Обзор мировых рынков от Romanov Capital

[Romanov Capital]

Технический анализ пар EUR/USD, GBP/USD и золота
Технический анализ пары EUR/USD
Сегодня пара снова протестировала нижнюю границу текущего краткосрочного диапазона на 1.3788, и сейчас мы наблюдаем отскок наверх. На 4-часовом графике хорошо видно, что с конца марта пара вошла в фазу треугольной консолидации, которая сейчас имеет границы 1.3680 – 1.3880. Для определения следующей волны среднесрочного движения необходим выход цены за эти границы.

В краткосрочном плане тренд можно обозначить как нейтрально-понижательный, а зона поддержки расположена на 1.3760/88. Если говорить о микротренде (график H1), стоит отметить ключевое сопротивление на 1.3830. Соответственно, текущий диапазон обозначаем как 1.3788 – 1.3830.

Единственная значимая статистика на сегодня – данные по объему продаж жилья на вторичном рынке США (18:00).
[ img ]

Технический анализ пары GBP/USD
Краткосрочный ценовой диапазон в паре GBP/USD имеет границы 1.6770 – 1.6817. В утреннем обзоре мы отмечали, что, учитывая растущий характер тренда, вероятность пробоя верхней границы выше. Как видно на графике, пробой происходит на наших глазах – часовая свеча закрылась выше сопротивления. В фокусе покупателей – обновление локального максимума на 1.6840. Следующая отметка, в случае ускорения восходящего движения, располагается вблизи 1.69. При этом стоит обратить внимание на формирующуюся медвежью дивергенцию.

Новостной риск:

Основные новости из Британии поступят завтра: в 12:30 будут опубликованы протоколы последнего заседания Банка Англии.
[ img ]

Технический анализ золота
На рынке золота, между тем, происходит тестирование крайне важной поддержки $1285. На 4-часовом графике видно, что две попытки пробоя не увенчались успехом, в результате чего на графике формируется Треугольник. Верхняя грань проходит вблизи $1300, нижняя – на $1282. Зону сопротивления можно обозначить с более широкой границей - $1300-$1306. Выход цены за пределы консолидации определит характер краткосрочного тренда. Другие важные уровни обозначены на графике.

Новостной риск:

Единственная значимая статистика на сегодня – данные по объему продаж жилья на вторичном рынке США (18:00).
[ img ]

[Romanov Capital]

Интрига с процентной ставкой в Новой Зеландии

Новостной фон
В ходе вчерашней торговой сессии были представлены расчеты, на которые обращали внимание аналитики Romanov Capital, по продажам домов на вторичном рынке недвижимости в США и по индексу деловой активности в производственном секторе Ричмонда. Представленная цифра по количеству заключенных сделок на вторичном рынке жилья составила 4.59 млн, почти что совпав с консенсус – прогнозами экспертов в 4.57 млн, что слабо отразилось на ходе торгов по доллару США. Расчеты ФРБ Ричмонда по индексу деловой активности в промышленном секторе региона оказались лучше ожиданий экспертов, предположивших сохранение на уровне предыдущего месяца, но реальное значение увеличилось до 7 пунктов.

Сегодня утром были опубликованы очень важные отчеты по изменению индекса потребительских цен CPI в Австралии за 1 квартал текущего года. Реальное значение темпов роста инфляции увеличилось на 0.6%, хотя новостные агентства после опроса аналитиков представили прогноз о сохранении темпов прошлого отчетного периода и увеличение на 0.8%.

Также сегодня утром были приставлены расчеты по индексу деловой активности PMI в производственном секторе Китая. Опубликованное значение 48.3 пункта почти совпало с консенсус – прогнозами экономистов 48.4 пункта.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) с конца прошлой недели проводит торги в границах между уровнями 79.81 (38% фибо коррекция) и 79.96/80.00 (50 фибо уровень и ключевой уровень). Целями для снижения остаются ранее обозначенные уровни 50 периодной MA (сейчас проходит по 79.75) и 79.63 (23.6% коррекция по уровням Фибоначчи). Восходящему движению препятствует 200 периодная скользящая средняя, проходящая по 79.86.

Валютная пара NZD/USD на фоне укрепления рисковых активов против доллара США начал укрепляться и протестировала 50 периодную MA ($0.8614). На фоне негативных настроений, преобладающих среди трейдеров сегодня, пара, преодолев ключевой уровень 0.8600, снижается до 200 периодной скользящей средней ($0.8588).

Рынок драгметаллов
Золото в ходе вчерашней сессии продолжает тестировать нижнюю грань “Треугольника” протестировав ранее обозначенную уровень $1285. Преодоление и закрепление драгоценного металла ниже отметки $1276.91 (минимальное значение апреля) попытка тестирования которого состоялась уже вчера. Первоначальной целью для тренда на снижения выступает уровень $1259.81. Восходящая коррекция будет встречена на ключевом уровне $1300, где также проходит 200 дневная скользящая средняя.

Текущая торговая сессия
Сегодня с 11-00 мск до 12-00 мск будет происходить публикация отчетов по индексам деловой активности PMI в производственном секторе и в сфере услуг Франции, Германии и совокупный показатель по еврозоне. В 16-30 мск будет представлена статистика по динамике розничных продаж в Канаде за февраль. В 18-00 мск - по количеству проданных новых домов в США.

В 12-30 мск будут представлены итоговые протоколы прошедшего заседания Банка Англии, из которых станет известно мнение управляющих относительно перспектив изменения параметров денежно-кредитной политики.

Завтра утром (01-00 мск) Резервный банк Новой Зеландии огласит итоги заседания. Самым важным вопросами станут изменит ли финрегулятор процентную ставку еще на 25 базисных до уровня в 3% и какие прогнозы будут содержаться в сопроводительном заявлении.

Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

ЦБ Новой Зеландии уверенно сдвигает ставку
Новостной фон
Вчерашняя сессия, как и отмечали в обзорах аналитики Romanov Capital, была насыщена публикацией важных макростатистических отчетов и появлявшимися новостями. Днем были представлены расчеты по индексам деловой активности PMI в производственном секторе и сфере услуг Франции, Германии и еврозоны. Подробнее о представленных цифрах можно узнать в опубликованном вчера материале в разделе “Новости рынка”.
Банк Англии представил итоговые протоколы прошедшего 9 – 10 апреля заседания. Из них стало известно о единогласном решении управляющих о сохранении процентной ставки и объемов программы количественного смягчения QE без изменений.
Вчера также была представлена статистика по розничным продажам в Канаде. Очищенный и сам показатель полностью совпали с консенсус - прогнозами ранее опрошенных новостными агентствами аналитиков, что не дало трейдерам четких сигналов и на графиках видно, что на канадском долларе торги с образованием трендов.
Отчеты по количеству проданных новых домов в США оказались неожиданно хуже предыдущего и прогнозного значений. Реальное значение составило 384 тысячи проданных в марте новых домов против среднего прогноза аналитиков 455 тысяч домов. Несмотря на разочаровывающие данные, доллар США в ходе американской торговой сессии проходил с укреплением доллара.
Сегодня утром были представлены итоги заседания Резервного банка Новой Зеландии. Самым значимым событием стало повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов до 3%, что полностью совпало с ожиданиями ранее опрошенных экспертов. Причинами для решения об ужесточении денежно-кредитной политики управляющий новозеландского регулятора Грэм Уиллер назвал повышающееся “инфляционное давление” и “новый импульс” укрепления экономического роста. Дальнейшие перспективы повышения ставок будут зависеть от поступающих макроэкономических отчетов и от инфляционных показателей по изменению индекса потребительских цен CPI, в первую очередь. Мандат действий РБНЗ регламентирует поддержание инфляции в диапазоне 1% - 3% при целевом значении в 2%.
Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) после того, как восходящее движение было приостановлено на 79.96/80.00 (50 фибо уровень и ключевой уровень) начало снижаться и тестирует поддержку, проходящую по уровню 79.81 (38% фибо коррекция). Сейчас котировки заключены между 50 периодной MA (сейчас проходит по 79.80) и 200 периодная скользящая средняя (проходящая по 79.86).
Валютная пара NZD/USD на фоне решения РБНЗ о повышении ставки и положительных комментариев после заседания стала укрепляться и сейчас торги проходя чуть ниже области сопротивления $0.8632 - $0.8641. Целями для восходящего тренда после закрепления выше обозначенного кластера станут $0.8672 и ключевой уровень $0.8700.
Рынок драгметаллов
Котировки золота в ходе вчерашней сессии продолжают торги вдоль нижней грани технической фигуры “Треугольник” на уровне $1285 (границы обозначены светло-синими линями). Подробнее с мнением аналитиков Romanov Capital можно ознакомится в “Аналитике по инструментам”.
Текущая торговая сессия
Сегодня в 12-00 мск институт Ifo представит предварительные апрельские расчеты по изменению индекса настроений в деловых кругах Германии, что может отразиться на ход торгов по евро. Также давление на эту валюту может оказать и президент ЕЦБ Марио Драги, начало выступления которого в рамках банковской конференции в Нидерландах, намечено на 13-00 мск.
В 16-30 мск будет представлен блок макростатистики по США. Минтруда отчитается о количестве безработных подавших заявки на получение пособий и будет представлена статистика по объему заказов на товары длительного пользования.
Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ пары USD/CAD, AUD/USD и золота
Технический анализ пары USD/CAD
Сегодня котировки пары скорректировались к линии поддержки масштаба H1 на 1.1015. Учитывая наличие растущих трендов, этот откат был использован для открытия позиций покупателями. Сейчас котировки тестируют скользящую среднюю на 1.1030. Выход цены из диапазона 1.1015 – 1.1035, судя по всему, определит следующую волну движения. Ценовые уровни для покупателей и продавцов нанесены на графики.
[ img ]

Технический анализ пары AUD/USD
Во вчерашнем обзоре мы акцентировали внимание на важности тестирования восходящей линии тренда, а также предположили, что, учитывая состояние перепроданности на часовом графике, можно ожидать отскока котировок наверх к зоне сопротивления 0.9298-0.9318. Как видно на часовом графике (справа), котировки действительно протестировали сопротивление 0.9298 (красная линия), после чего стартовала новая волна снижения. В качестве потенциальной цели для продавцов можно отметить фибо-уровень 0.9241. Другие важные уровни отмечены на графике.
[ img ]

Технический анализ золота
Во вчерашнем обзоре мы отмечали, что убедительный пробой основной краткосрочной поддержки $1280 станет основанием для открытия позиций на продажу. Как видно на графике, пробой уровня происходит на наших глазах. В качестве ближайшей цели для продавцов выступает отметка $1260, где расположена 62%-ая фиба от последней крупной волны роста. Локальное сопротивление располагается на $1276 (см. график). Краткосрочный тренд сменился на понижательный.

Update: ситуация на рынке развивается очень быстро. Как видно, последняя свеча показала мощный рост котировок, который заставляет сосредоточить внимание на тесте сопротивления $1298-$1300. На дневном графике формируется бычья дивергенция.
[ img ]

[Romanov Capital]

Валютный рынок выходит из "флэта"

Внешний фон.Эскалация международной напряженности вокруг ситуации в Украине провоцирует рост волатильности на рынках. Помимо этого трейдеры сталкиваются с противоречивой макростатистикой по США: вчерашние данные по заказам на товары длительного пользования существенно превзошли прогнозы, однако последняя статистика по продажам новых домов и числу заявок на пособие по безработице откровенно разочаровала. В результате мы наблюдаем формирование торговых коридоров (флэтов) в основных валютных парах, а внутридневная торговля сопровождается многочисленными ценовыми выбросами. В целом, доллар США продолжает находиться под давлением: котировки индекса доллара умеренно снижаются уже 4-ую сессию

Валютный рынок
EUR/USD

Краткосрочный тренд в паре – нейтрально-растущий. Это означает, что котировки колеблются во флэте, который имеет границы 1.3788 – 1.3855/75. В то же время, вчерашний тест нижней границы окончился в пользу покупателей, что повышает вероятность движения цены выше. Микротренд является растущим, хотя мы отмечаем высокую волатильность внутридневных торгов. Текущей поддержкой этого масштаба выступает отметка 1.3820.

GBP/USD

Краткосрочный тренд в паре – повышательно-нейтральный, так как котировки продолжают движение в ценовом диапазоне 1.6770 – 1.6835. Позитивные данные по розничным продажам, опубликованные в 12:30, увеличивают вероятность роста пары. Для подтверждения этой тенденции необходимо закрепление над текущим сопротивлением1.6812. Микротренд начинает разворачиваться в сторону роста. На графике сформировался паттерн Двойное дно, который предполагает обновление локального максимума 1.6840. Модель актуальна, при нахождении цены выше текущей поддержки 1.6788.

USD/JPY

Во вчерашнем техническом обзоре ("Аналитика по инструменту) мы обозначали, что для развития понижательного микротренда требуется движение ниже 102.24. В текущий момент котировки пытаются преодолеть этот уровень, что увеличивает вероятность продолжения спада. В качестве потенциальных целей для продавцов можно обозначить 102.00 и 101.85. Краткосрочный тренд сменится на понижательный при падении цены ниже 101.85.

Драгметаллы. Попытка пробоя уровня поддержки $1276 (предыдущий пивот) оказалась ложной, в результате чего котировки быстро выросли к ключевому краткосрочному сопротивлению $1298-$1300. На дневном графике формируется бычья дивергенция, сигнализирующая о вероятности роста пары в направлении текущего сопротивления этого масштаба на $1317.

[Romanov Capital]

Технический анализ пар EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Краткосрочный тренд в паре – нейтрально-растущий. Это означает, что котировки колеблются во флэте, который имеет границы 1.3788 – 1.3855/75. В то же время, вчерашний тест нижней границы окончился в пользу покупателей, что повышает вероятность движения цены выше. Микротренд является растущим, хотя мы отмечаем высокую волатильность внутридневных торгов. Текущей поддержкой этого масштаба выступает отметка 1.3820.
[ img ]

Технический анализ пары GBP/USD
Краткосрочный тренд в паре – повышательно-нейтральный, так как котировки продолжают движение в ценовом диапазоне 1.6770 – 1.6835. Позитивные данные по розничным продажам, опубликованные в 12:30, увеличивают вероятность роста пары. Для подтверждения этой тенденции необходимо закрепление над текущим сопротивлением 1.6812.

Микротренд начинает разворачиваться в сторону роста. На графике сформировался паттерн Двойное дно, который предполагает обновление локального максимума 1.6840. Модель актуальна, при нахождении цены выше текущей поддержки 1.6788.
[ img ]

Технический анализ пары USD/JPY
Во вчерашнем обзоре мы обозначали, что для развития понижательного микротренда требуется движение ниже 102.24. В текущий момент котировки пытаются преодолеть этот уровень, что увеличивает вероятность продолжения спада. В качестве потенциальных целей для продавцов можно обозначить 102.00 и 101.85. Краткосрочный тренд сменится на понижательный при падении цены ниже 101.85.
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ пар USD/JPY, GBP/USD и EUR/USD
Технический анализ пары USD/JPY
В пятничном обзоре мы отмечали, что очередной тест уровня 102.24 увеличивает вероятность продолжения спада к целям 102.00 и 101.85. Как видно на графике, этот сценарий получил реализацию, и котировки опускались до 101.95. На этом уровне обозначилась бычья дивергенция, после чего состоялся отскок к средней 102.23.

Ситуация остается достаточно нейтральной. Ключевым сопротивлением является отметка 102.37, преодоление которой может стать достаточно надежным сигналом для развития новой волны роста. Пока что мы имеем дело с диапазоном 102.00 – 102.37 и рекомендуем дождаться и оценить тестирование этих границ.
[ img ]

Технический анализ пары GBP/USD
В пятничном обзоре мы отмечали, что позитивные данные по розничным продажам увеличивают вероятность роста пары, и что для подтверждения этой тенденции необходимо движение выше 1.6812. Такое видение поддерживалось бычьей моделью Двойное дно, сформированной на графике микроуровня.

Как видно на графике, растущий сценарий получил развитие, в результате чего котировки обновили локальные вершины, образовав максимум с ноября 2009 года. Выход котировок из флэта краткосрочного масштаба побуждает трейдеров рассчитывать на продолжение роста в направлении отметок 1.6880-1.6912. Тренды подтвердили свой растущий характер. Обращаем внимание на завтрашние данные по ВВП Британии за первый квартал.
[ img ]

Технический анализ пары EUR/USD
В пятничном обзоре мы отмечали, что окончившийся в пользу покупателей тест нижней границы еврофлэта повышает вероятность движения цены выше, поэтому краткосрочный тренд был обозначен как нейтрально-растущий. В качестве поддержки выступала отметка 1.3820.

Как видно на графике, цена протестировала поддержку, после чего стартовала новая волна роста. На 4-часовом графике мы отмечаем бычий паттерн Двойное дно, который сигнализирует о вероятности продолжения роста с обновлением локального максимума чуть выше 1.39. Отметим сопротивлением в виде нисходящей линии тренда на 1.3873.
[ img ]

[Romanov Capital]

Британский фунт в лидерах
Новостной фон
В пятницу были представлены расчеты по розничным продажам в Великобритании. В марте продажи конечным потребителям выросли на 0.1%, хотя средние значения ранее порошенных аналитиков предполагал снижение объема продаж на 0.4%. Также порадовали участников торгов по британскому фунту и отчеты из сектора недвижимости, которые привели к укреплению национальной валюты.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) на фоне укрепления безрисковых активов против доллара США преодолела поддержку в виде 23% фибо коррекции (79.63). Целью для нисходящего движения выступает 11.4 фибо уровень (79.47), где одновременно будет закрыт ценовой разрыв, образованный в начале торговой сессии в середине апреля.
Валютная пара GBP/USD на фоне позитивных отчетов по розничным продажам и по сектору недвижимости стала укрепляться и приблизилась к максимальным значениям, установленным в ноябре 2009 года. Сейчас торги проходят по котировке $1.6842 после обновления максимума на отметке $1.6853. Подробнее с оценками аналитиков Romanov Capital по перспективам британского фунта можно ознакомится в “Аналитике по инструментам”.
Рынок драгметаллов
Котировки золота начиная с торговой сессии четверга, протестировав нижнюю грань технической фигуры “Треугольник” (границы обозначены светло-синими линями), стали формировать восходящий краткосрочный тренд и в ходе сегодняшней торговой сессии тестируют ранее обозначавшуюся область сопротивления $1300 - $1304.

Текущая торговая сессия
Сегодня в 18-00 мск будут опубликованы отчеты по изменению количества незавершенных сделок на вторичном рынке недвижимости в США.
В 02-45 мск завтра будет представлен расчет по торговому балансу в Новой Зеландии.

Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Британская экономика сегодня отчитывается

Новостной фон
В ходе вчерашней торговой сессии были опубликованы расчеты по изменению количества незавершенных сделок на вторичном рынке недвижимости в США. Их объем вырос на 3.4% при среднем прогнозе аналитиков в 1.0%.
Сегодня утром были представлены отчеты по торговому балансу Новой Зеландии за март. Оно показало рекордное увеличение за последние два года, составив 920 млн новозеландских долларов. Экспорт из этой страны вырос на 15% до NZ $5.08 млн, а импорт на 13% до NZ $4.16 млн. Представленные цифры совпали со средними ожиданиями экспертов, составлявшими NZ $919 млн.

Валютный рынок
Доллар США продолжает развивать краткосрочный импульс на снижение, что отражается на графике индекса доллара США (DXY). В прошлом обзоре аналитики Romanov Capital отмечали попытку тестирования 23% фибо коррекции (79.63), но после публикации позитивных цифр по сектору недвижимости в США, начался откат, но пара вновь вернулась к этой отметке. Сохраняется цель для снижения, которой выступает 11.4 фибо уровень (79.47). Препятствиями для роста выступят 50 и 200 часовые средние.
Валютная пара GBP/USD, обновив рекордное значение на отметке $1.6856 валютная пара начала снижение. Поддержкой выступили 50 и 200 часовые MA и ключевой уровень $1.6800, выше которых сейчас проходят торги по отметка $1.6811.
Валютная пара NZD/USD продолжает развивать краткосрочный тренд на снижение. Не смотря на решение РБНЗ повысить процентную ставку еще на 25 б.п. на прошлой неделе, курс национальной валюты Новой Зеландии продолжает падать. Публикации сегодня утром рекордных значений по улучшению торгового баланса в марте придала силу только лишь медведям и оттолкнувшись от 88.5% коррекции по фибо уровням ($0.8540) пара развивает снижение целью которого может выступить локальный минимум начала апреля $0.8513.

Текущая торговая сессия
Сегодня на 11-00 мск была сдвинута публикация расчетов по уровню безработицы в Испании за 4 квартал прошедшего года. В 12-30 мск в Великобритании будет опубликован отчеты по изменению темпов ВВП за 1 квартал 2014 года. Эти цифры покажут насколько улучшилась ситуация в экономике и дадут представление о возможности коррекции Банком Англии денежно-кредитной политики.
В 23-30 мск начнется выступление руководителя Банка Канады Стивена Полоза перед финансовым комитетом парламента, в ходе которого могут быть обсуждены аспекты политики финансового регулятора, что даст участникам торгов на финансовых рынках представление о возможной коррекции политики.
В 05-00 мск завтра будет представлен расчет по индексу доверия в деловых кругах Новой Зеландии.

Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ пар GBP/USD, EUR/USD и
Технический анализ пары GBP/USD
Сегодня в фокусе рынка релиз первой – самой значимой – версии отчета по ВВП Великобритании за первый квартал. В преддверии выхода данных пара GBP/USD снова пытается закрепиться выше верхней границы флэта, расположенной на 1.6835. Согласно прогнозам экономистов, прирост ВВП составит +0,9% против +0,7% за предыдущий период. Позитивные цифры могут стимулировать пробой сопротивления и нацелить котировки на уровни 1.6880-1.6912. Если же данные разочаруют рынок, в качестве ключевой поддержки микроуровня выступает восходящая линия тренда на 1.6800.
[ img ]

Технический анализ пары EUR/USD
Во вчерашнем обзоре мы отмечали наличие бычьего ценового паттерна Двойное дно, который сигнализирует о вероятности продолжения роста пары с целью обновления локального максимума выше 1.39. Кроме того, мы обозначили текущего краткосрочное сопротивление в виде нисходящей линии тренда на 1.3873.

Как видно на графике, обозначенное сопротивление отработало на фоне публикации крайне позитивных данных по объему незавершенных продаж на рынке жилья США. Котировки откатились к 1.3840, откуда начали новые покупки. В текущий момент мы наблюдаем новое тестирование линии тренда, которое может окончиться в пользу покупателей, что подтвердит растущий характер тренда. В качестве целевой зоны для покупателей выступает 1.3903 – 1.3928. Поддержка располагается на 1.3835. Важно отметить сегодняшние данные по индексу потребительских цен в Германии.
[ img ]

Технический анализ пары USD/JPY
Во вчерашнем отчете мы отмечали, что ситуация в паре достаточно нейтральная, однако преодоление отметки 102.37 может стать достаточно надежным сигналом для развития новой волны роста. Как видно на графике, пробой сопротивления состоялся, после чего рост пары ускорился. Текущий максимум сессии составляет 102.65. Несмотря на возможность краткосрочных откатов к поддержке 102.30/40, мы ожидаем продолжения роста в направлении фибо-целей 102.71 и 103.04.
[ img ]