Авторская аналитика МОФТ

[Антон Харитонов]

Евро под давлением на фоне ожиданий действий со стороны ЕЦБ

​Президент Европейского Центробанка Марио Драги снова озвучил свою обеспокоенность низкой инфляцией, подогревая, таким образом, спекуляции о введении стимулирующих мер на следующем заседании. Тем не менее, эта информация уже не стала новостью, поэтому реакция пары евро/доллар была довольно спокойной, а после тестирования поддержки в районе 1.3618 она откатилась выше. Фунт/доллар, будучи не в состоянии вернуться выше 69‑й фигуры и оказавшись ниже 68-й, подвергается риску развития более масштабной нисходящей коррекции. На этой неделе нет важных событий, которые могли бы изменить текущую ситуацию, поэтому попытки роста можно использовать для открытия коротких позиций.

Вчерашняя макроэкономическая статистика по США была смешанной и не смогла оказать влияние на пару доллар/иена. Тем не менее, USD/JPY получила поддержку от растущего фондового рынка, но закрепиться выше 102-й фигуры не смогла.

На сегодня запланировано:

11:55 – Германия. Изменение числа безработных (май);
11:55 – Германия. Уровень безработицы (май);
13:00 – Германия. Уровень доверия потребителей (май);
13:00 – Германия. Деловой климат (май);
13:00 – Германия. Индекс настроений в экономике (май).

Публикуемые сегодня макроэкономические данные по Германии могут оказать некоторое влияние на динамику единой валюты, но мощных движений ожидать не приходится.

[ img ]

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Доллар/иена рискует возобновить снижение

Доллар/иена не оставляет попыток роста. Спады к пробитой ранее нисходящей линии сопротивления продолжают привлекать интерес к покупкам, что позволило доллару вчера протестировать отметку 102.14. Тем не менее, пробиться выше ему пока не удается, и это может привести к фиксации прибыли «быками» и возвращению на рынок «медведей». В этом случае поддержка в районе 101.59 снова будет протестирована, а ее пробитие приведет к падению до 101.22. Рост выше 102.14 вернет «быкам» уверенность в своих силах.

[ img ]

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Волновой обзор основных валютных пар на 28 мая

​EUR/USD

[ img ]

Согласно разметке графика считается, что нисходящий тренд завершён. На последнем участке мы увидели формирование первого маленького восходящего импульса и коррекции к нему. В ближайшее время нас ожидает рост пары. Если мы не увидим роста в волне (3), это станет сигналом к тому, что минимум ещё может обновиться.

GBP/USD

[ img ]

Продолжается развитие коррекционного рынка на последнем участке. В настоящий момент происходит развитие зигзага B в рамках зигзага (В). Мы видим снижение в импульсе (c). В ближайшее время построение этой волны завершится, и мы увидим рост пары, как указано на рисунке.

USD/JPY

[ img ]

В связи с тем, что бычий подъём замедляется, можно сделать вывод, что быки выдохлись и хотят немного передохнуть. В ближайшее время мы увидим построение небольшой нисходящей коррекции [2]. Когда эта волна завершится, рост продолжится.

USD/CHF

[ img ]

Структура восходящего тренда [C] выглядит полностью завершенной, поэтому в ближайшее время ожидается снижение в рамках нового нисходящего тренда. Однако не будем забывать, что входить в продажи против тренда до подтверждения разметки достаточно опасное занятие. Рекомендуется дождаться формирования первого нисходящего импульса и восходящей коррекции к нему и только после этого открывать короткие позиции, так как подъём может продолжиться немного выше и зацепить стоп приказы коротких позиций.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Единая валюта во власти «медведей»

​Вышедшие вчера данные по занятости в Германии были сильными. Вместо прогнозных ‑15 тыс. экономика страны в мае добавила 24 тыс. рабочих мест. Тем не менее, это не смогло удержать евро/доллар от дальнейшего падения. Ожидания дальнейшего смягчения Европейским Центробанком монетарной политики продолжают негативно влиять на динамику пары, которая может протестировать поддержку в районе 1.3545.

По британскому фунту нисходящая коррекция набирает обороты. Банк Англии, скорее всего, не станет повышать процентную ставку раньше второго квартала 2015 года, поэтому коррекция по фунту может продолжаться еще какое-то время, но поступающая макроэкономическая статистика по Великобритании по-прежнему будет внимательно отслеживаться участниками рынка.

Пара доллар/иена отступила к поддержке в районе 101.60. Риски формирования вершины и развития нисходящей коррекции по фондовым индексам выглядят довольно высокими, что не вдохновляет на покупки доллар/иены.

На сегодня запланировано:

16:30 – США. Годовые данные по ВВП (Q1);
16:30 – США. Первичные заявки на пособие по безработице (май).

Сегодня интерес для участников рынка будут представлять данные по ВВП США. Ожидаемое значение – -0,5% против предыдущего 0,1%. В случае выхода положительного значения доллар/иена может снова протестировать 102-ю фигуру. Если показатель окажется отрицательным – USD/JPY продолжит снижение.

[ img ]

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Пара фунт/доллар продолжила падение

Нисходящая коррекция в паре фунт/доллар набирает обороты. Вчера она не смогла вернуться выше пробитого уровня 1.6822 и, оказавшись под давлением, возобновила снижение, которое продолжалось, пока GBP/USD не нашла поддержку в районе 1.6697, где на дневном графике проходит 100-дневная скользящая средняя. Откаты имеют ограниченный характер и продолжают привлекать интерес к продажам. Некоторая перепроданность на 4-часовом графике может привести к отскоку выше, но не обязательно. Попытки роста в направлении 68-й фигуры следует использовать для открытия коротких позиций.

[ img ]

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Доллар/франк пока не может пробиться к 0.9000

Доллар/франк пока не в состоянии нанести удар по сопротивлению «медведей» в районе 0.9000, застряв ниже 0.8990. Снизу колебания пары пока ограничены локальной поддержкой в районе 0.8965. На 4-часовом графике RSI находится в зоне перекупленности. Неспособность «быков» пробиться выше 0.9000 может спровоцировать фиксацию прибыли краткосрочными игроками, что повлечет за собой снижение пары до 0.8936-0.8900. Пробитие 0.9000 поставит под угрозу 91-ю фигуру.

[ img ]

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Прогноз по росту экономики Великобритании поддержал восстановление фунта

​Данные по ВВП США за первый квартал этого года снова разочаровали «быков» по доллару. На этот раз они показали отрицательный рост экономики страны на уровне -1,0% против прогноза в -0,5%. Негатив от этих данных был несколько нивелирован снижением числа первичных требований на получение пособия по безработице. В целом, реакция рынков была довольно спокойной. Евро/доллар, фунт/доллар, доллар/иена продолжили торговаться в узких диапазонах. Фондовые индексы продолжали расти, оказывая давление на японскую иену. Опубликованные сегодня данные по розничным продажам в Германии разочаровали «быков» по евро, поскольку вышли на уровне -0,9% м/м против прогноза в 0,4%.

Безработица в Японии вышла на уровне 3,6% – в соответствии с прогнозом, индекс цен потребителей в апреле вышел на уровне 3,4%, тоже в соответствии с прогнозами, а промышленное производство все еще остается в отрицательной зоне, на уровне -2,5 % м/м против прогноза в -2,0%. Иена продолжает находиться под давлением, но в пределах диапазона.

По прогнозам Британских торговых палат (BCC), рост экономики Великобритании в 2014 году составит 3,1%, хотя ранее прогноз был на уровне 2,8%. Это дало стимул для восстановления пары фунт/доллар, которое, впрочем, пока не смогло набрать обороты.

На сегодня запланировано:

16:30 – Канада. Годовые данные по ВВП (кв/кв) (Q1);
16:30 – Канада. Валовой внутренний продукт (м/м) (март).

На динамику канадского доллара сегодня могут повлиять данные по ВВП Канады. Прогнозное значение – 0,1% против предыдущего 0,2%. Рост экономики страны на 0,1% и больше поддержит укрепление канадского доллара, а замедление экономики на 0,1% и более ослабит его позиции.

[ img ]

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Евро/доллар снова в узком диапазоне

Вчерашний день снова не принес ничего нового для пары евро/доллар. Она торговалась между поддержкой в районе 1.3586 и сопротивлением в районе 1.3618, будучи не в состоянии развить движение в том или ином направлении. Негативный настрой сохраняется, и EUR/USD может протестировать поддержку в районе 1.3545. Однако после пробоя 1.3618 не наблюдалось выраженного движения вниз, что не может не обеспокоить «медведей» по паре. Тем не менее, попытки роста в направлении 1.3700-1.3720 следует рассматривать как возможность открытия коротких позиций.

[ img ]

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Доллар/иена не может определиться с направлением

В паре доллар/иена идет борьба за текущие уровни. «Медведи» не пускают пару выше 101.80, а «быки» отстаивают поддержку в районе 101.50. Неспособность «медведей» пробиться ниже поставит под угрозу дальнейшее развитие нисходящей коррекции. Пробитие текущего сопротивления приведет к росту до 102-й фигуры. Однако пока доллар/иена торгуется ниже, риски возобновления снижения будут сохраняться.

[ img ]

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Рынки в ожидании решения ЕЦБ по процентной ставке (Недельный обзор)

​Прошлая неделя началась с выступления президента Европейского Центробанка Марио Драги, в котором для участников рынка не было ничего нового. Тем не менее, оно в очередной раз подтвердило готовность Центробанка прибегнуть к дополнительным стимулирующим мерам. Мнения аналитиков по этому поводу разделились. Одни убеждены в том, что это будет очередное понижение процентных ставок с введением отрицательных ставок по депозитам, размещаемым коммерческими банками в ЕЦБ, что заставит их увеличить кредитование экономики. Другие полагают, что будет запущена одна из разновидностей программ количественного ослабления. В любом случае, спекулянты оценивают любое из вышеперечисленных действий как негативное для единой валюты. Однако особенность современного валютного рынка такова, что его реакция может оказаться противоположной ожиданиям трейдеров.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 2 мая
12:30 – Великобритания. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit (май);
12:30 – Великобритания. Количество одобренных заявок на ипотеку (апр);
12:30 – Великобритания. Потребительское кредитование (апр);
12:30 – Великобритания. Чистый объём частного кредитования (апр);
16:00 – Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м, г/г) (май);
17:45 – США. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit (май);
18:00 – США. Индекс деловой активности в производственном секторе ISM (май).

Вторник, 3 мая
08:30 – Австралия. Решение Резервного банка Австралии по процентной ставке;
08:30 – Австралия. Сопроводительное заявление Резервного банка Австралии;
13:00 – Еврозона. Индекс потребительских цен (г/г) (май);
13:00 – Еврозона. Основной индекс потребительских цен (г/г) (май);
13:00 – Еврозона. Уровень безработицы (апр);
18:00 – США. Производственные заказы (м/м) (апр).

Среда, 4 мая
05:30 – Австралия. Валовой внутренний продукт (кв/кв) (Q1);
05:35 – Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit (май);
13:00 – Еврозона. Валовой внутренний продукт (кв/кв, г/г) (Q1);
13:00 – Еврозона. Индекс цен производителей (м/м, г/г) (апр);
16:15 – США. Изменение числа занятых от ADP (май);
17:00 – Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке;
17:00 – Канада. Сопроводительное заявление Банка Канады;
18:30 – США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA;
22:00 – США. Экономический обзор ФРС США.

Четверг, 5 мая
05:30 – Австралия. Торговый баланс (апр);
10:00 – Германия. Производственные заказы (м/м) (апр);
13:00 – Еврозона. Розничные продажи (м/м, г/г) (апр);
15:00 – Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;
15:45 – Еврозона. Решение ЕЦБ по процентной ставке;
16:30 – Еврозона. Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;
18:00 – Канада. Индекс деловой активности Ivey.

Пятница, 6 мая
09:00 – Япония. Индекс опережающих индикаторов (апр);
10:00 – Германия. Промышленное производство (м/м, г/г) (апр);
10:00 – Германия. Торговый баланс (апр);
11:15 – Швейцария. Индекс потребительских цен (м/м, г/г) (май);
16:30 – США. Занятость в несельскохозяйственном секторе (май);
16:30 – США. Уровень безработицы (май);
16:30 – Канада. Уровень безработицы (май);
16:30 – Канада. Изменение числа занятых (май).

На этой неделе трейдерам следует обратить особое внимание на публикацию следующих данных: во вторник – решение РБА по процентной ставке и потребительская инфляция в еврозоне; в среду – ВВП Австралии и еврозоны, а также решение Банка Канады по процентной ставке; в четверг – решения Банка Англии и ЕЦБ по процентным ставкам и пресс-конференция Марио Драги.

[ img ]

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru