Обзор мировых рынков от Romanov Capital

[Romanov Capital]

Внимательное отношение к индексам деловой активности
Новостной фон
В ходе торговой сессии пятницы состоялись публикации инфляционных отчетов из Германии и Канады, а также по розничным продажам в последней. Немецкий индекс цен производителей в мае снизился на 0.2% против ожидаемого роста на аналогичную величину. На этом фоне единая европейская валюта стала снижаться до $1.3560, где проходит 50 дневная MA, но позднее скорректировалась и сейчас торги проходят вблизи $1.3600.
Неожиданно позитивными оказались расчеты по экономике Канады. Индекс потребительских цен и его базовый показатель за исключением продаж автомобилей в мае выросли на 0.5%. Важнейший показатель потребительской активности объем розничных продаж в апреле увеличился на 1.1%, что стало поводом для заключения контрактов на покупку канадского доллара и в паре долларом США он закрепляется ниже 200 дневной MA и сигналом для развития продаж станет закрепление ниже CA $1.0729 (50% коррекция по линия фибо).
Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) снижается на фоне выхода из границ паттерна “Равнобедренный треугольник” в район поддержки 80.27, вблизи которого проходят 200 дневная MA, а чуть ниже проходит линия 50 дневной простой скользящей средней. О возможном начале укрепления доллара США дает сигнал осциллятор Stochastic, приближающийся к нижнему уровню 20.
Текущая торговая сессия
Сегодня с 11-00 мск до 12-00 мск будут проходить публикации расчетов по Индексам PMI деловой активности в производственном секторе и сфере услуг стран еврозоны. Аналогичные отчеты по промышленности США будут представлены в 17-45 мск. Спустя 15 минут в 18-00 мск будут опубликованы цифры по динамике изменения продаж на вторичном рынке недвижимости в США.
Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ пар EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Евро развивает нейтральные торги вблизи отметки $1.3600. Поддержки нисходящему движению расположены на $1.3583 и 50 периодная линии MA ($1.3565). Сопротивления расположены на уровнях $1.3630 (11 фибо линия) и 200 периодная скользящая средняя.

Первыми целями для продолжающегося тренда на рост станет $1.3680 (23 уровень фибо), а развитие противоположного сценария дает возможности для снижения к $1.3538 (11 расширение по фибо линиям). На данный момент стоит ожидать получения дополнительных сигналов рынка.
[ img ]

Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт вновь тестирует медиану восходящих вил Эндрюса вблизи важного уровня $1.7044. До момента закрепления выше этих уровней сопротивления будут отсутствовать сигналы, подтверждающие продолжение развития восходящего тренда на рост. Первой целью для такого движения станет отметка $1.7082.

Снижение будут встречено поддержкой на уровне минимумов текущей торговой сессии в районе $1.7008, а первой целью для краткосрочного движения котировок вниз станет нижний зубец восходящих вил и 50 периодная скользящая средняя, проходящая вблизи грани технического фигуры.
[ img ]

Технический анализ пары USD/JPY
Доллар США в паре с японской йеной стремится закрепиться ниже линий 50 и 200 периодных скользящих средних, проходящих чуть ниже ключевого уровня Y102.00. Следующими уровнями поддержки, к которым стремиться развивающееся нисходящее движение становятся Y101.75 – Y101.80. Первой целью при закреплении станет Y101.59 (76 фибо линия), а продолжающееся развитие тренда может достигнуть Y101.19 (88 линия коррекции по Фибоначчи).

Первой целью для развивающегося движения на укрепление котировок пары станет мощный уровень локальных экстремумов Y102.30. На ход торгов по этому активу и на направление развития торговой активности в ближайшее время будут оказывать внешний новостной фон, который придаст больше ясности.
[ img ]

[Romanov Capital]

Рынок прислушивается к словам Марка Карни
Новостной фон
В ходе сессии понедельника были представлены расчеты компании Markit по индексам деловой активности PMI в производственном секторе и сфере услуг стран еврозоны и США. Европейские данные оказались хуже консенсус-прогнозных значений аналитиков и на этом фоне евро против доллара США стал снижаться. Европейский актив спустился до $1.3574, но скорректировался позднее и сейчас торги проходят вблизи 50 часовой MA $1.3595.
Ближе к вечеру были представлены отчеты по индексу PMI и по рынку недвижимости в США. Оба значения оказались лучше средних цифр, составленных на основе опроса экспертов. Валютная пара USD/JPY на позитивных новостях стала укрепляться и, отскочив от уровня Y101.79, развивает восходящее движение до пересечения 50 и 200 часовых скользящих средних Y101.95.
Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) завершает формирование клиновидной консолидации, после преодоления нижней грани которой, может начать развиваться снижение, т.к. ранее тренд был также нисходящим. Первой целью для такого движения выступит минимум прошедшей недели 80.14.
Индекс доллара США (DXY), дневной график

Текущая торговая сессия
Сегодня в 12-00 мск институт Ifo представит отчеты по рассчитанному ими индексу настроений в деловых кругах Германии.
В 12-30 мск начинается заседание парламента Великобритании по инфляции, на котором будет заслушан доклад управляющего Банка Англии Марка Карни и его заместителей по Комитету монетарной политики (MPC). Их слова окажут давление на ход торгов по британскому фунту.
Ближе к вечеру в 18-00 мск будет представлен блок макростатистической отчетности по США. Будут опубликованы расчеты по продажам новых домов, индекс потребительского доверия от компании Conference Board и индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ Ричмонда.
Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ золота (XAU/USD), AUD/USD и USD/CAD
Технический анализ золота (XAU/USD)
Началась реализация восходящего сценария на паре XAU/USD, о котором ранее писали аналитики компании Romanov Capital. Наблюдается выход наверх из треугольной консолидации первой целью, для которого станут отметки $1330.69 (ключевой уровень) и $1334.12 (62 фибо линия). Дальнейший рост может дать возможность покупателям привести котировки в рамках движения по паттерну 1-2-3 к цели $1356.32 (76 фибо линия).

Отскок от ключевого уровня даст возможность медведям последовательно достигнуть уровней поддержек на линиях $1316.18 и $1298.24, где соответственно проходят 50% и 38% коррекции по уровням Фибоначчи.
[ img ]

Технический анализ пары AUD/USD
Пара вновь протестировала медиану вил Эндрюса и продолжает развивать восходящий тренд, в раках которого завершает формирование 4 волны и тестирует поддержку в виде 50 периодной скользящей средней. В случае начала торгов по 5 волне целью для восходящего движения станет район текущего нахождения медианы и уровня предыдущих локальных экстремумов $0.9458.

Закрепление ниже 50 периодной средней дает возможность для краткосрочных продаж до нижнего зубца вил и уровня $0.9363 (62 фибо линия).
[ img ]

Технический анализ пары USD/CAD
Валютная пара приостановила снижение вблизи уровня CA $1.0729 (50 фибо линия), чуть ниже которого проходит 50 недельная средняя по цене CA $1.0708. Целью при развитии тренда на снижение станет ранее обозначенная отметка CA $1.0600 (62 % коррекция по линиям Фибоначчи и круглый уровень).

Препятствовать развитию движения на рост котировок будут 200 дневная MA и восходящая трендовая линия (фиолетовый цвет), расположенная в области локальных минимумов CA$1.0823.
[ img ]

[Romanov Capital]

Глава Банка Англии дает отмашку для “медведей”
Новостной фон
В ходе вчерашней торговой сессии были представлены негативные расчеты по экономике Германии, что повлияло на ход торгов по евро, и позитивная статистика по экономике США. Институт Ifo сообщил о снижении индекса настроений в деловых кругах Германии до 109.7 пунктов против консенсус-прогноза 110.3. Обратную динамику показывают статистика по индексу потребительского доверия Conference Board и по продажам новых домов, реальные значения которых превысили средние цифры собранные на основе опроса аналитиков. На фоне этих отчетов валютная пара EUR/USD начала снижение более чем на 40 пунктов до уровня $1.3583, но в ходе сегодняшней сессии снижение нивелируется.
Самым важным событием, на которое обращали внимание трейдеры и аналитики Romanov Capital, стало выступление руководителя Комитета по монетарной политике Банка Англии Марка Карни на заседании парламента по инфляции. Он отметил возможность для начала ужесточения политики ЦБ уже в этом году, но с большей степенью вероятности процентная ставка начнет повышаться уже в начале следующего года. Препятствовать этому будут низкие темпы увеличения размеров оплаты труда. Стоит напомнить, что заработная плата на данный момент не достигла прогнозных значений, что тормозит развитие экономики Великобритании и оттягивает момент начала ужесточения денежно-кредитной политики финансового регулятора. Мягкий тон комментариев привел к распродажам на паре GBP/USD. Торги на этом валютном активе на текущий момент проходят вблизи $1.6974 (11 фибо расширение).
Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) после повышения волатильности на новостном фоне вернулся к линии 50 часовой скользящей средней 80.30. Ранее обозначенные уровни поддержек в виде уровня 80.24 и верхнего зубца нисходящих вил Эндрюса, а также сопротивления на линии 200 часовой MA (80.44) сохраняют свою актуальность.
Текущая торговая сессия
Наиболее важной для трейдеров сегодня станет статистика по США, публикуемая в 16-30 мск. Это будут цифры по заказам на товары длительного пользования и финальные данные по изменению ВВП страны за 1 квартал.
Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Экономика США переживает падение
Новостной фон
В ходе вчерашней сессии были опубликованы важные отчеты по состоянию экономики США. Объем заказов на товары длительного пользования, являющийся индикативным показателем состояния дел в промышленном секторе страны, снизился в мае на 1% против консенсус-прогноза аналитиков о падении на 0.1%. Также ниже средних значений, составленных на основе отзывов экспертов, оказалось и реальное значение динамики экономики США за 1 квартал. Согласно финальным расчетам, ВВП страны из-за сильнейших зимних заморозков потерял 2.9%, хотя средние ожидания предполагали падение только на 1.8%. На негативном фоне доллар США стал снижаться и пара EUR/USD укрепилась почти на 40 пунктов до уровня $1.3637.
Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) успешно продолжает развивать тренд на снижение вдоль светло-зеленой нисходящей трендовой линии и сейчас котировки вошли в зону консолидации, которую ранее обозначали аналитики Romanov Capital. Границами для нее выступают линии 50 и 200 дневных скользящих средних, проходящих по отметкам 80.12 и 80.27, соответственно. Вблизи этих ценовых уровней может начать развиваться коррекционная волна, о которой сигнализирует перепроданность осциллятора Stochastic. Ранее были обозначены цели для снижения в виде нижней грани паттерна “вымпел” (светло-синяя линия) вблизи уровня 79.56 (11% фибо коррекция) и вблизи верхней грани 81.12 (38 уровень фибо).
Индекс доллара США (DXY), дневной график

Текущая торговая сессия
В 13-30 мск начинается выступление на пресс-конференции руководителя Банка Англии Марка Карни в рамках отчета о финансовой стабильности. Во вторник он уже отчитался перед парламентариями о состоянии экономики и перспективах изменения денежно-кредитной политики финансового регулятора, но сегодня он может обозначить и другие угрозы, препятствующие ужесточению политики.
Также важной для трейдеров сегодня станет статистика из США по количеству первичных обращений за пособием по безработице, публикуемая в 16-30 мск.
Завтра утром будут представлена отчетность по динамике торгового баланса Новой Зеландии в 02-45 мск, а с 03-30 мск – по розничным продажам и инфляции в Японии.
Макроэкономический календарь
[url=http://romanovcapital.com/upload/%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B311.jpg[ img ][/url]

[Romanov Capital]

Технический анализ пар EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Евро развивает торги вблизи отметки верхних граней двух вил Эндрюса вблизи $1.3637 (76 фибо уровень). Первыми целями в случае успешного продолжения развития восходящего тренда рост котировок может достигнуть ранее обозначавшиеся отметки $1.3657 и $1.3676.

Коррекционный откат от уровня $1.3637 будет вновь встречен линиями верхних зубцов вил и 50 часовой скользящей средней, проходящей по цене $1.3616. Дальнейшее движение котировок будет зависеть от новостного фона.
[ img ]


Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт тестирует нижнюю грань ранее обозначенной консолидации в виде уровня $1.6974 (11% коррекция по линиям Фибоначчи). Выход за нижнюю грань вил дает сигнал о развитии нисходящего тренда к первой цели в виде минимумов $1.6957. Продолжение движения дает возможность для продаж до целевых отметок $1.6936 и $1.6900, где проходят 23-ьи фибо уровни.

Отменой для нисходящего движения станет рост выше 50 и 200 часовых MA и может вновь достигнуть нижней грани вил.
[ img ]


Технический анализ пары USD/JPY
Доллар США развивает снижение, но продолжает торги вдоль нисходящей линии тренда (обозначена фиолетовым цветом) в границах 200 и 50 дневных скользящих средних, проходящих по Y101.61 и Y102.03, соответственно. Развитие снижения сможет достигнуть ранее обозначенные границы области поддержки Y101 (50% коррекция по уровням Фибоначчи) – Y101.25 (ключевая линия минимумов).

Прорыв нисходящей трендовой линии сопротивления открывает возможность для движения к неоднократно ранее обозначавшимися уровнями Y102.04 иY102.69.
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Евро достиг верхних граней восходящих вил Эндрюса, проходящих в районе $1.3637 (76 фибо уровень) и сейчас от них происходит отскок к линии 50 часовой скользящей средней. При дальнейшем снижении поддержками станут протестированные в ходе вчерашней торговой сессии линии медиан вил, чуть ниже которой проходит 200 часовая скользящая средняя.

Сегодняшняя торговая будет проходить со слабым новостным фоном, что заставит многих участников торгов оставаться вне рынка.
[ img ]


Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт на фоне комментариев управляющего Банка Англии Марка Карни начал развивать восходящее движение и ретест нижней грани восходящих вил Эндрюса и отметке $1.7044 (11 расширение по фибо линиям и максимум прошедшей недели). Дальнейший рост котировок будет встречен на ценовом уровне $1.7083, где проходит 23 расширение по уровням Фибоначчи.

В случае отскока от зубца станет развиваться снижение к линиям протестированных вчера 50 и 200 часовых средних, расположенных в районе ключевого уровня поддержки $1.7000.

Долгосрочно сохраняется видение о возможном развитии тренда на снижение в течение ближайших месяцев.
[ img ]


Технический анализ пары USD/JPY
Котировки доллара США в паре японской йеной консолидируются после снижения в границах Y101.30 – Y101.40 вблизи уровня поддержки Y101.27 (76 фибо уровень). На фоне отсутствия сегодня новостей по США до понедельника стоит ожидать сохранения торговой активности вблизи последнего уровня. Укрепление доллара открывает возможность для движения в район Y101.56 и 50 часовой MA, проходящее сейчас по котировке Y101.69.

Выход из консолидации вниз даст возможность продавцам зафиксировать прибыль вблизи отметки Y101.03 (88% коррекция по уровняем Фибоначчи).
[ img ]

[Romanov Capital]

Сохранение ориентиров на снижение доллара
Новостной фон
Вчерашняя торговая сессия принесла разочаровывающие отчеты по экономикам Германии и Канады. Немецкие розничные продажи в мае второй месяц подряд показывают снижение против консенсус-прогнозов аналитиков об увеличении. ВВП Канады также не порадовал трейдеров. Реальное апрельское значение совпало с предыдущим и составило 0.1% против средних ожиданий экспертов о росте на 0.2%.
Динамика роста наиважнейших инфляционных показателей Индексов потребительских цен еврозоны с марта сохраняется на уровне 0.5%. Стабильность отчетов не радует участников заседаний ЕЦБ, которые стремятся разогнать ее до целевого уровня в 2%.
Ближе к вечеру были представлены неожиданно позитивные статистические расчеты по объемам продаж на вторичном рынке недвижимости в США. В мае было продано домов на 6.1% больше чем в предыдущем месяце, что превысило консенсус-прогнозное значение 1.4%.
Сегодня утром Резервный банк Австралии (РБА) принял решение о сохранении процентной ставки на текущих уровнях 2.5%. Сопроводительное заявление управляющего ЦБ Гленна Стивенса содержало заверение о поддержании ставки в продолжительном периоде времени на низком уровне по причине снижения инвестиционной активности вне горнодобывающего сектора.
Совокупно весь новостной фон привел к появлению сигналов о развитии восходящего движения на парах евро, британский фунт и других рисковых активах против доллара США.
Валютный рынок
Доллар США (DXY) продолжает развивать снижение и ранее обозначенная поддержка, расположенная на отметке 79.93 пункта, была преодолена. Сейчас торги проходят между этим уровнем и 79.73 и вновь вернулись в рамки нисходящего параллельного канала. Новостной фон ближайших дней станет определяющим для развития торгов на этом активе.
Текущая торговая сессия
Сегодня в течение дня будут происходить публикации отчетов по индекса деловой активности PMI в производственном секторе стран еврозоны, Великобритании и США. Также сегодня стоит обратить внимание европейских трейдеров на расчеты по динамике безработицы в странах Европы.
Завтра утром в 05-30 мск будут сообщены цифры по торговому балансу Австралии за май.
Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CAD
Технический анализ золота (XAU/USD)
Золото проводит торги в рамках консолидации с границами $1310 (23 фибо линия)- $1325.83 (уровень локальных максимумов). Стоит предположить, что будет развиваться восходящее движение на драгметалле и целью для выхода вверх за границы паттерна “Флаг” может выступить разброс котировок вблизи $1356.32 (76 фибо уровень), на длину которого расположился “флагшток” модели. Но предварительно необходимо цене закрепиться выше области $1330 - $1334.12.

Поддержкой, дополнительно способствующей развитию движения котировок наверх, выступает 50 периодная скользящая средняя линия.

В случае движения ниже грани паттерна целями для коррекционного снижения выступят $1298.24 (38 фибо линия) и линия 200 периодной скользящей средней (сейчас расположена на $1281).
[ img ]

Технический анализ пары AUD/USD
Новости о сохранении текущего курса денежно-кредитной политики Резервным банком Австралии дали поддержку бычьим настроениям инвесторов островного государства. Торги сейчас развиваются вдоль медианы восходящих вил Эндрюса и с большей степенью вероятности торги будут и далее проходить вблизи нее. Целью для этого движения выступает ранее обозначенная в видеообзорах область котировок $0.9484 (76 фиба) - $0.9500 (уровень локальных экстремумов).

Также уровнем сопротивления для растущего тренда выступает верхний зубец вил, а поддержкой – нижний, соответственно. Вблизи последнего сейчас проходит и 50 дневная простая скользящая средняя.
[ img ]

Технический анализ пары USD/CAD
На фоне ослабления доллар США против большинства рисковых валют снижаются и котировки пары USD/CAD. В обзоре по этому инструменту мы ранее обозначили долгосрочную котировку CA $1.0600 (62 фибо линия). Она сохраняет свою актуальность и в ходе ближайших торговых сессий она может быть достигнута.

Сигнал о развороте краткосрочного тренда на снижение в обратную сторону поступит в случае закрепления котировок выше CA $1.0729 (50% коррекция по линиям Фибоначчи).
[ img ]