Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

EUR/USD отступает от отметки 1,35

[ img ]

"ЕЦБ будет носиться с очень низкими процентными ставками очень, очень много времени - намного больше, чем ФРС, и, возможно, относительно дольше, чем Банк Японии".
- Commerzbank (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
EUR/USD развернулась после приближения до уровня 1,35 и сейчас направляется в сторону недельной точки разворота РР и 20-дневного скользящего среднего на уровне 1,3609. Если эта линия сопротивления не сможет сдержать бычью коррекцию, следующая потенциальная точка разворота, как считается, находится возле отметки 1,37 - текущее месторасположение 200-дневного скользящего среднего. Там у валютной пары будет хорошее положение для запуска новой атаки на месячную поддержку S1 и минимальную отметку 2014 года на уровне 1,3481/75.

​Настроение трейдеров
Рынок относится нейтрально к паре EUR/USD со стороны открытых позиций и отложенных ордеров, так как существенной разницы между лагерями оппонентов не наблюдается - на данный момент разница в них составляет менее 10 процентных пункта.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

CAD/CHF 4-часовой график: Восходящий клин

[ img ]

Несмотря на то, что начиная от августа 2012 года, настроение на рыке постоянно было медвежьим, в мае текущего года паре CAD/CHF удалось стабилизироваться возле отметки 0,78 и начать оживлённое восстановление. Однако, есть признаки того, что восходящая тенденция долго не продлится, поскольку валютная пара формирует восходящий клин, то есть фигуру разворота. Впрочем, большинство суточных и недельных технических индикаторов в текущее время являются бычьими, подразумевая, что луни собирается превысить свою максимальную отметку от 12 июня - 0,83. Невзирая на это, считается, что в ближайшем будущем пару CAD/CHF ждут медвежьи перспективы - в текущее время она торгуется только под верхней границей фигуры и, следовательно, скоро должна направиться в сторону нижней линии тренда на уровне 0,8150.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/SGD 4-часовой график: Восходящий канал

[ img ]

Несмотря на то, что длина восходящего канала составляет только 50 свечей, а его ширина является довольно узкой, линия тренда, что его формирует, похоже, соблюдается рынком. Следовательно, пара AUD/SGD, как ожидается, отскочит от линии тренда на уровне 1,1735, подкреплённой недельной точкой разворота РР, и направится в сторону недельного сопротивления R1 и максимальной отметки за 12 июня на уровне 1,1795. Если в последствии ещё останется бычий импульс, оззи может попытаться достигнуть линии восходящего тренда на уровне 1,1825. Эту положительную перспективу также поддерживают технические индикаторы, особенно на суточном и недельном графиках. Более того, рынок SWFX также оптимистически смотрит на будущее пары - целых 75% трейдеров в настоящее время держит длинные позиции.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/CAD Часовой график: Двойное дно

[ img ]

После массовой распродажи, что произошла раньше в текущем месяце, пара EUR/CAD столкнулась с сильным уровнем поддержки - 1,4671, что не позволила евро снизиться ещё дальше. В результате этого возникла возможность формирование валютной парой двойного дна - фигуры, что подразумевает разворот.
Следовательно, в случае нарушения сопротивления на уровне 1,4742, у пары EUR/CAD появятся серьёзные шансы на восстановление прежних позиций. Однако, на своём пути в направлении максимальной отметки от 6 июня на уровне 1,4956 курс повстречает ряд довольно жёстких линий сопротивления, таких как уровень 1,4793, сформированный суточным R2 и 200-часовым скользящим средним. С другой стороны, настроение рынка SWFX крайне бычье - 62% открытых позиций длинные.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/SEK Часовой график: Нисходящий канал

[ img ]

Так как пара USD/SEK не смогла пересечь максимальную отметку от 12 июня на уровне 6,7082, она была вынуждена опуститься. Учиттывая, что валютная пара сформировала медвежий канал, распродажа, вероятно, продолжится. Более того, большинство часовых и четырёхчасовых технических индикаторов указывают на снижение, утверждая вероятность дальнейшего снижения курса доллара США.
Для того, чтобы подтвердить это, паре USD/SEK необходимо отскочить от верхней границы фигуры на уровне 6,6394 и потом опуститься до нижней границы на уровне 6,6106, которую в текущее время поддерживает суточная поддержка S1. В то же время большинство участников рынка ожидает замедление динамики доллара - только 28% позиций длинные.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD остаётся около 200-дневного скользящего среднего

[ img ]

"Доллар (США) получил некую поддержку от роста уровня доходности облигаций, что мы увидели на дальнем конце кривой после публикации цифры по ИПЦ сегодня утром".
- TD Securities (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Пара продолжает оставаться, в некоторой мере, ограниченной диапазоном около 200-дневного скользящего среднего - между 20-дневным скользящим средним и отметкой 1,0830. Мы не ожидаем больших перемен до конца торговой недели. Возможны краткосрочные снижения и ралли, но они весьма маловероятны и должны оставаться в пределах отметок 1,08 и 1,09. Любые заметные перемещения за пределы этих границ могут вызвать существенное ралли/распродажу.

​Настроение трейдеров
Быки продолжают доминировать на рынке с уже 73% длинных позиций. Перемены в отложенных ордерах подают перемешанные сигналы - часть, что была размещена на покуупку, либо сократилась, либо прибавила 5% в зависимости от диапазона (пункты) вогруг текуще спотовой отметки.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD ведёт борьбу с отметкой 87 центов

[ img ]

"Новозеланский доллар за ночь опустился вместе с другими основными валютами против доллара США. Доллар США вчера вечером поднимался, так как признаки растущего инфляционного давления насторожили инвесторов перед сегодняшним заседанием ФРС по вопросам политики".
- Bank of New Zealand (по материаламThe New Zealand Herald)

Перспективы пары
Несмотря на значительный импульс, продемонстрированный на прошлой неделе, паре не удалось перескочить уровень 87 центов. Есть вероятность, что мы увидим даже более высокие прыжки над этой отметкой, но маловероятно, что пара там консолидируется. Колеблясь немного ниже отметки 87 центов и незначительные снижения от этого уровня - это намного более вероятный ход событий в ближайшем будущем.

​Настроение трейдеров
На рынке по-прежнему доминируют медведи - 73% из них в текущее время сохраняет короткие позиции по паре. К тому же, не менее, чем 65% отложенных ордеров, в зависимости от взятого диапазона около текущей спотовой отметки, размещено на продажу пары.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

200-дневное SMA свело на нет восходящий импульс USD/JPY

[ img ]

"Рынки отреагировали на предположительно более низкие терминальные фондовые ставки ФРС, а также на менее оптимистичные заявления по экономике. Нижней границей является более слабый доллар наряду с сильным спросом на гособлигации США."
- Bank of Canada (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Вчера валютная пара не смогла пробить сочетание 100 и 200-дневных SMАи вернулась обратно к линии восходящего тренда на 101.86. До тех пор, пока в ближайшем будущем поддержке не удастся начать крепкое восстановление, перспектива может быть изменена на медвежью, поскольку это бы означало преодоление ключевого уровня - основной линии восходящего тренда, которая была в силе последние 17 месяцев. Сейчас месячные индикаторы говорят в пользу ралли.

Настроение трейдеров
Изменений в распределении между длинными и короткими позициями по-прежнему не наблюдается - 74% и 26% соответственно. В тоже время произошло значительное повышение доли ордеров, выставленных на покупку в перделах 50 пунктов от спота - с 48% до 67%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF приближается к 0.8943/25

[ img ]

"В конце концов это была просто битва позиций, поскольку трейдеры открывали их в ожидании более жёстких заявлений ФРС после роста CPI."
- IG (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Как и во многих других валютных парах, доллар США здесь также ослаб. Тем не менее, одна из наиболее важных поддержек, а именно 200-дневное SMA, остаётся нетронутой, а это означает, что нынешняя слабость может оказаться только временной. С другой стороны, долгосрочные технические индикаторы в основном являются медвежьими, предполагая, что 0.8943/25 не сможет поддержать курс и позволит ему соприкоснуться с более низкими уровнями, такими как 55-дневное SMA и месячная РР на 0.8898/81.

Настроение трейдеров
Несмотря на недавнее слабое движение доллара, большинство трейдеров планируют извлечь выгоду от удорожания против франка, а именно 64% из них. В то же время ордеров, выставленных на покупку (60%) больше тех, что выставлены на продажу (40%).

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY торгуется в горизонтальном тренде

[ img ]

"Пара доллар-йена, возможно, продолжит колебаться между 200-дневным простым скользящим средним и 60-дневным скользящим средним."
- Gaitame.com Research Institute (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Учитывая тот факт, что пара неспособна отойти от основной линии поддержки, бычий прогноз по USD/JPY висит на волоске. В случае, если курс упадёт ниже 101.86, ожидается, что медвежье давление усилится, а это приведёт к ещё большему понижению. В противном случае, доллар вырастет выше 102.32/06 и затем преодолеет 102.91/77, и сомнений по поводу дальнейшего роста доллара не останется.

Настроение трейдеров
По сравнению со вчерашними данными, значительных изменений в распределении между длинными и короткими позициями нет. Соответственно, участники рынка остаются покупателями доллара - 73% из них являются быками, а 27% - медведями.

[ img ]