Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD поддержана долгосрочным восходящим трендом

[ img ]

«С учетом неожиданного давления со стороны инфляции, это повышает вероятность того, что Банк Канады двинется в бок ужесточения и, думаю, увеличивает возможность того, что обеспечит возможность роста канадскому доллару.»
- RBC (по материалам Reuters)

Перспективы пары
После того как пара USD/CAD показала недельное снижение, сегодня она немного подорожала и осталась сильно поддержанной недельной точкой разворота и линией поддержки восходящего тренда на отметке 1.1242. Если медведи пары каким-то образом утянут цену ниже этой отметки, это может спровоцировать распродажи ниже уровня 1.12. Хотя мы считаем, что это менее вероятным сценарием, так как нынешний уклон остается медвежьим. Более того, недельные и месячные технические индикаторы поддерживают бычий сценарий.

Настроение трейдеров
Настроение в отношении к паре на настоящий момент немного выросло, так как 73% трейдеров рынка SWFX открыли длинные позиции. Между тем, доля ордеров на продажу выросла до 62%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD коснулась 0.79

[ img ]

«Это движение отражает решимость китайских политиков сохранить рост выше 7 процентов в годовом исчислении.»
- Westpac Bank (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
Несмотря на то, что в последние два дня прошлой недели пара получила прибыль, ей не удалось консолидироваться над уровнем 0.79. Закрытие над отметкой 0.79, вероятно, может толкнуть пару к психологическому уровню на отметке 0.80. В настоящий момент пара, кажется, является хорошо поддержанной на уровне 0.7850 месячной точкой разворота. Хотя существует рис сползания новозеландского доллара ниже этой отметки, и если это случится, то целью станет годовой минимум на отметке 0.7662.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров, кажется, снова замерло, на этот раз 52% из них являются медвежьими, тогда как почти две недели подряд их доля составляла 51%. Касаемо ордеров, расположенных в 100 пунктах от текущего уровня цены, отложенных ордеров на продажу стало существенно больше, а именно 80%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD погрузилась ниже недельной S1

[ img ]

«США все еще остаются самой чистой рубашкой в грязной прачечной. Я не считаю это битком набитой торговлей, а рассматриваю как людей, вкладывающих в доллар в ожидании дальнейшего экономического роста.»
- U.S. Bank Wealth Management (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Новозеландский доллар теряет позиции против своего соперника из США, так как сегодня пара упала ниже месячной точки разворота, а позже даже ниже недельной S1 на 0.7807. Однако, в соответствии с недельными и месячными техническими индикаторами, пара NZD/USD готова к подъему, который, по нашему мнению, является наименее вероятным сценарием. Мы можем согласиться с тем, что в краткосрочном периоде новозеландский доллар вернет некоторые потери, но в долгосрочном движении он, вероятно, снизится к минимуму этого года на отметке 0.7662.

Настроение трейдеров
Нынешнее снижение, по-видимому, не влияет на трейдеров SWFX; по сравнению со вчерашним чтением, доля коротких позиций (52%) не изменилась. В то же время разница между заявками на покупку (52%) и продажу (48%) сужается.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD погружается ниже 0.85

[ img ]

«Снижения цен на сырьевые товары и вероятность того, что разница между процентными ставками США и Австралии может сузиться, а также учитывая то, что ФРС хочет повысить процентные ставки в следующем году, указывают на ослабление австралийского доллара в течение некоторого времени.»
- St. George Bank Ltd. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Пара AUD/USD продолжает достигать новых минимумов этого года, и в настоящий момент она нырнула даже ниже важного уровня на отметке 0.85. Сейчас месячная S2 на отметке 0.8517 поддерживает пару, но существует риск того, что австралийский доллар скользнет ниже. Большинство дневных и месячных технических индикаторов являются нейтральными, и этим термином мы могли бы описать свой прогноз по паре. Мы ожидаем, что какое-то время пара будет колебаться около отметки 0.85.

Настроение трейдеров
Подавляющее большинство участников рынка SWFX считают австралийский доллар недооцененным в сравнении с долларом США. Прямо сейчас 75% трейдеров являются длинными по австралийскому доллару, тогда как только 25% из них полагают, что эта валюта подешевеет еще больше.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD поддерживается месячной точкой разворота

[ img ]

«Встреча ОПЕК и данные по внутреннему ВВП будет ключевыми событиями. Но мы должны иметь в виду, что это будет происходить в среде с меньшей ликвидностью из-за праздника (День благодарения) в США.»
- Scotiabank (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Пара USD/CAD четвертый день подряд колеблется около месячной точки разворота на отметке 1.1242, так как она не получила необходимого бычьего импульса для подъема выше. Недельные и месячные технические индикаторы предполагают, что бычий импульс находится прямо около этого района, и что доллар США получит прибыль в ближайшем будущем. Поэтому мы считаем, что будет торговаться выше, возможно, что над важным уровнем на отметке 1.13 и 20-дневной средней скользящей на отметке 1.1317.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров в отношении к паре USD/CAD остается сильно бычьим, так как 72% открытых позиций являются длинными. Между тем относительное количество заказов на покупку уменьшилось—в 100 пунктах от текущего уровня цены их доля упала с 58% до 55%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD пересекла месячную точку разворота

[ img ]

«Комментарии Лоу могут быть намеком того, что РБА действительно учитывает дальнейшее смягчение, которое было бы большим сюрпризом для рынка, принимая во внимание тот факт, что большинство участников ожидают, что в обозримом будущем политика останется неподвижной.»
- UBK Asset Management (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
Очевидно, на данный момент медведям пары слишком трудно превзойти уровень 0.78, однако он все еще остается их целью и его преодоление не является слишком нереальным. Тем не менее, дневные и месячные технические индикаторы полагают, что пара вряд ли упадет ниже. Более того, она, кажется, сформировала фигуру двойного дна и сейчас готовится для третьего дна. Если ей это удастся, то она достигнет минимума этого года перед тем, как отскочить.

Настроение трейдеров
Разрыв между количеством медвежьих и бычьих трейдеров рынка SWFX не изменился, и настроение остается нейтральным, где 52% из них являются короткими. В то же время разница между количеством заказов на покупку (35%) и продажу (65%) увеличивается.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD торгуется горизонтально около месячной точки разворота

[ img ]

«Встреча ОПЕК кажется маловероятной по причине важного отскока в цене на нефть. Вот почему цена (нефти) все затухает и затухает вчера и сегодня. Поэтому любопытно, почему CAD не затухает тоже.»
- BMO Capital Markets (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Кажется, пара все еще готовит основу для прорыва и все еще торгуется около минимальной границы фигуры, сформированной в июле. Все, кроме дневных технических индикаторов, также являются бычьими, поэтому совершение подъема представляется даже более реалистичным исходом нынешнего затишья. Сейчас наиболее существенной поддержкой пары является месячная точка разворота, учитывая предыдущую линию поддержки восходящего тренда.

Настроение трейдеров
Пусть даже доллар США дешевеет в сравнении с канадским соперником, количество бычьих трейдеров снизилось с 72% до 71%, однако это может быть объяснимо тем, что настроение уже отчетливо бычье.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD остановлена недельной точкой разворота/55-дневной средней скользящей

[ img ]

«Однако падение австралийского доллара было ускорено импульсом на продажу, так как пара пробила один ключевой уровень поддержки после другого окончательного прорыва сквозь барьер 8500 (центов США).»
- BK Asset Management (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
Как и другие пары, сегодня пара NZD/USD не сильно колебалась, в основном благодаря спокойной волатильности, достигшей минимального за месяц уровня. Наибольшим препятствием впереди является недельная точка разворот и 55-дневная средняя скользящая на отметках 0.7891/0.7901, остановившие вчерашний подъем. Тем не менее, учитывая то, что дневные и месячные технические индикаторы указывают на север, возрастает вероятность того, что пара нарушит указанные уровни.

Настроение трейдеров
Пока что настроение участников рынка SWFX остается нейтральным по отношению к паре NZD/USD, поскольку только 51% трейдеров являются короткими, доля отложенных ордеров на продажу существенная, и превысила 60%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY вырастает выше октябрьского максимума 2007 года

[ img ]

"Из-за падения цен на нефть рост инфляции может замедлится. Другие экономические данные указывают на оздоровление экономики, но это не из-за политик, проводимой Синдзо Абэ".
- Mizuho Research Institute (по материалам Reuters)

Перспективы пары
После кратковременного оздоровления японской йены, USD/JPY вновь упала, поскольку пара вернулась на отметку выше октябрьского максимума 2007 года вблизи 118. Максимум этого года находится чуть ниже следующего основного уровня на 118.97. Судя по техническим индикаторам на дневном графике, доллар США, скорее всего, вскоре достигнет этого уровня. Однако недельные данные начали давать смешанные показатели, а это означает, что пара может консолидироваться вблизи уровня 119 довольно долгий период времени.

Настроение трейдеров
Разрыв между быками и медведями на рынке остаётс незначительным, поскольку 52% из них принадлежат быкам. Отложенные ордера также остаются положительными, а это означает, что в целом настроение рынка по сравнению со вчерашним днём не изменилось.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Спрос на отметке 0.96 продвигает пару USD/CHF выше

[ img ]

"Это пробитие подтверждает наше предположение, что покупатели на роскошь и недвижимость остаются наиболее подходящими на рынке США."
- Sterne Agee (по матеоиалам MarketWatch)

Перспективы пары
USD/CHF отскочила от основного уровня на 0.96 и в четверг продвинулась выше, но она по-прежнему сдерживается сопротивлением на 0.9645, представленным недельной РР. Тем не менее, мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе кросс преодолеет этот уровень и вырастет до 0.9740 (максимум 2014 года). Этот сценарий также поддерживают дневные и недельные технические индикаторы. Тем не менее, рост выше годового максимума маловероятен, особенно учитывая сильную область предложения, которая находится выше.

Настроение трейдеров
С утра четверга преимущество быков над медведями значительно сократилось, поскольку теперь лишь 54% открытых позиций являются длинными (60% вчера). Однако количество отложенных ордеров в пределах 100 пунктов от спота значительно выросло, так как теперь 67% ордеров выставлены на покупку доллара США.

[ img ]