Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD скомпенсирует потери прошлой недели

[ img ]

«Мы считаем, что остальные экономические отчёты этой недели, в частности личные доходы и расходы на печать за четверг, могут продолжить увеличивать шансы сентябрьского повышения ставок.»
- TD Securities (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Несмотря на сильную нисходящую волатильность, доллар США всё же смог закончить день в подъёме. Однако прибыли были несколько ограничены месячной точкой разворота, так как пара разместилась на отметке 1.2314. Ожидается, что американский доллар сегодня перерастёт своего канадского партнёра, а ближайшее сопротивление, представленное 20-дневной средней скользящей, находится около отметки 1.2350. Если фундаментальные показатели превзойдут ожидания, мы сможем увидеть даже повышение до совокупности около 1.2380. Однако технические индикаторы дают смешанные сигналы, не в силах поддержать такой исход.

Настроение трейдеров
Быки отступили к уровню пятницы в 51%, в то время как доля ордеров на приобретение выросла с 49% до 62%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD снова попытается пробить 0.77

[ img ]

«USD продолжает искать твёрдый спрос на в целом твёрдых уровнях активности, и проблемы не тут.»
- ANZ (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Несмотря на сильную нисходящую волатильность, пара AUD/USD всё же смогла подняться. Данная пара осталась в границах 20-дневной средней скользящей и недельной точки разворота, но с риском повторного падения сегодня. Технические индикаторы все ещё дают смешанные сигналы, но тем не менее мы ожидаем, что сегодня австралийский доллар опять снизится. Консолидация, которая продолжалась три недели, продолжится, вероятно, и на этой неделе тоже. 20-дневная средняя скользящая всё так же предоставляет поддержку, но австралийский доллар может упасть даже под психологический уровень 0.77.

Настроение трейдеров
Сейчас стало меньше трейдеров, позитивно настроенных в отношении доллара Австралии, а доля отложенных заказов на покупку снизилась с 34% до 21%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD сталкивается с рисками понижения

[ img ]

«Мы получили довольно большое движение доллара вверх, поэтому естественно, что возникла пауза, особенно учитывая, что календарь США несколько пуст, и про запас мало, чтоб толкнуть сегодня вверх доходы Казначейства.»
- Nordea (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Вчера американский доллар еле смог продвинуться против канадского доллара. Недельная R1 вместе с 100-дневной средней скользящей не только ограничили прибыли, но и толкнули пару USD/CAD обратно к отметке 1.2323. Недостаток роста говорит о том, что у доллара США есть весомый шанс отскочить обратно и вернуться к понижению. Тем не менее у данной пары всё ещё остаётся возможность подорожать как минимум до отметки 1.2420, где покоится линия сопротивления тренда. Недельная точка разворота может сегодня ограничить потери, если предположить, что пара упадёт так низко, тогда как совокупность около отметки 1.2380 продолжает предоставлять значительное сопротивление.

Настроение трейдеров
Бычье настроение трейдеров осталось на 51%. Количество ордеров на приобретение доллара США занимает сейчас 60% рынка.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD продолжает торговаться под 0.69

[ img ]

«Рынки пытаются определиться, насколько они верят тем разнообразным историям, что были на рынках накануне вечером. Итоговый результат таков, что мы завершили разворот движений (новозеландского доллара), что были вчера вечером.»
- ANZ Bank New Zealand (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
Доллар Новой Зеландии не удивил, так как во вторник он немного снизился против доллара США.. Однако новозеландский доллар достал до полосы Боллинджера на отметке 0.6815, которая затем толкнула данную пару обратно вверх, вынудив её завершить торговлю на отметке 0.6862. Пара NZD/USD может претерпеть небольшую коррекцию, как это было в прошлом месяце. Прибыли может ограничить психологический уровень 0.69, поддерживаемый также месячной S1. Тем не менее мы не исключаем и вероятность погружения до июльского минимума 2010 года, так как технические индикаторы дают смешанные сигналы.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций осталась на 58%. Количество ордеров на покупку уменьшилось на 15 процентных пунктов и составляет сейчас 51% рынка.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD отскакивает обратно от 0.77

[ img ]

«В то время как в первом квартале уровень потребления был высок, есть маленький шанс, что увеличение расходов домохозяйств воспрепятствует замедлению экономики.»
- Capital Economics (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Вчера австралийский доллар понизился против доллара США, но остался над психологическим уровнем 0.77. Однако 20-дневная средняя скользящая не смогла помешать падению, поскольку пара AUD/USD стабилизировалась на отметке 0.7706. Сегодня австралийский доллар, как ожидается, отскочит и даже сведёт на нет вчерашние потери. Более того, если данная пара получит достаточно сильный импульс, то может даже наверстать недельные потери. Тем не менее ближайшее существенное сопротивление покоится на отметке 0.7752 и представлено недельной точкой разворота, тогда как технические индикаторы сохраняют свои сигналы смешанными.

Настроение трейдеров
Сегодня ровно три четверти открытых позиций длинные (ранее - 71%). Между тем доля отложенных заказов на покупку австралийской валюты удвоилась, так как сейчас такие ордера составляют 42% рынка.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD не смогла разместиться над 1.24; 1.2340 является новой целью

[ img ]

«Мы считаем, что основная тенденция USD/CAD остаётся на повышение, и мы остаёмся долгосрочными быками по USD/CAD.»
- TD Securities (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
В среду, после серьёзной волатильности, доллар США смог подорожать против своего канадского партнёра. Линия сопротивления тренда не была достигнута, так как подъём пары USD/CAD был завершен сильной совокупностью около отметки 1.2380. Вероятно, что эта совокупность развернёт доллар США и вынудит его отступить. 20-дневная средняя скользящая играет роль ближайшей поддержки около отметки 1.2340, даже если этой зоны будет довольно сложно достичь. Между тем технические индикаторы дают медвежьи сигналы.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров слегка ухудшилось, так как 51% трейдеров удерживают сейчас короткие позиции. В то же самое время количество ордеров на покупку тоже уменьшилось. Сейчас 52% ордеров поставлено на приобретение американского доллара (ранее таких было 60%).

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD снова попытается достичь июльского минимума 2010 года

[ img ]

«Было усиливающееся ощущение, что, может, это зашло слишком далеко и слишком быстро, пусть даже долгосрочный тренд остался нисходящим. Оно только кажется, что это одна из тех нормальных фаз коррекции, через которую нужно пройти, чтоб укрепить тренд.»
- Петр Кавано, советник в Bancorp Treasury Services (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
Новозеландский доллар нашел поддержку в лице недельной S1, что привело к его отскоку. Хоть пара NZD/USD и смогла достичь месячной S1 около важного уровня 0.69, торги всё же завершились лишь на отметке 0.6889. Однако продолжение вчерашнего роста не ожидается, так как слабые данные по фундаментальным показателям должны сегодня толкнуть новозеландскую валюту обратно вниз. Недельная S1 продолжает предоставлять поддержку, но более сильная совокупность находится около психологического уровня 0.68. Технические индикаторы дают медвежьи сигналы, поддерживая вероятность негативного исхода.

Настроение трейдеров
Стало меньше трейдеров, имеющих позитивный прогноз в отношении доллара Новой Зеландии, а именно лишь 48%, тогда как доля ордеров на приобретение выросла с 51% до 52%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY преодолевает отметку 123

[ img ]

"Японская йена поддерживается падающей стоимостью акций и неясностью рынка, которые вынуждают инвесторов покупать валюты - убежища."
- Valeria Bednarik, FX Street (по материалам FX Street)

Перспективы пары
Вчера USD/JPY упала, но не на столько сильно, как предполагалось. Пара не смогла достигнуть поддержки на 123.23 и закрылась даже выше на 123.59. Однако, ожидается, что сегодня доллар попадёт под ещё большее давление, а технические индикаторы посылают смешанные сигналы. Целью является уровень 123.23 (недельная РР), а если фундаментальные данные США разочаруют, то возможно падение до психологического уровня 123.

Настроение трейдеров
Быки продолжают укреплять позиции, так как сегодня 63% позиций являются длинными (62% вчера). Число ордеров, выставленных на покупку не изменилось - 65%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

XAU/USD замедляет скорость падения

[ img ]

"Несмотря на возможную погоне за золотом в случае дефолта Греции, цена на золото мало изменилась, что указывает на то, что инвесторы ещё не сфокусированы на золоте как на валюте-убежище по отношению к кризису в Греции."
- HSBC (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Слиток пользуется возможностью для понижения вплоть до месячной S1 на 1,162. Как следствие, металл падает уже четвёртый день подряд, а в краткосрочной перспективе уверенное оздоровление кажется маловероятным. Похоже, что золото закрепилось ниже минимума 2013 года / недельной S1 (1,180), что делает идею роста ещё более маловероятной. Тем не менее, вероятность небольшого роста по-прежнему существует, особенно учитывая сильные сигналы на покупку от технических данных.

Настроение трейдеров
Общая доля длинных позиций на рынке SWFX остаётся внушительной - 71%, в то время как медведи составляют абсолютное меньшинство (29%). Бычье настроение на рынке за последние 24 часа увеличилось на один процентный пункта.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/JPY тестирует поддержку восходящего тренда

[ img ]

«С учётом такой неясности в греческом вопросе, кто же захочет идти на выходные, удерживая позиции, чтоб быть остановленным волатильностью утром понедельника.»
- CIBC World Markets (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Хотя вчера европейская валюта протестировала уровень 137.69, попытки вырваться из фигуры восходящего канала оказались напрасными. Пусть евро и съехал, но прибыли среды ликвидировал не полностью. Пара EUR/JPY, как ожидается, в течение дня останется относительно неизменной, с вероятностью незначительного снижения к недельной S1. Риски выхода из фигуры тоже присутствуют, но линия тренда должна предоставить данной паре достаточную поддержку, чтоб та не упала ниже недельной S1. Между тем технические индикаторы дают сейчас смешанные сигналы, не поддерживая и не отрицая данный сценарий.

Настроение трейдеров
Сегодня 49% трейдеров удерживают длинные позиции (ранее таких было 47%). Доля ордеров на приобретение евро уменьшилась с 64% до 56%.

[ img ]