Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY не может отойти от уровня 120.00

[ img ]

"Краткосрочное ускорение роста USD/JPY автоматически вновь снизит ожидания смягчения монетарной политики Банком Японии. Инвестиции Японии в иностранные активы так же могут уменьшиться, так как ослабление JPY помогает пенсионным фондам достичь целевого капитала без скупок."
- Nomura (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
USD/JPY проверила как ближайшее сопротивление, так и ближайшую поддержку, но в итоге опустилась на 20 пунктов. Сегодняшняя ситуация схожа со вчерашней, так как ожидается понижение. 20-дневное SMA и недельная РР продолжают оказывать сопротивление вблизи 120.20, в то время как недельная S1 и полоса Боллинджера поддерживают пару снизу вблизи 119.30. Однако, согласно техническим данным, ожидается, что сегодня доллар ослабнет против иены, несмотря на попытки пары вырасти во время сессии в Азии.

Настроение трейдеров
Число быков продолжает расти, так как сейчас 68% позиций являются длинными по сравнению со вчерашними 61%. Число ордеров, выставленных на покупку, сократилось на 13 процентных пунктов до 44%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Золото продолжает дешеветь, но не подтверждает поддержку на 1,125

[ img ]

"Золото больше не является валютой-убежищем."
- IG Asia Pte (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Несмотря на тот факт, что во вторник драгоценный металл продолжил понижение, в конце дня он не смог закрепиться ниже важной поддержки на 1,125. Для того, чтобы обратить внимание на более низкие уровни, курс должен консолидироваться ниже этой области, а именно основного уровня 1,100. Учитывая нейтральные сигналы от дневных и недельных технических индикаторов, на данный момент бычий вариант развития событий кажется более вероятным, в то время как в ближайшем будущем медведи, скорее всего, будут оказывать давление на пару.

Настроение трейдеров
Распределение между быками и медведями на рынке SWFX за последние 24 часа не менялось, так как быки и медведи продолжают держать 49% и 51% позиций соответственно.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD падает обратно под 1.33

[ img ]

«Очевидно, что США движется к глубокой дефляции, страдая от сильного доллара. Повышение ставок ФРС в такой обстановке не только смехотворно, но и губительно. Фонды США исчезают не из-за перспективы повышения ставки ФРС, а чтоб предотвратить это.»
- Eishi Wakabayashi (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Доллар США опустился в сравнении со своим канадским соперником ниже, чем предполагалось, так как месячная R1 была пройдена, и пара закончила торговаться только напротив недельной точки разворота. Пускай даже данная недельная точка разворота сегодня обеспечивает поддержку, канадский доллар, вероятно, толкнёт пару USD/CAD ниже, к месячной точке разворота. Слабые фундаментальные показатели США тоже могут вызвать ещё одно резкое понижение, вынудив американский доллар достичь важного уровня 1.32, усиленного недельной S1. Однако технические индикаторы полагают, что сегодня описываемая пара отскочит.

Настроение трейдеров
Доля медведей вернулась на пятничный уровень в 73%, сравнивая со вчерашними 70%. Между тем доля отложенных заказов на покупку американской валюты повысилась с 37% до 71%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD готова продолжить бычий тренд

[ img ]

«Некоторая нервозность там по-прежнему остаётся, и что новозеландский доллар может быть крепко ограничен сверху, а продавцы, вероятно, дойдут до 64 (центов доллара США).»
- ANZ Bank New Zealand (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
В среду новозеландский доллар не только вырос в сравнении с долларом США, но даже достиг наивысшего уровня за более чем неделю. Доллар Новой Зеландии повстречал сопротивление около психологического уровня 0.64, а потому закрылся несколько ниже. Тем не менее американский доллар остаётся сильным и, как ожидается, покажет прибыли в третий день подряд, с ближайшим сопротивлением около отметки 0.6435, а именно полосой Боллинджера и недельной R1. Нарушение этой совокупности может позволить паре NZD/USD достичь нового месячного максимума.

Настроение трейдеров
Рыночное настроение остаётся медвежьим, поскольку 72% трейдеров удерживает длинные позиции (прежде таких было 57%). Количество ордеров на продажу продолжает расти, так как сегодня они занимают 79% рынка, увеличившись со вчерашних 66%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD касается сопротивления канала

[ img ]

«Выходные в Китае не должны развеять сомнения насчёт темпов роста, что ограничивает восходящий потенциал пары AUD/USD. В ходе недели большая часть торговли должна пройти в диапазоне 0.69-0.72, и пара рискует упасть в течение следующих/-его нескольких недель/месяца, поскольку цены на железную руду дрогнули в ответ на увеличение предложения.»
- Westpac (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Австралийский доллар наверстал потери этой недели, но не смог остаться над ценой открытия понедельника и стабилизировался только на 0.7015. Указанная валюта получила сегодня стимул в виде неожиданно хороших данных по поводу производственного сектора Китая, что может сегодня помочь паре подняться выше. Сильное сопротивление находится около отметки 0.7060 и представлено оно недельной и месячной точками разворота, а также 20-дневной средней скользящей и верхней границей канала. Несмотря на медвежьи технические индикаторы, пара AUD/USD может закрыться где-то в пределах совокупности сопротивлений.

Настроение трейдеров
Сегодня 70% трейдеров являются длинными по австралийской валюте (прежде таких было 75%), в то время как доля ордеров на продажу выросла на четыре процентных пункта до 67%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD застряла между 1.51 и уровнем коррекции Фибоначчи 23.6%

[ img ]

«В то время как мрачные данные [по занятости в США] могут привести к относительно прямой реакции в виде продажи доллара, оптимистичные данные не обязательно повлекут за собой повышение доллара.»
- Citigroup (по материалам Market Watch)

Перспективы пары
Британский фунт повторно протестировал уровень коррекции Фибоначчи на 23.60%, но остался в течение дня относительно неизменным, получив лишь два дополнительных пункта. Несмотря на то, что пара GBP/USD пыталась сегодня повыситься, прогноз остаётся медвежьим. Уровень коррекции Фибоначчи на 23.60% продолжает препятствовать повышению стерлинга на этой неделе, поэтому вероятность достижения этой зоны парой GBP/USD сохраняется. Однако базовый сценарий предполагает падение к важному уровню 1.51 или ближайшей поддержке около отметки 1.5025, а именно полосе Боллинджера или недельной S1. Более того, технические индикаторы поменяли свои сигналы с нейтральных на медвежьи, предполагая приближение понижения.

Настроение трейдеров
Бычье настроение трейдеров вернулось на уровень среды, то есть на 63%, тогда как соотношение ордеров на покупку и продажу сейчас равно единице.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY продолжает тестировать недельную точку разворота

[ img ]

«Очень бычий отчёт [по занятости] имел бы, конечно, большое влияние. Но ФРС не может принять решение по ставкам только на основании данных по занятости.»
- Barclays (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Несмотря на некоторую волатильность, в четверг пара USD/JPY осталась относительно без изменений. В конечном итоге доллар США закончил торговаться напротив месячной точки разворота, но дальнейшие усилия, направленные на повышение, могут оказаться тщетными. Пара изо всех сил пыталась подняться над важным уровнем 120.00, так как тот поддерживается совокупностью сопротивлений, состоящей из 20-дневной средней скользящей, недельной и месячной точек разворота. Более того, технические индикаторы сохраняют свои сигналы медвежьими, однако данные по занятости США всё ещё стимулируют пару к подъёму к психологическому уровню 120.33, вершине совокупности сопротивлений.

Настроение трейдеров
Сейчас 71% трейдеров имеют позитивный прогноз по доллару США, тогда как доля ордеров на покупку увеличилась с 40% до 56%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

​Золото продолжает торговаться в красном, готово тестировать 1,105

[ img ]

«Наше заявление о том, что к концу года золото коснётся $1,050, по-прежнему вполне в силе, основываясь на том, что ФРС повысит ставки до конца года.»
- OCBC (по материалам CNBC)

Перспективы пары
В четверг желтый металл показал незначительное понижение цены, но в целом дневные потери были уже в пятый день подряд.Единственная попытка снова подняться над уровнем коррекции Фибоначчи на 23.6% и 55-дневной средней скользящей была сильно отражена. Мы ожидаем, что в пятницу уровень 1,105 (недельная S2) будет протестирована, и многое будет зависеть от отчёта по рабочим местам в США, ожидаемого позже в течение дня. Позитивные данные могут вызвать потери до отметки 1,100, которую охраняет минимум сентября, нижняя полоса Боллинджера и линия долгосрочного тренда. Неудача тут может повлечь за собой падение до месячной S1 на 1,089.

Настроение трейдеров
Распределение бычьих и медвежьих участников рынка SWFX продолжает улучшаться в пользу первых. Общая доля длинных позиций со вчерашнего дня подскочила на четыре процентных пункта с 52% до 56%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD рискует вырваться из нисходящего канала

[ img ]

«Если ФРС не может поднять ставки в 2015 году, после того как ранее проявляла очень большое желание поступить таким образом, её авторитету может быть причинён некоторый ущерб.»
- IG Securities (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Австралийский доллар в течение пятницы оставался волатильным, коснувшись совокупности сопротивлений около 0.7060 и поддержки в лице важного уровня 0.70. Пара AUD/USD осталась в пределах фигуры нисходящего канала, но открыла сегодня торговлю над верхней линией этого тренда, игнорируя ближайшее сопротивление. Хотя австралийская валюта выроста в сравнении с долларом США, у неё всё есть шанс опуститься до недельной точки разворота на отметке 0.7021, тем самым сохраняя фигуру.

Настроение трейдеров
Бычье настроение рынка вернулось на уровень четверга, то есть на 70%, сравнивая с пятничными 72%. Между тем количество отложенных заказов на покупку увеличилось на два процентных пункта до 42%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD продолжает тестировать трёхнедельные минимумы

[ img ]

«Октябрьское повышение ФРС, как кажется, совершенно не рассматривается, и даже наша основная идея о повышении в декабре кажется шаткой.»
- Bank of New Zealand (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
Доллар США понёс довольно сильные потери против своего канадского соперника на фоне неожиданно плохих пятничных данных по занятости в несельскохозяйственном секторе. В результате пара не только нарушила две ближайших поддержки, но прошла и сквозь третью, достигнув двухнедельного минимума. Американский доллар остаётся слабым под давлением и возможно, что испытает ещё одно понижение, где ближайшая поддержка лежит около отметки 1.3108 и представлена полосой Боллинджера. Тем не менее отскок к 55-дневной средней скользящей тоже возможен, поскольку технические индикаторы продолжают давать отчётливо бычьи сигналы.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров изменилось совсем немного, и 53% всех позиций являются длинными. Доля же ордеров на покупку занимает сейчас лишь 22% рынка.

[ img ]