Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD пытается установить свежий пятинедельный максимум

[ img ]

«Двумя основными факторами, которые, как ожидается, будут способствовать слабости пары NZD/USD в следующую пару месяцев, являются смягчение со стороны РБНЗ (к концу года мы ждём падения официальной учётной ставки до 2.5% и в итоге до 2.0%) и окончательное ужесточение со стороны ФРС. Разочарование по любому из указанных направлений может поставить под сомнение наше многомесячное медвежье ожидание.»
- Westpac (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Пара NZD/USD вела себя в соответствии с прогнозом, так как завершила день, разместившись около совокупности сопротивлений на 0.6340. Более того, новозеландский доллар достиг максимума за один месяц против доллара США и, как кажется на первый взгляд, начал восстанавливаться с многолетних минимумов. Ожидается, что доллар Новой Зеландии сохранит свой бычий импульс, так как ближайшее сопротивление было оставлено в стороне, что позволило паре подняться сегодня над отметкой 0.65. Однако вторая совокупность всё же может предоставить достаточное сопротивление, чтоб повернуть ход событий.

Настроение трейдеров
Быки по-прежнему увеличиваются в количестве, поскольку 69% всех позиций сейчас короткие (прежде таких было 68%). Доля ордеров на продажу новозеландской валюты тоже выросла, а именно с 67% до 73%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD продолжает подъём на фоне прорыва канала

[ img ]

«Повышение австралийского доллара не выглядит устойчивым. Заявления были вовсе не воинственными, и РБА ясно заявил, что кредитно-денежной политике нужно быть адаптивной.»
- BBH (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Пребывая вчера в подъёме в четвёртый день подряд, пара AUD/USD вырвалась из фигуры нисходящего канала. Была протестирована вторая зона сопротивления, но торговля всё же завершилась прямо над ближайшей совокупностью, которая сейчас обеспечивает поддержку. Следовательно, ожидается, что австралийская валюта вырастет в сравнении с долларом США в пятый день подряд. Недельная R1 снова выступает в качестве ближайшего существенного сопротивления. Тем не менее волатильность уже вышла за этот уровень, то есть дневной потолок может быть примерно на отметке 0.7150.

Настроение трейдеров
Почти три четверти трейдеров (73%) являются сейчас длинными по австралийскому доллару. В то же самое время отложенных заказов на эту валюту стало слегка меньше, а именно 38% (прежде было 42%).

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD тяготеет к 1.31

[ img ]

«По мнению рынка, данные по занятости (США) слабы настолько, чтобы уменьшить вероятность повышения ставок США, но недостаточно, чтоб указывать на существенное ослабление экономики.»
- Royal Bank of Canada (по материалам Business Recorder)

Перспективы пары
Американский доллар опустился в сравнении с канадским во второй день, так как обменный курс медленно удаляется от многолетних максимумов. Пара USD/CAD нарушила ближайшую поддержку и даже протестировала вторую, однако та пока что не поддаётся. В результате доллар США настроен на то, чтоб попытаться вернуть себе бычий импульс, отскочив от месячной и недельной S1. Сомнительно, чтобы он достиг 55-дневной средней скользящей, которая является окончательной дневной целью, так как полоса Боллинджера несколько мешает этому.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров немного улучшилось, поскольку 54% трейдеров сейчас удерживает длинные позиции (прежде их было 53%). Между тем количество ордеров на покупку резко выросло, а именно с 22% до 61%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD затихла около 0.65

[ img ]

«Если усиление новозеландского доллара сохранится, и это под большим вопросом, то впервые с июля прошлого года он снова ворвётся в диапазон.»
- ANZ Bank New Zealand (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
В понедельник новозеландский доллар соответствовал ожиданиям, так как разместился напротив второй совокупности сопротивлений около 1.6495. Однако неясна ситуация сейчас, так как полоса Боллинджера и 55-дневная средняя скользящая поддерживают пару прямо под текущим уровнем цены. Хотя прямо сейчас пара NZD/USD пребывает в нерешительности, попытки нарушить недельной и месячную R1 были. Технические индикаторы сейчас дают бычьи сигналы, предполагая, что пара может подняться на свежий шестинедельный максимум, но с вероятностью завершения дня с небольшим понижением.

Настроение трейдеров
Разрыв между количеством быков и медведей сузился, поскольку 45% всех позиций сейчас длинные, а оставшиеся 55% короткие, тогда как доля ордеров на продажу упала на восемь процентных пунктов до 65%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD развивает подъём на фоне растущих цен на нефть

[ img ]

«Толчок назад в ожиданиях повышения ставки ФРС, последовавший за оглашением разочаровывающих данных по занятости в несельскохозяйственном секторе, вызвал облегчённый подъём стоимости сырья и валют развивающихся рынков в краткосрочной перспективе. Валюты, которые в последние месяцы пострадали наиболее сильно, совершают самые сильные развороты.»
- Bank of Tokyo-Mitsubishi (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Австралийский доллар подорожал против своего соперника из США, поскольку РБА снова оставил свои ставки без изменений. Пара AUD/USD слегка превысила ожидания, поскольку торговля закрылась на отметке 0.7164, а не на ожидаемом уровне 0.7150. Пускай доллар Австралии открылся напротив совокупности сопротивлений из недельной R2 и 55-дневной средней скользящей, преобладать, вероятно, всё же будет бычий импульс, несмотря на медвежьи технические индикаторы. Второе ближайшее сопротивление покоится около отметки 0.7230, но важный уровень 0.72 тоже может быть труднопреодолимым, так как он удерживает рассматриваемую пару от повышения уже более месяца.

Настроение трейдеров
Бычье настроение трейдеров не изменилось, оставшись на уровне в 63%, тогда как доля ордеров на продажу австралийской валюты увеличилась на один процентный пункт до 63%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD приближается к минимуму за девять недель

[ img ]

«Наш расчёт справедливой цены остаётся ниже, сегодня около 1.2765, но мы считаем, что дальнейший прогресс в этом направлении может затрудняться всё больше и больше, пока мы не получим более ясную картину ускорения роста канадской экономики.»
- TD Securities (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Во вторник пара USD/CAD упала в пятый день подряд, так как совокупность поддержек около 1.3060 не смогла спровоцировать отскок, а слабые данные по торговому балансу отяготили доллар США. Сейчас указанная совокупность обеспечивает сопротивление, ограничивая восходящую волатильность, поэтому американский доллар рискует упасть сегодня под зону психологического уровня 1.30. Несмотря на то, что полоса Боллинджера является ближайшей поддержкой, она вряд ли сможет сдержать потери, позволив доллару США упасть до отметки 1.2946, где покоится недельная S2. Однако ожидается, что пара закроется над этой недельной S2.

Настроение трейдеров
Количество быков едва превышает количество медведей, поскольку 51% всех позиций сейчас длинные. Доля ордеров на приобретение выросла с 61% до 63%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD продолжает шагать к двухмесячному максимуму

[ img ]

«Новозеландский доллар по-прежнему продают на подъёмах, но эти подъёмы могут дойти до 66 (центов США).»
- ASB Institutional (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
Во вторник новозеландский доллар развил свой подъём, совершенно проигнорировав ближайшее сопротивление, так как стабилизировался на 0.6543. Новозеландская валюта и сегодня тоже остаётся сильной, учитывая рисковое настроение и растущие цены на нефть. Хотя на пути пары NZD/USD лежит довольно сильная совокупность сопротивлений, представленная полосой Боллинджера, недельной и месячной R2, пара решает не учитывать этого. NZD, вероятно, закроется над отметкой 0.66, сделав шаг в направлении максимума августа на 0.6706. Более того, технические индикаторы сохраняют свои сигналы бычьими, увеличивая вероятность позитивного исхода.

Настроение трейдеров
Короткие позиции стали более многочисленными, заняв 61% рынка, тогда как вчера их было 55%. Количество ордеров на продажу тоже выросло, с 65% до 79%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

​EUR/JPY в узком диапазоне между 136.00 и 136.50

[ img ]

«Неприятие риска понуждает к выкупу фондовых валют, таких как евро. Важнейшие из них покупаются в порядке иена, евро, доллар.»
- Aozora Bank (по материалам Business Recorder)

Перспективы пары
Пара EUR/JPY упала до целевого уровня 136.00, но закрылась слегка выше, оставшись по итогу дня относительно неизменной. Данная пара остаётся в пределах своей нынешней торговой зоны, будучи снизу ограниченной недельной точкой разворота и 55-дневной средней скользящей, а сверху 100-дневной средней скользящей. Более того, технические индикаторы продолжают давать смешанные сигналы, и впереди нет событий, которые бы значительно повлияли сегодня на обменный курс. Падение под отметку 136.00 по-прежнему маловероятно, в то время как ожидается, что евро будет подвержен маленькой коррекции после вчерашнего девятипунктного понижения.

Настроение трейдеров
Сегодня 62% трейдеров являются длинными по евро, тогда как во вторник их было 58%. Количество ордеров на продажу увеличилось на десять процентных пунктов, и сейчас они занимают 55% рынка.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD частично восстанавливает потери

[ img ]

«Рынок явно воспринял сегодняшние новости как прокладывание пути к потенциальному сокращению ставок РБА… Реакция рынка явно указывает на риск того, что другие банки, как ожидается, тоже последуют этому примеру.»
- TD Securities (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Вчера австралийский доллар сделал U-образный разворот и упал до совокупности поддержек из недельной точки разворота и месячной R1 по причине слабых китайских данных. Из-за ещё одного разочарования из Китая сегодня была некоторая волатильность, но сейчас пара находится в подвешенном состоянии. Нисходящая волатильность уже ограничивалась важным уровнем 0.72, а ещё пара осталась поддерживаемой вчерашней совокупностью, которая всё ещё может привести сегодня к отскоку. Более того, технические индикаторы сохраняют свои сигналы бычьими, укрепляя вероятность подъёма к отметке 0.73.

Настроение трейдеров
Бычье настроение вернулось на уровень прошлой среды, то есть на 73%, в то время как ордеров на продажу австралийского доллара сейчас стало значительно больше, и занимают они 77% рынка (ранее - 52%).

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD остановилась около 1.30

[ img ]

«CAD может также быть уязвимым к внутренней экономической слабости, где сентябрьская занятость потенциально может переориентировать трейдеров FX на вероятность дальнейшего внутреннего кредитно-денежного смягчения, что, по нашему мнению, является недооценённым со стороны рынка ставок.»
- BNP Paribas (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Пройдя во вторник месячную S1, пара USD/CAD отступила и стабилизировалась только на отметке 1.3038. Однако кажется, что пара ушла от важного уровня 1.30, а поэтому сегодня, вероятно, возникнет понижение. Технические индикаторы продолжают давать медвежьи сигналы, но недельная точка разворота на отметке 1.3005 может помешать доллару США понизиться ещё больше. Если произойдёт подъём, пара может войти в бычий тренд, пока будет формировать фигуру круглого дна и двигаться к 11-летнему максимуму. Тем не менее сегодня наиболее вероятным исходом является падение до отметки 1.29.

Настроение трейдеров
Длинные позиции остаются без изменений, занимая 52% рынка. Между тем доля ордеров на покупку увеличилась с 43% до 63%.

[ img ]