Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD старается пройти 55-дневную среднюю скользящую

[ img ]

«Общее направление снова сместилось в пользу доллара, недавно пострадав от разнородных экономических данных и вероятности отступления раннего повышения ставки. Комментарии политиков тоже помогли.»
- FPG Securities (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Австралийский доллар смог в пятницу достичь 20-дневной средней скользящей, толкнувшей пару AUD/USD обратно вниз. В результате австралийская валюта пострадала от значительных потерь, и месячная точка разворота не смогла предотвратить это падение. Однако это сделал 55-дневная средняя скользящая, так как торговая сессия завершилась на отметке 0.7827. Сегодня мы ожидаем большего ослабления данной пары, но может оказаться, что будет непросто нарушить 55-дневную среднюю скользящую. Поэтому нам не стоит отбрасывать вероятность небольшого отскока к месячной точке разворота. Между тем технические индикаторы сохраняют свои смешанные сигналы.

Настроение трейдеров
Настроение рынка улучшилось, так как 73% трейдеров сейчас длинные по австралийскому доллару (ранее - 70%). Количество ордеров на покупку в 100 пунктах от текущего уровня цены резко уменьшилось, с 70% до 19%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD пытается преодолеть зону 1.23

[ img ]

«Сочетание уверенного роста уровня занятости, усиления роста заработной платы и низкой инфляции должно оставаться благоприятным для улучшения личного потребления в этом году.»
- BTMU (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Для преодоления препятствия около 1.2250 доллару США требовался значительный толчок, и пятничные данные по фундаментальным показателям предоставили его предостаточно. Пара USD/CAD получила 80 пунктов и даже достигла отметки 1.2320 в течение сессии. Хотя сейчас пара находится ниже, всё ещё есть вероятность того, что к концу дня произойдет повышение. Ближайшее сопротивление находится на отметке 1.2320 и представлено полосой Боллинджера, то есть мы сможем увидеть преодоление долларом США психологического уровня 1.23.

Настроение трейдеров
Сегодня 59% трейдеров рынка SWFX удерживают длинны позиции, тогда как вчера таких было 52%. Доля ордеров на покупку доллара США увеличилась на шесть процентных пунктов, дойдя до 66%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Евро отскакивает на слабой иене

[ img ]

«Четыре очередных платежа в МВФ, которые надлежит уплатить в июне, составляют 1,6 миллиардов евро. Эти деньги даны не будут, платить нечем.»
- Никос Воутсис, министр внутренних дел Греции (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Вчера евро претерпел небольшие потери против японской иены. Ни уровень ближайшего сопротивления, ни поддержки не были даже достигнуты в течение торговой сессии, так как пара разместилась на отметке 133.40. Несколько сильных уровней поддержки лежат между отметками 131.00 и 133.00, предполагая возвращение бычьего тренда евро. В результате сегодня мы ожидаем небольшой подъём, где ближайшее сопротивление сохраняет свои позиции около отметки 134.62 и представлено 20-дневной средней скользящей и недельной точкой разворота. Между тем технические индикаторы всё ещё дают смешанные сигналы.

Настроение трейдеров
Быки и медведи снова, как было в пятницу, находятся в идеальном равновесии друг с другом. В то же самое время доля отложенных заказов на покупку евро увеличилась на шесть процентных пунктов. Ордера на покупку занимают сейчас 35% рынка.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD стремится вверх, нацелившись на 1.24

[ img ]

«Чтоб возобновлённая тенденция доллара США к повышению была устойчивой, потребуется, вероятно, создание доказательства того, что экономика США возвращается к более ровному темпу роста для поддержания ожиданий того, что ФРС начнёт ужесточать кредитно-денежную политику в этом году.»
- Bank of Tokyo Mitsubishi (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
В понедельник 55-дневная средняя скользящая предоставила достаточно поддержки для остановки понижения доллара США в течение торговой сессии. В конце концов произошел значительный рост, и доллар США пересёк уровень 1.23, прежде чем стабилизироваться на отметке 1.2317. Сегодня рост, похоже, продолжится, в то время как полоса Боллинджера всё ещё выступает в качестве ближайшего сопротивления, но сейчас уже на отметке 1.2364. Однако фундаментальные показатели могут толкнуть пару USD/CAD даже к ещё более сильной совокупности около отметки 1.2410, несмотря на то, что технические индикаторы до сих пор дают смешанные сигналы.

Настроение трейдеров
Пускай и не так сильно, как вчера, но настроение рынка остаётся бычьим на 55% (ранее- 59%). Доля ордеров на покупку сейчас в меньшинстве, так как лишь 42% отложенных заказов поставлены на приобретение доллара США.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD снова упадёт под 0.73

[ img ]

«Основываясь на данных по ВВП за второй квартал, демонстрирующих некоторые признаки ослабления, в связи с разочарованием может быть риск понижения USD, что обосновало бы опасения рынка касаемо замедления.»
- Citi (по материалам Reuters)

Перспективы пары
В понедельник лучшие, нежели ожидались, фундаментальные показатели Новой Зеландии подстегнули новозеландский доллар. В результате новозеландская валюта осталась над психологическим уровнем 0.73, но не смогла подняться выше отметки 0.7320. Маленький подъём после падения в течение нескольких дней лишь подтвердил медвежью фигуру, которой данная пара следует с прошлого месяца. Более того, технические индикаторы продолжают давать медвежьи сигналы, предполагая, что сегодняшнее снижение пары NZD/USD компенсируют вчерашний подъём. Полоса Боллинджера сместилась ниже, укрепляя сейчас совокупность поддержек около отметки 0.7230.

Настроение трейдеров
Быки отступили, так как сейчас лишь 54% трейдеров удерживают длинные позиции, тогда как количество ордеров на приобретение выросло с 43% до 59%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD развила свою коррекцию во вторую неделю

[ img ]

"Они [продажи на рынке первичного жилья США] не были чрезвычайными, но всё же достаточно хорошими для того, чтоб можно было учитывать повышение процентных ставок США в этом году.»
- National Australia Bank (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Вчера стерлинг понизился несколько больше, чем предполагалось, так как пара GBP/USD прошла ближайшую поддержку на 1.5406, прежде чем стабилизироваться на 1.5390. Более того, пара достигла даже двухнедельного минимума на отметке 1.5350. Хотя недельная S1 ограничила потери, поддержка, возможно, сегодня будет нарушена, и вторая ближайшая поддержка размещается на отметке 1.5260. Между тем технические индикаторы продолжают давать смешанные сигналы, не в силах подтвердить медвежий сценарий развития событий, так как фунт повышается в течение утренних часов.

Настроение трейдеров
Настроение рынка ослабло, поскольку лишь 44% трейдеров удерживают длинные позиции (ранее таких было 48%). Доля ордеров на покупку уменьшилась на четыре процентных пункта, достигнув 53%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY пытается преодолеть область 123

[ img ]

«Процентная доходность США стремится к повышению, что способствует доллару против иены.»
- Action Economics (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Во вторник доллар США взлетел и пересёк две ближайших совокупности сопротивлений. В течение торговой сессии американский доллар смог достичь максимума 2007 года, но был отброшен обратно и в итоге закрылся на психологическом уровне 123. Технические индикаторы дают бычьи сигналы, предполагая, что пара USD/JPY снова вырастет.
Однако на её пути около отметки 123.10 лежит сильная совокупность сопротивлений, которая может вынудить пару отскочить назад, так как сегодня доллар США во второй раз не смог пройти сквозь максимум 2007.

Настроение трейдеров
Длинные позиции сократились ещё на один процентный пункт и занимают сейчас 56% рынка. Доля ордеров на покупку тоже сократилась, а именно с 71% до 62%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

XAU/USD проходит сквозь месячную точку разворота

[ img ]

«Думаю, что в этом году ФРС повысит процентные ставки как минимум один раз, и произойдёт это, вероятно, в сентябре.»
- Phillip Futures (по материалам CNBC)

Перспективы пары
После четырёх дней слабых изменений подряд во вторник данный ценный метал заметно съехал во время оценки фундаментальных показателей США. Ближайшая поддержка, представленная месячной точкой разворота, недельной S1 и 55-дневной средней скользящей, не смогла помочь золоту восполнить его потери или хотя бы ограничить их. Поэтому к концу торговли пара XAU/USD упала до отметки 1,187. Сейчас золоту необходимо вернуться выше отметки 1,194, чтоб сохранить хоть какую-то вероятность отскока. В противном случае данная пара попадёт под серьёзное негативное давление, и в итоге быки нацелятся на апрельский минимум на отметке 1,169.

Настроение трейдеров
В сравнении со вчерашним днём преимущество быков перед медведями на рынке SWFX заметно увеличилось, так как разрыв между их количеством даже ещё больше расширился в течение последних 24 часов. Общая доля быков сейчас остаётся на уровне 61% против 39% медведей.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/JPY снова падает под 136

[ img ]

«У вас есть около 260 миллиардов еврооблигаций, которые нужно погасить в ближайшие шесть или семь недель. Весьма вероятно, что значительная доля таких государственных облигаций не будет провёрнута… Это должно держать евро под давлением.»
- Commerzbank (по материалам Reuters)

Перспективы пары
В прошлую пятницу евро показал себя лучше, чем ожидалось, так как прошел сквозь совокупность сопротивлений. Пара EUR/JPY выросла в четвёртый день подряд и даже достигла отметки 136.50, но закрылась немного ниже отметки 136.40. Однако сегодня данная пара, как ожидается, отскочит обратно и будет подвержена коррекции. Около отметки 135.30 лежит совокупность сильной поддержки, представленная недельной и месячной точками разворота, которые могут ограничить какие-либо потери. Между тем технические индикаторы сохраняют смешанными свои сигналы в дневном диапазоне.

Настроение трейдеров
Бычье настроение рынка немного улучшилось, так как 53% трейдеров сейчас длинные по евро (ранее их было 52%). Количество ордеров на покупку уменьшилось на десять процентных пунктов. Они составляют сейчас 38% рынка.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD застряла в узком диапазоне между 0.76 и 0.77

[ img ]

«Напряжения по поводу вторничного решения РБА насчёт обменного курса нет, и ни июнь, ни июль не видятся как «живые» для изменений в курсах.»
- Westpac Banking Corporation (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
К концу прошлой недели австралийский доллар понизился против доллара США в четвёртый день подряд. Недельная S2 не смогла остановить падение пары AUD/USD, тогда как это смогла сделать нижняя полоса Боллинджера. И хотя в середине дня австралийский доллар отскакивает, к концу понедельника он всё же может снизиться. В этот раз рассматриваемая пара может достичь психологического уровня 0.76, тогда как ближайшая поддержка лежит около отметки 0.7565. В то же самое время технические индикаторы продолжают давать медвежьи сигналы, поддерживая негативный исход.

Настроение трейдеров
Доля быков осталась неизменной на уровне 70%. Между тем доля отложенных заказов на приобретение австралийского доллара увеличилась на десять процентных пунктов. Сейчас они занимают 47% рынка.

[ img ]