Ежедневные аналитика и прогнозы от компании FBS.

[Максим Быстров]

USD/JPY: в зоне облачности


Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

Задумчивость быков как нельзя кстати оказалась на руку медведям. Отчасти продавцы воспользовались и результатами заседания ФРС, усиленно продавливая четырехчасовое облако Ишимоку. Вечером курс валютной пары падал в область 119-ой фигуры, нарушив длительную консолидацию над облаком.
Фиксация прибыли краткосрочными трейдерами сегодня утром привела к отскоку цен вглубь облака. И, очевидно, торги продолжатся внутри диапазона, сформированного линиями Сенкоу Спан А и Б.
Предупреждаем, что торги при данных условиях являются довольно рискованными и мы рекомендуем сегодня быть вне рынка.
Технические уровни: поддержка – 120.10; сопротивление – 121.25.
Торговые рекомендации:
1. Buy — 120.10/20; SL — 119.90; TP1 — 121.20; TP2 — 121.80.

[ img ]


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

Торговый план Forex на 20 марта

Елизавета Белугина

phpBB [video]

EUR/USD[/b ыстрелила вверх к линии сопротивления, соединяющей максимумы декабря и февральские уровни в районе 1.1045. Теперь вероятен ретест уровня 1.0500 и ниже. Рынок по-прежнему придерживается медвежьего взгляда на евро в среднесрочном периоде. В то же время, в ближайшие сессии волатильность будет высокой, и мы можем увидеть попытки привести единую валюту на более высокие и, следовательно, привлекательные для продаж уровни. Трейдеры до сих пор переваривают результаты заседания ФРС, поэтому какое-то время рынок останется в состоянии нерешительности. Область сопротивления расположена на 1.0950/1.1000. Пятница станет вторым днем экономического саммита ЕС, но особых новостей не предвидится: решение греческой проблемы займет еще много времени.
[b]GBP/USD совершила мощный скачок к 1.5160 (дно дневного Облака, 50% Фибо). Последовавшая распродажа завершилась в районе 1.4800, и теперь пара консолидируется в зоне 1.4900. В 12:30 МСК выйдут данные по чистым заимствованиям госсектора, прогноз является негативным. Спрэд в доходности по-прежнему в пользу доллара США, плюс данные по рынку труда Великобритании на этой неделе разочаровали. Пара уязвима для снижения к 1.4720/00.
USD/JPY дотронулась до отметки в 119.30 прежде чем восстановиться к 120.80. Протокол заседания Банка Японии будет опубликован в пятницу утром. Это не станет особо важной новостью, т.к. рассматриваемое заседание было больше месяца назад. Быкам придется встретиться с сопротивлением на 121.30 и затем на 122.00.
Австралийский доллар также выстрелила вверх, но не смогла закрыться в среду выше 0.7800. Область сопротивления расположена в зоне 0.7850/0.7900. поддержка лежит на 0.7650 и 0.7560; медвежье облако Ишимоку все еще достаточно толстое. Глава Резервного банка Австралии Гленн Стивенс выступит в пятницу во время азиатской сессии. На этой неделе стало известно, что на своем последнем заседании РБА занял чуть более голубиную позицию, чем предполагалось, поэтому если Стивенс подтвердит это предположение, влияние на австралиец будет негативным



Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

USD/JPY:недельный волновой анализ.

Weekly. Рынок продолжает расти в рамках многолетнего восходящего тренда. В настоящий момент формируется его заключительная часть. Рассмотрим разметку графика на D1.

[ img ]

H12. На рисунке представлен импульс, который формируется в последнее полугодие. После завершения построения небольшого сходящегося горизонтального треугольника, мы увидели плавный рост пары в виде конечного диагонального треугольника, который ещё не завершён.

[ img ]

H4. На рисунке представлена разметка волны (V). Все её волны являются простыми зигзагами. На новой неделе будет завершено построение коррекции IV, после рынок развернётся и начнёт расти в рамках нового бычьего зигзага V, как указано на рисунке

[ img ]


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

Торговый план Forex на 24 марта

Кира Юхтенко

phpBB [video]

Американский доллар в начале недели остается под небольшим давлением после разгромного поражения на прошлой семидневке. Индекс доллара в понедельник опускался к отметке 97.30 после неудачных попыток зафиксироваться выше 100 пунктов. Отмечу, что на недельном графике по DXY была сформирована сильная красная свеча, но все же «медвежьего поглощения» не произошло. Это говорит о том, что слабость американца носит коррекционный характер. В США на новой неделе самым важным событием станет релиз данных по инфляции во вторник (15:30 МСК). Согласно консенсус-прогнозу, CPI в феврале вышел в позитивную зону, прибавив 0.1%. Этого явно недостаточно для возобновления долларового ралли, но все же некоторую поддержку гринбек получит. Отмечу, что на этой неделе состоятся выступления нескольких членов FOMC– а центробанку, как мы поняли, дорогой доллар не по нраву. Ждем вербальных интервенций.

EUR/USD подросла к 1.0890, восстановив 38.2% Фибоначчи от волны распродаж, начавшейся в феврале. На этой неделе будет опубликована статистика, которая, теоретически, должна подтвердить начало восстановления экономики с запуском QE в марте. Ожидается некоторое улучшение настроений в экономике (PMI по валютному блоку во вторник и настроений в деловой среде Германии от Ifo в среду). Если позитивные ожидания оправдаются, мы увидим продолжение восстановления EUR/USD. Следующие области сопротивления – 1.1000/50, 1.1090/1.1100 и отметка 1.1500. В условиях глубокой перепроданности евро, восстановление к этим уровням выглядит очень реальным. Отсюда будем входить в шорты.

GBP/USD на прошлой неделе раскачивалась в широком диапазоне 1.4635/1.5160. Поведение ФРС и BOE на прошлой неделе имело много общего, что и привело к нарастанию неопределенности. Несмотря на то, что оба ЦБ видят возросшие риски и не спешат с повышением ставок, Федрезерв (с высокой долей вероятности) все же запустит цикл повышения раньше. Завтра в обеих странах будут опубликованы данные по инфляции. Возможно некоторое повышение показателей на фоне восстановления на рынке нефти в феврале. Картина по паре остается медвежьей ниже 1.4950. Уход ниже 1.4770 ускорит распродажи.

USD/JPY была сформирована свеча «медвежье поглощение» на недельном графике. понедельник курс держится ниже отметки 120 иен. После заседания ФРС перспективы пары на ближайшие недели ухудшились. В Дневное закрытие ниже 119.80 приведет к ускорению распродаж. На этой неделе целимся на отметку 118.00.

В понедельник AUD/USD и NZD/USD открылись с гэпами наверх. Утром во вторник в 4:45 МСК в Китае будет опубликован промышленный PMI по версии HSBC. Сырьевые валюты продолжат рост, если индикатор сумеет закрепиться выше 50 пунктов. Чуть позже в Австралии выступит с речью заместитель главы РБА


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

Торговый план Forex на 25 марта

Сила доллара США уменьшилась после заседания ФРС на прошлой неделе и вчерашних комментариев заместителя Джанет Йеллен Фишера. В то же время, данные по инфляции в Штатах оказались не такими плохими, многие ожидали: базовый индекс потребительских цен вышел даже чуть лучше прогноза. В среду внимание рынка будет сосредоточено на данных по заказам на товары длительного пользования в 15:30 МСК.

EUR/USD приблизилась к максимумам прошлой недели в области 1.1045, которая совпадает с верхней полосой Боллинджера на H4. Следующее сопротивление находится на 1.1100. Данные из еврозоны, в целом, несколько улучшились, и консолидация продолжится с покупателями на 1.0870, 1.0820 и 1.0750. В среду не пропустите релиз индекса настроя деловых кругов Германии от Ifo.

GBP/USD пока не удалось закрепиться над январскими минимумов в 1.4950. Данные по инфляции в Соединенном Королевстве оказались ниже, чем ожидалось. Быкам не хватает сил, и возможна просадка к уровням чуть выше 1.4700. Завтра в Британии будут опубликованы только данные по числу заявок на ипотеку, что не окажет сильного влияния на рынок.

USD/JPY торгуется ниже линии 3-месячного восходящего тренда. Дневной MACDснижается. Дальнейшая поддержка лежит на 119.08/00 и 118.60. Сопротивление расположено в области 119.80 и 120.50. Данные из США будут основным драйвером пары.

Австралийский доллар тестирует 0.7900. Пара недавно пробила линию сопротивления нисходящего тренда и вошла в медвежье облако Ишимоку. Сопротивление расположено на 0.8032 (минимум 7 января) и 0.8105 (100-дневная средняя). Поддержка находится на 0.7850 и 0.7750. В среду Резервный банк Австралии опубликует отчет по финансовой стабильности


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

USD/JPY: медведи выигрывают

Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

Как мы и ожидали, закрепление под четырехчасовым облаком привело к усилению медвежьих настроений на рынке. Вчера торговля велась ровно у линии Тенкан-сен, выступавшей в роли сопротивления бычьим попыткам коррекционного восстановления. Тем не менее, быкам пришлось сдаться и нисходящий тренд был продолжен.
Пока медвежья ситуация только укрепляется. Сформированный мертвый крест усиливается падением линий Тенкан и Киджун. Облако Ишимоку расширяется вниз, поддерживая долгосрочные медвежьи настроения.
В то же время, краткосрочная цель прода и, одновременно, мощнейшая дневная поддержка – 118.80 – не за горами. Очевидно, в этой области сегодня-завтра увидим консолидацию и боковик. Поэтому торговля будет довольно небезопасной. Удерживаем имеющиеся позиции до 118.80, не открывая новые.
Технические уровни: поддержка –118.80; сопротивление – 119.30, 119.80.
Торговые рекомендации: вне рынка.

[ img ]


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

Торговый план Forex на 27 марта

Елизавета Белугина

phpBB [video]

В четверг доллар США находился под давлением на фоне роста цен на нефть. К концу дня, однако, лучшие, чем ожидалось, данные по числу обращений за пособиями по безработице помогли американской валюте стабилизироваться. В пятницу в центре внимания будет релиз окончательных данных по росту ВВП Соединенных Штатов за IV кв. (15:30 МСК). По прогнозам, значение будет пересмотрено в сторону повышения с 2.2% до 2.4%. В 22:45 МСК состоится выступление Джанет Йеллен.
EUR/USD пыталась протолкнуться выше 1.1000, но встретила сопротивление в районе 1.1050 (200-периодная средняя на 4-часовом графике) и затем вернулась к 1.0900. Поддержка находится на 1.0830 и 1.0700. Слабость доллара США спровоцировала покрытие масштабных коротких позиций по евро, и у быков вполне может хватить вернуться к 1.1100 или 1.1215.
GBP/USD риблизилась к психологически важной отметке в 1.5000 на фоне более высоких, чем ожидалось, данных по розничным продажам в Великобритании. В то же время, трейдеры не считают, что подобные релизы могут изменить позицию Банка Англии, который в ближайшее время не приступит к повышению ставок. В этом смысле в пятницу могут оказаться полезными комментарии представителей регулятора, в том числе его главы Марка Карни. До тех пор, пока фунт торгуется ниже 1.5000, картина будет оставаться медвежьей с отметкой в 1.4700 фокусе.
USD/JPY зацепилась за 100-дневный мувинг на 118.70 после просадки вниз. Пара снизилась, т.к. спрос на иену как на валюту-убежище вырос после военной операции Саудовской Аравии в отношении повстанцев в Йемене. В пятницу Япония опубликует данные по розничным продажам и инфляции, но, учитывая выжидательную позицию Банка Японии, эти релизы окажут влияние на рынок только в случае значительных отклонений от прогнозов.


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

Норкина: фунт – быки распоясались

Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

Фунт растет против американского доллара третью неделю подряд. Как мы и ожидали, быки решились на продолжение аптренда, после получения поддержки со стороны четырехчасовой линии Тенкан-сен. Вчера пара тестировала отметку 1.5350, где находятся серьезные уровни сопротивления с дневного таймфрейма – 1.5360-1.5400 может несколько охладить пыл быков.
Отметим, что на четырехчасовках сейчас строго бычья тенденция, но расположение линии Чинкоу Спан заставляет осторожничать в плане покупок. Также обратим внимание на линии Тенкан и Киджун, которые пока двигаются в боковом направлении, предвосхищая флэтовое состояние рынка.
Технические уровни: поддержка – 1.5300, 1.5260; сопротивление – 1.5360, 1.5400.
Торговые рекомендации:
1. Buy — 1.5300; SL — 1.5280; TP1 — 1.5360; TP2 — 1.5400.

[ img ]


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

Норкина: оззи на трехмесячных максимумах

Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

Быки ожидаемо продолжили наступление по австралийцу. Курс валютной пары AUD/USDза прошедшие дни существенно вырос, в область 0.8080, формируя трехмесячные максимумы. При этом торги начинались в районе 78-ой фигуры.
Четырехчасовая бычья картина, таким образом, только укрепилась. Действие золотого креста пока не прекращается. Облако Ишимоку расширяется наверх – Сенкоу Спан А растет вслед за ценами. В то же время, рынок оказался перекупленным, что может сказаться на краткосрочных настроениях участников торгов. Возможна коррекция вглубь канала Тенкан-Киджун. И, после тестирования поддержки линии Киджун, рост будет продолжен.
Технические уровни: поддержка – 0.7980, 0.7920; сопротивление – 0.8050, 0.8100.
Торговые рекомендации:
1. Buy — 0.7920; SL — 0.7900; TP1 — 0.8050; TP2 — 0.8100.

[ img ]


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

Евро поспешил расстаться с QE

Дмитрий Демиденко

Апрель стал лучшим месяцем для «быков» EUR/USD за 4,5 года благодаря тому, что инвесторы стали сокращать короткие позиции по единой европейской валюте на фоне улучшения статистики еврозоны и замедления экономики США. В то время как средний прогноз 62 экспертов Bloomberg на конец 2015 составляет 1,04, а треть из них все еще уверены в достижении паритета, основная валютная пара рванула выше основания двенадцатой фигуры после релиза данных по европейской инфляции и отчета ЕЦБ о денежно-кредитной политике. CPI в апреле застыл на нулевом уровне, а регулятор с оптимизмом отметил, что долгосрочные инфляционные ожидания начали восстановление после достижения дна в январе. Эта информация вернула на рынок слухи о скором сворачивании QE. Интересно, кто их распускает?

Действительно, стремительное ралли Brent и WTI, продемонстрировавших лучший месячный прирост за последние 6 лет, вытолкнуло еврозону из дефляции, однако стоит ли ожидать продолжения? Неужели кто-то верит, что нефть будет ежемесячно прибавлять по $10-15 и в скором времени вернется к отметке $100 за баррель?

[ img ]

Источник: Reuters.

Не питает иллюзий по поводу быстрого восстановления потребительских цен и сам ЕЦБ. По его прогнозам, индикатор вырастет до 1,5% в 2016 и до 1,8% в 2017. Еще свежи в памяти слова Марио Драги о том, что QE – это всерьез и надолго. Конечно, когда на рынке паника, а волатильность по евро скачет до 13,9% при среднем в 11,9% в текущем году, многое вылетает из головы. Инвесторы сбрасывают с рук и немецкие акции, и немецкие облигации, почему-то решив, что центробанк перестанет их скупать. В итоге доходность бондов растет, DAX падает, заставляя американские фонды хеджирования закрывать шорты по евро. Я неоднократно писал, что львиная часть притока капитала из Штатов в европейские ETF связана с реализацией простой стратегии продаж EUR/USD и покупок фондового индекса Германии. Это позволяет не только получить прибыль от роста цен на акции, но и хеджировать риски девальвации евро. В итоге высокая корреляция основной валютной пары и DAX никакого удивления вызывать не должна.

[ img ]

В то время как евро абсолютно необоснованно возвращал доверие инвесторов, доллар рос против остальных конкурентов из G10 на фоне улучшения статистики по Штатам. Американская экономика подала первые признаки восстановления после спада в первом квартале: первичные заявки на пособие по безработице выросли на скромные 262 тыс., что является лучшим показателем за последние 15 лет, а индекс себестоимости рабочей силы в январе-марте ускорился с 2,2% до 2,6% г/г. Последний раз на этой отметке его видели в октябре-декабре 2008. Наконец-то, сильный рынок труда начинает толкать вверх заработную плату, что, в конечном итоге, приведет к ускорению инфляции.

Не поддавайтесь панике. Штаты в скором времени начнут восстанавливаться, а ЕЦБ не собирается отказываться от QE. Нисходящему тренду быть, так что текущий рост котировок EUR/USD создает благоприятную возможность для продаж в направлении 1,05.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka