Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

EUR/JPY снова падает

[ img ]

«Прогноз для всех стран улучшился. Ослабленное евро должно помочь интенсивному росту экспорта и, что, возможно, самое важное, начало ЕЦБ количественного смягчения может стимулировать экономику в течение года.»
- Markit (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Пара перечеркнула прибыли понедельника и продвинулась немного ниже. Пара EUR/JPY запнулась на 133.80 после встречи с совокупностью сопротивлений около отметки 134.32, поэтому уровень поддержки на 133.20 так и остался нетронутым. Судя по недельным техническим индикаторам, единая валюта, весьма вероятно, продолжит дешеветь, пока ближайшая существенная поддержка остается около нижней полосы Боллинджера и недельной S1.

Настроение трейдеров
В настоящий момент бычье настроение преобладает на рынке, так как 55% трейдеров имеют оптимистичный прогноз по отношению к евро и держат длинные позиции. Более того, коэффициент покупки/продажи снова вырос, так как доля отложенных заказов на приобретение евро выросла с 39% до 45%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Австралийский доллар на пути к отскоку

[ img ]

«Сегодня национальный доклад о занятости населения ADP будет важным, так как сделан он для пятницы, и, с учетом суровой погоды на восточном побережье США и портовых забастовок на западном побережье, в отношении данных по этой неделе есть малый нисходящий риск.»
- Bank of Tokyo-Mitsubishi (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
В понедельник австралийский доллар показал себя бедно, так как валюта поднялась даже выше, чем ожидалось. Пара AUD/USD прошла сквозь месячную точку разворота и 20-дневную среднюю скользящую, пока не разместилась прямо под недельной точкой разворота на 0.7819. Технические индикаторы дают нейтральные сигналы на дневном промежутке времени, но австралийский доллар все еще может пересечь недельную точку разворота и осесть между отметками 0.7819 и 0.7900. Более того, ослабленный отчет по запасам нефти и нефтепродуктов США поддерживает медвежий итог для доллара США.

Настроение трейдеров
Количество быков немного увеличилось, достигнув 61% рынка, тогда как вчера их было 60%. Отложенные заказы на приобретение австралийского доллара отскочили с 29%, и 42% всех ордеров сейчас поставлены на покупку.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD торгуется близко к линии тренда

[ img ]

«Если это заявление оставляет широко открытой возможность еще одного снижения ставки в относительно недалеком будущем, то мне кажется, что для данной валюты все еще остается негативная вероятность, даже если сейчас ставки неизменны.»
- RBC Capital Markets (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Вчера пара USD/CAD погрузилась, так как зона предложения, сформированная линией тренда и недельной точкой разворота, оказалась достаточно сильной, чтоб развернуть пару. Тем не менее, доллар США опустился немного ниже поддержки 20-дневной средней скользящей и закончил торговый день на отметке 1.2492. Если доллар США вырастет, что очень маловероятно, данная валюта найдет свой потолок на отметке 1.2518, где недельная точка разворота пересекает линию тренда. Технические индикаторы остаются нейтральными, но несколько релизов данных США, ожидается, увеличат давление продаж, что толкнет доллар США вниз.

Настроение трейдеров
Доля длинных остается неизменной на 74%, тогда как доля отложенных заказов на покупку выросла с 59% до 67%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD: возвращающая коррекция

[ img ]

«Кредитно-денежная политика может помочь мировой экономике, но в конечном счете она не может быть фундаментальным стимулом роста экономики.»
- RBA (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
В среду австралийский доллар протестировал верхнюю полосу Боллинджера, но в итоге разместился под недельной точкой разворота на 0.7815. В сравнении со средой, сегодня пара AUD/USD поднялась на совсем чуть-чуть. В соответствии с показаниями технических индикаторов, австралийский доллар, ожидается, останется неизменным, но последние прибыли будут, вероятно, подвергнуты медвежьей коррекции. Поэтому австралийский доллар, похоже, ждет снижение, тогда как поддержки, способные сдержать значительные потери, находятся на отметках 0.7796 и 0.7782.

Настроение трейдеров
Хоть и не такое сильное, как вчера, но настроение среди участников рынка SWFX остается бычьим, с 60% длинных позиций. Однако количество ордеров на покупку упало до 39%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD следует скользящей линии тренда

[ img ]

«Как и ожидалось, вчера Банк Канады оставил политические ставки на том же уровне, однако тон заявления был более нейтральным, чем ожидалось и необходимо для стимулирования CAD к подъему.»
- Scotiabank (по материалам FX Street)

Перспективы пары
В среду пара USD/CAD упала, как и предполагалось. Доллар США протестировал два ближайших сопротивления, но оказался неспособным нарушить их, так как следует скользящей линии тренда. Более того, он потерял против своего канадского соперника 67 пунктов, прежде чем закончить торговый день на отметке 1.2425. Технические индикаторы демонстрируют смешанные сигналы, и чистый эффект от данных по Канаде и США является неопределенным. Тем не менее шанс того, что пара нарушит какой-либо существенный уровень, очень мал, поэтому она, вероятно, будет торговаться в диапазоне между 20-дневной средней скользящей и недельной S1.

Настроение трейдеров
Настроение остается неизменным, 74% позиций являются длинными, тогда как ордера на продажу имеют преимущество перед ордерами на покупку: 51% к 49% соответственно.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD: вероятен медвежий итог

[ img ]

«Сопротивление, вероятно, будет встречено при любом движении к 0.7610, которая отмечает максимум с середины января.»
- Кимберли Мартин, валютный эксперт БНЗ (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Новозеландский доллар увеличил свои успехи на еще один день. Однако паре не хватило крепости, чтобы достичь недавно установленных уровней сопротивления, представленных полосой Боллинджера и недельной R1. Тем не менее пара разместилась на отметке 0.7589, слегка под 55-дневной средней скользящей. Технические индикаторы являются бычьими, но ожидаемые улучшения в данных по США, вероятно, отразятся на новозеландском долларе. Ближайшая поддержка находится на отметке 0.7531 и представлена недельной точкой разворота, хотя кажется ненадежной.

Настроение трейдеров
Разрыв между длинными и короткими позициями расширился, так как 33% трейдеров сейчас длинные (вчера было 36%). В то же время доля ордеров на покупку почти удвоилась, поднявшись с 30% до 66%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD четвертый день уходит вниз

[ img ]

"Доллар идет по хорошо проторенной дорожке, когда его покупают при ожидании сильных цифр по занятости. Йеллен затронула аспект зависимости ФРС от статистических данных, а рынок стал больше внимания обращать на индикаторы".
- Barclays (по материалам Reuters)

Перспективы пары
В четверг пара GBP/USD не удивила собстевнным поведением, так как она четвертый день подряд снова опустилась вниз. Стерлинг протестировал недельную линию поддержки S2 на уровне 1,5219, но так и не смог её пробить. В конечном итоге, пара закончила торговый день на уровне 1,5236. Несмотря на нейтральные показатели технических индикаторов, валюта по-прежнему способно снизиться и в пятый день. Ближайшее сопротивление представлено недельной линией S2, поскольку ожидается, что данные из США будут достаточно сильны, чтобы отправить фунт ещё ниже.

​Настроение трейдеров
Разрыв между количеством длинных и коротких позиций стал уже, так как 58% трейдеров с оптимизмом смотрят на стерлинг. В то же время доля ордеров на покупку в диапазоне 100 пунктов сократилась до 39%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY: ожидается коррекция

[ img ]

"Относительно его краткосрочной динамики, ралли USD опережает разницу в процентных ставках перед выходом данных в ответ на основательный отчет по занятости от ADP и сильный компонент занятости индекса ISM в докладе по деловой активности в секторе услуг".
- BNP Paribas (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
USD/JPY вчера, превзойдя все ожидания, отскочила и вернула себе все позиции, потерянные за два дня. Доллару США удалось прорваться сквозь недельную линию R1, затем он проверил верхнюю полосу Боллинджера и, в конце концов, закрепился на уровне 120,11. Доллар продолжает следовать бычьей фигуре и сегодня, вероятно, он поднимется еще выше, поскольку технические индикаторы поддерживают такой ход событий. Однако этот сценарий может и не случиться, если часть основных показателей сегодня не будет соответствовать ожиданиям, в том числе цифры по занятости в несельскохозяйственном секторе, которые, согласно оценкам, должны снизиться.

​Настроение трейдеров
Доля быков среди трейдеров SWFX сократилась на четыре процентных пункта, и длинные позиции теперь составляют 56% рынка. Тем временем количество ордеров на покупку доллара увеличилось до 73%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

XAU/USD находится в диапазоне между уровней 1,207 и 1,195

[ img ]

"Сильные цифры по занятости в несельскохозяйственном секторе могут вызвать резкое и стремительное снижение золота, возможно, до уровня $1,180, за которым последуют незначительные "судороги мертвого кота". Любая цифра выше 250,000 способна запустить такую реакцию".
- Phillip Futures (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Четвертый день подряд суточная динамика золота не привышает двух важных технических уровня, которые держат слиток в узком диапазоне торговли. Среди них недельная точка разворота на уровне 1,207 и недельная линия S1, что разместилась возле уровня 1,195. Вчера металлу удалось закрыться под круглым уровнем 1,200; тем не менее, медведям не хватило импульса, чтобы пересечь ближайшую линию поддержки. Впрочем, технические индикаторы на недельном графике прогнозируют рост золота; следовательно, погружение далеко за пределы области 1,190-1,195 на данный момент маловероятно.

​Настроение трейдеров
Настроения среди трейдеров SWFX по отношению к ценному металлу остаются оптимистичными, даже несмотря на то, что общая доля бычьих позиций (54%, - 1% со вчера) не настолько большая, как она была несколько дней назад.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/JPY ищет поддержку на 131.00

[ img ]

«Начало количественного смягчения будет одной из ключевых причин, почему евро будет оставаться мягким.»
- ING Groep (по материалам CNBC)

Перспективы пары
В прошлую пятницу данная пара понизилась в четвертый день подряд. Пара EUR/JPY легко прошла сквозь недельную S2, месячную S1 полосу Боллинджера, прежде чем разместиться над недельной S3 на 130.96. Тем не менее технические индикаторы являются смешанными, предполагая возможность коррекции. Сегодня евро может хорошо сгладить потери прошлой недели. Ближайший уровень сопротивления лежит на отметке 131.84 и представляет собой месячную S1.

Настроение трейдеров
Доля бычьих трейдеров увеличилась на два процентных пункта, и сейчас они занимают 59% рынка SWFX. Количество ордеров на покупку снизилось, и на приобретение евро сейчас поставлены 31% всех отложенных заказов.

[ img ]