Обзор мировых рынков от Romanov Capital

[Romanov Capital]

Технический анализ пары GBP/USD, EUR/USD, USD/JPY

Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт в паре с долларом США после тестирования важной поддержки в районе $1.6748 развивает коррекционный отскок наверх и проводит консолидацию в районе $1.6820. Развитие растущего движения выше уровня локальных экстремумов $1.6850 приведет к новой волне укрепления котировок до отметок важных сопротивлений $1.6900 и $1.7000.

Закрепление ниже $1.6748 приведет к продолжению развития ранее зародившегося нисходящего движение в район первой цели в виде линии 200 дневной MA, которая сейчас проходит по цене $1.6654.

Новостной фон

Сегодня в 13-30 мск начинается представление ежеквартального отчета по инфляции Банка Англии.
В 16-30 мск будут сообщены расчеты по розничным продажам в США.

[ img ]

Технический анализ пары EUR/USD
Евро развивает нисходящий тренд и продолжает тестировать поддержку на уровне $1.3374 и в перспективе цена может достигнуть нижней грани ценовой модели “Нисходящий канал”, который сейчас расположен на “круглом” уровне $1.3300.

В долгосрочной перспективе стоит ожидать прорыва “канала” и развития понижательного движения к $1.3228 (61.8% коррекция по уровням Фибоначчи).

Новостной фон

В 16-30 мск будут сообщены расчеты по розничным продажам в США.

[ img ]

Технический анализ пары USD/JPY

Валютная пара USD/JPY продолжает развивать поэтапное восходящее движение после тестирования 200 дневной MA. Целями для роста последовательно выступают ранее обозначенные целевые локальные максимумы Y102.60, Y102.77 и Y103.00.

Негативные макроэкономические отчеты по ВВП Японии, представленные сегодня утром, оказывают понижательное движение на настроения участников торгов по японской йене. В случае поступления сегодня позитивных макроэкономических отчетов повысится вероятность ранее обозначенного сценария на глобальный рост котировок доллара США против других валют.

Новостной фон

В 16-30 мск будут сообщены расчеты по розничным продажам в США.

[ img ]

[Romanov Capital]

Европейская инфляция и ВВП могут расстроит “быков”

Новостной фон
Самыми важными событиями прошедшей торговой сессии для британских трейдеров стали отчеты по безработице и выступление руководителя национального ЦБ Марка Карни. Уровень безработицы снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 0.1% до 6.4%, что и предположили ранее опрошенные аналитики. Но опубликованные одновременно отчеты по динамике средних заработных плат оказалась негативной и снизилась на 0.2% по сравнению с ростом в предыдущем отчетном месяце на 0.4%. В своем выступлении на ежеквартальном отчете по инфляции глава Банка Англии указал на сохраняющуюся неопределенность в экономике Великобритании, а также подтвердил ранее обозначенное намерение начать ужесточение денежно-кредитной политики в 1 квартале 2015 года. Это привело к падению интереса инвесторов к покупкам британского фунта и валютная пара GBP/USD тестирует важную поддержку $1.6700.
Также негативную динамику показали и розничные продажи в США. Реальное значение оказалось на неизменном уровне по сравнению с предыдущим отчетным периодом, хотя консенсус-прогноз опрошенных рыночных экспертов предполагал увеличение на 0.2%.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) продолжает восходящий тренд вдоль линии поддержки 50 периодная скользящая средняя и тестирует локальный максимум 81.70. Сохраняется видение о вероятности развития движения наверх в район 81.83 (38% расширение по уровням Фибоначчи и нижняя грань “Восходящего канала”).
Индекс доллара США (DXY), четырехчасовой график
[ img ]
Текущая торговая сессия
В ходе сегодняшней торговой сессии будут сообщены отчеты по ВВП и индексу потребительских цен CPI в 13-00 мск. Сегодня утром уже были сообщены отчеты о динамике экономик Франции и Германии, которые оказались хуже средних ожиданий аналитиков.
В 16-30 мск Минтруда США отчитается о количестве поданных заявок на пособяи по безработице в США.
Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ золота (XAU/USD), AUD/USD, USD/CAD


Технический анализ золота (XAU/USD)
Золото продолжает развивать торги в рамках ценовой модели “Треугольник”. Стоит ожидать, что произойдет прорыв граней наверх на фоне реализации “бычьей” модели и приведет к росту котировок к $1320.85 и $1330.69.

Снижение цены начнется при закреплении ниже линий 50 периодной и дневной скользящих средних, которые проходят вблизи уровней $1304 и $1302, соответственно. Целью для падения котировок наиболее вероятно станет $1291.33 (61.8% коррекция по уровням Фибоначчи).

Новостной фон

В 16-30 мск Минтруда США сообщит расчеты по количеству обратившихся за пособием по безработице.
[ img ]

Технический анализ пары AUD/USD
Австралийский доллар в паре с американским продолжает развивать восходящее движение и в рамках “пяти волн Эллиота” в случае обновления локального максимума $0.9320 может продолжить рост к линии 200 периодной скользящей средней, проходящей сейчас в районе $0.9363 (61.8% коррекция по уровням Фибоначчи).

Новостной фон

В 16-30 мск Минтруда США сообщит расчеты по количеству обратившихся за пособием по безработице.
[ img ]

Технический анализ пары USD/CAD
Пара уверенно тестирует нижнюю грань ранее обозначенной консолидационной модели CA $1.0900 – CA $1.0920. В случае закрепления нескольких свечей ниже поступит сигнал о развитии тренда на продажу с реализацией ранее обозначенной технической фигуры “Двойная вершина”. Целью станет область котировок вблизи локального минимума CA $1.0810 и 200 периодной скользящей средней.

Новостной фон

В 16-30 мск Минтруда США сообщит расчеты по количеству обратившихся за пособием по безработице.

[ img ]

[Romanov Capital]

Продолжается неопределенность на долларе США

Новостной фон
В ходе вчерашней торговой сессии были сообщены отчеты по ВВП стран еврозоны и всего региона за 2 квартал этого года, которые оказались хуже отзывов опрошенных аналитиков. Французский и совокупный показатели сохранили неизменную динамику по сравнению с 1 кварталом. Немецкая экономика потеряла 0.2% темпов роста, что аналитики Romanov Capital связывают с обострением ситуации на востоке Украины и введением взаимных санкций между Россией и странами Европы.
Также были представлены цифры по динамике ведущего инфляционного показателя индекса потребительских цен. Реальное значение в годовом исчислении составило 0.4% и совпало с со средними прогнозами экспертов.

Валютный рынок
Как было отмечено в утреннем видеообзоре индекс доллара США (DXY) развивает движение наверх вдоль ускоряющихся линий трендов, что служит дополнительным сигналом о возможном росте котировок. Поддержками выступают линия 50 периодной скользящей средней и 81.52 (23 фибо расширение). Сохраняется вероятность развития движения котировок наверх в район 81.83 (38% расширение по уровням Фибоначчи) и далее тестирования граней “Восходящего канала”.
Индекс доллара США (DXY), четырехчасовой график
[ img ]

Текущая торговая сессия
Сегодня в 12-30 мск состоятся публикации вторых предварительных расчетов по ВВП Великобритании.
Также трейдеры в 16-30 мск ожидают повышения волатильности после публикации отчетов по индексу цен производителей PPI США и объему продаж в производственном секторе Канады. Также в 17-55 мск Университет Мичигана представит цифры по индексу потребительского доверия в США.
Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ золота (XAU/USD), AUD/USD, USD/CAD


Технический анализ золота (XAU/USD)

Золото продолжает торги в рамках консолидации с поддержкой в виде уровня $1309.74 (38.2% коррекция по уровням Фибоначчи) и сопротивлением в виде нисходящей линии тренда (обозначена фиолетовым цветом). В случае развития движения наверх начнется реализация и обозначенного в предыдущих обзорах технической фигуры “Треугольник” с наиболее вероятной целью на отметках локальных максимумов $1330.69 и $1340.71, вблизи последнего проходит также и 23.6% коррекция по уровням Фибоначчи.

Отменой для такого варианта торгов станет закрпеление ниже линии 50 дневной MA, проходящей в район $1304.

Новостной фон

В 16-30 мск будут представлены расчеты по индексу цен производителей США и объему продаж в производственном секторе Канады.
В 17-55 мск Университет Мичигана сообщит цифры по индексу потребительской уверенности.
[ img ]
Технический анализ пары AUD/USD

Валютная пара AUD/USD продолжает развивать движение наверх в рамках восходящей клиновидной консолидации. Одна из наших первых целей виде области $0.9334 - $0.9340, которую ранее обозначили в “Анализе по инструменту” AUD/USD. В этом районе завершается 5 волна восходящего движения, что даст трейдерам возможности для коррекционного движения на отскок.

Первой целью при таком сценарии торгов станут $0.9305 и 50 периодная скользящая средняя, проходящая в районе $0.9290.

Новостной фон

В 16-30 мск будут представлены расчеты по индексу цен производителей США и объему продаж в производственном секторе Канады.
В 17-55 мск Университет Мичигана сообщит цифры по индексу потребительской уверенности.
[ img ]
Технический анализ пары USD/CAD
На фоне позитивных отчетов по Канаде и нейтральных данных из США котировка пары USD/CAD стали развивать понижательное движение и протестировала поддержку на уровне CA $1.0877. Сопротивлениями выступают верхняя грань технической фигуры “Нисходящий канал” и 50 часовая скользящая средняя, проходящие в районе “круглого” уровня CA $1.0900.

Сигналом для развития понижательного движения станет прорыв нижней грани консолидационной модели и целью для него выступит CA $1.0828.

Новостной фон

В 17-55 мск Университет Мичигана сообщит цифры по индексу потребительской уверенности.
[ img ]

[Romanov Capital]

Коррекционные отскоки на долларе США

Новостной фон
В ходе пятничной торговой сессии были сообщены вторые предварительные расчеты по ВВП Великобритании за 2 квартал. Как и ожидало большинство эксперты, согласно составленным ранее отзывам, реальное значение составило 0.8% и совпало с прогнозным и предыдущим. Также аналитики Romanov Capital обращали внимание на цифры по динамике индекса цен производителей и по продажам в промышленном секторе показали совпадение со средними ожиданиями и реальные значения составили 0.1% и 0.6%, соответственно.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) проводит нейтральные торги в рамках технической фигуры “Горизонтальный канал” 81.40 – 81.60. Сопротивлением, пробитие которого станет сигналом о восстановлении тренда наверх, выступает ранее неоднократно обозначавшийся уровень 81.81 (50% коррекция по уровням Фибоначчи), а развитие нисходящей коррекции начнется при пробитии поддержек в виде 81.12 (38 фиба) и верхней грани ценовой модели “Треугольник”.
Индекс доллара США (DXY), дневной график
[ img ]

Текущая торговая сессия
Сегодняшняя сессия не сопровождается публикациями важного новостного фона. Трейдеры обращают внимание на расчеты из еврозоны по платежному балансу (13-00 мск) и Ежемесячного экономического отчета Бундесбанка (14-00 мск).
Макроэкономический календарь

[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ золота (XAU/USD), AUD/USD, USD/CAD

Технический анализ золота (XAU/USD)

Золото после нескольких попыток тестирования уровня локальных экстремумов в районе $1303 развивает движение вдоль восходящей линии тренда (обозначена фиолетовым цветом) пока не может преодолеть его и продолжить движение вниз. В случае закрепления цены ниже линии поддержки стоит ожидать дальнейшего понижательного движения в район недавно протестированного минимума $1296.30 (88.5% коррекция по уровням Фибоначчи).

Коррекционный отскок будет встречен пересечением 50 и 200 часовых скользящих средних, проходящих сейчас по цене $1307.70.

Новостной фон

В ходе сегодняшней сессии не предвидится публикации важных макроэкономических отчетов, которые могли бы повлиять на ход торгов по золоту.
[ img ]

Технический анализ пары AUD/USD

Австралийский доллар против национальной валюты США консолидировался в виде технической фигуры “Треугольник” после развития восходящего краткосрочного тренда. Наиболее вероятным выглядит выход за верхнюю грань, что может стать “бычьим” сигналом и в этом случае цена устремится к уровням локальных максимумов $0.9341 и $0.9370, по которым проходят 62 и 76 фибо линии.

В случае реализации нисходящего движения стоит ожидать снижения в район поддержки в районе $0.9293 (38.2% коррекция по Фибоначчи), вблизи которого проходит линия 200 часовой MA.

Новостной фон

Завтра утром в 05-30 мск будут опубликованы отчеты по итогам заседания Резервного банка Австралии.
[ img ]

Технический анализ пары USD/CAD

Пара USD/CAD сохраняет нисходящий микротренд на снижение в рамках ценовой модели “Нисходящий канал” и происходит тестирование поддержки на уровне CA $1.0877 (76.4% коррекция по пропорции Фибоначчи). В случае развития восстановления ранее зародившегося тренда на укрепление доллара начнется и восходящее движение котировок к CA $1.0918, которые расположены вблизи линии 200 часовой MA и 88 фибо уровня.

Пробой поддержек приведет к развитию нисходящего движения в район нижней грани фигуры и к уровню CA $1.0828 (61.8% коррекция по пропорции Фибоначчи).

Новостной фон

В ходе сегодняшней сессии не предполагается публикация важных макроэкономических отчетов по экономике США и Канады.
[ img ]

[Romanov Capital]

Инфляция может повлиять на валюты

Новостной фон
Вчерашняя торговая сессия прошла на фоне отсутствия важного новостного фона на валютных активах отразилась в виде слабоволатильных колебаний. Представленная статистика по торговому балансу в еврозоне оказалась хуже расчетов экспертов. Согласно отзывам опрошенных аналитиков среднее прогнозное значение составляло 14.9 млрд, но реальное оказалось 13.8 млрд. На этом фоне евро стал снижаться и пара EUR/USD начала развивать нисходящее движение на фоне тестирования нижней грани “Треугольника”.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) сохраняет восходящий микротренд к цели в виде уровня сопротивления и локальных максимумов 81.69. Пробитие этого уровня станет сигналом о движении наверх к ранее неоднократно обозначавшимся районам уровней 81.83 и 82.08. Дополнительным сигналом о развитии движения наверх выступает паттерн “Ускоряющиеся линии тренда”.
Четким сигналом о развитии обратного движения на ослабление доллара США станет закрепление ниже 81.26 (11.4% расширение по линиям пропорции Фибоначчи).
Индекс доллара США (DXY), четырехчасовой график
[ img ]

Текущая торговая сессия
Сегодня в 12-00 мск будут представлены цифры по платежному балансу еврозоны. В 12-30 мск состоится публикация расчетов по инфляционным показателям индексам потребительских цен Великобританию. В 16-30 мск аналогичные данные будут представлены в США. Одновременно будет представлен блок макроэкономической статистики по рынку американской недвижимости: количество выданных разрешений и закладок новых домов.
Завтра утром в 03-30 мск начнется выступление управляющего Резервного банка Австралии Гленна Стивенса, что может оказать сильное влияние на ход торгов по австралийскому доллару.
Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD

На фоне возобновления внутридневного тренда на укрепление доллара США валютная пара начала развивать понижательное движение к нижней грани консолидационной модели “Горизонтальный канал” $1.3333 - $1.3400.

Наиболее вероятным в долгосрочной перспективе выглядит развитие нисходящего движения в рамках “Нисходящего канала” при преодолении граней в район поддержек в виде “круглого” уровня $1.3300 и $1.3228 (61.8% коррекция по уровням Фибоначчи).

Новостной фон

В 12-00 мск будут представлены расчеты по платежному балансу еврозоны.
В 16-30 мск будут сообщены цифры по динамике индекса потребительских цен CPI, а также количество поданных заявок и начатого строительства новых домов в США.
[ img ]
Технический анализ пары GBP/USD

Фунт развивает нисходящее движение и тестирует поддержку в районе обозначенных ранее котировок $1.6691 - $1.6700. Дальнейшее понижательное движение и может протестировать поддержку в виде ранее протестированной линии 200 дневной скользящей средней, от которой на прошлой неделе произошел отскок. Сейчас она проходит вблизи отметки $1.6666.

В случае успешного преодоления обозначенной поддержки стоит ожидать возобновления тренда на снижение в район граней технической фигуры “Нисходящий канал” и в более отдаленной перспективе стоит ожидать достижения района уровней $1.6600 и $1.6480 (23.6% коррекция по уровням Фибоначчи).

Новостной фон

В 12-30 мск будут представлены расчеты по ведущему инфляционному показателю индексу CPI в Великобритании.
В 16-30 мск будут сообщены цифры по динамике индекса потребительских цен CPI, а также количество поданных заявок и начатого строительства новых домов в США.
[ img ]

Технический анализ пары USD/JPY

Пара укрепляется после ретеста линии шеи техфигуры “Перевернутые голова и плечи” и вновь тестирует область локальных максимумов в районе Y102.60 – Y102.70. Успешное закрепление цены выше приведет к новой 3 волне роста котировок (в рамках волн a-b-c коррекции, зародившейся в начале августа) в район уровней сопротивления Y102.85 (38.2% коррекция по уровням Фибоначчи) и Y103.00.

Коррекция ниже линии 200 периодной скользящей средней, расположенной в районе уровня поддержки Y102.00, приведет к развитию нисходящего тренда к локальному минимуму текущего месяца .

Новостной фон

В 16-30 мск будут сообщены цифры по динамике индекса потребительских цен CPI, а также количество поданных заявок и начатого строительства новых домов в США.
[ img ]

[Romanov Capital]

“Европейская” паника среди трейдеров

Новостной фон
Аналитики Romanov Capital обращали внимание на публикацию инфляционных отчетов по Великобритании и США. Британские расчеты индекса CPI показывают увеличение инфляции в годовом исчислении на 1.6% против ожиданий о росте 1.8%. Другие показатели, опубликованные одновременно, сигнализировали о падении темпов укрепления национальной экономики. Трейдеры мгновенно отреагировали на эти цифры продажами британского фунта, и пара GBP/USD снизилась почти на 100 пунктов и сейчас проводит торги вблизи важной поддержки $1.6600.
Американские отчеты порадовали участников торгов на финансовых рынках. Инфляционный индекс CPI в июле вырос на 0.1%, что совпало с консенсус-прогнозами ранее опрошенных аналитиков. Позитивными оказались отчеты по динамике рынка недвижимости в США.
В своем утреннем выступлении управляющий Резервного банка Австралии Гленн Стивенс заявил о развитии тренда на ослабление национальной валюты, но не обозначил точного времени начала этого движения.
В ходе утренней торговой сессии были представлены расчеты по динамике инфляционного показателя индекса цен производителей PPI. Реальное значение показало снижение в июле на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Валютный рынок
На позитивном фоне продолжается развитие трендов на укрепление доллара США и индекс доллара США (DXY) преодолел уровень локальных максимумов 81.69. Сейчас котировки стремятся к уровням 82.08 (50 расширение по уровням Фибоначчи) и нижней грани канала.
Индекс доллара США (DXY), четырехчасовой график
[ img ]

Текущая торговая сессия
Сегодня в течение дня самыми важными событиями станут публикации итоговых протоколов Банка Англии в 12-30 мск, а в 22-00 мск – отчетов по итогам прошедшего заседания ФРС США.
В 16-30 мск в Канаде состоится публикация расчетов по динамике оптовых продаж.
Макроэкономический календарь

[ img ]