Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

EUR/USD растёт выше уровня 1.13

[ img ]

"Необходим один твёрдый результат, но его будет недостаточно для того, чтобы продолжить говорить о повышении процентной ставки в 2015 году."
- NAB (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Единая европейская валюта не смогла с первого раза пробить важную область сопротивления выше уровня 1.12. Технические уровни, представленные 100-дневной SMA и недельной РР, попытались погасить бычье давление. Однако, в среду утром пара выросла выше них. В том случае, если EUR/USD продолжит рост, то затем быки обратят внимание на недавние максимумы на 1.1390, которые сопровождаются недельным R1.

Настроение трейдеров
Разрыв между длинными и короткими позициями остаётся существенным в пользу последних, так как сейчас быки составляют 46% всех позиций. Число ордеров, выставленных на покупку евро против доллара США в пределах 100 пунктов от спота упало на 21% до 44%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD нацелилась на 1.58

[ img ]

"Ожидается, что сегодняшний отчёт Банка Англии по инфляции (0930 GMT) будет значимым для движения пары GBP-USD. Промежутками может преобладать уязвимость USD, но стоит отметить, что пара пробила 200-дневное SMA (1.5618) впервые с августа 2014 года, когда она упала сквозь это скользящее среднее."
- OCBC Bank (по материалам FX Street)

Перспективы пары
Во вторник стерлинг вновь удорожал против доллара США и установил новый максимум 2015 года. Ближайшее скопление сопротивлений не смогло остановить ралли, в то время как месячное R1 на 1.5712 преуспело, установив новый максимум. Однако, для стерлинга торговый день закончился на уровне 1.5665. Технические данные посылают бычьи сигналы, предполагая дальнейший рост. Ближайшее сопротивление находится вблизи месячного R1, однако рост в сторону 1.58 более вероятен.

Настроение трейдеров
Число трейдеров с бычьим прогнозом вернулось на уровень понедельника (47%), в то время как число ордеров, выставленных на покупку, увеличилось на три процентных пункта и составило 54% рынка.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY оказалась под давлением из-за слабой статистики

[ img ]

"Похоже, что в краткосрочной перспективе пара будет торговаться в узком диапазоне; сильная поддержка находится чуть выше мартовских минимумов на 118.30, но в то же время, отскоки становятся всё более слабыми. Мы должны увидеть пробитие уровня 120.70 для того, чтобы уменьшить риски падения в сторону 11.50."
- CMC Markets (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
И вновь слабые фундаментальные данные из США оказали давление на доллар, вынудив его упасть против йены. USD/JPY попыталась свести на нет рост понедельника, но 55-дневная SMA на 119.85 предотвратила дальнейшее понижение. Более того, сегодня скопление поддержек вблизи 119.80 должно развернуть доллар, так как технические индикаторы предполагают положительный исход. Однако, мы по-прежнему ожидаем, что доллар упадёт до поддержки на 119.60, представленной 20-дневной SMA и месячной РР.

Настроение трейдеров
Настроение рынка не изменилось, так как 56% позиций являются длинными. С другой стороны, число ордеров, выставленных на покупку сократилось с 72 до 58%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

XAU/USD колеблется вблизи 55-дневной SMA

[ img ]

"Вопрос стоит в том, вырастет ли цена на золото из-за слабого доллара США, или растущая доходность гособлигаций высушит и, возможно, сведёт на нет ралли?"
- HSBC (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Последние семь дней золото торговалось в основном вблизи плотного скопления технических уровней на 1,190. В свою очередь, вчера драгоценный металл удорожал и вырос выше 55-дневной SMA, приблизившись к месячной РР. На данный момент, только рост выше последнего уровня прояснит краткосрочный бычий прогноз по золоту, когда следующей целью станет 1,214 (максимум 28 апреля). Однако, в случае падения ниже 1,177 (недельная S1), вероятность ещё большего падения XAU/USD будет существенной.

Настроение трейдеров
На данный момент преимущество быков над медведями на рынке SWFX является значительным, так как первые составляют большинство - 74% позиций, что на один процентный пункт больше ,чем сутки назад.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD на пути к 0.7250

[ img ]

«Рынок продолжит оценивать Новою Зеландию в ослаблении, и я не вижу чего бы то ни было, что изменило бы это в ближайшее время.»
- Westpac Banking Corp. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Общий прогноз для NZD/USD является медвежьи, поскольку недавно эта валютная пара подтвердила сопротивление на 0.77 (200-дневная средняя скользящая) и есть высокая вероятность усиления доллара США в остальных парах. Вдобавок большинство дневных и месячных технических индикаторов указывают на юг. Касаемо целей, ближайшая поддержка находится на отметке (месячная S1), а за ней идут недельная S1 и минимум 12 мая на отметке 0.7330/25.

Настроение трейдеров
Несмотря на все сигналы на продажу, рынок в настоящий момент является нейтральным, с 49% длинных позиций и 51% коротких. Распределение ордеров на покупку и продажу, с другой стороны, является сильно смещенным в сторону первых (69%).

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/JPY бросает вызов 137

[ img ]

«Повышенная доходность еврооблигаций вытащила евро вверх, но с нашей точки зрения именно такое положение кажется неустойчивым.»
- Barclays (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Пара EUR/JPY ворвалась в важный уровень сопротивления, который может и предотвратить дальнейшее подорожание евро. Предложение на 137 иен значит присутствие месячной R1 и 200-дневной средней скользящей, и лишь дневные технические индикаторы склоняются в сторону повышения цены. Поэтому данная пара подвергается снижению. Ближайшая поддержка находится на отметке 135.63 и представлена недельной точкой разворота, но распродажи, вероятно, дойдут как минимум до отметки 134.00.

Настроение трейдеров
Разница между количеством бычьих и медвежьих участников становится незначительной и сейчас она составляет лишь 10 процентных пунктов (пять дней назад было 20 процентных пунктов). Разрыв между количеством ордеров на покупку и продажу тоже уменьшился, но с 40 до 14 процентных пунктов.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD ищет поддержку на 0.80

[ img ]

«Некоторые стимулы для малого бизнеса могут действительно помочь снизить вероятность действий РБА в ближайшее время.»
- National Australia Bank Ltd. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Как и EUR/JPY, пара AUD/USD борется за то, чтобы пройти важную зону сопротивления, сформированную месячной R1 и 200-дневной средней скользящей. После теста отметки 0.8135 сейчас данная пара снижается, но для неё есть хороший шанс стабилизироваться около отметки 0.80, где цена, предполагается, найдёт поддержку, представленную недавно установившейся линией тренда. Соответственно, мы ожидаем быстрого отскока к зоне 0.8150/00 в течение следующих нескольких дней.

Настроение трейдеров
Как было и в пятницу, почти три четверти трейдеров являются длинными по австралийскому доллару, а именно 74% из них. Касаемо отложенных заказов, поставленных на приобретение австралийского доллара, после выходных их доля упала с 71% до 64%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/USD отступает от недавних максимумов

[ img ]

"Существует огромный разрыв между пониманием того, где сейчас находится Греция и в какой ситуации она находится по мнению европейских политиков. Это придаёт неуверенности евро."
- IG Ltd. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
В первый день этой недели EUR/USD значительно отскочила вниз. Как и ожидалось, медвежий импульс был предоставлен линией долгосрочного нисходящего тренда вблизи отметки 1.1450, которая к концу торговой сессии опустила пару к 1.1315. В том случае, если во вторник евро упадёт ниже 1.1230 (недельная S1), то в краткосрочной перспективе потери могут растянуться до 100-дневной SMA (1.1180), в то время как отскок вряд ли отправит пару выше недельной РР на 1.1348.

Настроение трейдеров
Разрыв между длинными и короткими позициями остаётся значительным в пользу последних, так как сейчас быки составляют 45% открытых позиций, без изменений за последние 24 часа.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD: риски к понижению выросли

[ img ]

"Для следующего этапа нужно больше доказательств того, что траектория роста экономики [США] в второй четверти набрала импульс."
- Barclays (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Британская валюта опустилась по отношению к доллару США во второй раз подряд, так как вчера пара упала на 75 пунктов. К счастью, недельная РР смогла остановить падение и сегодня может предоставить достаточно поддержки для отскока. Рост за пределы уровня 1.58 маловероятен, так как этот уровень в прошлом предотвратил значительное удорожание кросса. Однако, мы не должны исключать вероятности дальнейшего падения, так как фунт подвергся коррекции, подтвердив фигуру канала.

Настроение трейдеров
Доля быков на рынке не изменилась, так как 47% открытых позиций по-прежнему являются длинными. Тем не менее, сейчас доля ордеров, выставленных на покупку стерлинга, снизилась на три процентных пункта и составляет 53%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY продолжает двигаться в сторону майского максимума

[ img ]

"Вопреки ожиданиям, USD продолжает укреплять позиции, накануне вечером установив максимум на уровне 120.03. В то время как кажется, что рост ещё не закончился, ожидается, что дальнейшее укрепление USD застопорится вблизи максимума прошлой недели на 120.30."
- UOB (по материалам FX Street)

Перспективы пары
Доллар смог преодолеть ближайшее скопление сопротивлений и даже свёл на нет потери прошлой среды. Похоже, что доллар США встал на путь роста, постепенно наращивая бычий импульс, так как вчерашнее удорожание было наибольшим за последние две недели. Однако, уровень 120 по-прежнему доставляет неудобства, так как пара USD/JPY вновь не может стабилизироваться выше него. Тем не менее, скорее всего, сегодня мы увидим рост доллара выше этой области, но он будет ограничен отметкой 120.10. В то же время, технические индикаторы предполагают положительный исход событий.

Настроение трейдеров
Настроение рынка вновь улучшилось, так как сегодня 62% трейдеров держат длинные позиции по доллару США (61% ранее). С другой стороны, число ордеров, выставленных на покупку доллара, снизилось с 68 до 60%.

[ img ]