Фундаментальный анализ Форекс (Forex) от FxPro

[Аналитика FxPro]

Торговый дефицит Японии составил 958.3 млрд. иен в сентябре, сообщило Министерство финансов Японии. Показатель остается в красном секторе уже 27 месяц подряд.

Аналитики прогнозировали, что дефицит составил 780.0 млрд. иен после 949.7 млрд. иен в августе.

Экспорт вырос на 6.9% в годовом исчислении до 6.383 трлн. иен, эксперты ожидали рост в 6.5% после снижения на 1.3% в предыдущие месяцы.

Импорт вырос в годовом исчислении на 6.2% до 7.341 трлн. иен. Прогнозировалось, что рост составит 2.7% после падения на 1.4% месяцем ранее.

С учетом сезонной коррекции дефицит торгового баланса был на отметке 1,070 млрд. иен, аналитики ожидали, что дефицит составит 918, 5 млрд. В августе дефицит был зафиксирован на значении 924.2 млрд. иен.

[ img ]

[ img ]

[ img ]

[ img ]

[Аналитика FxPro]

Индекс цен потребителей в Австралии вырос на 2.3% в годовом исчислении в третьем квартале, сообщило Австралийское бюро статистики.

Это соответствовало ожиданиям экономистов, во втором квартале цены снизились на 3%.

В квартальном исчислении CPI вырос на 0.5%, что не изменилось про сравнению с прошлым месяцем, но превысило прогнозы экономистов в 0.4%.

Взвешенный медианный CPI Резервного банка Австралии вырос на 2.6% в годовом исчислении, что совпало с ожиданиями и предыдущим показателем. В квартальном исчислении показатель прибавил 0.6%, значение оказалось неизменным относительно предыдущего квартала, хотя аналитики ожидали снижения до 0.5%.

Усеченный средний CPI вырос на 2.5% в годовом исчислении, ожидания экспертов находились на отметке 1.7%, в предыдущем периоде показатель вырос на 2.8%.

В квартальном исчислении показатель вырос на 0.4%, что оказалось ниже ожиданий в 0.5%, во втором квартале показатель показал рост на 0.7%.

[ img ]

[Аналитика FxPro]

[ img ]

Главным валютным событием вторника стало снижение в паре EUR/USD, что нивелировало более ранний краткосрочный рост, так как рынки реагировали на новые спекуляции в отношении стимулов со стороны ЕЦБ. Центральный банк покупал ипотечные облигации второй день подряд в рамках мер, объявленных в сентябре. Выходили также неподтвержденные новости в некоторых СМИ о новых мерах в будущем (закупки корпоративных облигаций), однако до сих пор ЕЦБ не давал комментарии в отношении дальнейших мер. Снижение пары EUR/USD несколько усилило тон доллара среди основных валют. Пара EUR/GBP продолжала коррекцию с максимумов выше 0.8000, зафиксированных на прошлой неделе.

Ночью мы увидели ожидаемое снижение австралийской инфляции (снижение до 2.3% с 3.0%). Осси в целом оставался на тех же позициях, торгуясь с небольшим ростом против американского доллара на открытии европейской сессии. Обратите внимание, что данные по новозеландской инфляции, которые должны будут опубликоваться ночью, как ожидается, покажут замедление (с 1.6% до 1.2%), что подчеркнёт ситуацию замедления инфляции ниже ожиданий.

В среду публикация протокола октябрьского заседания Комитета по монетарной политике будет пристально отслеживаться из-за влияния на фунт, учитывая, что два члена Комитета в прошлом месяце голосовали за повышение ставок. С тех пор глобальная среда стала менее определенной, что отражалось в последних протоколах со стороны ФРС и РБА. Таким образом, было бы удивительно увидеть невнимание к протоколу. Рынок уже закладывает эти перспективы, однако если в обоих случаях ставки останутся неизменными, фунт, вероятно, окажется под давлением из-за распродажи. Помимо этого, внимание приковано к индексу потребительских цен в США, который выйдет в 16:30 МСК, где ожидается движение до 1.6%.

[Аналитика FxPro]

[ img ]

Похоже, что EURUSD нашёл поддержку на 1.2700, что совпадает с восходящей трендовой линией восстановления в октябре и откатом в 23% от снижения с мая 2011 по июль 2012. Покупка со стоп-лоссом на несколько пунктов ниже 1.2700 и целью на 1.2760 представляет собой вариант с неплохим соотношением риска и доходности.

USDCAD торгуется на сильных, хорошо протестированных уровнях вблизи круглой отметки 1.1200, которая пересекается с откатом в 23.6% от летнего роста и 38.2% от ралли середины сентября. Вчерашний минимум с фигурой молот на часовых графиках, в то время как на 4-часовых можно отметить смягчение давление в сторону продаж за счёт дожи и перевёрнутого молота. Стоп-лосс ниже 1.1200 и тейк-профит вблизи 1.1270, уровня отката в 23.6% от ралли сентября-октября, может принести неплохую награду за риск.

[ img ]

[ img ]

[Аналитика FxPro]

Уровень потребительских цен неожиданно показал умеренный рост в сентябре, согласно отчету Департамента труда США. Повысились цены на продукты питания, цены на энергию продолжили падать.

Потребительские цены выросли на 0.1% в сентябре после снижения на 0.2% в августе. Умеренный рост стал сюрпризом для экономистов, которые ожидали, что показатель также снизится на 0.2%.

Базовый индекс потребительских цен, который исключает цены на продукты питания и энергию, также вырос на 0.1% в сентябре, что совпало со значением предыдущего месяца. Рост совпал с ожиданиями экономистов.

[ img ]

[ img ]

[ img ]

[ img ]

[Аналитика FxPro]

[ img ]

Общей темой центральных банков в течение последних нескольких недель были опасения в связи с перспективами для глобального роста и для еврозоны в частности. Это читалось в протоколе Комитета по монетарной политики Британии, опубликованного вчера, а также в протоколе РБА ранее на этой неделе, а также было очевидно из протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ранее в этом месяце. Все более тревожным аспектом является ограниченная способность центральных банкиров справляться с растущей угрозой, особенно в самой еврозоне. Это привело к изменениям комфортных для рынков прогнозов в отношении валют, в среду были заметны и другие тренды: восстановление доллара против евро, иены, а также фунта, который не смог восстановить потерянные позиции после публикации протокола Комитета по монетарной политике.

Ночью вышел индекс потребительских цен в Новой Зеландии, и он оказался слабее ожиданий, замедлившись до 1.0% (ожидалось 1.2%) с 1.6% во втором квартале. Инфляция в секторах внешней торговли (импорт и зарубежная конкуренция) находится на -1.0%, тогда как внутренняя инфляция на уровне 2.5%. Киви упал до 0.7810 в результате, и перспективы для ставок не изменятся в ближайшие месяцы. Предварительные данные индекса менеджеров по закупкам для еврозоны, вероятно, окажутся особо ожидаемыми в контексте роста (или наоборот) экономики блока. Что касается других данных, то ожидается публикация данных по британским розничным продажам в 12:30 МСК, затем выходят данные по первоначальным заявкам на пособия по безработице в США в 16:30 МСК. Среди основных валют стоит обратит внимание на пару USD/JPY, которая близка к максимумам недели, находясь вблизи 107.40, тогда как фунт продолжает выглядеть устало, и вчерашний минимум на уровне 1.6012 выступает первоначальным уровнем поддержки на пути вниз.

[Аналитика FxPro]

Индекс потребительских цен вырос на 0.3% в квартальном исчислении в третьем квартале 2014 года, сообщила Национальная служба статистики Новой Зеландии.

Аналитики ожидали, что показатель вырастет на 0.5%, хотя три квартала подряд показатель рос на 0.3%.

«Растущие цены в отраслях, сопутствующих жилищной сфере, вызвали повышение на три четверти потребительских цен в этом квартале. Оставшаяся корзина была относительно стабильна», - отметил менеджер Крис Пайк.

«Цены на продукты питания были стабильными, но заметно упала стоимость хлеба, некоторые супермаркеты снизили стоимость хлеба под собственным брендом примерно на 1 доллар», отметил Пайк.

[ img ]

[ img ]

[Аналитика FxPro]

[ img ]

USDJPY продолжает восходящий тренд этой недели и очень близко подобрался к слому линии поддержки 14-дневной MA. Имея ввиду максимальное закрытие на этой неделе по 107.38, покупка от 107.40 с целью взять 20 пунктов немногим ниже 107.63, который является 50% откатом октябрьского снижения, и стопом в 10 пунктов. Такая стратегия обеспечивает неплохое соотношение риска и доходности.

Последние пять дней USDCHF торговался вблизи 23% уровня отката от роста с марта. Вчера эта отметка была пройдена, пара нашла сопротивление на 0.9525 (протестирован вчера во второй половине дня), и 50% по Фибо от снижения в октябре. Сейчас торговля ведется на 20 пунктов выше (80 пунктов от 23% Фибо), предоставляя возможность открыть продажу, если будет повторное достижение 0.9525. Цель можно установить вблизи 0.95, психологической круглой отметке, а стоп-лосс на 10 пунктов.

[ img ]

[ img ]

[Аналитика FxPro]

Индекс производственной активности продолжил расти в октябре, сообщает банк HSBC, предварительное значение показателя находится на уровне 50.4.

Показатель достиг максимума за последние три месяца в октябре. В сентябре показатель был на отметке 50.2.

Значение выше 50 говорит о росте показателя, в то время как значение ниже 50 - о сокращении.

Среди индивидуальных компонентов исследования, в промышленном выпуске отмечено наибольшее снижение за последние пять месяцев.

[ img ]

[Аналитика FxPro]

Торговый дефицит Новой Зеландии составил 1.350 млрд. в сентябре, сообщило Статистическое бюро Новой Зеландии, что составляет 37% общего объема экспорта.

Экономисты ожидали, что дефицит составит 625 млн. после дефицита в августе в 472 млн.

Экспорт снизился на 5.3% в годовом исчислении до 3.61 млрд., что превзошло прогнозы аналитиков в 3.50 млрд. В предыдущем месяце экспорт составлял 3.52 млрд.

Импорт вырос в годовом исчислении на 23.0% до 4.97 млрд., прогноз был на уровне 4.20 млрд. Это был значительный рост по сравнению с 4.00 млрд. месяцем ранее.

За третий квартал с учетом сезонной коррекции объем экспортируемых товаров снизился на 3% до 12 млрд. Импорт вырос на 3.7% до 13 млрд.

Падение в экспорте последовало за снижением на 7.5% во втором квартале из-за сухого молока, масла, сыра, а также из-за бревна, леса, а также изделий из древесины.

С учетом сезонной коррекции торговый баланс в сентябре 2914 года имел дефицит в 1 млрд., что эквивалентно 8.6% экспорта.

[ img ]