Ежедневные аналитика и прогнозы от компании FBS.

[Максим Быстров]

AUD/USD: волновой анализ

Автор: Роман Петухов

Weekly. В течение последних пяти лет формируется структура, которая является зигзагом. В его рамках было полностью завершено построение коррекции [ b ]. На последнем участке мы увидели формирование начала нового восходящего тренда.

[ img ]
График. Weekly AUD/USD


Daily. Первый восходящий импульс (1) был полностью сформирован. Сейчас происходит построение коррекционной волны (2).


[ img ]
График. Daily AUD/USD


H4. Волна (2) является сложной коррекцией W-X-Y. В настоящий момент мы видим снижение в рамках зигзага Y. Волна , которая является частью этого зигзага, близка к своему завершению. В начале следующей недели мы увидим разворот пары и снижение в рамках медвежьей волны [C].


[ img ]
[B]График. H4 AUD/USD


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

4 июня: азиатская сессия

[ img ]

Азиатские рынки снизились, и основной региональный опустился с 7-месячного максимума, т.к. инвесторы ждут отчета о рабочих местах в США сегодня вечером, а также завтрашнего решения ЕЦБ. Японский индекс Nikkei снизился на 0.3%.

Пара USD/JPY выросла до 102.80. Доллар США укрепился до 1-месячного максимума по отношению к иене на ожиданиях того, что состояние американского рынка труда улучшилось. Пара EUR/USD соскользнула обратно к $1.3600. Пара GBP/USD снизилась к $1.6718.

Пара AUD/USD протестировала отметку $0.9300, вдохновленная сильным ВВП Австралии за I кв. Экономика выросла на 1.1% за первые три месяца года против роста на 0.8% в IV кв. и прогноза 0.9%. Однако чуть позже, когда стали известны не слишком позитивные подробности отчета, пара вернулась к отметке $0.9260.

Пара NZD/USD протестировала $0.8440, а затем скорректировалась вниз к отметке $0.8415. Золото консолидируется в районе $1246.0.


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

USD/JPY: Рост приостановился

Татьяна Норкина, аналитиккомпании FBS

Валютная пара достигла максимальных значений за последние пять недель – 102.70. Мощный уровень сопротивления сформирован у этой отметки на четырехчасовом таймфрейме, воздействие которого в данный момент мы и наблюдаем – рынок консолидируется в диапазоне 102.50-102.70.

Индикатор Ишимоку. Остановке роста курса валютной пары способствует также и ее перекупленность, которая очевидна на четырехчасовках. Действительно, здесь линия Чинкоу Спан находится в зоне перекупленности. Это может заставить цены скорректироваться в область следующей поддержки 102.17.
Несколько неоднозначная ситуация сформировалась и на часовом таймфрейме, где мы видим частое переплетение линий Тенкан и Киджун, формирующих кресты. Это явный признак нерешительности участников рынка. Поэтому в ближайшее время весьма вероятно снижение курса к указанной выше поддержке.

Технические уровни: поддержка – 102.17, 102.50; сопротивление – 102.70.
Торговые рекомендации:
1. Sell — 102.60; SL — 102.75; TP1 — 102.17
2. Buy — 102.17; SL — 101.90; TP1 — 102.50.
3. Buy — 101.95; SL — 101.80; TP1 — 102.50.

[ img ]


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

6 июня: азиатская сессия


[ img ]

Азиатские акции выросли после того, как Европейский Центробанк объявил вчера о мерах по стимулированию экономики. Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCIи японский индекс Nikkei 225 поднялись на 0.2%.

Пара USD/JPY снизилась до 102..25. Тем не менее, пара готовится показать наибольший недельный прирост с апреля в преддверии публикации в Соединенных Штатах данных по занятости (NFP): ожидается, что число рабочих, созданных в мае, превысит отметку в 200 тыс.

Пара AUD/USD опустилась к $0.9330 после вчерашнего подъема более чем на 60 пунктов.

Пара NZD/USD опустилась к $0.8480 после укрепления более чем на 80 пунктов вчера.

Пара EUR/USD торгуется выше 200-дневной скользящей в области $1.3660. Рынок отклонил беспрецедентные усилия ЕЦБ по ослаблению единой валюты. Пара GBP/USD торгуется чуть
выше $1.6800.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

Волновой анализ EUR/USD

Автор: Роман Петухов

[ img ]

После завершения волны [D], которая является частью сходящегося горизонтального треугольника, мы увидели начало построения новой нисходящей волны [E].

[ img ]

Был сформирован первый полноценный нисходящий импульс 1. На следующей неделе мы увидим коррекционный подъём пары в волне 2.

[ img ]

Мы видим детальную разметку графика на Н4. Скорее всего, волна 2 примет форму простого зигзага. Таким образом, в ближайшее время нас ожидает построение коррекционного движения, после чего рост пары в импульсе [c] продолжится.


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

10 июня: азиатская сессия

[ img ]

Сырьевые валюты сегодня укрепились. В Австралии и Китае сегодня вышло много статистики, но ее влияние на рынок оказалось небольшим. Китайскаяинфляциявмаевыросладо 2.5%. Индекс доверия в деловых кругах Австралии вырос до 7 в мае, предыдущее значение было пересмотрено наверх с 6 до 7.

Пара AUD/USD продолжает формировать более высокие максимумы, поднявшись к $0.9370. Пара NZD/USD укрепилась к $0.8510, но держится ниже недавнего максимума на $0.8555. Цена на золотоприподнялась выше $1250.

Пара USD/JPY снизилась до 101.27. Волатильность пары является низкой в преддверии заседания Банка Японии в конце этой недели. Индекс активности в сфере услуг Японии снизился на 5.4%. Японский индекс Nikkei225 упал на 0.8%.

Пара EUR/USD торгуется в области $1.3590. Пара GBP/USD торгуется чуть выше $1.6800.


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

Золото: торговля после NFP

Автор: Сергей Рубан


Инвесторы оценивают влияние недавних данных по трудовому рынку США на предстоящий курс политики ФРС.

В прошлую пятницу американское министерство труда заявило, что в экономике страны за прошлый месяц появилось примерно 217 тыс. рабочих мест. Данные вышли немного лучше прогнозов экономистов, ожидавших прирост в 210 тыс. Судя по отчету по занятости, в США продолжается восстановление экономики, отчет дополнительно подтвердил ожидания инвесторов о том, что ФРС свернет программу стимулирования еще до конца года, после чего повысит процентные ставки.

Правда, отчет оказался довольно слабым для того, чтобы значительно подогреть интерес к ожиданиям по отношению к более раннему ужесточению денежно-кредитной политики от ФРС, и, следовательно, толкнуть золото вниз. Помимо этого, появляются опасения, что хорошие данные по рынку труда усилят инфляционные ожидания, при этом заставляя некоторых инвесторов заново обратиться к золоту, в качестве инструмента хеджирования от возможных инфляционных рисков.

Золото пробило нижний уровень диапазона, где оно пребывало достаточно долго, пока не привело к желаемому снижению его стоимости. После спуска до отметки в $1240 долларов за одну унцию, золото опять начало консолидировать свои позиции, при этом оказавшись в диапазоне между $1250 и $1240 за унцию.

Сейчас золото может продолжить восстановление к $1260.00-$1270.00. Правда, такое восстановление уменьшит перепроданность и дополнительно создаст базу для очередного снижения к отметке $1200. Причем, движение на юг может возобновиться при подходе к $1260.00-$1270.00.

С другой стороны, при прорыве выше $1260.00-$1270.00, прогнозированный рост, скорее всего, будет ограничен $1290.00-$1300.00. Только закрепившись выше $1300.00, золото сможет улучшить свои перспективы. В этом случае откроется дорога к уровню $1330.


[ img ]

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

Инвесторы отходят от евро

Автор: Марк Йенсен


Отрицательные ставки по депозитам, принятые Европейским центральным банком, и низкие доходности по долгу периферийных европейских стран делают еврозону менее привлекательной для инвесторов и, как следствие, оказывают негативное давление на курс евро. Единая валюта ослабла против доллара США, британского фунта и японской иены.
USD и GBP укрепились по отношению к евро, т.к. доходности по 10-летним облигациям США и Великобритании росли в течение последних сессий, тогда как доходности по аналогичным немецким бондам показали значительное отставание. Разница в доходности облигаций отражает расхождение в денежно-кредитной политике ФРС и Банка Англии с одной стороны и ЕЦБ с другой.
Что касается EUR/JPY, то тут значение имеет предстоящее 12-13 июня заседание Банка Японии. Согласно консенсус-прогнозу, регулятор оставит процентную ставку без изменений. Аналитики Mizuho считают, что глава японского ЦБ Курода не будет резко менять свою оптимистичную позицию по перспективам национальной экономики, что может резко контрастировать с настроем ЕЦБ – такой расклад также будет не в пользу евро

[ img ]

График. Daily EUR/JPY.


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

EUR/USD: точки входа и выхода

Автор: Фелипе Эразо

Как видно из недельного графика, в процессе медвежьей коррекции от уровня 1.3987 пара EURUSD нашла поддержку в районе уровня 1.3494. Если EURUSD сумеет пробить поддержку 1.3494, следующей целью продавцов станет уровень 1.3335 (200 SMA). Медведи могут взять рынок под контроль: возможно снижение к 1.3140 (500 SMA).
Между тем, ближайший уровень сопротивления для EURUSD - 1.3678. Если пара поднимется выше этого уровня, откроется путь к следующему сопротивлению на 1.3803. Индикатор CCI не показывает дивергенции.

Торговая рекомендация: Рекомендуем долгосрочным трейдерам выставлять ордера на продажу на уровне 1.3494 с тейк профитом на 1.3335.В случае пробоя сопротивления 1.3678 покупаем с тейк профитом на уровне 1.3803.

[ img ]
График. Weekly EUR/USD


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

Золото: для роста не хватит сил

Автор: Сергей Рубан

Инвесторы вернулись к золоту как к валюте-убежищу с началом конфликта в Ираке. Как считают некоторые аналитики, драгоценный металл получил поддержку после того, как повстанцы, у которых прослеживается связь с Аль-Каидой, заняли в среду северные города Мосул и Тикрит.
В то же время, драгметалл в последнее время находился под довольно сильным давлением со стороны медведей, т.к. инвесторы делают ставки на то, какими будут темпы экономического роста США за второй квартал.
Ожидается, что диапазон в $1265.00-$1300.00 ограничит дальнейший подъем металла. Веской причины для покупок золота сейчас нет. Показатели по рынку труда, опубликованные в США в начале месяца, оказались довольно неплохими, поэтому можно не ожидать паузы в сокращении программы приобретения активов Федрезервом. С другой стороны, откаты также будут ограничены дополнительной поддержкой в диапазоне $1258 за унцию.
Сейчас металл продолжает стабильно торговаться около уровня $1274. Новая макроэкономическая статистика, безусловно, оказала давление на цену металла, свидетельствуя о росте экономики, а также побуждая инвесторов сокращать свои инвестиции в золото и вкладываться в другие активы и отрасли.

Торговые рекомендации:
Цена на золото восстановилась. Основной сценарий – продолжение снижения для отработки уровня $1213.

[ img ]


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka