Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD на грани повторного тестирования восходящего тренда

[ img ]

«Наша точка зрения по поводу пары USD/CAD не поменялась – это лишь дело времени, когда мы увидим восходящий прорыв из, грубо говоря, диапазона 1.28-1.34, в котором пара торговалась последние три с половиной месяца.»
- Westpac (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Доллар США после роста до середины дня завершил день в красной зоне. Однако потери ограничились недельной точкой разворота, удержавшей пару USD/CAD в среду над важным уровнем 1.33. Тем не менее из-за сегодняшних распродаж доллара США пара упала до недельной S1, хотя предпринимаются усилия для восстановления. Если фундаментальные показатели не удивят особенными цифрами, американский доллар, вероятно, закроется где-то между недельной S1 и недельной точкой разворота.

Настроение трейдеров
Прогноз по американской валюте остаётся довольно медвежьим, поскольку 63% трейдеров удерживает сейчас короткие позиции (прежде был 61%). Доля ордеров на покупку увеличилась на десять процентных пунктов до 52%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD восстанавливает бычий импульс

[ img ]

«Люди всю неделю толкают доллар США выше, особенно против евро и новозеландского доллара, очень сильно сдерживая свои позиции перед оглашением протокола, и это небольшая краткосрочная консолидация доллара США – новозеландский доллар сильно вырос, но я ожидаю, что продавцы это переживут.»
- Bank of New Zealand (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
В среду новозеландский доллар не смог нарушить ни ближайшую поддержку, ни сопротивление, поэтому к концу дня торговался горизонтально. Технические индикаторы продолжают давать медвежьи сигналы, но повсеместная слабость USD помогает паре NZD/USD подняться сегодня выше. Вторая совокупность сопротивлений уже протестирована, но смогла слегка оттолкнуть доллар Новой Зеландии обратно, оставив его в подвешенном состоянии между двух ближайших совокупностей сопротивлений. В конечном итоге ожидается, что пара стабилизируется около важного уровня 0.65, разве что фундаментальные показатели США разочаруют, вызвав подъём за пределы отметки 0.6540.

Настроение трейдеров
Сегодня 59% всех открытых позиций длинные (прежде таких было 53%), в то время как соотношение ордеров на покупку и продажу сейчас равно единице.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD удерживает под контролем своего американского визави

[ img ]

"В настоящее время, раскручивание позиции, построенной вокруг ужесточения ФРС доминирует, вызывая озабоченность по поводу слабости сырьевых товаров. Я не думаю, что это будет продолжаться."
- Imre Speizer, Westpac Banking Corp. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Австралийский доллар немного промахнулся мимо нашей цели и обменный курс достиг 100-дневной средней скользящей, а не ожидаемого вчера уровня 0.72. Тем не менее, цена по-прежнему закрыта на 0.7193, с месячной точкой разворота и недельной R1 в районе 0.7180, которые в настоящее время поддерживают пару. В то же время 100-дневная средняя скользящая продолжает обеспечивать сопротивление, но пара AUD/USD старается пробить его, несмотря на сохранение техническими индикаторами медвежьих сигналов. Если австралийская валюта сохранит импульс относительно доллара США, то нисходящий тренд, на отметке 0.7230, может также пройти тестирование сегодня.

Настроение трейдеров
Настроение в меньшей степени бычье, нежели вчера. Процент быков снизился с 73% до 70%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD настроена на ралли

[ img ]

​"Чувствуется, что рынок немного более уязвим с понижением доллар/ Канада - мы могли бы протестировать минимум C$ 1.32s."
- Scotiabank (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Представляется, что пара USD/CAD заранее находится в хорошей позиции. Не смотря на то, что существует жесткий уровень сопротивления 1.3328, в виде месячной R1, начиная с середины октября валютная пара создала надежный восходящий тренд, который должен предотвратить потери за 1.3250.Дополнительный сигнал «покупать» дается техническими индикаторами, особенно в дневных и месячных графиках. Над уровнем 1.3330 доллар США должен нацелиться на сентябрьский максимум 1.3450. В то же время, провал до 1.3250 будет означать распродажи, по крайней мере, до 55-дневной средней скользящей.

Настроение трейдеров
Медведи вытесняют быков. Процент первых вырос с 63% до 65%. В то же время до сих пор нет никакой разницы между заказами на покупку (47%) и продажу (53%).

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD прорывает средние скользящие на пути к 0.6650

[ img ]

"Снижение цен на основные статьи экспорта Новой Зеландии явно играет негативную роль для валюты, но инвесторы, вероятно, не учитывают степень поддержки новозеландской валюты, обеспечиваемой усиливающимся аппетитом к риску и поисками доходности."
- Citi (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Пара NZD/USD быстро восстанавливается после теста месячной S1. Паре удалось пробить комбинацию из 55- и 100-дневных средних скользящих, которая проложила путь для движения к 0.6650, где мы ожидаем, что Новозеландский доллар исследует падающую линию сопротивления, созданную в октябре. Тем не менее, дальнейшее расширение движения вряд ли будет иметь место, учитывая, что большинство дневных и месячных индикаторов предполагают, что риски сместятся в сторону снижения.

Настроение трейдеров
На рынке относительно меньше быков, чем вчера, но они по-прежнему занимают большинство, а именно 56%. С другой стороны, существует значительный потенциал для усиления активизации продаж, учитывая, что часть заказов на продажу возле спота прыгнула с 50% до 67%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD разворачивается и падает до 0.65

[ img ]

"Я думаю, что последствия повышения процентной ставки и укрепления доллара США будут иметь большее воздействие не на США, а на остальной мир."
- Ashok Shah, London & Capital (по материалам CNBC)

Перспективы пары
В пятницу, после достижения 20-невной SMA на 0.6604, валютная пара NZD/USD откатилась, что вылилось в падение на пять пунктов. Хотя пара поддерживается группой важных уровней, так их как 55 и 100-дневные SMA, ожидается падение за пределы 0.65. Новозеландец уже опустился ниже этой области, но он вряд ли столкнётся со вторым скоплением вблизи 0.6460, хотя дневные технические данные подтверждают вероятность негативного варианта развития событий. Настроение остаётся медвежьим, но обменный курс может закрыться выше 0.65.

Настроение трейдеров
Сегодня 57% позиций являются длинными, а оставшиеся 43% - короткими. В то же время, доля ордеров, выставленных на покупку, продолжает падать, а 71% ордеров выставлены на продажу новозеландца (67% ранее).

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD установит новый семимесячный максимум

[ img ]

"Как и многие другие валютные пары, USDCAD двигалась в отсутствии тренда и откровенно говоря, мы думаем, что рынок сфокусирован на чём-то другом. Учитывая то, что собрание ЕЦБ, которое состоится 3 декабря, уже на носу (мы ожидаем дальнейшего урезания и увеличения программы количественно смягчения), интереса торговать USDCAD не так много."
- TD Securities (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Доллар США подтвердил восходящий тренд, в конце прошлой недели пробив сопротивление на 1.3328 и сведя на нет недельные потери. Хотя USD/CAD открылась чуть ниже, чем курс закрытия пятницы, доллар готов к росту. Ближайшим сопротивлением является недельное R1, нарушение которого повлечёт рост до сентябрьского максимума на 1.3456. В то же время, месячное R1 и недельная РР оказывают поддержку вблизи 1.3325, не давая американской валюте упасть ниже.

Настроение трейдеров
Настроение рынка остаётся медвежьим - 69% (65% ранее). По сравнению с пятничными данными, доля ордеров, выставленных на покупку, выросла на шесть процентных пунктов. Теперь они составляют 53% рынка.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Австралийский доллар падает

[ img ]

"Поскольку 70% рынка ожидают повышения процентной ставки в декабре, скорее всего, сильный доллар сохранится."
- IG Securities (по материалам Business Recorder)

Перспективы пары
Австралиец с лёгкостью пробил 100-дневную SMA и в пятницу закрыл сессию на нисходящем тренде. Курс уже значительно отскочил, что привело AUD/USD к нижней границе ближайшего скопления поддержек, а именно, к месячной РР на 0.7171. Другая сильная поддержка находится вблизи 0.7130 и она представлена недельной S1; 20 и 55-дневными SMA, но она вряд ли будет достигнута. Продолжение ралли прошлой недели крайне маловероятно, так как нынешний нисходящий тренд оказывает сопротивление уже более года.

Настроение трейдеров
Число трейдеров с положительным прогнозом во отношению к австралийцу выросло до 71% (70% ранее). Доля ордеров, выставленных на покупку противоположной валюты так же выросла - с 27 до 42%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD пытается развить подъём

[ img ]

«С увеличением шансов на декабрьское повышение ставок [ФРС] обсуждение сместится в сторону того, будут ли такие повышения медленными и постепенными.»
- CIBC World Markets (по материалам Business Recorder)

Перспективы пары
В понедельник пара USD/CAD была отброшена второй совокупностью сопротивлений, лишь только её достигнув. Тем не менее пара подорожала на 32 пункта, но не смогла закрыться над двухнедельным максимумом на отметке 1.3370. Ближайшая поддержка по-прежнему находится около 1.3325 и состоит из недельной точки разворота и месячной R1. Если этот уровень сдастся, доллар США, вероятно, снова протестирует восходящий тренд около важного уровня 1.33. Ещё ожидается, что пара будет бороться за повышение над отметкой 1.34, поскольку этот уровень укреплён недельной R1, в то время как технические индикаторы ожидают, что обменный курс сегодня останется неизменным.

Настроение трейдеров
Медведей всё ещё на 54 процентных пункта больше, чем быков (прежде – 58 процентных пункта), в то время как 55% всех ордеров поставлено на покупку американского доллара, хотя ранее их доля составляла 53%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD на пороге повторного подтверждения нисходящего тренда

[ img ]

«Если РБА собирается действовать [в сторону смягчения], то кажется обоснованным дождаться отчёта по CPI за четвёртый квартал 2015 года 27 января, прежде чем так делать. Это значит, что следующей действительной встречей будет встреча второго февраля 2016 года.»
- RBS (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Как и ожидалось, австралийская валюта вчера отскочила от нисходящего тренда, в целом за день потеряв 40 пунктов. Потери ограничились недельной и месячной точками разворота, которые сегодня могут вызвать отскок. Однако подъём вряд ли превысит уровень 0.7227, так как это значило бы нарушение нисходящего тренда. Между тем совокупность около отметки 0.7130 может ограничить любые погружения, пусть даже сперва паре AUD/USD потребуется пройти сквозь недельную и месячную точки разворота. Технические индикаторы сохраняют свои сигналы смешанными, не в силах подтвердить какой-либо сценарий дальнейшего развития событий.

Настроение трейдеров
Почти три четверти (74%) всех открытых позиций сегодня длинные, в то время как количество ордеров на продажу уменьшилось с 58% до 57%.

[ img ]