Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

​EUR/JPY ещё раз пытается вернуть себе бычий импульс

[ img ]

«Опыт Японии за первый период применения КС, когда краткосрочные рынки валют практически исчезли, в общем расценивается как негативный, и всё же этот недостаток должен быть оценён в связи с необходимостью, как подчеркивает ЕЦБ, облегчить политику для возвращения ценовой стабильности со слишком низкого уровня.»
- Франческо Пападиа, Bruegel Institute (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Хотя в понедельник пара EUR/JPY не смогла подорожать, фигура нисходящего канала нарушена не была. Восходящий тренд и месячная S1 смогли сдержать потери, оставив данную пару относительно неизменной и с надеждой на ещё один отскок сегодня. Полоса Боллинджера и недельная S1 сейчас тоже содействуют указанной совокупности поддержек, однако, несмотря на такой сильный спрос, риск ещё одного понижения или горизонтального движения присутствует, так как технические индикаторы продолжают давать медвежьи сигналы. Между тем недельная точка разворота по-прежнему обеспечивает сопротивление на отметке 131.21.

Настроение трейдеров
Рыночное настроение остаётся бычьим на 71%, но уже не таким сильным, каким было вчера. Доля же ордеров на покупку осталась на уровне в 44%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD рискует пройти сквозь восходящий тренд

[ img ]

«В настоящий момент доллар США выглядит полностью оценённым, и похоже, что ответственность за поддержание нынешнего его уровня лежит на данных США. Кажется, есть риск того, что такая коррекция пока что может продолжиться.»
- ANZ Bank New Zealand (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Во вторник пара USD/CAD не преподнесла сюрпризов, поскольку снова протестировала восходящий тренд и закрылась прямо над 1.33. Сегодня доллар США испытал незначительную волатильность и остался на какое-то время в подвешенном состоянии, в том числе на грани нарушения линии поддержки тренда. Технические индикаторы дают сейчас бычьи сигналы, предполагая, что американский доллар даже может наверстать вчерашние потери, но сопротивление, сформированное недельной точкой разворота и месячной R1, может вызвать ещё одно понижение. Ближайшая поддержка после восходящего тренда есть около отметки 1.3250, в то время как 55-дневная средняя скользящая на 1.3190 обеспечивает намного более сильный спрос.

Настроение трейдеров
Медведи по-прежнему в большинстве, занимая 64% рынка. Доля ордеров на покупку упала на 11 процентных пунктов до 44%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD торгуется над нисходящим трендом

[ img ]

«Ноябрьское заявление РБА по монетарной политике включало в себя прогноз годового роста на 3% к декабрю 2016 года. Пока что РБА может быть удовлетворён наличным курсом в 2%. Основной риск для прогноза, кажется, исходит от условий торговли.»
- Westpac (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Австралийский доллар вчера вырос сильней ожидаемого, закрывшись над годовой линией сопротивления по причине взлёта цен на сырьевые товары. Сегодня пара попытается сохранить бычий импульс, но всё же может и вернуться под линию тренда, поскольку цифры из данных по фундаментальным показателям США могут отягчить пару AUD/USD. Ближайшая поддержка представлена сейчас 100-дневной средней скользящей, недельной и месячной точками разворота около отметки 0.7184. Однако в том случае, если указанные данные сегодня разочаруют, австралийский доллар может стабилизироваться около 0.73 — на недельной R1.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций уменьшилась сегодня на два процентных пункта и занимает сейчас 72% рынка. Между тем количество ордеров на продажу вышло на уровень понедельника, то есть на 58%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/JPY на грани того, чтобы вырваться из канала

[ img ]

«Он (ЕЦБ) не рискует разочаровывать рынки, увеличивая ожидания действий. Так или иначе, но это очень вероятно, вопрос лишь в том, какую форму примут эти действия.»
- BNP Paribas (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Во вторник европейская валюта понизилась против японской иены, коснувшись нижней границы канала. Сегодня иена повсеместно усилилась, вынуждая данную пару опуститься ниже. Обменный курс уже прошел сквозь ближайшую совокупность, линию поддержки канала и даже под отметку 130.00. Однако технические индикаторы сейчас демонстрируют смешанные сигналы и тем самым дают надежду на то, что к концу дня пара останется движущейся горизонтально. Тем не менее наш прогноз остаётся медвежьим, в соответствии с которым пара понизится ко второй поддержке в лице недельной S2 на 129.57.

Настроение трейдеров
Бычье настроение трейдеров вернулось на уровень понедельника, то есть на 74%. Доля ордеров на покупку изменилась лишь чуть-чуть, увеличившись с 44% до 45%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD борется за развитие подъёма в третий день

[ img ]

«Декабрьское повышение ставки учтено. В центре внимания то, когда будет следующее, и как скоро они будут повышать ставки в дальнейшем.»
- Sumitomo Mitsui Trust Bank (по материалам Market Watch)

Перспективы пары
В среду новозеландский доллар подорожал против своего американского соперника лишь на 23 пункта, завершив торговлю на трёхнедельном максимуме. Сегодня плотная совокупность около отметки 0.6550 обеспечивает паре NZD/USD ближайшую поддержку, оставляя ближайшее сопротивление, а именно нисходящий тренд и недельную R1, вне досягаемости около 0.6632. Цены на сырьевые продукты тоже могут возложить давление на новозеландский доллар, поскольку сегодня нет фундаментальных событий, которые бы простимулировали пару. В результате есть вероятность того, что NZD может отступить к 55-дневной средней скользящей на 0.6554.

Настроение трейдеров
Быки сегодня стали сильней, поскольку 63% трейдеров сейчас удерживает длинные позиции. Между тем доля ордеров на продажу продолжает расти и составляет сейчас 71% рынка, увеличившись на 4 процентных пункта.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD застряла между недельной S1 и точкой разворота

[ img ]

«Движение пары USD/CAD на повышение демонстрирует некоторые признаки усталости, но фундаментальный фон оставляет перспективы пары бычьими.»
- Westpac (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
При достижении ближайшей совокупности сопротивлений пара была отброшена обратно, что привело к прорыву сквозь линию поддержки. Сейчас доллар США поддерживается недельной S1 и 20-дневной средней скользящей около отметки 1.3260, тогда как ближайшее сопротивление находится на 1.3320 и представлено недельной точкой разворота и месячной R1. Технические индикаторы предполагают, что пара USD/CAD сегодня отскочит и сохранит восходящий тренд, однако она по-прежнему может стабилизироваться лишь на важном уровне 1.33, учитывая нехватку вероятных рыночных стимулов.

Настроение трейдеров
Быки продолжают восстановление, так как 37% всех позиций сегодня длинные (выросли с 36%). Большинство всех ордеров, а именно 57%, поставлено сегодня на приобретение американской валюты (прежде их было 44%).

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD ещё не готова вернуться в нисходящий тренд

[ img ]

«Недавно австралийский доллар остался устойчивым, хотя стоимость железной руды упала на новые минимумы. Мы по-прежнему ожидаем, что австралийский доллар и дальше будет слабнуть, устанавливаясь ниже.»
- Bank of Tokyo-Mitsubishi (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Пара AUD/USD не смогла вчера снова подняться над нисходящим трендом и по итогу дня осталась практически неизменной. Пусть даже технические индикаторы продолжают сегодня давать бычьи сигналы, маловероятно, чтобы пара отскочила. Неожиданно намного худшие, чем ожидалось, данные по Частным капитальным расходам установили по отношению к австралийской валюте медвежье настроение без каких-либо свидетельств бычьего импульса. 100-дневная средняя скользящая является ближайшим уровнем поддержки на отметке 0.7202, но всё же вероятно, что торговля закончится над нисходящим трендом.

Настроение трейдеров
Бычье настроение трейдеров вернулось на уровень понедельника, а именно на 71%, сравнивая со вчерашними 72%. Доля ордеров на покупку доллара Австралии увеличилась на 12 процентных пунктов. Такие отложенные заказы занимают сейчас 54% рынка.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

День Благодарения цена на золото не меняется

[ img ]

"Золото вновь не может найти покупателей. На любом минимальном ралли, которое мы наблюдаем, золото распродаётся."
- Sydney-based precious metals trader (по матераилам CNBC)

Перспективы пары
В четверг слиток не буквально не изменился, что объяснимо банковскими каникулами в США и низкой волатильностью на сырьевом рынке и рынке FX. Курс открылся и закрылся чуть выше июльского минимума на 1,070. В пятницу утром мы видим небольшое движение вниз, но мы ожидаем, что в целом торги будут проходить в узком диапазоне. В любом случае, для того, чтобы подтвердить эту поддержку, золоту необходимо торговаться ниже июльского минимума. Объём торговли с максимума прошлой недели сократился в 2.5 раза, а в ближайшее время торги будут спокойными.

Настроение трейдеров
На данный момент настроение рынка по отношению к золоту остаётся сильно положительным. Более 72% трейдеров SWFX держат длинные позиции (без изменений за последние 24 часа). Однако, риск к понижению сильно вырос, так как похоже, что золото раскуплено.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY застряла вблизи уровня 122.50

[ img ]

"Мы так же ожидаем, что продажа JPY местными инвесторами/предприятиями продолжится. Мы не ожидаем, что политики из Японии крайне негативно отреагируют на ослабление JPY до уровня 130 [...]."
- Nomura Bank (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
В четверг доллар США опустился против японской иены, нарушив восходящий тренд. Как следствие, курс открылся вдалеке от восходящего тренда и рискует упасть ещё ниже, так как 20-дневная SMA на 122.57 сейчас оказывает давление на пару. Ближайшая цель, которая может ограничить падение, находится вблизи 122.05 и она представлена недельной S1 и месячным R1, а технически индикаторы продолжают посылать бычьи сигналы. Ближайшее сопротивление в лице недельной РР в течение недели осталось нетронутым и, как ожидается, не даст кроссу оздоровиться.

Настроение трейдеров
Медведи остаются в большинстве, так как 73% трейдеров держат короткие позиции по доллару. В то же время, доля ордеров, выставленных на покупку, выросла с 56 до 63%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD двигается к недельной S1

[ img ]

"Поскольку цены на сырьё вновь попадают под давление к понижению, Банк Англии может посчитать затруднительным повышение процентной ставки в 2016 году. Выглядит, что в 2016 году стерлинг потеряет свою привлекательность."
- Bank of New York Mellon (по материалам Business Recorder)

Перспективы пары
Вчера стерлинг приблизился к ноябрьскому минимуму, упав против доллара США к основному уровню 1.51. Похоже, что фунт держится у недельной S1 и на этой неделе отказывается падать ниже 1.5075, а это предполагает, что сегодня обменный курс может вырасти примерно на 25 пунктов. Хотя технические индикаторы поддерживают такой вариант развития событий, посылая бычьи сигналы, понижение может быть продлено, а недельная S2 и ноябрьский минимум будут выступать в роли ближайшей поддержки вблизи 1.5035.

Настроение трейдеров
Сегодня прогноз по GBP/USD вновь улучшился, так как 54% всех позиций являются длинными (53% ранее). Доля ордеров, выставленных на продажу, в течение дня едва изменилась, составляя 57%.

[ img ]