Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD пытается получить зону 1.25

[ img ]

«Равенство, без сомнений, может вернуться, но глядя на данные США прямо сейчас, я очень рад, что равенства нет в наших прогнозах.»
- Rabobank (по материалам CNBC)

Перспективы пары
В пятницу доллар США смог отскочить, но прибыли были не столь велики, как ожидалось. Пара USD/CAD смогла достичь ближайшего уровня сопротивления, но была отброшена и стабилизировалась лишь на отметке 1.2450, не осилив свести на нет потери четверга. Тем не менее сегодня мы ожидаем ещё одного повышения доллара США, несмотря на смешанные сигналы технических индикаторов в кратко- и среднесрочном периоде. Недельная R1 и полоса Боллинджера играют роль совокупности сопротивления, но учитывая то, что паре не хватит сил подняться столь высоко, наиболее вероятно, что она разместится близко к отметке 1.25.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров осталось неизменным, так как лишь 42% всех позиций являются длинными. Количество ордеров на приобретение увеличилось с 42% до 45%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD взлетает до 0.77

[ img ]

«В настоящий момент в этом году рынок рассчитывает на одно сокращение ставки больше [речь об РБА], но исходя из нейтральной позиции, можно предположить вероятность отсутствия повышений, что объясняет отскок австралийского доллара.»
- IronFX (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Вчера австралийский доллар повёл себя в соответствии с прогнозом. Австралийский доллар не смог приблизиться к ближайшему уровню поддержки, так как достиг лишь психологического уровня 0.76, но закрылся всё же чуть выше, на отметке 0.7612. Однако сегодня ожидается отскок, где ближайшее сопротивление находится только на отметке 0.7699 и представлено недельной точкой разворота. Более того, слабые фундаментальные показатели США могут толкнуть данную пару даже выше, к 0.7740, но более вероятный исход состоит в завершении торгов около отметки 0.7670. Между тем технические индикаторы дают смешанные сигналы.

Настроение трейдеров
Быков стало несколько больше, так как три четверти трейдеров удерживают сейчас длинные позиции, тогда как доля быков уменьшилась с 47% до 42%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD претерпевает отступление

[ img ]

«Вероятно, умеренный заработные платы США и мягкий Драги (в среду) могут обеспечить рост USD на этой неделе.»
- Westpac (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Вчера доллар США во второй день подорожал против своего канадского соперника. Пара USD/CAD не только не смогла разместиться около зоны психологического уровня 125, но и достичь ближайшего уровня сопротивления на отметке 1.2572. В конечном счёте доллар США стабилизировался на отметке 1.2525 и вряд ли продолжит подъём. Технические индикаторы сохраняют свои сигналы бычьими, поддерживая позитивный исход. Верхняя граница всё ещё представлена недельной R1, но мы не должны также отбрасывать возможность падения до отметки 1.2460, если разочаруют фундаментальные показатели США.

Настроение трейдеров
Разрыв между количеством быков и медведей сузился, так как 49% всех позиций сейчас длинные. Доля отложенных заказов на покупку выросла с 45% до 51%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD стала около 0.71

[ img ]

«У вас есть основная тенденция сильного доллара [США] с ожиданием рынком некоей точки, когда ФРС снова собирается начать в США ужесточение процентной ставки, что было отложено с июня на сентябрь, но основным предметом была тенденция силы доллара [США].»
- OMF (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
В понедельник новозеландский доллар, вместо того чтобы терпеть убытки, неожиданно получил 12 пунктов против доллара США. В результате новозеландская валюта прошла психологический уровень, тогда как дневной максимум почти достиг недельной точки разворота на отметке 0.7162. И хотя технические индикаторы всё ещё дают смешанные сигналы, пара NZD/USD, вероятно, сегодня снова немного поднимется. Недельная точка разворота продолжает выступать в качестве ближайшего сопротивления, но сомнительно, чтобы новозеландский доллар получил столько стимула, чтоб подняться так высоко. Более того, есть риск падения под отметку 0.71, если фундаментальные показатели США удивят выдающимися данными.

Настроение трейдеров
Быки вернулись на пятничный уровень в 43%. Количество ордеров на покупку уменьшилось на 17 процентных пунктов. Сейчас они занимают 27% рынка.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

XAU/USD приближается к недельной РР на 1,193

[ img ]

"Скорее всего, курсы останутся чувствительными к ожиданиям, касающимся монетарной политики. Ожидание более позднего повышения процентной ставки будет расценено как положительный фактор для золота."
- HSBC Securities (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Впервые за пять дней драгоценный металл зарегистрировал ярко выраженное движение , удорожав выше отметки 1,190. Сейчас слиток приближается к недельной точке разворота на 1,193. Однако, пробитие этого сопротивления не гарантирует дальнейший рост, особенно учитывая плотную область предложения на 1,197 (месячная РР, 55-дневное SMA и 20-дневное SMA). XAU/USD необходимо закрыться выше этой отметки для того, чтобы подтвердить бычьи намерения на среднесрочный период.

Настроение трейдеров
Во время предыдущей торговой сессии преимущество быков над медведями ещё больше сократилось, так как общая доля длинных позиций сократилась на один процентный пункт и в среду утром составила 54%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/USD взлетает на 230 пунктов, больше всего с 18 марта

[ img ]

"Скорее всего, в ближайшие месяцы базовая инфляция останется вблизи нынешних уровней...и это должно ослабить позиции евро по отношению к доллару США."
- Goldman Sachs (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Во вторник EUR/USD показала наибольший рост за более чем двухмесячный период, чему поспособствовало возвращение евро зоны к инфляции. Бычье движение было остановлено лишь вблизи уровня 1.1150, когда пара уже удорожала на 230 пунктов. Были пробиты важные сопротивления и сейчас пара готова к росту до недельного R3 на 1.1245. Однако, риски падения не исчезли, особенно если евро не сможет закрепиться выше 1.1089 (месячная РР, 100-дневное SMA).

Настроение трейдеров
Разрыв между длинными и короткими позициями на рынке SWFX не изменился и составляет восемь процентных пункта, так как быки по-прежнему держат 46% открытых позиций.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY преодолевает отметку 125

[ img ]

"Результатом является то, что валюта должна продолжить падение, что увеличило бы значимость йены в экспорте и репатриировало бы доходы от зарубежных дочерних компаний."
- Capital Economics (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Вопреки всем ожиданиям, вчера USD/JPY упала. Не оправдавшие ожидания фундаментальные данные США оказали давление на доллар, вынудив его уступить позиции и откатиться на уровни ниже максимума 2007 года. Однако, скорее всего, это была лишь неудача бычьего тренда доллара и сегодня, как ожидается, доллар отскочит. Максимум 2007 года вновь будет пробит, но ближайшее сопротивление находится рядом. Целью является психологический уровень 125, в то время как технические индикаторы теперь посылают бычьи сигналы, предполагая положительный вариант развития событий.

Настроение трейдеров
Бычье настроение рынка SWFX вернулось на уровень понедельника (54%), в то время как доля ордеров, выставленных на покупку, упала на один процентный пункт до 55%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD даёт уровню 1.25 ещё один шанс

[ img ]

"Тем не менее, в конце прошлой недели доллар укрепился и, похоже, что данные США, особенно показатели среднего заработка, поддерживают вероятность повышения процентной ставки. Мы ожидаем её повышения в сентябре."
- Societe Generale (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Несмотря на все ожидания, в конце прошлой недели доллар США упал по отношению к своему канадскому коллеге. Хотя во время роста USD/CAD испытала серьёзную волатильнсоть, результат оказался негативным, но недельная РР ограничила потери. Технические индикаторы продолжают посылать бычьи сигналы, но теперь недельная РР выступает в роли ближайшего сопротивления и вряд ли позволит паре удорожать. Таким образом, сегодня ближайшая поддержка на 1.2402, представленная 100-дневной SMA, должна ограничить потери.

Настроение трейдеров
Число медведей продолжает расти, так как 57% трейдеров сейчас держат короткие позиции. В то же время, число ордеров, выставленных на покупку снизилось на 11 процентных пункта и теперь составляет 35% рынка.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD вновь проверяет уровень 0.76

[ img ]

"Импульс негативно настроен на тайм-фреймах с ST до LT. Минимумы 2015 года на 0.7530/60 остаются под угрозой. Сопротивление находится на 0.7665/85."
- Westpac (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Австралийский доллар двигался согласно прогнозам, так как он свёл на нет все потери прошлой недели. Тем не менее, валютная пара AUD/USD не смогла упасть ниже уровня 0.76, так как она предоставила достаточную поддержку для того, чтобы ограничить потери. Ожидается, что австралиец продолжит медвежий тернд, в то время как технические индикаторы предполагают негативный исход событий. Недельная S1 на 0.7536 выступает в роли ближайшей поддержки, но такое глубокое падение маловероятно, так как ранее психологический уровень 0.76 предотвратил ещё большее падение пары. Однако, в том случае, если поддержка будет пробита, австралийский доллар упадёт ещё ниже.

Настроение трейдеров
Доля быков вернулась на значение среды (73%). Доля ордеров, выставленных на покупку австралийца упала с 70 до 33%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/JPY продолжает консолидироваться между отметками 139 и 140

[ img ]

"Продолжающаяся неясность вокруг Грецией и группой кредиторов продвинули базовый DM в противоположном направлении."
- TD Securities (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
В конце прошлой недели сюрпризов с парой EUR/JPY не было. Пара практически не изменилась, так как евро вырос лишь а 15 пунктов, вместо ожидаемой существенной волатильности. Технические индикаторы посылают смешанные сигналы, предполагая, что евро продолжит консолидироваться. Снизу валютную пару поддерживает месячное R2, в то время как полоса Боллинджера оказывает сопротивление вблизи 140.80. Тем не менее, рост за пределы уровня 140 и падение ниже отметки 139 маловероятны.

Настроение трейдеров
Бычье настроение рынка не изменилось и осталось на уровне 52%. В то же время, число ордеров, выставленных на покупку ордеров, сократилось на два процентных пункта и достигло равновесия.

[ img ]