Аналитика от FOREX CLUB

[FOREXCLUBCOMPANY]

Обзор основных мировых финансовых рынков за неделю 1 - 5 сентября

Неделю основные фондовые индексы завершили на позитивной ноте. Наиболее активную динамику продемонстрировали европейские индексы: EU Stocks 50 вырос на 3,36%, немецкий DAX30 укрепился на 3,06%. В целом, это неудивительно, учитывая решительность действий ЕЦБ, который понизил основную процентную ставку с 0,15% до 0,05%, а ставку по депозитам до -0,2%. Также было объявлено о начале выкупа нефинансовых активов частных компаний. Все эти меры призваны направить ресурсы банков в экономику, которая в последнее время демонстрирует явные признаки охлаждения. Американская тройка продемонстрировала более сдержанную динамику. По итогам недели Dow Jones продемонстрировал рост на 0,28%. S&P укрепился на 0,39%. Nasdaq добавил 0,23%. Сдержанность динамики обусловлена отчасти тем, что американская тройка находится в районе максимумов. Макроэкономический фон остается смешанным: индексы деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности и сфере услуг продемонстрировали рост, а вот данные по занятости по платежным ведомостям в несельскохозяйственном секторе оказались слабее ожиданий, продемонстрировав рост всего на 142 000 против прогноза 225 000. Таким образом, пока говорить о том, что ФРС решится на более ранее, чем предполагалось, повышение ставки все же несколько преждевременно. Рост продемонстрировали и азиатские индексы. Японский Nikkei 225 укрепился на 1,71%. Hang Seng добавил 2,22%. Хотя их динамика была сдержана довольно агрессивным тоном комментариев Банка Японии, который не считает, что текущее замедление в экономике является достаточным поводом для дополнительного стимулирования. Дополнительным фактором, который оказал поддержку фондовому рынку, стало и подписание соглашения о взаимном прекращении огня на Украине.
На прошлой неделе акции Apple обвалились на 4,13%. Причина кроется в том, что основной конкурент компании – Samsung провел успешную презентацию новых мобильных устройств. Совместно с Facebook Samsung разработала очки виртуальной реальности, которые будут работать совместно с новым смартфоном Galaxy Note 4. Также давление на котировки оказала и сообщения о возможном взломе сервиса iCloud.
Котировки нефти большую часть недели удерживались в пределах диапазона и завершили ее в районе нижней границы. Марка Brent снизилась на 2,11%. WTI потеряла 2,44%. Фундаментальных причин для роста у черного золота немного. Добыча в США находится на тридцатилетних максимумах, благодаря продолжающейся сланцевой революции, а на европейский рынок постепенно возвращается Ливия, которая в этом месяце намерена продавать около 1 млн. баррелей в сутки. К тому же, признаки охлаждения европейской экономики могут оказывать негативное влияние на спрос.
Драгоценные металлы продемонстрировали снижение по итогам недели. Золото потеряло 1,46%, серебро подешевело на 1,37%. Палладий «полегчал» на 2,18%. Традиционно в периоды укрепления доллара активы, номинированные в американской валюте дешевеют. К тому же, довольно сильная статистика из США оказывала на металлы дополнительное давление. Также негативное влияние на активы оказало и снижение геополитической напряженности.
На валютном рынке помимо пары евро/доллар, которая, отметив минимум с июля 2013 года на уровне 1,2919, потеряла 1,33% под влиянием решения ЕЦБ, внушительное падение продемонстрировал и британский фунт. Пара GBP/USD снизилась на 1,61%. Опубликованная макроэкономическая статистика была достаточно позитивной (индекс деловой активности в строительном секторе и сфере услуг продемонстрировали рост), но довольно серьезные опасения вызывает приближение референдума по независимости Шотландии, который запланирован на 18 сентября, что и стало основным фактором давления на британскую валюту.

Прогноз на неделю 8 – 12 сентября читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[FOREXCLUBCOMPANY]

Принципы торговли по трендам и диверсификации торговых инструментов

Большое количество книг и статей, посвящены торговле по тренду и диверсификации. При этом далеко не всегда эти книги и статьи раскрывают принципы торговли комплексно.
Эта статья посвящена основным принципам, которые будут полезны не только начинающим, но и опытным трейдерам. В ней вы найдете наиболее полезные и интересные принципы торговли. Прочитав эту статью, вы не только сможете сделать свою торговлю более эффективной, но и узнаете, как снизить риски за счет диверсификации торговых инструментов.

Скачать книгу

[FOREXCLUBCOMPANY]

Обзор основных мировых финансовых рынков за 8 сентября

Понедельник прошел на рынках противоречиво: позитив прошлой пятницы, когда было объявлено о заключенном перемирии между украинскими властями и ополченцами, сменился на некоторое разочарование в связи с многочисленными нарушениями договоренностей. Помимо этого расстроили и пересмотренные на понижение данные по ВВП Японии, опубликованные рано утром. Азиатские индексы отреагировали противоречиво. Японский Nikkei прибавил 0,23%, гонконгский Hang Seng потерял 0,20%. Европа также последовала их примеру: британский FTSE потерял 0,33%, а германский DAX укрепился на 0,11%. Американские DJIA и S&P также удерживались «в красном».
Страх охватил валютный рынок и коснулся исключительно британского фунта, так как на выходных стало известно, что в рамках последнего опроса населения Шотландии большинство уже выступило за независимость государства. Это произошло впервые за всю историю опросов на данную тему и не могло не обвалить GBP/USD, который скатился ниже 1,62 и отметил 1,6102 во время европейских торгов. EUR/USD, тем временем, провела понедельник в рамках узкого диапазона, завершив торги вблизи 1,2950. USD/JPY смогла вернуть часть потерь, понесенных в пятницу, добравшись до 105,40 к закрытию.
Цены на нефть сорта Brent упали ниже $100,00 впервые с июня 2013 года, так как сокращение объемов импорта в Китае вызвало волну опасений, что замедление темпов роста приведет к снижению спроса на актив. В итоге, Brent добралась до 99,72 (минимум с 24 июля 2013), однако вернулась чуть выше 100,00 к закрытию торговых суток, а WTI добралась до восьмимесячного минимума на отметке 91,79.
Золото и серебро также несли потери на сообщениях о том, что управляющий на финансовом рынке начали резко сокращать объемы золота в активах. Это и отправило XAU/USD в район 3-месчного минимума на 1251,41, а вслед за ним и XAG/USD – в район того же 3-месячного минимума на 18,89.

Прогноз на вторник, 9 сентября читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[FOREXCLUBCOMPANY]

Обзор основных мировых финансовых рынков за 9 сентября

И вновь фондовые индексы вели себя противоречиво. Японский Nikkei прибавил 0,28%, гонконгский Hang Seng потерял 0,20%. Европа была в расстройствах: британский FTSE потерял 0,08%, а германский DAX - 0,49%. Американские DJIA и S&P также удерживались «в красном».
Во вторник валюты продолжили падение против главной звезды рынка – доллара США. Однако обновив многомесячные минимумы вынуждены были скорректироваться вверх. USD/JPY обновила минимум октября 2008 года, отметив 106,47 на общей уверенности инвесторов, что американская валюта выглядит наиболее привлекательной и стабильной в текущих условиях. EUR/USD скатилась к минимумам июля 2013, достигнув отметки 1,2858, однако вернулась выше 1,29 к закрытию. GBP/USD попыталась приостановить падение, что, в принципе, было обоснованно и более позитивными данными по промышленному производству (1,7% г/г против прогноза 1,3%), и выступлением Карни, говорившем о повышении ставки весной 2015 года. Тем не менее, паре не удалось вернуться выше 1,69.
Цены на нефть сорта Brent вновь пытались уйти ниже $100,00 на фоне всеобщего укрепления американского доллара. В итоге, Brent добралась до 99,90, однако вернулась чуть выше 100,00 к закрытию торговых суток. WTI смогла немного восстановиться на ожиданиях роста показателя по запасам нефти, завершив торги в район 93.
Золото и серебро также несли потери на всеобщем укреплении доллара США. Это помогло XAU/USD обновить 3-месчный минимум на 1247,50, а вслед за ним и XAG/USD удалось спуститься в район 3-месячного минимума на 18,85.

Прогноз на среду, 10 сентября читайте на сайте ГК FOREX CLUB



Apple - простой и эффективный трейдинг
Компания Apple за последние годы сделала практически невозможное – стала одним из самых узнаваемых и распространенных брендов. Акции компании при этом стали одним из самых привлекательных инструментов, позволяя трейдерам получить хорошую прибыль.
Узнайте о том, какие факторы влияли на динамику котировок акций компании и как вам использовать новые возможности заработка из новой статьи, посвященной акциям Apple. Присоединяйтесь к успешным трейдерам и зарабатывайте на одном из самых известных мировых брендов.

Скачать статью на сайте ГК FOREX CLUB

[FOREXCLUBCOMPANY]

Обзор основных мировых финансовых рынков за 10 сентября

В среду фондовые индексы демонстрировали разнонаправленную динамику. Японский Nikkei прибавил 0,25%, гонконгский Hang Seng потерял 1,93%. Тем временем, британский FTSE прибавил 0,02%, а германский DAX потерял 0,11%. Американские DJIA и S&P смогли немного прибавитью

Валютный рынок переживал внушительные падения австралийского доллара и британского фунта, причем в этот раз виноват был не только сильный доллар, но и внутренние проблемы каждой из пострадавших валют. AUD/USD понес потери (0,9111) в связи со слабыми данными по потребительскому доверию и отчетом Goldman Sachs, в котором прогнозировалось падение цен на железную руду. Тем временем, британский фунт продолжил распродажи на фоне «шотландской темы». Робкие попытки добраться до отметки 1,6150 были прерваны новой волной слухов о том, что число сторонников независимости Шотландии продолжает расти. Тем не менее, опубликованные к вечеру опросы подтвердили лидерство сторонников единства. В итоге, GBP/USD скатилась к минимуму 1,6050, однако восстановилась, завершив торги в районе 1,6170. USD/JPY продолжает радовать новыми многолетними максимумами – пара достигла отметки 106,88, перед тем как скорректироваться в район 106,80 на закрытии.

Цены на нефть сорта Brent, наконец, смогли закрепиться ниже $100,00 на фоне всеобщего укрепления американского доллара и в связи с выходом данных, которые показали сокращение запасов нефти не такими существенными темпами, как ожидали рынки. В итоге, Brent добралась до 98,39, закрыв торговые сутки неподалеку. WTI скатилась к 91,23 и, похоже, на этом не собирается останавливаться.

Золото и серебро шли разными дорогами: в то время как первой продолжало дешеветь, второе закрылось чуть выше вчерашних минимумов. В итоге, XAU/USD добралась до 1243,79, а XAG/USD закрылось в район 19,00.

Прогноз на четверг, 11 сентября читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[FOREXCLUBCOMPANY]

Обзор основных мировых финансовых рынков за 11 сентября

Четвертый день недели, а расклад прежний – азиатские рынки разнонаправлены, а Европа и США в негативе. Японский Nikkei прибавил 0,76%, гонконгский Hang Seng потерял 0,17%. Тем временем, британский FTSE упал на 0,45%, а германский DAX -на 0,11%. Американские DJIA и S&P также демонстрировали негативную динамику.

На валютном рынке австралийская занятость шокировала общественность, продемонстрировав показатель в 10 раз выше прогнозного, однако даже это не спасло AUD/USD, которая после рефлекторного движения к 0.9216 вновь скатилась к 0,9120. Стоит признать, что такому приросту не стоит особо доверять, учитывая, что 106 тыс – это частичная занятость. Кроме того, есть вероятность, что австралийское бюро статистики корректирует свою методологию подсчета – два месяца назад на этой теме показатель обвалился на 70 тыс. Возможно, именно эти моменты и расстроили «оззи» больше всего. Тем временем, GBP/USD встала на путь исправления, добравшись до 1,6260 в рамках своего восстановления, однако сдав часть позиций к закрытию. USD/JPY смогла зацепиться за 107,00 и пытается там закрепиться. EUR/USD впала в кому в довольно узком диапазоне, удерживаясь вблизи 1,2920.

Цены на нефть сорта Brent продолжили идти вниз, обновив очередной минимум и торгуясь на текущий момент на уровнях апреля прошлого года. Виною всему стали прогнозы Международного энергетического агентства, которое понизило свой прогноз по мировому спросу на нефть на 2015 год до минимального за три года. Подобные ожидания связывают с падением потребления со стороны Китая и Европы. В итоге, Brent добралась до 97,80, закрыв торговые сутки неподалеку. WTI скатилась к 90,42, но натолкнулась на сильную поддержку и вернулась в район 92,58 к закрытию.

Золото и серебро двигались вниз в унисон на появившихся слухах о том, что ФРС решится на первое повышение ставки раньше, чем предполагалось. В итоге, XAU/USD добралась до 1234,80, а XAG/USD закрылось в район 18,56.

Прогноз на пятницу, 12 сентября читайте на сайте ГК FOREX CLUB


Фондовые индексы - отличный инструмент для заработка

Фондовые индексы – это один из популярных финансовых инструментов. Являясь комплексным показателем, индекс характеризует динамику группы акций или других активов, объединенных по каким-то признакам. Благодаря этому свойству индексы позволяют инвестировать деньги в целые различные сегменты экономики, буквально, в один клик.

Для того, чтобы зарабатывать на колебаниях индексов не нужно быть финансовым профессионалом и обладать большим капиталом. Достаточно правильно выбрать уровень входа в рынок и точку выхода. Узнайте о том, как начать зарабатывать на индексах из нашей статьи на сайте ГК FOREX CLUB

[FOREXCLUBCOMPANY]

Обзор за неделю 8 – 12 сентября. Прогноз на неделю 15 – 19 сентября.

Фондовые индексы в большинстве своем завершили неделю в красном. Исключением стал лишь японский Nikkei, который по тогам рабочей пятидневки вырос на 1,05% на фоне ожиданий, что Банк Японии все же в скором времени будет вынужден пойти на дополнительные меты стимулирования экономики. Европейские индексы откорректировали после роста неделей ранее. EU Stocks 50 «просел» на 1,55%, немецкий DAX30 снизился на 1,32%. На фоне опасений, что полное сворачивание мер количественного стимулирования ФРС США, которое ожидается в октябре, негативно отразится на фондовых индексах, снижение продемонстрировала и американская «тройка». Наиболее сильно снизился S&P, потеряв на 1,02%. Dow Jones продемонстрировал падение на 0,72%. Nasdaq потерял 0,39%. К тому же, рынок полнится слухами на тему сроков начала повышения ставки Федрезервом. И последние статистические данные свидетельствуют о продолжающемся восстановлении экономики и усиливают ожидания, что это может произойти гораздо раньше, чем ожидалось изначально. Опубликованные в пятницу отчеты по розничным продажам (+0,6% в августе) и индексу потребительского доверия от университета Мичигана (84,6 в сентябре против 82,5 в августе) превысили прогнозы. Не добавляет оптимизма и введение новых санкций в отношении России, поскольку мера эта обоюдоострая.
На прошлой неделе акции Apple смогли восстановить часть потерь, понесенных ранее. Котировки акций выросли на 2,25%. Поддержку актив получил после того, как 9 сентября состоялась презентация нового поколения iPhone. Компания представила смартфон с диагональю 5,5 дюймов. Также компания презентовала платежную систему Apple Pay, которой эксперты предрекают успех в США, хотя ставят под сомнение ее широкое распространение в Азии. 1,5% по итогам недели добавили и акции компании Microsoft на слухах о возможном подписании контракта с Mojang AB.
Котировки нефти на прошлой неделе оказались под давлением. Марка Brent преодолела ключевой психологический уровень поддержки 100,00 и отметила минимум на 97,47. В целом по итогам недели она снизилась на 2,84%. Давление на черное золото оказали прогнозы Международного энергетического агентства. На 2015 год оно понизило прогноз по мировому спросу на нефть до минимального уровня за 3 года. Подобные ожидания связывают с падением потребления со стороны Китая и Европы. Не на пользу черному золоту оказались и данные по запасам в США, которые продемонстрировали менее значительное, чем ожидалось, снижение.
Драгоценные металлы продолжают снижение. По итогам недели золото потеряло 3,16%, серебро подешевело на 2,88%. Причины снижения новизной не отличались: отсутствие роста геополитической напряженности, укрепление доллара, а также сообщения о том, что управляющие на финансовых рынках сокращают объемы золота в активах. Спрос на драгоценные металлы находится на 5-летнем минимуме.
На валютном рынке продолжается доминирование доллара США. На этом фоне пара USD/JPY продемонстрировала рост на 2,23% и завершила торги выше уровня 107,00. Пара евро/доллар обновила годовой минимум, снизившись к уровню 1,2858. Однако впоследствии восстановила практически все потери и завершила неделю с символическим плюсом в 0,06%. Ощутимые потери против доллара США понес его австралийский коллега (-3,49%), поддержку которому не смогли оказать даже довольно сильные, на первый взгляд, данные по рынку труда. Число занятых выросло на 121 000. Однако, говорить о явной стабилизации в секторе пока не приходится, поскольку основной рост произошел за счет увеличения временной занятости. На 2,02% снизилась и пара NZD/USD под влиянием менее агрессивного, чем раньше, сопроводительного заявления к решению по монетарной политике.

Прогноз на неделю 15 – 19 сентября читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[FOREXCLUBCOMPANY]

Bitcoin: «живее всех живых»

В начале 2014 года биткоин оказалась под давлением после того как некоторые центральные банки мира серьезно ограничили его использование в подконтрольных им финансовых системах, что стало основным драйвером снижения стоимости криптовалюты с отметки 1090 долларов за единицу до уровня почти в 400.
В частности, наиболее серьезный удар был нанесен Народным Банком Китая, который запретил локальным платежным сервисам обмен биткоинов на реальную валюту.
Тем не менее, спустя полгода все выглядит не так уж мрачно с перспективами этой криптовалюты. В первую очередь, благодаря постоянно поступающей информации о том, что все больше компаний готовы использовать ее как средства платежа. Мы также получаем позитивные сигналы от регуляторов. Биткоин по-прежнему жив и может обладать потенциалом для дальнейшего распространения. Продолжение статьи читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Как защитить сбережения в кризис. Советы трейдера с Уолл-Стрит

Стратегия на год: конец января – конец декабря 2014 г.
«Практический взгляд на глобальную экономику и личные финанcы» — так называется электронная книга Игоря Галкина, в прошлом руководителя подразделения в брокерской фирме с Уолл-Стрит, ныне руководителя Telesales FOREX CLUB.
«Сейчас меры, которые используют центральные банки, достигли масштабов, ранее невиданных в истории финансового мира. Они могут привести к гиперинфляции и к возникновению пузырей на рынках разных активов, поэтому можно заработать, если инвестировать с пониманием того, что это пузырь и он может лопнуть раньше или позже». Скачать книгу можно на сайте ГК FOREX CLUB

[FOREXCLUBCOMPANY]

Обзор основных мировых финансовых рынков за 15 сентября

Фондовые рынки продолжают демонстрировать разнонаправленную динамику. Японский Nikkei прибавил 0,29%, гонконгский Hang Seng потерял 0,97%. Тем временем, британский FTSE упал на 0,04%, а германский DAX – вырос на 0,09%. Американские DJIA и S&P также демонстрировали разнонаправленную динамику.
Япония была в понедельник закрыта в связи с национальным праздником, однако Китай, опубликовавший серию слабых экономических отчетов на выходных, не давал валютам скучать. AUD/USD обвалился к 6-месячным максимумам на уровне 0,8982, однако к закрытию все же вернулся выше 0,90. Более низкие, чем прогнозировалось объемы промпроизводства и розничных продаж вернули на рынок опасения, что КНР все еще может продолжить охлаждение. Тем временем, EUR/USD находилась под небольшим давлением, спровоцированным отчасти и слабыми данными PPI Швейцарии, напомнившие, что и в еврозоне существуют подобные же проблемы. Пара откатилась от максимумов прошлой пятницы и удерживалась в район 1,2920 в течение большей части дня. GBP/USD сдержанно дрейфовала вниз от сильных уровней открытия, а USD/JPY даже делала попытки тестировать поддержку 107,00.
Цены на нефть сорта Brent все так же под давлением. Мы уже говорили о том, что для актива самое страшное – падение спроса, а если крупнейшие потребители демонстрирует замедление экономического роста, то покупать «черное золото», скорее всего, будут в меньших объемах. Китайские данные по промпроизводству и розничным продажам не дотянули до прогнозов, что заставило инвесторов вновь продавать. В итоге, Brent добралась до 97,04, в очередной раз обновив 6-месячный минимум, однако смогла восстановиться в район 98,14 на закрытии. WTI скатилась к 90,02, но натолкнулась на сильную поддержку и вернулась в район 91,40 к закрытию.
Золото и серебро двигались разнонаправлено. Серебро удерживалось в узких диапазонах, а золото смогло восстановиться на ожиданиях, что Джанет Йеллен не будет слишком агрессивной в рамках ближайшего заседания FOMC. В итоге, XAU/USD добралась до 1233,22 от уровня открытия 1228,94, а XAG/USD закрылась в район 18,60.
Прогноз на вторник, 16 сентября читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[FOREXCLUBCOMPANY]

Обзор основных мировых финансовых рынков за 16 сентября

Фондовые рынки во вторник пребывали в волнении. Японский Nikkei ослаб на 0,23%, гонконгский Hang Seng потерял 0,91%. Тем временем, британский FTSE упал на 0,18%, а германский DAX –на 0,28%. И только американские DJIA и S&P воспряли духом в преддверии оглашения результатов заседания FOMC.
Вчера российский рубль вновь достиг рекордных минимумов против доллара и евро, отметив 38,87 и 50,31, соответственно. Однако уже к завершению торгов USD/RUB и EUR/RUB откатились от максимальных значений и могут продолжить это и в среду с открытием торгов, благодаря запланированным валютным свопам от Банка России, а также поддержке восстанавливающихся цен на нефть. GBP/USD находилась под давлением в течение первой половины дня, так как на рынках появились слухи о слабых данных по CPI еще до их выхода. Несмотря на то, что британская инфляция, в основном, совпала с прогнозами, восстановление пары проходило очень тяжело до наступления американской сессии. Известия, что некоторые букмекеры уже начали выплачивать выигрыш тем, кто ставил на Шотландию в составе Британии. В итоге, от 5-дневного минимума 1,6160 пара добралась до 1,6280 к закрытию. EUR/USD оставалась под давлением в течение дня, несмотря сдержанное поведение доллара США, так как экономические отчеты из еврозоны не давали повода для радости. Исследование ZEW принесло противоречивые результаты: несмотря на то, что экономические настроения Германии оказались чуть выше прогнозов (6,9 против 4,8), оценка текущей ситуации резко обвалилась (25,4 против 40,0). В итоге, пара к закрытию торгов подошла к району 1,2960. USD/JPY продолжает удерживаться чуть выше 107,00, не находя сил продолжить укрепление на текущий момент.
Цены на нефть сорта Brent смогли получить поддержку не только со стороны слабого доллара, но и в связи с известиями об урагане. Сезон ураганов уже не за горами, и он может оказывать поддержку ценам на текущих уровнях. В итоге, Brent добралась до 4-дневному максимуму на 99,42, вернувшись в район 98,95 на закрытии. WTI укрепилась к 1,5-недельному максимуму на 94,07, завершив торги в район 93,70.
Золото и серебро умеренно дрейфовали на север, поддерживаемые слабыми позициями доллара США и ожиданиями исхода заседания ФРС. В итоге, XAU/USD добралась до 1241,79, а XAG/USD до 5-дневного максимума 18,86.

Прогноз на среду, 17 сентября читайте на сайте ГК FOREX CLUB