Авторская аналитика МОФТ

[Антон Харитонов]

Доллар/иена скорректировалась ниже

Японскую иену продолжают продавать, на фоне чего доллар США в паре с ней вчера поднялся до 114.84, а в азиатскую сессию подскочил до уровня 115.51. Перекупленность пары привела к ее отскоку ниже, а именно — к поддержке в районе 114.16, где спрос на доллар сохранился. До выхода данных по занятости и безработице в США доллар/иена, возможно, будет торговаться между текущей поддержкой и 115-й фигурой.

[ img ]

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Рынки в ожидании отчета по занятости в США

​Вчерашний день был насыщен важными событиями, которые смогли оживить валютный рынок. Банк Англии, как и ожидалось, оставил процентную ставку и объемы программы покупки активов без изменений. Реакция британского фунта на это событие была довольно скромной, но позже, пробив ряд важных поддержек, он в паре с долларом рухнул к свежим минимумам. В техническом плане пробой поддержек предполагает развитие новой волны нисходящего тренда, при этом не стоит забывать о рисках, которые несут сегодняшние данные по рынку труда в США.

Таким же ожидаемым было и решение ЕЦБ сохранить процентные ставки без изменений. На пресс-конференции президент банка Марио Драги заявил, что программа покупок активов продлится не менее двух лет, кроме того, сотрудникам Комитета поручено подготовить пакет дополнительных мер, которые будут применены в случае необходимости. Евро/доллар отреагировал резким падением, в результате которого была протестирована поддержка в районе 1.2364. В долгосрочной перспективе интерес к продажам евро сохранится, а в краткосрочной — возможен отскок выше.

Заявления Марио Драги оживили интерес к покупкам «рисковых» активов, на фоне чего фондовые рынки достигли свежих максимумов, что, конечно же, поддержало пару доллар/иена. Как и евро, иена находится в состоянии долгосрочного нисходящего тренда, но сегодняшние нонфармы могут стать поводом для коррекции доллар/иена ниже.

На сегодня запланировано:

13:30 - Великобритания. Баланс торговли товарами;
13:30 - Великобритания. Общий торговый баланс;
13:30 - Великобритания. Торговый баланс со странами вне ЕС;
17:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственном секторе;
17:30 - США. Уровень безработицы;
17:30 - США. Средняя почасовая заработная плата (м/м, г/г);
17:30 - Канада. Изменение числа занятых;
17:30 - Канада. Уровень безработицы.

Несомненно, основным событием дня является публикация данных по безработице и занятости в несельскохозяйственном секторе США. На фоне возросших ожиданий более раннего повышения ФРС процентной ставки, доллар пользуется сильным спросом, поэтому разочарование отчетом по занятости может спровоцировать фиксацию прибыли по лонгам и его коррекцию. Ожидается, что экономика США добавила 228 тыс. рабочих мест, что ниже предыдущего значения 248 тыс. Выход показателя в пределах прогнозного значения может несколько ослабить позиции доллара, но его снижение не будет масштабным. Показатель гораздо ниже 200К спровоцирует довольно сильное падение доллара, а для его существенного продвижения выше необходим показатель на уровне или выше предыдущего значения. При этом следует отметить, что рост уровня безработицы окажет на доллар давление и может нивелировать неплохие данные по занятости.

[ img ]

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Волновой анализ EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF на 7 ноября

EUR/USD

[ img ]

Рынок продолжил снижение, благодаря чему можно сделать вывод, что развитие нисходящего импульса (3) продолжается. Весьма вероятно, что эта волна близка к своему завершению, таким образом, в ближайшее время может начаться формирование горизонтальной коррекции (4). Однако, в целом, нисходящий тренд ещё не завершён. Примерная траектория предстоящего движения указана на рисунке.

GBP/USD

[ img ]

Падение пары продолжилось, поэтому разметка была подкорректирована. Предполагается, что мы видим завершение построения нисходящего импульса (v) of . Таким образом, в ближайшее время может начаться развитие восходящей коррекции [ii], как указано на рисунке.

USD/JPY

[ img ]

Цена вновь приблизилась к уровню предыдущего максимума, скорее всего, так завершается восходящий импульс 3. Волна [v] of 3 выглядит практически завершённой, поэтому вскоре мы увидим развитие горизонтальной коррекции 4, которая может формироваться целую неделю.

USD/CHF

[ img ]

Продолжается развитие восходящей импульсной волны (3). Сегодня ожидается рост пары в волне 5 of (3), как указано на рисунке. После её завершения рынок начнёт формировать горизонтальную коррекцию (4). Таким образом, сегодня на рынке будут доминировать быки.

[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Квантовый анализ основных валютных пар на 7 ноября

​EUR/USD

[ img ]

Рынок продолжил падение в рамках красного канала. Сейчас можно с уверенностью сказать, что тренд продолжится как минимум до нижней зелёной границы и уровня поддержки – 1.229. Таким образом, сегодня ожидается продолжение снижения цены.

GBP/USD

[ img ]

Фунт продолжил снижаться, приближаясь к нижней стенке красного канала. В ближайшее время ожидается движение к уровню поддержки – 1.577. Если указанный уровень будет пробит, то развитие нисходящего тренда продолжится значительно ниже. Второй сценарий – отбой от поддержки и рост к верхней белой стенке.

USD/JPY

[ img ]

Как и ожидалось, цена оттолкнулась от уровня поддержки – 113.99 и выросла к уровню предыдущего максимума. Сегодня ожидается продолжение роста цены к цели – 116.74, как указано на рисунке.

USD/CHF

[ img ]
Валютная пара продолжает расти, постепенно приближаясь к верхней границе бирюзового канала. В ближайшие дни рост цены продолжится, однако не следует забывать про построение небольших нисходящих или горизонтальных коррекций. Рост продолжится до тех пор, пока не будет достигнута верхняя бирюзовая граница.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Более слабый отчет по занятости в США стал поводом для коррекции доллара (Недельный обзор)

​Прошлая неделя была насыщена важными для валютного рынка событиями, среди которых следует выделить заседания ряда мировых центробанков, а также данные по рынку труда в США, которые и были основными драйверами колебаний валютных курсов. По результатам заседаний Резервного Банка Австралии, Банка Англии и Европейского центрального банка, все ЦБ сохранили процентные ставки на прежних уровнях, что было в полном соответствии с прогнозами аналитиков. Сопроводительное заявление РБА было довольно сдержанным, центробанк не стал проявлять недовольство «завышенным» курсом национальной валюты, что позволило аусси/доллар восстановиться до уровня 0.8762. Тем не менее, восстановление пары было непродолжительным и ее падение вскоре возобновилось.

После решения Банка Англии оставить процентную ставку без изменений британский фунт в паре с долларом США возобновил падение, в результате которого пара пробила ряд важных поддержек, после чего обновила минимумы. Оптимизм, державшийся на ожиданиях более раннего повышения английским ЦБ процентной ставки, длительное время толкал фунт/доллар к очередным максимумам, но на фоне существенного снижения этих ожиданий оптимизм в отношении фунта сошел на нет.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 10 ноября
13:00 - Италия. Промышленное производство (м/м, г/г);
17:15 - Канада. Начатые строительства домов (г/г).

Вторник, 11 ноября
03:50 - Япония. Банковское кредитование (г/г);
03:50 - Япония. Сальдо баланса внешней торговли;
06:00 - КНР. Новые кредиты;
09:00 - Япония. Индекс потребительского доверия;
США. День Ветеранов.

Среда, 12 ноября
00:05 - Новая Зеландия. Выступление главы РБНЗ Вилера;
03:50 - Япония. Индекс активности в сфере услуг (м/м);
05:00 - Новая Зеландия. Индекс цен на жилье REINZ (м/м);
13:30 - Великобритания. Индикатор уровня безработицы;
13:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO (3м);
13:30 - Великобритания. Уровень заявлений безработных на трудоустройство;
14:00 - Еврозона. Промышленное производство (м/м, г/г);
14:30 - Великобритания. Квартальный отчёт Банка Англии по инфляции;
19:00 - США. Товарные запасы на складах оптовой торговли.

Четверг, 13 ноября
01:30 - Новая Зеландия. Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии;
03:50 - Япония. Заказы на продукцию машиностроения (м/м, г/г);
03:00 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
03:00 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
04:00 - Япония. Ожидания по инфляции потребительских цен;
09:30 - КНР. Промышленное производство (г/г);
09:30 - КНР. Розничные продажи (г/г);
11:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м, г/г);
11:00 - Германия. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
13:00 - Еврозона. Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ;
17:30 - США. Первичные заявки на пособие по безработице;
19:30 - Канада. Обзор от Банка Канады;
20:00 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA.

Пятница, 14 ноября
06:00 - КНР. Прямые иностранные инвестиции (г/г);
10:30 - Франция. Валовой внутренний продукт (кв/кв, г/г);
11:00 - Германия. Валовой внутренний продукт (кв/кв, г/г);
14:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт (кв/кв, г/г);
14:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
14:00 - Еврозона. Основной индекс потребительских цен (г/г);
17:30 - США. Розничные продажи (м/м);
17:30 - США. Розничные продажи без учета продаж автомобилей (м/м);
18:55 - США. Индекс потребительского доверия Reuters/Michigan.

Для британского фунта важными на этой неделе будут данные по рынку труда Великобритании, квартальный отчет Банка Англии по инфляции. Для единой валюты – данные по промышленному производству в еврозоне, ВВП Франции, Германии и еврозоны, инфляционные данные по Германии.

[ img ]

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Доллар/иена корректируется после роста

Доллар США продолжает покорять высоты, в том числе и против японской иены. На прошлой неделе пара пробила сопротивление в районе 114.17, после чего протестировала уровень 115.52. Более слабый, чем ожидалось, отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США и некоторая перекупленность доллара стали поводом для фиксации прибыли, на фоне чего пара снизилась до 113.85. В краткосрочной перспективе возможно ее снижение к 113.16/00, но в долгосрочной восходящий тренд по доллару остается в силе, что сохраняет риски возобновления роста в направлении 120.00.

[ img ]

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Доллар/франк отступает от свежих максимумов

Доллар/франк на прошлой неделе пробил сопротивление в районе 0.9666 и поднялся к свежим максимумам на уровне 0.9741. После тестирования этого уровня пара откатилась к поддержке в точке 0.9637, где и торгуется на данный момент. Учитывая близость сопротивления в районе 98-й фигуры, а также некоторую перекупленность доллара США, можно ожидать коррекции пары, где следующей целью может оказаться поддержка на 0.9555. Тем не менее, не стоит исключать попыток быков пробиться к 98-й фигуре. Потеря текущей поддержки приведет к снижению доллара до 0.9555. Возвращение выше 0.9666 поставит под угрозу 97-ю фигуру.

[ img ]

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Штурм 1.2500 не удался

Вчера пара евро/доллар пыталась продолжить восстановление, начатое в пятницу, но, как и следовало ожидать, сопротивление в районе 25-й фигуры смогло сдержать натиск быков, а расположенные здесь офера вернули пару к поддержке в точке 1.2418. Тем не менее, говорить о возобновлении нисходящего тренда еще не приходится, во всяком случае, пока евро торгуется выше 24-й фигуры. Это сохраняет шансы на продолжение тестирования 25-й фигуры, а ее пробой позволит быкам протестировать сопротивление в районе 1.2533-1.2577. Потеря 24-й фигуры поставит под угрозу минимумы на уровне 1.2358.

[ img ]

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Фунт/доллар не смог пробить 1.5916

Вчера фунт/доллар протестировал сопротивление в районе 1.5916. Пробить его не удалось, а сохранившийся здесь интерес на продажу вернул пару к поддержке в точке 1.5835. Неспособность фунта преодолеть сопротивление на уровне 1.5916 и потерю поддержки в районе 1.5873 следует рассматривать как негативный технический фактор, дающий повод предполагать тестирование в краткосрочной перспективе поддержки в области 58-й фигуры. В свою очередь рост выше 1.5873 даст возможность быкам снова протестировать 1.5916, пробой которого откроет путь к психологическому уровню 1.6000.

[ img ]

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Зерновые консолидируются после роста

​Зерновые на прошлой неделе консолидировались после коррекционного роста. Подъем доллара США, помимо прочих факторов, ограничивал попытки зерновых пробиться выше максимумов, достигнутых на позапрошлой неделе. Таким образом, колебания цен на кукурузу были ограничены сопротивлением районе 374 долларов за 100 бушелей, при этом спрос сохранился на спадах к 359 долларам за 100 бушелей, а в пятницу кукурузу выкупали на снижении к 364. Здесь по-прежнему мелкие спекулянты и хэджеры наращивают короткие позиции, а крупные – длинные. Неспособность быков преодолеть сопротивление в районе 380 долларов за 100 бушелей приведет к снижению котировок в направлении уровня 350.

Чикагская пшеница на прошлой неделе после безуспешного тестирования сопротивления в районе 539 долларов за 100 бушелей дешевела, упав в цене до 511 долларов за 100 бушелей. Здесь крупные и мелкие спекулянты снова наращивают объем чистой короткой позиции, что повышает риски возобновления падения. Возможная коррекция доллара, тем не менее, сможет поддержать котировки как кукурузы, так и пшеницы, но последней для продолжения роста необходимо преодолеть сопротивление в районе 541 доллара за 100 бушелей.

[ img ]
[ img ]

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru