Premium4x. Аналитика и новости Компании

[Premium4x]

Фондовые индексы

DAX

Немецкий фондовый индекс DAX, отражая развитую экономику Германии, показывает стабильный рост. Безусловно, существуют просадки и технические откаты котировок инструмента, но в долгосрочной перспективе по инструменту рост. Одним из главных стимулов увеличения стоимости инструмента является мягкая денежно-кредитная политика ЕЦБ и программа количественного смягчения, запущенная весной 2015г. Эта программа предполагает выкуп государственных ценных бумаг стран-участников ЕС. Сумма ежемесячного выкупа – 60млрд. евро, и по последней информации, она может быть увеличена до 90 млрд. евро. Цель и следствие этой программы – управляемая девальвация единой валюты, увеличение инфляции до приемлемого уровня. Германия же, как экспортноориентированная страна, всячески выигрывает от данной программы. Валюта дешевеет, заработок на экспорте растет, низкие значения ключевой процентной ставки, позволяют компаниям производителям иметь дешевые кредиты на развитие бизнеса. Эти тепличные, если не сказать идеальные, условия – все что нужно для процветания бизнеса в стране.

А что же DAX? Рост компаний, увеличение стоимости акций – все указывает на дальнейший рост стоимости индекса. В ближайшей перспективе рассматриваем торговлю на повышение стоимости инструмента.

Валютный рынок

Рубль

Если рассмотреть второй квартал 2015 года, рубль торговался в соответствии с нашим прогнозом. Торговый коридор составлял около 9350 базисных пунктов. Нижняя граница коридора расположилась немного выше прогнозируемого значения, 48,85 рублей за доллар против прогноза в 48,0 рублей. Достичь цели по укреплению рублю не удалось, но в условиях санкций, низких цен на нефть и внешнеэкономических конфликтов в ближнем зарубежье российская валюта показала хороший результат. Говоря о верхней границе коридора, цель по росту пары не была достигнута и остается актуальной и дальше.

Учитывая фундаментальную обстановку, попытки поймать максимум движения могут закончиться фатально. Все аналитики сходятся во мнении, что мы будет наблюдать дальнейшее ослабление российской валюты на протяжении всего года, особенно если принять во внимание продление антироссийских санкций на шесть месяцев. Также, большое влияние на курс национальной валюты будет оказывать развитие событий вокруг конфликта на юго-востоке Украины. Эскалация конфликта может повлечь за собой нагнетание антироссийских настроений в мире и усиление экономического давления, что негативно скажется на силе валюты. Кроме всего прочего, нужно обратить внимание на переговорный процесс по ядерной программе Ирана. Фактор косвенный, но потенциальное снятие экономических санкций с Ирана, будет означать появление нового поставщика на мировом рынке нефти, еще больший дисбаланс спроса и предложения, и как следствие – снижение стоимости «черного золота», которое уже напрямую будет оказывать давление на рубль.

[Premium4x]

Доллар

В виду неопределенности на валютном рынке, вызванной проблемами в еврозоне, доллар становится валютой-убежищем для участников торгов. Если абстрагироваться от состояния американской экономики и рассматривать американскую валюту исключительно в качестве убежища, можно прогнозировать рост доллара на фоне волнений происходящих в Европе. Греческий вопрос, который невозможно обойти стороной, давит на экономики главных экономик мира. Бегство капиталов из европейских фондовых рынков, на фоне опасений дефолта Греции, выхода ее из Евросоюза, предстоящего референдума в Великобритании – будут способствовать росту американской валюты.

Если проанализировать состояние американской экономики, можно сделать вывод о скорой победе ястребиных настроений. Индикаторы, характеризующие рынок труда Америки, из месяца в месяц показывают рост, растут потребительские расходы и инфляция, по итогам мая вышли позитивные показатели по рынку недвижимости. Отстают пока показатели промышленности и деловой активности в виду большей инертности данных показателей. Риторика выступлений Джерома Пауэлла подтверждает позитивный настрой ФРС относительно развития ситуации. По его словам, он ожидает два повышения ключевой процентной ставки в текущем году, в сентябре и декабре. Таким образом, укрепление американской валюты продолжится против основных валют оппонентов. Наиболее ярко укрепление американской валюты проявится против единой европейской валюты, в связи с программой количественного смягчения, проводимой ЕЦБ, и на фоне потенциального дефолта Греции. Паритет евро и доллара прогнозируется до конца текущего года.

Долгосрочная торговая стратегия основывается на предположении роста доллара относительно единой валюты.

[Premium4x]

Дневной тех. анализ
EUR/USD 20.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 1.08835
R2: 1.09020
R3: 1.09319
Точка разворота: 1.08537
Уровни поддержки (support):
S1: 1.08238
S2: 1.08053
S3: 1.07755
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется в середине диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.


GPB/USD 20.07.2015
[ img ]

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 1.56489
R2: 1.56769
R3: 1.57222
Точка разворота: 1.56035
Уровни поддержки (support):
S1: 1.55582
S2: 1.55302
S3: 1.54848
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется в середине диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.

[Premium4x]

USD/CAD 20.07.2015
[ img ]

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 1.29964
R2: 1.30105
R3: 1.30332
Точка разворота: 1.29736
Уровни поддержки (support):
S1: 1.29509
S2: 1.29368
S3: 1.29140
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется возле верхней границы диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.



USD/JPY 20.07.2015
[ img ]

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 124.184
R2: 124.258
R3: 124.379
Точка разворота: 124.063
Уровни поддержки (support):
S1: 123.942
S2: 123.868
S3: 123.747
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется возле верхней границы диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.

[Premium4x]

AUD/USD 20.07.2015
[ img ]

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 0.74040
R2: 0.74161
R3: 0.74357
Точка разворота: 0.73845
Уровни поддержки (support):
S1: 0.73649
S2: 0.73528
S3: 0.73333
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется в нижней границе диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD, Bollinger Bands.



NZD/USD 20.07.2015
[ img ]

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 0.65450
R2: 0.65560
R3: 0.65737
Точка разворота: 0.65273
Уровни поддержки (support):
S1: 0.65096
S2: 0.64986
S3: 0.64809
Учитывая снижение ключевой процентной ставки РНБЗ рекомендуется отдавать предпочтение открытию сделок на продажу пары при отскоке пары от сопротивлений. От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется возле нижней границы диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Коррекция стоимости пары к данным уровням представляет собой прекрасную точку входа в короткую позицию. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.

[Premium4x]

USD/RUB 20.07.2015
[ img ]

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 57.0929
R2: 57.1829
R3: 57.3287
Точка разворота: 56.9472
Уровни поддержки (support):
S1: 56.8014
S2: 56.7114
S3: 56.5657
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется возле верхней границы диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Российская валюта очень чутко реагирует на изменения в мировой экономике, ситуации на юго-востоке Украины, изменения на рынке нефти, по этой причине использовать технический анализ и указанные уровне, рекомендуется совместно с фундаментальным анализом. Также рекомендуется обращать внимание на отмеченные уровни коррекционного движения по сетке Фибоначчи. Цена инструмента рассматривает эти уровни, как важные поддержки / сопротивления.
Уровни Фибоначчи:
Коррекция 61.8 – 1.23370
Коррекция 50.0 – 1.23800
Коррекция 38.2 – 1.24240
Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.





Сырье
[ img ]

XAU/USD 20.07.2015

Уровни сопротивления (resistance):
R1: 1142.42
R2: 1145.87
R3: 1151.47
Точка разворота: 1136.83
Уровни поддержки (support):
S1: 1131.23
S2: 1127.78
S3: 1122.19
От каждого из указанных уровней возможен отскок. При пробое с накоплением объема операций – резкое движение к следующему уровню поддержки/сопротивления. Анализируя границы движения цены согласно показаниям индикатора Bollinger Bands, стоимость инструмента торгуется возле нижней границы диапазона. Торговые рекомендации на сегодня – наблюдать за поведением цены инструмента возле границ диапазона Bollinger Bands и уровнями пивота. Боковое движение инструмента дает возможность открытия как длинных, так и коротких позиций. Коррекция стоимости инструмента к указанным уровням, может быть рассмотрена участниками торгов, как хорошая точка входа в короткую позицию. Используемые индикаторы: две быстые и одна медленная МА (moving average), Pivot Points, индикатор MACD.

[Premium4x]

Фундаментальный анализ 20.07.15 г.
EUR/USD 20.07.2015
[ img ]

Прошедшая неделя для валютной пары прошла под знаком медведя. Снижение стоимости единой валюты является результатом возвращения в рынок крупных участников торгов, после решения греческих вопросов. Настроение инвесторов остаются медвежьими, все готовятся к штурму годовых минимумов. Пятница порадовала участников торгов позитивной статистикой по строительному рынку США, рост количества выданных разрешений на строительство до значения 1,37млн. против позитивного прогноза в 1,11млн. Данный показатель соответствует предкризисным показателям 2007 года. Число закладок новых домов тоже выросло до 1,17млн. по сравнению с 1,07млн. месяцем ранее. Позитивный новостной фон позволил американской валюте укрепиться против большинства валют на рынке. Традиционно торги понедельника проходят в контр тренде к закрытию недели. На текущую торговую сессию запланирована публикация баланса торгового счета, который ожидается с повышением. Рост показателя может позволить валютной паре развить коррекцию к уровням 1,0900. Экономический календарь сегодня практически пуст, и важной информации опубликовано не будет. Но 20 июля – важный день для Греции, сегодня страна должна сделать платеж по долгам в пользе ЕЦБ, сумма платежа €4,2 млрд. Если страна совершит этот платеж – данная новость может быть позитивно воспринята участниками торгов. Торговые рекомендации по паре: удержание коротких позиций в долгосрочной перспективе, в случае если есть открытые сделки. Если открытых сделок нет – можно пробовать открывать первые сделки на уровнях 1,0920 +/- при коррекции цены инструмента вверх.



GPB/USD 20.07.2015
[ img ]

Торги по инструменту в пятницу велись разнонаправленно. Быки по британскому фунту пытались развить восходящее движение начала недели к новым максимумам, но движение споткнулось об сильные фундаментальные данные по строительному сектору в США. Рост показателей по закладкам новых фундаментов и по выдаче разрешений на строительство, значительно превысивший и без того позитивные прогнозы, вызвал укрепление американской валюты на рынке. Позднее в пятницу прошло выступление главы Банка Англии, главной идеей которого стала новость о том, что «только к концу текущего года будет понятно, что делать со ставкой». Текущий день беден на публикации макростатистики из стран эмитентов. Основным драйвером на сегодня вероятно снова станет Греция. На сегодня назначена окончательная дата платежа задолженности Греции перед ЕЦБ. Если платеж будет совершен – эта информация может быть воспринята участниками торгов как позитивная, что несколько ослабит позиции американского доллара. Таким образом, на сегодня ожидается небольшая коррекция по контрдолларовым инструментам, которая даст возможность открыть длинную позицию по паре с более интересных уровней. Привлекательной для открытия новых позиций выглядит цена в районе 1,5550.

[Premium4x]

USD/RUB 20.07.2015
[ img ]

Динамика движения стоимости пары на рынке за последнюю неделю позволяет говорить о некоей стабилизации инструмента. Пара нашла комфортный диапазон движения цены, в данный момент это ценовой коридор с границами на уровнях 56,00 – 57,00 рублей за один американских доллар. Ближайшее время движение инструмента во многом будет зависеть от внешних факторов. Обстановка на мировой политической арене накаляется, ситуация с ближайшим соседом РФ – юго-вострочными регионами Украины – тоже оставляет желать лучшего. Обострение ситуации и возобновление боевых действий, может быть использовано «западом» для дополнительного давления на экономику России. Исходя из статистических данных в экономике страны тоже не все гладко, большинство макропоказателей показывают негативную динамику с тенденцией к стагнации. Поэтому стабилизация курса – скорее всего явление временное. Торговые рекомендации на текущий период – работа в коридоре с продажами от верхней границы и покупками от нижней. Ордера на покупку пары являются более безопасными с фундаментальной точки зрения.



GOLD 20.07.2015
[ img ]

Золото удивило участников торгов на открытии рынков в понедельник. Технический анализ показывал медвежий тренд прошлой недели, но открытие торгов почти на 50$ ниже уровня закрытия торгов пятницы выходит за рамки этого движения. Фундаментальных причин для такого обвала на рынке нет, поэтому рекомендуется рассмотреть данное падение с технической точки зрения. Первый вопрос: что же вызвало такое сильное снижение цены? Ответ: если рассмотреть мелкие таймфреймы, можно увидеть, что первое падение цены произошло в первую минуту торгов и составило почти 50$, таким образом, можно говорить о очень крупной продаже актива, на фоне которой произошло срабатывание стоп ордеров. Именно осознанное решение продать большое количества золота вызвало снижение стоимости инструмента. Вопрос второй: кому это нужно и что делать дальше? Ответ на первую часть данного вопроса с нашей точки зрения не имеет принципиального значения. Кто-то владеющий большим количеством золота, решил продать его сейчас, т.к. ожидает, что дальше цены будут ниже. Основная задача настолько крупных игроков на рынке – ввести в заблуждение толпу и заработать на этом. Крупной закупки после падения не было, поэтому, вероятно, цели снижения инструмента еще не достигнуты. Таким образом, торговые рекомендации, на ближайшее время следующие: воздержаться от торговли инструментом, либо аккуратно открывать короткие позиции по золоту с целью в районе 1100$ и максимально коротким стопом.

[Premium4x]

Недельный прогноз 20.07 - 25.07.2015гг.

Обзор фундаментальной составляющей и макроэкономических показателей ведущих экономик мира на будущую неделю.

Публикации макроэкономических показателей и важные события этой недели:

1) Индекс потребительских цен. Австралия 22.07.2015
2) Продажи на вторичном рынке жилья. США 22.07.2015
3) Решение по процентной ставке. Новая Зеландия 23.07.2015
4) Объем розничных продаж. Великобритания 23.07.2015
5) Базовый индекс розничных продаж. Канада 23.07.2015
6) Индекс деловой активности в производственном секторе. Китай. 24.07.2015
7) Индекс деловой активности в производственном секторе. Германия. 24.07.2015
8) Продажи нового жилья. США. 24.07.2015

Валютный рынок.

EUR/USD
[ img ]
Неделя обещает быть относительно спокойной, на фоне затишья в публикации экономических показателей. По штатам будут опубликованы данные по строительному сектору, на фоне публикаций прошедшей недели мы ожидаем позитивной информации. Динамика пары говорит о настрое участников торгов штурмовать минимумы пары. Со стороны Европы в начале недели важным фактором будет выступать информация по Греции, греки должны 20.07 совершить платеж в пользу ЕЦБ в размере €4,2млрд. Деньги на данные нужды были в четверг отправлены правительству Греции. Совершение данного платежа будут восприняты позитивно, участниками торгов, на этом фоне пара может попытаться развить коррекционное движение. Цели для коррекции – 1,0950 – 1,1050. Эти уровни можно рассматривать как точки открытия коротких позиций.

[Premium4x]

USD/RUB
[ img ]

Ситуация вокруг российской валюты стабилизировалась, валютная пара нащупала равновесие, и на протяжении недели торгуется в боковом коридоре с верхними границами на уровне 57,60 рублей за доллар и нижней границей 56,00 рублей за доллар. Стабилизация курса связана, вероятно, с наступлением налогового периода, а также с относительной стабилизацией цен на нефть. Фундаментальная обстановка в экономике Российской Федерации не слишком радужна, и перспективы ее развития выглядят весьма смутно. Сейчас можно констатировать повышение безработицы в стране. Что самое плохое – это повышение количества людей с частичной занятостью. Последствия такой ситуации – резкое снижение покупательной способности, следовательно, снижение розничных продаж. Последствия следуют за причиной с задержкой около 3 месяцев. Таким образом, торговые рекомендации на неделю: работа в торговом коридоре. Принципы такой торговли – покупка на нижней границе коридора, продажа на верхней границе коридора, с очень короткими уровнями stop loss. Уровни фиксации прибыли находятся на противоположных экстремумах.

Золото
[ img ]

Судя по началу торговой недели, торги ближайшие несколько торговых сессий обещают быть насыщенными. Торги открылись в понедельник сильнейшим падением стоимости, самым сильным за последние 5 лет. Инструмент потерял почти 50$ стоимости за первые две минуты торгов. Аналитики сообщают, что утром в первые минуты торгов было продано около 5 тонн золота, что и вызвало обвал стоимости инструмента. С технической точки зрения после столь интенсивного обвала, следует откат стоимости и обвал продолжается. Скорее всего, первые две фазы движения мы уже видели. Обвал до уровня 1086$/oz – первая фаза движения, далее последовал откат до уровней 1115$/oz. Дальнейшее развитие ситуации, скорее всего, пойдет по сценарию снижения и повторного теста минимума. Цены на инструмент в данный момент находятся на очень привлекательных уровнях для открытия новых длинных позиций. Однако, учитывая то, что активных покупок на рынке заметно не было, открывать сделки в данный момент не рекомендуется. Торговые рекомендации – набраться терпения и дождаться ретеста минимума и от туда уже начать накапливать портфель длинных сделок.