Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD достигает недельной R2 на 0.9379

[ img ]

«От отметил, что ЕЦБ готов действовать, и евро открылся на 50 пунктов ниже (против доллара США), и австралийский доллар сейчас намного выше против евро».
- Wellington (по материалам The Sydney Morning Herald)

Перспективы пары
Австралийский доллар смог восстановиться после вчерашнего падения и даже приблизился к недельной R2 на 0.9379. В случае закрытия пары выше недельной R2, она может пойти в сторону месячной R1 и недельной R3, хотя, в то же самое время, мы не ожидаем, что пара поставит новый максимум 2014 года. Тем не менее, если австралийский доллар будет торговаться ниже недельной R2 на закрытии, тогда вероятно падение к недельной R1 и месячной точке разворота.
Настроение трейдеровРазница между количеством длинным и коротких позиций по паре AUD/USD выросла с прошлого отчета, сейчас 55% являются медвежьими. Распределение между ордерами на покупку и продажу уменьшилось значительно – 48% и 52%, соответственно.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/JPY растет выше 142

[ img ]

«Евро развернул свой курс после того, как Драги сказал, что ЕЦБ комфортно действовать в июне. Рынок воспринимает это серьезно. ЕЦБ уже достаточно сказал, сейчас пришло время действовать».
- Danske Bank A/S (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Пара EUR/JPY получила бычий импульс от недельной и месячной точек разворота на 141.75/80, поэтому стоимость пару взлетела выше уровня 142. Единая валюта растет к недельной R1 на 141.50, однако, если пара снова упадет ниже 142, тогда это может разбудить медведей пары. Технические индикаторы являются бычьими, и это вместе с 20 и 55-дневными средними скользящими может поддержать пару от значительного падения.

Настроение трейдеров
Даже хотя разрыв между бычьими и медвежьими участниками рынка увеличился, он все равно остается достаточно маленьким – 43% являются длинными и 57% короткими. В то же время, доля ордеров на продажу выросла с 48% до 53%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY консолидируется на уровне 101,62

[ img ]

"Долгосрочное снижение курса иены невозможно без превосходства темпов японской инфляции над инфляцией в США. Сила иены основывается на разнице в ценах".
- Tokai Tokyo (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Пока 200-дневное скользящее среднее по-прежнему не позволяет USD/JPY опуститься ни на пункт ниже, ему также не удаётся вновь разжечь интерес рынка к паре. Все же есть шанс на то, что быки в конечном счёте перевесят медведей, поскольку ни долгосрочное скользящее среднее, ни уровень коррекции Фибоначчи 50% на отметке 101,19 пока не были нарушены. Кроме того, большинство технических индикаторов подаёт сигналы "на покупку", но для начала нам необходимо, чтобы сопротивление на уровне 102,55/37 было нарушено.

​Настроение трейдеров
Относительно меньшее, чем вчера, но большинство (71%) участников рынка SWFX верит, что курс доллара США собирается подняться. Относительно ордеров, 67% из них размещено на приобретение доллара против иены.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF отскочила от месячной S1

[ img ]

​"Доллар оставался слабым в течение последних недель, поэтому пришло время для паузы".
- Merk Funds (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Влияние от проверки поддержки на уровне 0,8712/06 было сильнее, чем ранее предполагалось, из-за катализатора в лице фундаментальных факторов. Тем не менее, ключевое сопротивление на уровне 0.8810/0.8796, созданное основным нисходящим трендом и 55-дневным скользящим средним, вероятно, приостановит текущее повышение пары USD/CHF и сохранит ей медвежьи перспективы. Если этого не произойдёт, на уровнях 0.8832 (месячная точка PP) и 0.8885/78 (недельное сопротивление R2 и 100-дневное SMA) также потенциально находятся потолки.

​Настроение трейдеров
Разрыв между количеством бычьих (73%) и медвежьих (27%) трейдеров фактически не изменился со времени прошлого доклада. С другой стороны, число приказов на покупку доллара выросло от 46% до 69% в диапазоне 100 пунктов от спотовой отметки.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD не может нарушить недельную точку РР на уровне 1,0901

[ img ]

"Настроение немного изменилось в том плане, что каждый считает, верхний край предполагаемого диапазона больше не будет находится на отметках C$1.12, C$1.15, поэтому наступает серьёзная распродажа до уровня C$1.09. На уровне C$1.10, я думаю, она усилится".
- Capital Markets Trading (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Поскольку пара опустилась под основной урвень 1,09 и на прошлой неделе задела другой ключевой уровень 1,08, она не смогла развернуть это отступление и подняться над отметкой 1,09. Даже несмотря на то, что доллар США борется за нарушение ранее упомянутого уровня сопротивления, мы ожидаем, что у него это получится. В то же время возможно, что эта борьба разбудит медведей пары, тогда доллара США ждёт вероятное снижение до недельной поддержки S1 на уровне 1,0813.

​Настроение трейдеров
Невзирая на то, что сегодня относительно меньше людей, чем в пятницу, считающих, что доллар собирается снизиться, они по-прежнему находятся в большинстве с 69%. Тем временем доля ордеров на продажу существенно выросла - от 36% до 65%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD без особых перемен около месячной точки РР

[ img ]

"В среду также запланировано выступление управляющего Резервным банком Грэма Уиллера после публикации последнего доклада о финансовой стабильности, а позже он будет говорить перед парламенским комитетом по финансам и трейдеры с предельным вниманием будут слушать любые сведения на счёт хода процесса повышения ставок".
- HiFX (по материалам the New Zealand Herald)

Перспективы пары
На прошлой неделе пара достигла нового максимума текущего, 2014 года, на уровне 0,8779; однако, после сближения с этим уровнем пара начала падать и к концу недели она опустилась под месячную точку разворота РР на уровне 0,86622. На данный момент пара торгуется около месячной точки разворота РР и 20-дневного скользящего среднего. Эти уровни поддержки должны защитить пару от дальнейшего снижения. Кроме того, большинство технических индикаторов является бычьим; следовательно, киви может вырасти до недельной точки РР на уровне 0,8669.

​Настроение трейдеров
Подавляющее большинство участников рынка SWFX считает курс киви завышенным против доллара США. Прямо сейчас 71% трейдеров готовы продать киви, тогда как лишь 29% из них верит, что курс валюты готов подняться ещё выше.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/JPY падает в направлении месячной поддержки S1 на уровне 140,77

[ img ]

"Волнение, связанное с развитием ситуации в Украине и на развивающихся рынках, угасает. Инвесторы ищут возможностей открыть рыночные позиции, подвергая низкоприбыльные валюты фондирования, такие как иена, давлению".
- Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Евро снизился, чтобы торговаться около уровня месячной поддержки S1 на отметке 140,08 после достижения недельной точки разворота РР и 100-дневного скользящего среднего на уровне 140,82/84. На данный момент похоже, что пара не готова прорваться сквозь недельную точку разворота РР/100-дневное скользящее среднее; тем не менее, мы ожидаем, что это произойдёт. Большинство технических индикаторов является бычьими, но в краткосрочный период возможны некие колебания вокруг основного уровня 140. Впрочем, если пара опустится ниже месячной поддержки S1, тогда может начаться распродажа.

​Настроение трейдеров
Соотношение между количеством сторонников и противником роста курса валюты 18 наций против японской иены остаётся более-менее таким же, как и 24 часа назад - 59% и 41% соответсвенно.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD задела недельную точку РР 0,8669

[ img ]

"В США появляется довольно приличный поток данных с публикациями индекса ИПЦ (индекса потребительских цен) и объёма розничной торговли - сила должна быть благоприятной для доллара".
- Westpac Banking Corp (по материалам the New Zealand Herald)

Перспективы пары
После некоторой неопределённости в этой валютной пары, киви получил бычий импульс от месячной точки разворота РР на уровне 0,8622 и он теперь торгуется около недельной точки РР на уровне 0,8669. В случае если этот уровень сопротивления будет нарушен, тогда пара может приблизиться к основному уровню 0,87, однако, маловероятно, что он будет нарушен. В случае провала текущих уровней, пара может отправиться прямиком к точке 0,8550, однако, пока слишком рано предполагать её дальнейшую динамику.

​Настроение трейдеров
Подавляющее большинство (70%) трейдеров считает, что доллар восстановит свою бычью тенденцию и его курс вырастет против киви. В то же время разрыв между количеством оредеров на покупку (43%) и продажу (57%) расширился.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD остаётся медвежьим

[ img ]

"Фунт готов к скачку; недавно он немного уступил позиции, но, как мне кажется, вернётся обратно к $1.69."
- Шон Каллоу, Westpac (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Поскольку фунт вчера не смог подняться выше недельной точки разворота, он продолжил падение от 1.70, закрывшись вблизи недельной S1 и месячной PP. Если эта область не предоставит достаточную поддержку, то линия восходящего тренда, вместе с 55-дневным SMA и недельным S2 попытается остановить нынешнюю распродажу и реализует сценарий, предполагаемый дневными и месячными техническими индикаторами, а именно восстановление.

Настроение трейдеров
Хоть и в меньшей степени, чем в EUR/USD, но настроение по этой паре также становится менее медвежьим. На данный момент 38% участников рынка SWFX ожидают, что фунт вырастет в цене. В прошлую среду их доля была 27%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/USD вырвался из восходящего клина

[ img ]

"Направление в долгосрочной перспективе зависит от ЕЦБ. Отсутствие действия в июньском собрании ЕЦБ может подтолкнуть евро обратно к $1.40."
- Tempus (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Несмотря на жёсткую поддержку на 1.3754/25 (сформирована 100-дневным простым скользящим средним и месячной S1) и большинство месячных индикаторов, которые являются бычьими, EUR/USD сохранила нисходящий импульс и преодолела нижнюю границу восходящего клина. Соответственно, существует высокая доля вероятности, что евро продолжит падение, но валютной паре сперва придётся преодолеть дополнительную зону спроса.

Настроение трейдеров
Несмотря на то, что настроение по отношению к EUR/USD по-прежнему медвежье, день ото дня оно улучшается. Разница между длинными и короткими позициями уже сократилась до 14 процентных пунктов, а пять дней назад она составляла 40 процентных пунктов.

[ img ]