Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD застрял между недельной точкой разворота и 20-дневной средней скользящей

[ img ]

«Индикаторы предполагают отскок цен на молочные продукты, что создаёт риски краткосрочного сжатия NZD, но любой такой отскок лишь убирает преувеличенные негативные риски, и прогноз для кредитно-денежной политики является неизменным.»
- ANZ (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
В понедельник новозеландский доллар испытал подъём после увеличения ограничений в отношении некоторых молочных продуктов Новой Зеландии со стороны России. В результате обменный курс пары NZD/USD почти достиг психологического уровня 0.66, так как 20-дневная средняя скользящая ограничила прибыли. Данная средняя скользящая сегодня продолжила обеспечивать сопротивление, поэтому доллар США, вероятно, отступит к недельной точке разворота на отметке 0.6552, несмотря на смешанные сигналы технических индикаторов. Однако американскому доллару может не хватить сил вырасти в сравнении с NZD, что может оставить пару в окрестностях отметки 0.6580.

Настроение трейдеров
Медведи по-прежнему превосходят численностью быков, так как 56% трейдеров имеют негативный прогноз по новозеландской валюте. Между тем ордера ровно поделены между теми, которые поставлены на покупку, и тем, что на продажу.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD вновь пытается пробить отметку 1.5670

[ img ]

"Дальнейшие более хорошие данные базовой инфляции (особенно инфляция в секторе услуг), скорее всего, придадут уверенности более агрессивно настроенным членам [Комитета по монетарной политике] проголосовать за повышение процентной ставки."
- Credit Suisse (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Фунт смог отскочить от месячной РР, а не от линии поддержки тренда. Как следствие, валютная пара GBP/USD выросла до недельного R1 на 1.5719, но закрепилась перед третьей области сопротивления, а именно перед верхней полосой Боллинджера. Сегодняшние данные во многом зависят от инфляционных данных США, которые могут продвинуть стерлинг выше 1.57, если ожидания не оправдаются. В противном случае, если данные приятно удивят, британский фунт может упасть ниже 1.56, где находится вторая область поддержки.

Настроение трейдеров
Настроение рынка не изменилось, так как 51% трейдеров держат длинные позиции. В то же время, число ордеров, выставленных на покупку, немного выросло - с 53 до 55%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY застряла вблизи 124.40, ожидая инфляционных данных

[ img ]

"Стремительное создание рабочих мест, высокая прибыль корпораций, благоприятные условия финансирования и спрос указывает на более высокий ВВП [США]."
- Moody's (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Во вторник USD/JPY относительно не изменилась, так как пара потеряла лишь пять пунктов. Волатильность была сдержана 20-денвным SMA и недельной РР, но сегодня ожидается пробитие вниз. Основным критерием понижения является инфляционные фундаментальные данные, так как слабые показатели, скорее всего, отложат повышение процентной ставки ФРС, что окажет давление на доллар. Основной уровень 124.00 вновь может быть пробит, а скопление поддержек на 123.65 должно ограничить крупные потери, если такие будут иметь место. Рост до 125.00 не исключён, так как это предполагают технические индикаторы.

Настроение трейдеров
Число быков немного увеличилось, так как сегодня 66% позиций являются длинными. В то же время, доля ордеров, выставленных на покупку, выросла с 58 до 64%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

XAU/USD проваливается после проверки поддержки на 1,110

[ img ]

"Золото продолжит реагировать на данные из США, и [...] данные жилья подняли доллар и опустили стоимость золота."
- Heraeus Metals New York LLC (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Вопрос роста экономики Китая положительно отразился на цене на золото. Медведи по слитку предприняли попытку пробить ближайший спрос, но не смогли преодолеть недельную РР и 20-денвное SMA на 1,110. Как следствие, во вторник торги закончились выше отметки 1,115. Сигналы среди дневных технических индикаторов в основном оптимистичны. Поскольку область до 1,131 свободна от технических уровней, к концу недели быки, возможно, продвинут пару до туда. Однако, среднесрочный прогноз остаётся медвежьим, так как 55-дневная SMA и полоса Боллинджера на 1,135 вряд ли позволят быкам преуспеть.

Настроение трейдеров
Настроение на рынке SWFX по отношению к драгоценному металлу вчера ухудшилось, так как доля длинных позиций упала до наименьшего значения за три месяца - 52%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD вновь торгуется выге шести-летнего максимума

[ img ]

"В то время как становится похожим, что ФРС вряд ли повысит процентную ставку в сентябре, все на самом деле волнуются, что темпы замедления экономики Китая выше, чем говорят официальные представители."
- IG Markets (по материалам Business Recorder)

Перспективы пары
Несмотря на мягкий тон протокола собрания, доллар США всё же смог вырасти против канадского коллеги. Как следствие, сильное скопление сопротивлений прямо под уровнем 1.31 было с лёгкостью пробито, что позволило доллару удорожать до 1.3180. Следующей целью теперь является основной уровень 1.32, так как он подкрепляется недельным R1, которое пара пыталась пробить две последние недели. Снизу USD/CAD поддерживается недельной РР и 20-дневным SMA, предполагая, что торги между 1.31 и 1.32, скорее всего, возобновятся.

Настроение трейдеров
Число медведей на рынке не изменилось - они по-прежнему составляют 73% рынка. В то же время, доля ордеров, выставленных на покупку доллара США, выросла на 15 процентных пунктов и теперь составляет 70%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD вновь пытается пробить месячную РР

[ img ]

"​Постоянная риторика ФРС о зависимости от данных и нежелание повышать процентную ставку начинает надоедать рынку."
- Foenix Partners (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Хотя основной уровень 0.66 не позволили удорожать NZD/USD, пара всё же смогла приблизится к нему, а не упасть. Доллар Новой Зеландии продолжал расти три последних дня, а сегодняшние технические данные предполагают, что новозеландец, скорее всего, удорожает против доллара и в четвёртый день подряд. Однако, на 0.6645 находится сильное скопление сопротивлений, которое может развернуть кросс. В конечном итоге NZD может откатиться до недельной РР на 0.6552 или столкнуться с сопротивлением вблизи 0.6650.

Настроение трейдеров
Число медведй вернулось о значения понедельника - 57%. В то же время, доля ордеров, выставленных на продажу новозеландца, выросла с 53 до 8%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Пара AUD / USD застряла между 0,73 и 0.7345

[ img ]

"Ожидается, что более низкий курс австралийского доллара будет способствовать увеличениею притока иностранного капитала, что, в свою очередь, сделает местные активы более привлекательными для иностранных инвесторов."
- HSBC (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Австралийская валюта вчера достигла нижней границы, нарушив ближайший кластер поддержки в районе 0.7345. Основной уровень в 0.73 был достигнут, но это вынудило пару отступить и закрепится на отметке 0.7334. Ранее упомянутый кластер в настоящее время обеспечивает сопротивление, ограждая пару AUD/USD от повышения, в то время как психологический уровень 0.73 по-прежнему выступает в качестве поддержки. Технические индикаторы остаются неоднозначными, предполагая, что австралийский доллар может сохранить горизонтальное движение и сегодня, хотя небольшое продвижение в сторону снижения всё-таки ожидается.

Настроение трейдеров
Меньше трейдеров сохраняют сегодня позитивный взгляд относительно австралийской валюты, так как только 70% всех позиций длинные (ранее 75%), в то время как соотношение отложенных ордеров на покупку и продажу стало равным.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD движется горизонтально в ожидании данных Производственного ISM

[ img ]

"Поспешная истерика ФРС в то время как последний бой ради снижения риска подпитывается озабоченностью по поводу Китая. Слабость доллара, таким образом, видится сопутствующим ущербом."
- Credit Agricole (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Вчера доллар США снизился относительно канадской валюты, а надежды ФРС повысить процентные ставки в начале сентября были разрушены. Тем не менее, наличие непосредственной поддержки кластеров, а именно недельной точки разворота, помогло предотвратить дальнейшее падение пары. Эта группа важных уровней обеспечивает устойчивость сегодня и удерживает пару USD/CAD на плаву, хотя риски прорыва сохраняются при поддержании фундаментальными данными американского доллар. Базовый сценарий предполагает небольшое смещение в сторону снижения, в то время как любые возможные изменения волатильности должны быть ограничены во втором кластере на уровне около 1.2990.

Настроение трейдеров
Медвежье настроение на рынке остается неизменным на уровне 73%, в то время как доля ордеров на покупку снизилась с 70% до 66%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

​Йена укрепляется против евро из-за беспокойства насчёт экономики Китая

[ img ]

«Евро определённо выступает в качестве зоны безопасности. Рынок сокращает свой громадный массив коротких позиций по евро, формировавшийся с самого июля прошлого года по март. Количество таких коротких позиций стало вдвое меньшим от того, каким оно было в марте.»
- Rabobank (по материалам CNBC)

Перспективы пары
По достижении в пятницу месячной R1 евро смог вернуть себе бычий импульс и вырасти против японской иены. Однако ближайшее сопротивление достигнуто не было, так как пара изо всех сил боролась с важным уровнем 139.00. Технические индикаторы продолжают давать бычьи сигналы, тогда как единая валюта, как ожидается, сегодня ослабнет. Ближайшая поддержка лежит около отметки 138.15 и представлена недельной точкой разворота и месячной R1, но есть риски её нарушения, так как обменный курс может упасть до важного уровня 138.00.

Настроение трейдеров
Соотношение длинных и коротких позиций сейчас равно единице. Количество ордеров на покупку, с другой стороны, упало на 31 процентный пункт. Такие отложенные заказы занимают в данный момент лишь 52% рынка.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD на пятилетнем минимуме

[ img ]

«Неприятие рисков остаётся покуда доминирующим настроением валютных рынков, и JPY с EUR, как ожидается, продолжат усиливаться. Если высокая волатильность сохранится, AUD и NZD могут начать значительно понижаться.»
- ANZ (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
В пятницу австралийский доллар опустился на 23 пункта против доллара США, при этом понеся ещё большие потери в течение выходных. Сырьевые валюты, такие как австралийская, в понедельник слабнут на фоне опасений по поводу китайского фондового рынка и производственных индикаторов, поэтому ожидается ещё одно нисходящее движение. Ближайшее сопротивление находится на отметке 0.7242 и представлено нижней полосой Боллинджера, тогда как падение к отметке 0.72, поддерживаемой недельной S1, боле вероятно.

Настроение трейдеров
Настроение рынка немного улучшилось, так как сегодня 72% трейдеров удерживают длинные позиции (ранее таких было 70%). Между тем доля ордеров на покупку уменьшилась с 50% до 35%.

[ img ]