Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD пытается вырваться из нисходящего канала

[ img ]

«С апреля новозеландский доллар существенно снизился, и это, с учётом пониженных процентных ставок, привело к смягчению монетарных условий. В то время как понижение валюты предоставит поддержку экспортному сектору и конкурирующим импортным секторам, дальнейшее понижение должно учитывать слабость экспортных цен на сырьевые товары.»
- Грэм Уилер, РБНЗ (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Хотя новозеландский доллар и достиг вчера пятилетнего минимума, всё же пара NZD/USD закрылась на 0.6617, то есть осталась относительно без изменений. Прямо сейчас доллар Новой Зеландии кажется дорожающим против американского доллара и выходящим за границы канала. Несмотря на то, что данная пара может сегодня сохранить свою тенденцию к повышению, технические индикаторы так не считают. Больше того, тренд-линия сопротивления фигуры всё ещё может толкнуть новозеландскую валюту обратно вниз, особенно после того, как к концу сегодняшнего дня буду оглашены фундаментальные данные новой Зеландии.

Настроение трейдеров
Улучшились как чистые ордера, так и чистые позиции. Длинных позиций сейчас 49%, в то время как количество ордеров на покупку выросло до 37%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD: появляется новый пятилетний минимум

[ img ]

"Недавнее падение цен на сырьевые товары ещё окажет должное влияние на австралийский доллар, а если не окажет, то мы думаем, что Резервный банк (Австралии) урежет процентную ставку, и это будет тем, на что рынок ещё не реагирует."
- BNP Paribas (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Несмотря на ожидания, в четверг валютная пара AUD/USD упала, так как она не смогла продолжить торги выше психологического уровня 0.74. Более того, скорее всего, сегодня австралиец потерпит ещё большие потери и достигнет нового пяти-летнего минимума ниже 0.73. Следовательно, ближайшая поддержка вблизи 0.7310 не сможет предотвратить падение, в то время как скопление вблизи 0.7270 так же может сдаться, если фундаментальные данные предоставят доллару сильный толчок. Технические индикаторы поддерживают негативный вариант развития событий, так как большинство из них посылают сигналы на продажу.

Настроение трейдеров
Бычье настроение трейдеров не изменилось - оно составляет 71%, в то время как ордеров, выставленных на покупку австралийского доллара теперь 53% (45% ранее).

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD старается завоевать шести-летний максимум

[ img ]

"Сильный доллар был упомянут во многих отчётах о доходах крупных корпораций США, но, определённо, есть вопросы касательно домашнего спроса, особенно глядя на данные розничных продаж, а так же на спрос за рубежом из Китая, промышленный сектор которого в июле замедлил рост."
- CMC Markets (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
В четверг доллар США упал, но не на столько, как предполагалось. USD/CAD практически достигла курса открытия среды, но к концу дня всё же смогла закрыть торги выше основного уровня 1.30. Как следствие, ожидается, что сегодня бычий импульс вернётся, в то время как технические индикаторы поддерживают эту вероятность. Более того, уровень 2009 года может быть перепроверен, так как следующее сопротивление формирует лишь месячное R3. Однако, если фундаментальные данные США окажутся хуже, максимум 2009 года может быть и не достигнут.

Настроение трейдеров
Число быков немного увеличилось, так как сегодня 31% всех позиций являются длинными (29% ранее). Доля ордеров, выставленных на покупку, сократилась с 59 до 43%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD откатывается от верхней границы канала

[ img ]

"Доллар Новой Зеландии держался на своих пост-доходах от Резервного Банка Новой Зеландии. В конечном итоге, мы ожидаем, что NZD/USD будет торговаться ниже из-за того, что центробанк может понизить процентную ставку."
- BK Asset Management (по материалам The New Zealand Herald)

Перспективы пары
Несмотря на то, что новозеландский доллар пережил сильную волатильность вверх, в конце дня торги для NZD/USD завершились на том же уровне. Таким образом, доллар Новой Зеландии остался в пределах нисходящего канала, что указывает на падение, которое может иметь место сегодня. Два ближайших уровня поддержки, а именно месячная S1 и недельная РР, вряд ли остановят пару от падения. Как следствие, валюта Новой Зеландии имеет хорошие шансы упасть до минимума 2010 года, и, возможно, даже за его пределы. В то же время, технические индикаторы посылают медвежьи сигналы, подтверждая вероятность падения.

Настроение трейдеров
Медвежье настроение рынка вернулось к значению среды - 52%, в то время как число ордеров, выставленных на покупку, сократилось с 37 до 33%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/JPY снова доберётся до важного уровня 136.00

[ img ]

​«Подешевевшая нефть уменьшает стоимость импорта и улучшает торговый баланс Японии. Если это окончится хвастовством немалым текущим профицитом, Япония может столкнуться с критикой из-за слишком слабой иены.»
- Monex (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Пара EUR/JPY упала в соответствии с ожиданиями, так как в пятницу она опустилась. В конечном счёте пара разместилась напротив 200-дненвной средней скользящей на отметке 135.90, несмотря на то, что достигала зоны второй поддержки около 135.45. Более того, данная средняя скользящая, вероятно, станет в понедельник причиной отскока, где ближайшее сопротивление находится на 136.70, а это недельная R1, в то время как сильная совокупность около 137.00, ожидается, ограничит любую возможную волатильность. Между тем технические индикаторы демонстрируют смешанные сигналы, не поддерживая такой сценарий.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров сместилось в медвежью стороны, так как 51% из них сегодня короткие по евро. В то же самое время сейчас стало немного больше ордеров на покупку единой валюты, а именно 40% (прежде их было 37%).

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

​EUR/JPY закрепилась около 138.00

[ img ]

«Соглашение еврогруппы насчёт Греции помогло настроению и рисковым рынкам несколько стабилизироваться.»
- RIA Capital Markets (по материалам Reuters)

Перспективы пары
В прошлую пятницу евро удивил, поскольку понёс серьёзные потери против японской иены. Пара EUR/JPY прошла ближайшую поддержку и даже нарушила вторую, пока не была остановлена важным уровнем 138.00. Тем не менее ожидается, что сегодня пара отскочит, хотя месячная R1 выступает в данный момент в качестве ближайшего уровня сопротивления на отметке 138.12. В то же самое время недельная точка разворота поддерживает единую валюту снизу, ограничивая падение. Будет, вероятно, маленький подъём, так как технические индикаторы поддерживают вероятность воплощения позитивного сценария.

Настроение трейдеров
Медвежье настроение трейдеров вернулось на уровень среды, на 54%, тогда как доля ордеров на покупку подросла с 73% до 74%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD тестирует 0.7340

[ img ]

«Подозреваем, что данные этой недели, особенно сообщение о базовом ИПЦ (индексе потребительской инфляции), как и индикаторы из протоколов…, развеют опасения насчёт того, что ФРС может задержать рост дольше сентября.»
- Credit Agricole (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Австралийский доллар повёл себя в соответствии с прогнозом, так как в пятницу пара AUD/USD осталась относительно неизменной. Пара испытала незначительную волатильность и в результате потеряла два пункта, после чего в течение выходных было чуть большее снижение. Кроме того, ожидается, что австралийский доллар разовьёт свой медвежий тренд, несмотря на смешанные технические индикаторы. AUD сильно поддерживается совокупностью уровней около отметки 0.7340, представленной недельной точкой разворота и 20-дневной средней скользящей, которые сегодня, возможно, ограничат потери пары.

Настроение трейдеров
Как чистое настроение, так и чистые ордера сегодня улучшились. Сейчас 74% позиций являются длинными, в то время как 41% (на пять процентных пунктов больше прежнего) всех ордеров поставлены на покупку австралийской валюты.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD попытается наверстать потери прошлой недели

[ img ]

«Пара USDCAD вернула себе свечу 1.31, так как связанные с сырьём валюты остались под давлением, пусть даже цены на нефть восстановились за неделю после смягчённого начала.»
- TD Securities (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Доллар США смог пройти сквозь 20-дневную среднюю скользящую к концу прошлой недели и подорожать против своего канадского соперника. Однако вырос американский доллар лишь на 23 пункта, так как психологический уровень 1.31 помешал повышению пары. Тем не менее за выходные пара USD/CAD смогла покорить этот важный уровень, что сделало его сегодня поддержкой, и дало доллару США лёгкий толчок. Ближайшее сопротивление находится вне зоны досягаемости американского доллара, около важного уровня 1.32, и вряд ли будет взята, тогда как технические индикаторы предполагают, что сегодня пара снова продвинется.

Настроение трейдеров
Сегодня 70% трейдеров имеют негативный прогноз в отношении американского доллара, в то время как 73% все ордеров поставлены на покупку данной валюты.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD пытается снова пересечь 0.7340

[ img ]

«Августовские протоколы РБА показали, что на FX борется по-прежнему лишь редкий участник, и все ожидают данных для разворота на юг и/либо повышения от ФРС, что наделило бы мужеством для ещё одного нажатия на ставочный курок.»
- Rabobank (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Хотя пара AUD/USD достигла совокупности поддержек около 0.7340, позже она была отброшена обратно. В конечном счете австралийский доллар остался относительно неизменным в сравнении с американским, поднявшись за день лишь на три пункта. Тем не менее всё ещё ожидается, что сегодня доллар Австралии понизится, так как протоколы РБА не возымели стимулирующего эффекта на указанную валюту. Исходная поддержка остаётся около отметки 0.7340 и представлена недельной точкой разворота и 20-дневной средней скользящей. Больше того, дневные технические индикаторы продолжают давать смешанные сигналы, предполагая, что пара ещё может понести некоторые потери и остаться горизонтальной.

Настроение трейдеров
Пускай и не такое сильное, как было вчера, но настроение трейдеров остаётся бычьим на 72%. Доля ордеров на покупку немного подросла с 41% до 48%.

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD стремится к 1.31

[ img ]

«Пока Китай не продолжает агрессивную девальвацию иены, мы будем видеть его (уровень ставки) в следующие шесть месяцев, и доллар США будет усиливаться.»
- Saxo Capital Markets (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Пара USD/CAD испытала незначительную волатильность и в понедельник осталась относительно неизменной, поскольку фундаментальные показатели США разочаровали. Однако данная пара остаётся поддерживаемой недельной точкой разворота и 20-дневной средней скользящей на отметке 1.3077, что может привести сегодня к повышению доллара США. Со вчерашнего дня ситуация не изменилась, за исключением того, что мы на один день приблизились к протоколам заседания ФРС. Американский доллар продолжает бороться с важным уровнем 1.31, находясь в ловушке между ним и существенной поддержкой. Несмотря на то, что технические индикаторы сохраняют свои сигналы бычьими, американская валюта, вероятно, будет торговаться горизонтально.

Настроение трейдеров
Ровно три четверти всех позиций сегодня короткие, тогда как доля ордеров на покупку подросла с 73% до 74%.

[ img ]