам РИА Новости)

Обзор
Российская валюта всю неделю торгуется с отрицательной динамикой, и вчера вслед за падением цен на нефть курс рубля так же скорректировался вниз. Рубль вчера тестировал ключевую отметку на 67.00, где соответственно, обновил локальные минимумы. Однако, валютная пара так и не сумела закрепиться выше даннойго уровня. Стоимость на нефть упала из-зп укрепления доллара к мировым валютам на сигналах о возможности роста ставки ФРС США уже в июне. Валютная пара уже пробила сильное сопротивление на 66.55, а именно недельную R1б то дает паре возможность двигаться вверх вплоть до недельной R2 на 67.65.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала на один процент и на данный момент составляет 73%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Золото вновь дешевеет на фоне ожиданий повышения ставки ФРС

[ img ]

«Сейчас началась распродажа, так как шансы повышения ставок в июне выросли.»
-Наим Аслам (по материалам Investing)

Обзор
Цена на золото уже падает третий день подряд на фоне укрепляющегося доллара США и вчера, в четверг, стоимость золота упала до трехнедельного минимума в ходе утренних торгов, поскольку инвесторы оценивают вероятность повышения ставки ФРС в начале следующего месяца. Вчера мы наблюдали сильную волатильность в паре XAU/USD, где золото сумело пробить сильный уровень поддержки, а именно недельную S1, расположившуюся на 1,257, и протестировать следующую отметку на 1,241, а именно недельную S2. Пробитие недельной S1 дает металлу возможность нацелиться на следующую цель на 1,250, где расположилась 55-дневная средняя скользящая.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX поднялась на два процента и составила 34%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Фунт остаётся фаворитом быков

[ img ]

«Фунт — единственная валюта, показавшая на прошлой неделе лучшие результаты, чем доллар. Опросы по поводу референдума насчет членства в ЕС продолжают задавать направление торговли».
– Кэти Лиен (по материалам Investing)

Обзор
Инструмент смог достигнуть максимальной отметки в области 1.4662, так и не преодолев недельную R1 на уровне 1.4668. Войдя в данную ценовую область, пара не смогла закрепиться и потеряла большую часть своего роста. Фунт получил небольшую поддержку после выхода результатов опроса по поводу Brexit, согласно которым 41% англичан готовы проголосовать за выход Британии из ЕС, в то время как 52% - против него. Чтобы бычий импульс продолжился, требуется возврат уровня 1.4670. С другой стороны, если инструмент закрепится ниже 45-го уровня (недельной PP) снижение может спуститься в область 1.4400 и 1.4320.

Настроение трейдеров
Сегодня, число бычьих открытых позиций на рынке SWFX снова прибавило 5% и составило 46%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Пара находится между уровнями 109.80 и 110.50

[ img ]

«Разногласия стран по валютному вопросу усилили опасения участников торгов, что власти Японии продолжат воздерживаться от реальных действий по ослаблению иены, ограничившись лишь вербальными интервенциями ».
– Форекс (по материалам Ria.Novosti)

Обзор
Десятилетние Американские и Японские государственные бумаги демонстрируют расширение дифференциала доходности, ввиду чего интерес к заокеанским активам растёт. Однако, с другой стороны, давление на рынках акций увеличивается, что привлекает капитал в японскую валюту. Уровень 110.53 (месячная R1) ограничил попытки роста доллара США. Из этой области котировки медленно начали опускаться в отрицательную зону и остановились на уровне 109.76. Если котировки начнут снижение, то первой целью станет отметка 108.93 или недельная S1, а её пробой откроет путь к 108.40.

Настроение трейдеров
Сегодня число бычьих открытых позиций на рынке SWFX составило 74%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Пара находится между уровнями 109.80 и 110.50

[ img ]

«Разногласия стран по валютному вопросу усилили опасения участников торгов, что власти Японии продолжат воздерживаться от реальных действий по ослаблению иены, ограничившись лишь вербальными интервенциями ».
– Форекс (по материалам Ria.Novosti)

Обзор
Апрельский торговый баланс Японии составил 823.5 млрд. Иен в то время как аналитики прогнозировали 492.8 млрд. иен. Более того, в Японии уже третий месяц подряд фиксируется положительное сальдо торгового баланса. После тестирования сопротивления 110.40 скорректировалась и продавила поддержку 109.76. После этого снижение продолжилось. Операции по покупке иены наиболее актуальны. Отметка 109.76, которая представлена недельной PP рассматривается как первый таргет. В случае преодоление данного уровня, дорога к 110.60 станет свободной.

Настроение трейдеров
Сегодня число бычьих открытых позиций на рынке SWFX составило 74%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Фунт остаётся фаворитом быков

[ img ]

«Фунт — единственная валюта, показавшая на прошлой неделе лучшие результаты, чем доллар. Опросы по поводу референдума насчет членства в ЕС продолжают задавать направление торговли».
– Кэти Лиен (по материалам Investing)

Обзор
Вчера, важных экономических новостей со стороны Великобритании не выходило, а коррекционное нисходящее движение по инструменту продолжилось. Цена предприняла попытку пронзить поддержку 1.450, и даже сумел закрыла торги выше нее. На данный момент, кредитный рынок подает сигналы о том, что Фунт вырос слишком высоко, так как расширение спрэда доходности американских гос. бумаг и английских достигло максимальной отметки за последние полтора месяца. Торговля на снижение с первым таргетом 1.4430 по стерлингу актуальна.

Настроение трейдеров
Сегодня, число бычьих открытых позиций на рынке SWFX снова прибавило на 2% и составило 48%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Золото дешевеет на фоне укрепления американской валюты

[ img ]

«Растущие шансы на повышение ставки в июне, вероятно, продолжат оказывать давление на золото.»
-ANZ (по материалам РИА Новости)

Обзор
Стоимость золота на торгах во вторник сильно снизилось на фоне укрепления американского доллара, вызванного ожиданиями повышения базовой процентной ставки ФРС США в ближайшее время. Таким образом, вчера золото опустилось против американской валюты на 23 доллара, а волатильность торгов составила 26 долларов. Вчера, золото сумело пробить сильный уровень сопротивления на 1,234, где расположились недельная и месячная S1. Однако, сегодня золото показывает слабую позитивную динамику с довольно сильной волатильностью. Металл находится в подвешенном состоянии, где сильным уровнем поддержки выступает недельная S2 на 1,216.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX поднялась на шесть процентов и составила 47%.

[ img ]