Обзор мировых рынков от Romanov Capital

[Romanov Capital]

ФРС готово раскрыть свои карты
Новостной фон
Во вторник были представлены неожиданно негативные отчеты по промышленному сектору Великобритании. Согласно представленным Офисом национальной статистики данным промышленное производство в обрабатывающем секторе и совокупный показатель снизились на 1.3% и 0.7%, соответственно. Ранее опрошенные новостными агентствами аналитики сделали предположение о росте этих показателей. Сразу после публикации данных трейдеры на негативном новостном фоне стали продавать контракты на британский фунт и в паре с долларом США произошло снижение более чем на 30 пунктов до $1.7083, но позднее почти все движение было нивелировано.
Валютный рынок
Доллар США (DXY) развивает торги в рамках нисходящего тренда и консолидируется в районе 80.16, где проходит 76 фибо линия и медиана вил Эндрюса. Также дополнительную поддержку котировкам оказывают и 50 периодная MA и нисходящая линия тренда. Выход за грани вил даст возможности для продавцов зафиксировать прибыль на уровнях 79.92 и 79.72, где расположены 61.8% и 50% уровни коррекции по Фибоначчи. Покупатели смогут ликвидировать позиции в случае достижения 80.36 (88 фибо линия, вблизи которой проходит линия 200 периодной скользящей средней).
Текущая торговая сессия
Сегодняшняя торговая сессия не насыщена важными макроэкономическими отчетами. В 16-30 мск будут опубликованы цифры по динамике закладок новых домов в Канаде. Но более значимыми для участников торгов на финансовых рынках станет представление итоговых протоколов прошедшего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США. В них могут содержаться комментарии и другие подробности встречи управляющих FOMC, которые дадут намеки о возможном сроке начала повышения процентной ставки.
Завтра утром будут сообщены расчеты по рынку труда Австралии. Будут опубликованы цифры по уровню занятости и безработицы, которые смогут сильно повысить торговую активность на австралийской национальной валюте.
Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Евро уверенно развивает торги в рамках восходящих вил вблизи $1.3613 (62 фибо линия) и медианы восходящих вил Эндрюса. В ходе утренней торговой сессии произошла неуспешная попытка “быков” закрепиться выше, что привело к образованию на графике “пин-бара”, который дает сигналы о возможном перевороте восходящего микротренда. Целями для него послужат мощный “круглый” уровень поддержки $1.3600 и нижние грани вил.

Продолжение восходящего движения может достигнуть линии 200 часовой простой скользящей средней и верхней грани и медианы технических фигур в районе $1.3650.

Отсутствие новостного фона из еврозоны будет способствовать слабой динамике торгов в ходе европейской сессии.
[ img ]


Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт повторно протестировал верхнюю грань в районе $1.7129 (38 фибо линия), но не смог закрепиться выше нее и торги заключены между 50 и 200 часовой скользящей средней. Закрепление цены выше даст возможности для покупок с ранее обозначенными целями $1.7166 и $1.7202.

Наиболее перспективным вариантом является снижение цены, которое будет проходить в рамках нисходящего канала вплоть до минимума вчерашней торговой сессии $1.7083 и $1.7045 (11% расширение по линиям Фибоначчи).

Отсутствие новостей и событий, которые могли бы повлиять на ход торгов по фунту позволяет техническим трейдерам проводить торги в рамках фигур.
[ img ]

Технический анализ пары USD/JPY
Доллар США развивает в паре с японской йеной восходящую коррекцию в рамках нисходящих вил Эндрюса после 2 попыток тестирования нижнего зубца ценовой модели. Целью для краткосрочных покупок выступит верхняя грань вил и Y101.79 (50% коррекция во уровням Фибоначчи).

В случае отскока от верхней грани может начать развиваться новая волна нисходящего тренда. Наиболее вероятной долгосрочной целью в случае развития такого движения сохраняет свою актуальность на линии ранее обозначенной цели Y101.19 (88 фибо линия).
[ img ]

[Romanov Capital]

Управляющие ФРС уверены в восстановлении экономики
Новостной фон
Оценивая ход торгов на вчерашней торговой сессии, стоит их назвать неоднозначными. В течение дневной сессии на фоне отсутствия внешнего фона развивались ранее зародившиеся движения на укрепление доллара США против других валют.
Вечером состоялась публикация отчетов Комитета по открытым рынкам ФРС США. Из них стало известно, что многие управляющие считают возможным завершить действие программы количественного смягчения QE 3 уже на октябрьском заседании финансового регулятора при поступлении позитивных макроэкономических отчетов с рынка труда и других секторов экономики США. Также было отмечено восстановление экономики и деловой активности во втором квартале этого года после резкого снижения показателей во время зимних заморозков в 1 квартале. Напомним, что согласно финальным отчетам ВВП США в 1 квартале снизился на 2.9%.
Валютный рынок
Доллар США на этом новостном фоне инвесторы стали активно продавать, но сейчас индекс достиг отметки поддержки 80.00, от которой котировки отскакивают сейчас. Сегодняшние публикации новостей могут привести к еще большему ослаблению этого валютного актива и к снижению в район предыдущих локальных минимумов 79.74 или к укреплению до 80.23 (38 фибо уровнеь).
Индекс доллара США (DXY), часовой график

Текущая торговая сессия
В ходе сегодняшней торговой сессии с 10-00 мск до 12-00 мск будут представлены макроэкономические отчеты из стран еврозоны и торговый баланс Великобритании в 12-30 мск.
Самым важным событием сегодня станет завершающееся заседание Банка Англии. Первичные протоколы, из которых станет ясно изменены ли уровень процентной ставки и объем программы количественного смягчения QE, будут представлены в 15-00 мск. Некоторое время спустя об итогах встречи управляющих и о перспективах изменения денежно-кредитной политики расскажет руководитель Банка Англии Марк Карни и его заместители.
Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Евро развивает торги с укреплением котировок вдоль восходящей линии тренд (фиолетовая линия) и первыми целями выступят $1.3671 (61.8% коррекция по линиям Фибоначчи, вблизи которой пересеклись 50 и 200 дневные скользящие средние) и мощный уровень сопротивления $1.3700, которые вероятно приостановят укрепление котировок.

Поддержкой в случае развития “медвежьего” движения на паре EUR/USD помимо трендовой линии станет минимум текущей недельной торговой сессии $1.3585.
[ img ]

Технический анализ пары GBP/USD
Фунт консолидируется после укрепления в рамках восходящей клиновидной консолидации котировок, и теперь торги заключены в горизонтальный канал в границах $1.7095 - $1.7166. Закрепление котировок выше дает покупателям возможности для покупок с целями $1.7200 - $1.7311.

Развитие движения на снижение может дать трейдерам возможности для продаж вплоть до ранее неоднократно обозначавшейся нижней грани канала в районе $1.7000.
[ img ]

Технический анализ пары USD/JPY
Доллар США слабеет против японской йены и вновь тестирует область поддержки Y101 (50% коррекция по линиям Фибоначчи) – Y101.25 и нисходящую линию Фибоначчи. В перспективе может вновь произойти отскок от этого кластера и может вновь достигнуть целевого уровня Y102. Далее при развитии растущего движения выше может начать развиваться модель “Двойное дно”.

Очень сильная область поддержки была уже много раз протестирована продавцами и в случае успешного закрепления цены ниже уровня может быть достигнут долгосрочный целевой уровень Y100.
[ img ]

[Romanov Capital]

Угрозы для стабильности банков Европы
Новостной фон
В ходе вчерашней торговой сессии были представлены отчеты по завершившемуся заседанию Банка Англии. Как и предполагали многие аналитики управляющие Комитета по монетарной политике Банка Англии пока не видят улучшений в экономике, способствующих ужесточению параметров денежно-кредитной политики. Процентная ставка и объем программы остались на установленных ранее уровнях 0.5% и 375 млрд фунтов, соответственно.
Меньше прогнозируемого значения оказалось количество подавших заявки на получение пособий по безработице в США. Реальное значение этого показателя составило 304 тыс. против консенсус-прогонза экономистов 316 тыс. заявок.
Инфляционные отчеты в Европе также принесли неоднозначные сигналы для трейдеров. Вчера были представлены отчеты о сохранении индекса потребительских цен во Франции на неизменных уровнях по сравнению с прошедшим месяцем против ожидаемого роста в июне 0.5%. Сегодня в начале европейской торговой сессии были представлены цифры по немецкому индексу, который показал рост на 0.3%. Опубликованная цифра совпала с ожиданиями аналитиков и в предыдущем отчетном периоде. Но на ход торгов по единой европейской валюте влияет и сообщение об угрозе неплатежеспособности одного из крупнейших банков Португалии Banco Espirito Santo, что может привести к новому банковскому кризису в еврозоне. На этом внешнем фоне евро развивает движение на снижение до уровня поддержки $1.3600.

Валютный рынок
Доллар США (DXY) продолжает снижение в рамках нисходящих вил Эндрюса и протестировал верхнюю грань, вблизи которой проходит 80.16 (76 фибо линия). На фоне слабого внешнего фона маловероятно, что цена пробьет зубец и двинется наверх. Стоит предполагать продолжение развития торговой активности в рамках ценой модели и движения к 79.92 (62 фибо коррекционная линия).
Индекс доллара США (DXY), четырехчасовой график

Текущая торговая сессия
Пятничная торговая сессия не насыщена важной макроэкономической статистикой. В 16-30 мск будут представлены расчеты по динамике уровней безработицы и занятости в экономике Канады.
Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Евро против доллара США развивает торги с образованием технической фигуры “Перевернутый вымпел”, где текущая котировка расположена вблизи нижней грани вил Эндрюса и мощного уровня поддержки $1.3600. Сигналом для реализации паттернов станет закрепление цены ниже граней и краткосрочной целевой отметки $1.3585 (уровень локальных экстремумов). Долгосрочной целью для падения котировок выступит июньский минимум $1.3519.

Развитие отскока от текущего уровня может привести цену к $1.3613 (62 фибо линия) и к нижнему зубцу вил.
[ img ]

Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт после повторного достижения верхней грани канала вновь тестирует нисходящую линию тренда и уровень $1.7129 (38% коррекция по линиям Фибоначчи), вблизи которого проходит 50 и 200 часовые скользящие средние. Первой вероятной целью для укрепления котировок послужит $1.7166 (50 фибо линия), а при последующем укреплении котировок стоит рассматривать покупки до неоднократно ранее в анализах по инструменту GBP/USD обозначенному целевому уровню $1.7202 (62% коррекция по линиям Фибоначчи).

Неспособность “быков преодолеть эти уровни может дать возможности для возврата котировок к $1.7083 (23 фибо уровень) и верхней грани канала.
[ img ]


Технический анализ пары USD/JPY
Пара вновь показывает повышательную динамику и, как это было обозначено ранее в обзорах, целью может стать верхняя грань нисходящих вил Эндрюса, вблизи которого проходит 50 часовая скользящая средняя, проходящая сейчас в районе Y101.45. Сейчас котировки консолидируются в рамках горизонтальных границ Y101.25 – Y101.35.

Поддержками для нисходящего движения выступят медиана и нижняя грань вил Эндрюса в районе Y101.03 (88 фибо линия). Отсутствие новостей в ходе сегодняшней сессии может привести к развитию торгов в рамках ранее зародившихся трендов.
[ img ]

[Romanov Capital]

Европейский понедельник

Новостной фон
В ходе пятничной торговой сессии были представлены разочаровывающие отчеты по рынку труда Канады. Ранее опрошенные экономисты прогнозировали, что уровень безработицы останется на неизменной отметке 7.0% и будет создано 20.7 тыс. рабочих мест, но реальные значения оказались хуже ожиданий. Канадская экономика в июне прибавила количество нетрудоустроенных граждан на 9.4 тысяч человек, а уровень безработицы повысился до 7.1%. На этом фоне канадский доллар падал против других валют и пара USD/CAD укрепилась более чем на 110 пунктов.

Валютный рынок
Индекс доллара США третий раз тестирует нисходящую линию тренда, вблизи которой проходят линии сопротивления в виде 50 и 200 дневных скользящих средних. Снижение может достигнуть важных уровней поддержки в виде локальных минимумов 80 и 79.80. Рост котировок и закрепление выше обозначенных линий может привести актив к достижению локальных экстремумов 80.60 и 81.00.

Текущая торговая сессия
Сегодняшний новостной фон будут определять ход торгов для единой европейской валюты. В 13-00 мск будут представлены расчеты по объемам промышленного производства в еврозоне в мае, а в 21-00 мск начнется выступление управляющего ЕЦБ Марио Драги в Страсбурге на заседании Комитета по экономической и монетарной политике Европейского парламента.

Завтра утром завершается двухдневное заседание Банка Японии, пот итогам которого будут представлены протоколы и начнется выступление управляющего японского регулятора Харухико Куроды. В 05-30 мск будут опубликованы протоколы прошедшего ранее заседания Резервного банка Австралии.
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и GBP/USD
Технический анализ пары EUR/USD
После попытки тестирования восходящей трендовой линии пара вновь стала развивать движение на рост котировок, целью для которого послужит область котировок $1.3642 - $1.3650. В случае развития движения наверх стоит рассматривать покупки с целями в виде кластера $1.3690 (38% коррекция по линиям Фибоначчи) - $1.3700. В утреннем видеообзоре была отмечена вероятность формирования бычьей модели “Внешний бар”.

Снижение котировок встретит поддержки в виде линий 50 и 200 периодных скользящих средних, проходящих чуть ниже $1.3618 (23 фибо линия).
[ img ]

Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт, протестировав восходящую линию тренда (обозначена фиолетовым цветом), не смог преодолеть ее и сейчас котировки заключены между нею и 50 периодной скользящей средней (обозначена красным цветом). Целями для движений на рост котировок станут ранее обозначавшиеся уровни $1.7164 и $1.7200, вблизи последнего проходит другая трендовая линия, которая выступит мощным сопротивлением.

Развитие движение на снижение приведет к снижению до июльского минимума $1.7082 (23 фибо линия).
[ img ]


Технический анализ пары USD/JPY
Доллар после пробития верхней грани нисходящих вил Эндрюса развивает восходящее движение в паре с японской йеной и целью для него выступает Y101.59 (76 фибо линия). При развитии движения наверх целями послужат ранее неоднократно обозначавшиесяуровни Y101.80 – Y102.00. В завтрашнем обзоре будет мы упомянем о подтверждении формирования на дневном графике бычьей модели “Брошенный младенец”, упоминавшейся в утреннем видеообзоре.

Поддержкой в случае понижательного движения вновь выступит уровень Y101.19.
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Евро развивает понижательную динамику торгов вблизи $1.3613 (62% фибо коррекционная линия) и пересечения 50 и 200 часовых скользящих средних. Существует вероятность прорыва котировок вниз к важной линии поддержки $1.3600, вблизи которой проходит нижняя линия восходящих вил Эндрюса. Ранее обозначенные целевые уровни $1.3585 и $1.3515 последовательно станут целями при падении котировк.

Препятствовать укреплению актива будут медианы и верхние зубцы вил, и важная “круглая ” отметка $1.3700.



Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт развивает понижательное движение и сейчас консолидируется в виде в рамках нисходящей клиновидной консолидации. Поддержку оказывает ранее неоднократно обозначавшийся нисходящий канал, а сопротивлением выступает $1.7083 (23.6% расширение по уровням Фибоначчи). Снижение котировок может достигнуть отметок $1.7045 (11 расширение по линиям фибо).

Целями для роста последовательно выступят $1.7129 и $1.7166 , где проходят 38 и 50 фибо расширения. Ранее обозначенные долгосрочные цели сохраняют актуальность.


Технический анализ пары USD/JPY
Пара USD/JPY консолидируется в границах Y101.52 – Y101.62, а также между 50 и 200 часовыми MA перед важными событиям, намеченными на сегодня. Снижение может достигнуть уровней Y101.27 и Y101.00, вблизи которых проходят 76% и 88% уровни коррекции по Фибоначчи.

При прорыве и закреплении цены выше 200 часовой скользящей средней стоит рассматривать покупки до первых целевых отметок Y101.79 и Y102.00, где расположены 50 и 38 линии фибо.

[Romanov Capital]

Джанет Йеллен и сегодня порадует рынки комментариями
Новостной фон
Самым важным событием, на которое обращали внимание аналитики Romanov Capital, состоявшимся в ходе вчерашней торговой сессии, стало выступление руководителя ФРС США Джанет Йеллен перед объединенным банковским комитетом в здании Конгресса. Г-жа Йеллен подтвердила намерения сократить продолжать сокращение объемов покупки долговых активов в рамках программы QE 3 и завершить ее полностью после октябрьского заседания. Важными аспектами экономики страны, на которые обращают внимание участники заседаний Комитета по открытым рынкам ФРС остаются ситуация с безработицей, недозагруженность производственных мощностей, и темпы инфляции, остающиеся ниже целевого 2%-ого уровня. После стабилизации этих показателей может начаться и повышение процентной ставки.
Вчерашний отчет по индексам ZEW Германии и еврозоны сигнализирует о падении уверенности и оптимизма в деловых кругах европейских инвесторов. Это дало трейдерам синал для совершения продаж единой европейской валюты против других активов.
Представленная вчера статистика по динамике индекса потребительских цен Великобритании порадовала инвесторов в британский фунт. Реальное значение индекса стоимости продуктов и услуг в июне увеличилось на 1.9%, хотя аналитики представили консенсус-прогноз о росте показателя на 1.6%.
Негативными для доллара США оказались отчеты по розничным продажам. Сам показатель увеличился на 0.2% и на 0.4% вырос аналогичный показатель за исключением продаж автомобилей против прогнозов экспертов о росте на 0.6% и на 0.5%, соответственно.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) развивает повышательное движение на “бычьем” тоне комментариев Джанет Йеллен. После закрепления цены выше 80.38 (50 фибо линия) стоит ожидать последовательного достижения района $80.53 и $80.72, по которым проходят 61.8% и 76.4% коррекционные линии по уровням Фибоначчи.

Текущая торговая сессия
Сегодняшняя сессия также богата на внешний фон, способный повлиять на ход торгов. В 12-30 мск состоится публикация расчетов по динамике уровня безработицы, рассчитанного институтом ILO, и количества безработных по официальным данным. В 13-00 мск – по торговому балансу еврозоны.
В 16-30 мск будет представлен блок макростатистики по одному из важнейших инфляционных показателей индексу цен производителей PPI США и объему продаж в производственном секторе Канады. Также в этой стране состоится заседание ЦБ. Банк Канады огласит свое решение по уровню процентной ставки и по другим аспектам денежно-кредитной политики в 18-00 мск.
Одновременно начнется и выступление главы ФРС США Джанет Йеллен в рамках двухдневных парламентских слушаний.