Обзор мировых рынков от Romanov Capital

[Romanov Capital]

Технический анализ пары GBP/USD, EUR/USD и USD/JPY
Технический анализ пары GBP/USD
Фунт пытает развить движение наверх после тестирования верхней грани нисходящего канала. При закреплении цены выше уровня $1.7082 (23 расширение по уровням Фибоначчи) стоит рассматривать покупки до линии 50 периодной скользящей средней (сейчас проходит по цене $1.7100) и $1.7128 (38 расширение фибо).

Возврат котировок в границы консолидационной модели и развитие движения вниз может быть встречено на линии поддержки в виде 200 периодной скользящей средней (сейчас проходит по цене $1.7029) и области котировок вблизи “мощного” уровня $1.7000.
[ img ]

Технический анализ пары EUR/USD
Евро продолжает развивать движение вниз после тестирования поддержки $1.3519 (38 фибо линия) и снизилась до первой цели в виде уровня локального минимума $1.3476. Сейчас котировки тестируют важный уровень $1.3450, и от этого уровня стоит ожидать коррекции до пробитых в ходе вчерашней сессии уровней поддержки. Напомним, что мы отмечали вероятность такого движения в предыдущих обзорах в разделе “Анализ по инструменту”.

Целями при продолжении развития трендов на снижение последовательно выступят отметки $1.3400 (“круглый” психологически важный уровень) и $1.3374 (50% коррекционный уровень).
[ img ]


Технический анализ пары USD/JPY
Доллар на фоне ослабления спроса на финансовых рынках и развития микротренда на понижение теряет свои позиции и на паре USD/JPY. Сейчас на графике можно наблюдать тестирование уровня поддержки Y101.38. При развитии краткосрочных продаж целями последовательно выступят Y101.27 (76% фибо коррекция), Y101.20 и Y101.03 (88 фиба).

Восстановление краткосрочного тренда на рост будет подтверждено при движении выше Y101.56 (61.8% коррекционная линия) и первой целью для него выступит Y101.79 (50 фибо линия).
[ img ]

[Romanov Capital]

ЦБ делают неоднозначные заявления
Новостной фон
Вчерашняя торговая сессия принесла ряд интересных новостей. Банк Англии единогласно принял решение о сохранении на текущих уровнях 0.5% процентной ставки и объема программы по выкупу долговых активов с открытого рынка в объеме 375 млрд. Но в протоколах уже содержались намеки на повышение процентной ставки на предстоящих заседаниях. При дальнейшем поступлении позитивных макроэкономических расчетов аналитики уже ориентируются на ноябрьскую встречу, как на наиболее вероятное время для ужесточения денежно-кредитной политики.
Розничные продажи в Канаде также показали неоднозначную динамику. Реальное значение показателя составило 0.7% против среднего ожидаемого экспертами роста на 0.6%. Но этот же показатель за исключением продаж автомобилей снизился на 0.1% против консенсус-прогноза 0.3%.
Как и ожидали участники торгов на финансовых рынках процентная ставка Резервного банка Новой Зеландии была повышена до 3.5% по итогам сегодняшнего заседания. Но на фоне комментариев, прозвучавших на пресс-конференции управляющего финансового регулятора Грэма Уиллера, была отмечена необходимость приостановки повышения на каждом заседании процентной ставки для установления “периода оценки” последствий для экономики. Еще одной причиной для приостановки повышения уровня ставки стало снижение темпов роста экономик стран основных торговых партнеров Новой Зеландии в 1 квартале.
Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) продолжает двишаться вверх в рамках технической фигуры “Вилы Эндрюса” и уже достиг первой ранее обозначенной цели на уровне 80.87 (88.5% коррекция по линиям Фибоначчи). Целью для дальнейшего роста выступит локальный максимум 81.02 и верхняя грань “треугольника” (грани обозначены синими линиями).
Текущая торговая сессия
Сегодня трейдеры обращают внимание при проведении операций на насыщенный новостной фон. С 11-00 мск начнется публикация расчетов компании Markit по динамике индексов деловой активности PMI в производственном секторе и в сфере услуг Франции, Германии и еврозоны.
В 12-30 мск будут представлены цифры по динамике розничных продаж в Великобритании.
В 16-30 мск Минтруда США сообщит о количестве поданных заявок на пособие по безработице. В 18-00 мск будут представлены очень важные расчеты по динамике продаж новых домов на рынке недвижимости.
Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Нисходящее движение на евро развивается в рамках “нисходящего канала” и встретило поддержку $1.3460 (23.6% коррекция по линиям Фибоначчи). Наиболее вероятно развитие восходящего коррекционного движения, целью для которого вероятно станут верхняя грань канала и недавно преодоленный уровень поддержки $1.3520.

После продолжения развития нисходящего тренда стоит рассматривать продолжение движения вниз до целевых уровней в виде нижней грани и $1.3375 (11% коррекция по уровням фибо).
[ img ]

Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт в ходе двух последних сессий формирует консолидацию, приобретающую вид “Перевернутого флага”. Целью при реализации ценовой модели и возобновлении нисходящего тренда станет область котировок вблизи важного уровня поддержки $1.7000.

Отменой для такого сценария торгов станет закрепление цены выше линии 50 часовой скользящей средней, проходящей сейчас по цене $1.7050 Целью в таком случае станет нижняя грань ранее обозначенного нисходящего канала.
[ img ]

Технический анализ пары USD/JPY
Котировки пары USD/JPY с начала этой торговой недели консолидируются в рамках горизонтального канала Y101.37 – Y101.56. На данный момент торги проходят вблизи пересечения 50 и 200 часовых MA с образованием ценовой модели “Нисходящий клин”. Как мы и отмечали ранее первой целью для наиболее вероятного движения наверх станет Y101.56 (61.8% уровень коррекции по линиям Фибоначчи), а далее могут быть достигнуты уровни локальных экстремумов Y101.63 и Y101.79 (50 фибо линия).

Разворот восходящего движения и развитие нисходящего микротренда может достигнуть поддержек, проходящих по котировкам Y101.27 (76 фиба) и Y101.18.
[ img ]

[Romanov Capital]

Сегодня много внимания будет уделено ВВП Британии
Новостной фон
Индексы PMI отдельных стран Европы и всего региона еврозона показали неоднозначную динамику, но дали трейдерам сигналы о восстановлении деловой активности после решения ЕЦБ о снижении ставки и о возобновлении программы по предоставлению банкам кредитной ликвидности LTRO.
Неожиданно негативными по сравнению с ожиданиями оказались цифры по розничным продажам в Великобритании. Реальное значение показало увеличение объема проданных товаров на 0.1% против консенсус-прогноза 0.2%. Сразу после публикации этой новости началось снижение британского фунта и других рисковых активов в пользу доллар США.
В начале американской торговой сессии Минтруда опубликовало данные по количеству граждан обратившихся за пособиями по безработице за прошедшую неделю. Реальное значение оказалось минимальным со времени начала кризиса 2008 года и составило 285 тысяч заявок. Ранее опрошенные аналитики в среднем предполагали, что их количество составит 310 тысяч человек.
Чуть позднее состоялась публикация статистики по количеству проданных новых домов в США. Консенсус-прогноз составлял 485 тысяч, но опубликованное значение сигнализировало о 406 тысячах реализованных объектов недвижимости в июне. На позитивной статистике с рынка труда доллар США продолжил развитие ранее зародившихся трендов на укрепление против большинства других валют.
Валютный рынок
После достижения важного сопротивления 80.87 индекс доллара США (DXY) и сейчас отскочила к линии 50 часовой скользящей средней в районе 80.81. Целью при возобновлении тренда на укрепление станет движение к локальному максимуму в районе 81.02.
Индекс доллара США (DXY), часовой график
Текущая торговая сессия
В ходе сегодняшней сессии состоятся публикации важных макроэкономических отчетов. В 12-00 мск будут представлены расчеты института Ifo по индексу настроений в деловых кругах (бизнес климату) в Германии.
В 12-30 мск состоится публикация наиважнейших 1 предварительных цифр по динамике ВВП Великобритании во 2 квартале. На фунте стоит ожидать сильноволатильную реакцию на новостной фон.
В 16-30 мск – по изменению объема заказов на товары длительного пользования в США.
Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ пар EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Евро пытается закрепиться ниже уровня поддержки $1.3476, образованного на уровне локальных минимумов. Стоит ожидать уже вскоре развития восходящего движения на фоне коррекции после снижения в течении этого месяца. Ранее аналитики Romanov Capital указывали на вероятность восходящего коррекционного отката к обозначенному ранее уровню недавно преодоленной поддержки $1.3476 и возможно движение к отметке локального минимума $1.3519 (38% фибо коррекция).

Возобновление движения вниз открывает возможности для продаж до области котировок $1.3374 - $1.3400, образованная уровнями локальных экстремумов и 50 фибо коррекционной линией.
[ img ]

Технический анализ пары GBP/USD
Фунт продолжает попытки закрепиться ниже важной области котировок $1.7000. Это движение сдерживается 50 дневной скользящей средней, проходящей в районе $1.6963. Закрепление цены ниже линии MA предоставит возможности для продаж консервативным трейдерам с долгосрочной целью на уровне $1.6746 (11% коррекция по уровням Фибоначчи).

Нахождение цены в зоне перепроданности на осцилляторе Stochastic и наличие важной поддержки в виде линии скользящей средней сигнализирует о возможности развития коррекции к $1.7000.
[ img ]

Технический анализ пары USD/JPY
Доллар США пытается преодолеть 50 дневную скользящую среднюю и сейчас заключена в границы с линиями сопротивления в виде 200 дневной MA и 38% коррекции по Фибоначчи (расположена на Y102.04). В перспективе стоит ожидать возобновления среднесрочного тренда на рост к целевым отметкам в идее линий сопротивления Y102.69 и Y103.33 (23 фибо уровень).

Отскок от текущих уровней сопротивления приведет к снижению в район области поддержки Y101.60/70, по которым проходят уровни локальных экстремумов. Далее продавцы могут протестировать Y101.25, вблизи которого неоднократно происходили развороты трендов.
[ img ]

[Romanov Capital]

“Затишье” перед важными отчетами
Новостной фон
В ходе пятничной торговой сессии были представлены разнонаправленные макроэкономические отчеты. В полдень были сообщены расчеты европейского института Ifo по изменению деловой уверенности немецких предпринимателей и инвесторов. Реальное значение составило 108 пунктов против консенсус-прогноза экспертов о росте на 109.6.
Больший интерес для британских трейдеров составляли отчеты по динамике роста национальной экономики. ВВП Великобритании во втором квартале, согласно предварительным расчетам, вырос на 0.8%, совпав со средними ожиданиями и предыдущим значением.
Заказы на товары длительного пользования в США, отражающие ситуацию в промышленности, показала позитивную динамику по сравнению с прогнозами. Объем заказов вырос в июне на 0.7%, а аналогичные данные без учета транспортной компоненты показали рост на 0.8%.
Валютный рынок
На фоне укрепления котировок американской валюты индекс доллара США (DXY) , который достиг ранее обозначенной цели в районе локального максимума 81.02. От этой отметки возможно будут наблюдаться коррекционное движение к уровням предыдущей консолидации 80.78 (88.5% коррекция по уровням Фибоначчи). Также о возможности развития такого движения сигнализировал и осциллятор RSI, находящийся выше уровня 70. Как было отмечено в утреннем техническом видеообзоре индекс сейчас находится вблизи
Текущая торговая сессия
В ходе сегодняшней сессии трейдеры на фоне отсутствия важного новостного фона будут обращать внимание на публикацию отчетов по количеству незавершенных сделок на вторичном рынке недвижимости в США в 18-00 мск.
Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ пар EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
После отскока от верхней грани нисходящего канала евро пробило поддержку $1.3460 (23% фибо коррекция) и сейчас котировки консолидируются вблизи локального июньского минимума в районе $1.3430. От текущего уровня возможен отскок и новое тестирование верхней границы консолидационной модели и недавно преодоленного уровня поддержки $1.3460.

Возобновление движения даст возможности продавцам достигнуть ранее обозначенные цели в виде области $1.3374 (11.4% коррекция по уровням Фибоначчи) - $1.3400. В случае закрепления цены ниже обозначенной отметки стоит ожидать развития движения вниз до локального минимума $1.3293.
[ img ]

Технический анализ пары GBP/USD
Пара GBP/USD продолжает развивать консолидацию чуть выше 50 дневной скользящей средней (сейчас проходит по цене $1.6970), обозначавшаяся в предыдущем обзоре, а сопротивлениями выступают $1.6982 (76.4% коррекция по уровням Фибоначчи) и нижняя грань “канала на снижение”.

С большей степень вероятности стоит ожидать продолжения развития нисходящего тренда, для которого первыми целями при прорыве вниз станут отметки $1.6941 и $1.6949. Развитие боле глубокой восходящей коррекции приведет к новому тестированию важной области сопротивления вблизи уровня $1.7000.
[ img ]

Технический анализ пары USD/JPY
Доллар США консолидируется против японской йены в районе уровня сопротивления Y101.80. Сохраняется видение на развитие в перспективе восходящего движения к обозначенной в предыдущих анализах по этому инструменту области котировок Y102.00 / 07 (62% коррекция по линиям Фибоначчи) в случае поступления позитивных макроэкономических отчетов.

Поддержками выступают 200 периодная скользящая средняя и нисходящая линия тренда, обозначенная фиолетовым цветом, проходящие в районе Y101.70.
[ img ]

[Romanov Capital]

Второй день “затишья” перед “большими волнениями”
Новостной фон
Вчерашняя торговая сессия, впрочем как и текущая, не была насыщена новостным фоном, о чем трейдеры компании Romanov Capital, были проинформированы в предыдущем обзоре. Объем незавершенных сделок на вторичном рынке недвижимости в США в июне сократилось по сравнению с предыдущими расчетным периодом на 1.1%, хотя ранее опрошенные экономисты представили консенсус-прогноз о снижении на 0.2%.
Сегодня утром доллар США укрепляется против японской йены на фоне негативных макроэкономических отчетов из “страны восходящего Солнца”. В июне уровень безработицы в Японии неожиданно увеличился на 0.2% до 3.7%, а один из ведущих показателей, сигнализирующих о ситуации с покупательским спросом, розничные продажи снизились на 0.6%, хотя средние прогнозы предполагали падение только на 0.4%. На этом новостном фоне валютная пара USD/JPY развивает повышательную динамику и проводит торги вблизи ранее обозначенной цели в виде уровня Y102.00.
Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) продолжает движение наверх в рамках технической фигуры “Восходящие вилы Эндрюса” и потенциальной целью для него выступит отметка 81.12 (38 фибо коррекция и верхняя граница консолидационной модели “Равнобедренный треугольник”). При прорыве этой отметки стоит ожидать развития среднесрочного движения на укрепление валюты США против других активов.
Но до начала развития движения наверх более вероятным выглядит нисходящая коррекция, одной из первых целей выступит локальный максимум в районе 80.90. В пользу такого сценария торгов указывает и нахождение цены на осцилляторе Stochastic выше 80 уровня.
Текущая торговая сессия
Сегодня также трейдеры на фоне отсутствия другого важного новостного фона будут обращать внимание на расчеты Conference Board по изменению индекса потребительского доверия в США. Эти цифры будут опубликованы в 18-00 мск.
Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
На фоне отсутствия важного новостного фона в первой половине текущей недели большинство активов развивают консолидацию. Не стала исключением и валютная пара EUR/USD, которая проводит торги в рамках технической фигуры “Горизонтальный канал” с границами $1.3426 – $1.3443. Дополнительными сопротивлениями для развития восходящего движения локальным минимум, проходящий по уровню $1.3437, и линии 50 часовой скользящей средней.

Наиболее вероятно, что при выходе за рамки консолидационной модели и возобновится понижательное движение в район целевой области поддержки $1.3400.
[ img ]

Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт, так же как и евро, развивает консолидацию и с конца прошлой недели торги заключены в границы “горизонтального канала” $1.6965 - $1.7000. Сейчас котировки расположены вблизи $1.6974 (11.4% коррекция по уровням Фибоначчи) и 50 часовой скользящей средней.

Наиболее вероятно развитие понижательного движения при пробитии уровня поддержки в районе $1.6965 приведет к снижению до первого целевого уровня $1.6936 (23 фибо линия).

Движение наверх будут встречено на мощном уровне сопротивления $1.7000.
[ img ]

Технический анализ пары USD/JPY
Доллар США в паре с японской йеной достиг ранее обозначавшейся цели на уровне Y102.00 и начал коррекцию в к линии 50 часовой скользящей средней, проходящей по цене Y101.83. При возобновлении тренда на укрепление котировок и преодолении отметки Y102.03 (38% коррекционная линия по Фибоначчи) пара может достигнуть Y102.32 (23 фиба).

Уход котировок ниже поддержки Y101.79 начнет развиваться микротренд на укрепление котируемой валюты и могут быть достигнуты линии недавно преодоленных сопротивлений Y101.63 и Y101.56.
[ img ]

[Romanov Capital]

Трейдеры “на низком старте” перед ВВП и итогами ФРС США
Новостной фон
Аналитический департамент Romanov Capital отмечал, что вчерашняя торговая сессия не будут насыщена важными макроэкономическими отчетами и событиями, которые могли бы повлиять на ход торгов на финансовых рынках. И действительно, на большинстве валютных активов наблюдались флэтовые торги.
Повысилась волатильность на фоне публикации расчетов по индексу потребительской уверенности в США от компании Conference Board. Реальное значение составило 90.9 пунктов против консенсус-прогноза аналитиков 85.5 пунктов.
Валютный рынок
Сохраняется позитивный тренд на индексе доллара США (DXY) и на позитивном новостном фоне по американской статистике был преодолен ранее обозначавшийся целевой уровень 81.12 (38.2% коррекция по уровням Фибоначчи). В ближайшее время может произойти нисходящее коррекционное движение к недавно преодоленному уровню сопротивления, вблизи которого расположена верхняя грань технической фигуры “Треугольник”.
Далее стоит ожидать возобновления тренда на рост, долгосрочной целью для которого выступит 81.81 (50 фибо линия).
Текущая торговая сессия
В начале европейской торговой сессии трейдеры будут обращать внимание на расчеты по индексу потребительских цен в Германии, а чуть позже в 11-00 мск будут представлены цифры по ВВП и Индексу потребительских цен в Испании.
В 16-15 мск компания ADP опубликует расчеты по количеству созданных рабочих мест (ADP Non-Farm) в 16-15 мск.
В 16-30 мск будут сообщены официальные цифры по первичным отчетам ВВП США.
В 22-00 мск завершается заседание Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США. В это время будут сообщены первичные протоколы и заявления управляющий по обновленному курсу денежно-кредитной политики.
Макроэкономический календарь
[ img ]