Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD возвращает себе импульс

[ img ]

«На торгово-взвешенной основе новозеландский доллар остается неоправданно высоким и неустойчивым с точки зрения долгосрочных экономических основ Новой Зеландии.»
- РБНЗ (по материалам The New Zealand Herald)

Перспективы пары
В среду, после заявления РБНЗ по поводу ставки, новозеландский доллар поднялся. Торговый день для пары NZD/USD окончился немного выше месячной S1 на 0.7298. Что касается сегодняшнего дня, то валюта Новой Зеландий подорожала против доллара США после слабых данных из США, однако прибыли, похоже, будут ограничены, так как впереди есть еще больше данных, которые могут повлиять на обе валюты. технические индикаторы дают нейтральные сигналы, и пара может торговаться в узком диапазоне между группой поддержек на отметке 0.7280 и группой сопротивлений около отметки 0.7445.

Настроение трейдеров
На рынке SWFX усилилось медвежье настроение, так как сейчас 71% позиций являются короткими, тогда как доля ордеров на продажу уменьшилась с 68% до 59%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD продолжает рост вблизи минимума 2013 года

[ img ]

"Как мы уже подчеркнули вчера, преодоление уровня 1.4950 переместило внимание на минимум 2013 года на 1.4815."
- UOB Group analyst (по материалам FX Street)

Перспективы пары
В четверг стерлинг упал против доллара. Несмотря на то, что GBP/USD не смогла достигнуть минимума 2013 года, пол пути уже пройдено, так как стерлинг закончил торговую сессию на 1.4882. В то время как технические индикаторы остаются нейтральными, ожидается, что индекс производственных цен США, а так же предварительное настроение потребителей улучшаться, что окажет ещё большее давление на фунт. Если данные вновь не разочаруют, Мы можем увидеть фунт на минимуме 2013 года, и, возможно, даже ниже.

Настроение трейдеров
Бычье настроение рынка ослабло, поскольку 54% участников рынка держат длинные позиции по британской валюте. С другой стороны, доля ордеров, выставленных на покупку выросла с 39 до 42%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY вновь потерпела неудачу

[ img ]

"Во время предыдущей сессии наблюдалась длинная запоздалая консолидация по USD."
- CitiFX analyst (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Доллар не смог оправдать ожиданий, поскольку вчера упал после слабых данных по розничным продажам в США. Доллар США проверил месячное R1 и даже предпринял попытку достигнуть недельную РР на 120.49, однако, падение оказалось на столь крупным и пара USD/JPY закрепилась на 121.27. Сегодня технические индикаторы предполагают рост доллара США. Учитывая это, ближайшее сопротивление находится на 121.61,а сильное скопление находится вблизи 121.83, представленное верхней границе полосы Боллинджера и максимумом 2014 года.

Настроение трейдеров
Как доля длинных позиций, так и количество ордеров, выставленных на покупку выросли. Длинные позиции сейчас составляют 56%, в то время как доля ордеров, выставленных на покупку доллара, составила 72%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

XAU/USD не способна отскочить от 1,155

[ img ]

"С прошлой пятницы, когда США опубликовали сильные данные занятости в несельскохозяйственном секторе, мировые рынки двигались на фоне ожиданий более раннего повышения процентной ставки ФРС."
- CMC Markets (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Самая долгая серия падения стоимости золота была зарегистрирована 12 марта 2015 года. Вчера слиток не смог оздоровиться, даже несмотря на то, что в некоторые периоды времени курс выростал выше уровня 1,165. Однако, медвежье давление оказалось сильнее намерений быков вырасти, что даже вынудило курс упасть до отметки 1,154. Тем не менее, рано утром в пятницу драгоценный металл предпринял вторую попытку вырасти. Учитывая сильную область спроса вблизи 1,145 (недельная S1, полоса Боллинджера), сегодня бычий вариант развития событий боле вероятен.

Настроение трейдеров
Настроение к драгоценному металлу среди трейдеров рынка SWFX является оптимистичным, так как доля бычьих позиций (68%, без изменений со вчерашнего дня) имеет сильное преимущество над медведями.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

​EUR/JPY неуклонно скатывается

[ img ]

«Количественное смягчение ЕЦБ продолжает негативно сказываться на евро. Прежде ожидалось, что доходность облигаций еврозоны будет в основном оценена в начале КС, но размах её снижения показал, что такого рода ожидания были преждевременными.»
- Синъитиро Кадота, Barclays (по материалам Reuters)

Перспективы пары
В прошлую пятницу пара EUR/JPY погрузилась, потеряв больше, чем получила за прошлый день. Недельной S2 не удалось предоставить необходимую поддержку, и в итоге единая валюта упала еще ниже, к месячной S3. В конце обменный курс приблизился к недельной 127.36. Сегодня мы можем ожидать коррекции, но прибыли, вероятно, будут ограниченными, так как технические индикаторы дают смешанные сигналы н дневном промежутке времени. Ближайший уровень сопротивление представлен сейчас месячной S3 на отметке 127.42.

Настроение трейдеров
Среди участников рынка SWFX быков всё еще больше, нежели медведей, так как 55% всех позиций являются длинными. Между тем евро покупают лишь в 28% случаев, а продают - в 72%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD снова падает

[ img ]

«Ключевым релизом…этой недели будет протокол последней встречи РБА. После решения удерживать, рынок, кажется, все ещё ожидает очень мягкого настроя протокола. В пятницу председатель Гленн Стивенс будет говорить на обеде, где сможет дать понимание дальнейшей политики.»
- Стэн Шаму, IG Markets AU (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
В конце прошлой недели данная валютная пара опустилась ниже, чем ожидалось, но не все прибыли четверга были аннулированы. Пара нарушила исходную группу поддержек на отметке 0.7655 и даже протестировала следующую, прежде чем разместиться около отметки 0.7634. Технические индикаторы предполагают, что в понедельник бычий импульс сохранится, когда все релизы данных из США, как ожидается, усилят и укрепят доллар США против австралийского доллара. Если фундаментальные факторы не разочаруют, то последний, весьма вероятно, опустится близко к недельной S1 на отметке 0.7550.

Настроение трейдеров
Настроение рынка улучшилось, так как 64% трейдеров являются бычьими, причем доля ордеров на покупку съехала на 12 процентных пунктов до 32%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD продолжает подъем

[ img ]

«Мы ожидаем, что на этой неделе ФРС оставит терпеливый тон, но компенсирует это своими прогнозами по росту и инфляции…и Председатель, весьма вероятно, подчеркнет постепенную нормализацию.»
- Barclays (по материалам CNBC)

Перспективы пары
В конце прошлой недели пара USD/CAD превзошла себя, так как доллар прошел сквозь ближайшие уровни сопротивления. Доллар США сгладил снижение четверга, так как вырос на 96 пунктов и разместился на отметке 1.2780. Сегодня технические индикаторы дают нейтральные сигналы, тогда как в графиках США ожидаются улучшения, поэтому дальнейший подъем против канадского доллара является вероятным исходом. Если прогнозы окажутся верными или хуже, чем на момент чтения этого, то ближайшее препятствие будет на отметке 1.2878.

Настроение трейдеров
Доля быков снова выросла, так как 75% всех позиций являются длинными (ране было 74%), при этом доля ордеров на покупку упала до 54%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD немного поднимается

[ img ]

«Хоть австралийский доллар и подешевел, в частности против доллара США, он остается выше большинства оценок его фундаментальной стоимости, учитывая, в частности, существенное снижение в ценах на ключевые сырьевые товары.»
- протокол РБА (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Вчера данная пара извлекла выгоду из бедных фундаментальных показателей США. Пара AUD/USD добавила себе 18 пунктов, но сопротивление около 0.7650 оказалось серьёзным противником, и торговый день окончился с ценой, остановленной на 0.7637. Технические индикаторы предполагают для австралийского доллара медвежий исход, в то время как данные США являются смешанными. Таким образом, австралийский доллар, вероятно, опустится с зоны предложения, которая в понедельник предотвратила развитие пара. Ближайший уровень поддержки находится на отметке 0.7584 и представлен полосой Боллинджера.

Настроение трейдеров
Пусть и не такое сильное, как вчера, но настроение трейдеров остается бычьим в 62%. Количество ордеров на приобретение австралийского доллара выросло на один процентный пункт, до 33%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD достигает предложения на 0.7450

[ img ]

«Мягкий результат, скорее всего, немедленно скажется на NZD, хотя не стоит забывать цены на молочные продукты, которые поднялись на 30% с минимумов начала декабря.»
- BNZ (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
В понедельник новозеландский доллар вырос, как и всякая другая важная валюта в паре с долларом США, после разочаровывающих фундаментальных показателей по США. Новозеландский доллар попытался сгладить потери прошлой пятницы, но потерпел неудачу в этом. В итоге пара закончила торговую сессию на отметке 0.7364. Во вторник технические индикаторы ожидают для новозеландской валюты медвежий исход, но если графики нынешнего отчета Новой Зеландии сегодня улучшатся, то можно будет ожидать подъема. Сильная группа сопротивлений находится около отметки 0.7455, тогда как ближайший уровень сопротивления подготовлен на недельной точке разворота.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров рынка SWFX немного улучшилось, но осталось отчетливо медвежьим, так как 70% всех позиций являются короткими. Количество ордеров на покупку составляет 28% всех отложенных заказов (вчера их было 29%).

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

​USD/CAD подвергается коррекции

[ img ]

«Мы считаем, что Федеральный Резерв действительно выбросит из заявление терпеливый тон, но, тем не менее, будет очень осторожным.»
- Societe Generale (по материалам CNBC)

Перспективы пары
В понедельник, после того как данные по США оказались худшими, чем ожидалось, пара USD/CAD упала. Доллар США протестировал группу поддержек около 1.2730, прежде чем разместиться на 1.2770. Несмотря на то, что вчера доллар США ощущал некоторое давление сверху, сегодня отскок, вероятно, сгладит те потери. Технические индикаторы поддерживают бычий уклон, как и уже оглашенные фундаментальные показатели. Ближайшее препятствие размещено на отметке 1.2814 и представлено верхней полосой Боллинджера.

Настроение трейдеров
Среди трейдеров рынка SWFX быки всё ещё имеют преимущество над медведями, поскольку 75% участников остаются длинными по доллару США. В то же время доля отложенных заказов на покупку в 100 пунктах от текущего уровня цены выросла с 54% до 57%.

[ img ]