Рекомендации и сигналы.
Анализируем технично: Северсталь
Долгосрочно: боковое движение
Восходящий равномерный тренд начался в 2009 г. В течение первой половины 2010 г. была волатильная консолидация, но тренд удержали. Последняя волна роста в тренде в 2010 г. привела к максимуму на 600 р. От нее пошла волатильная коррекция, которая долгое время удерживалась в тренде. Растущий тренд пробили в начале августа текущего года. После пробоя цена консолидируется в диапазоне 400 – 450 р. Консолидацию пробили вниз и цена пробивает наклонную поддержку. Но снижение останавливается на двухлетней поддержке на уровне 300 р. Цена возвращается в падающий канал.
Среднесрочно: снижение в канале
После максимума этого года (см. выше) важные локальные максимумы начали снижаться, а после достижения летом этого года уровней в районе 300 р. и вовсе закрепились чуть выше 350 р. Как следствие, последние месяцы бумага торгуется в узком коридоре 300-350 р., без особых попыток вернуться к круглому уровню в 400 р. Однако, если пробой локального сопротивления в районе 400-410 р. все же состоится, то возможно движение к 450 р. В то же время, уход бумаги ниже сопротивления в 300 р. не исключает попыток медведей продавить бумагу на двухлетние минимумы в 250 р
Краткосрочно: голова и плечи
Бумага резко выросла, сформировав во второй половине декабря фигуру разворота голова и плечи. Сейчас бумага торгуется в зоне поддержки, завершая реализацию фигуры. Далее бумага может пойти вниз к более ранним уровням, причем снижение может быть довольно сильным и резким, так как среднесрочная динамика предполагает возможное падение к круглой поддержке в 300 р.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.
Торговые идеи (ИнтерРАО)
Идея для короткой позиции:
Бумага торгуется в нисходящем канале последние несколько сессий, до этого она довольно уверенно росла. При этом в последние дни обозначилось уверенное локальное сопротивление на 0,033 р., которое бумага не смогла преодолеть и от которого отправилась обратно к поддержке в на 0,029 р. Если оно будет прорвано, то бумага может опуститься еще ниже, к линии на 0,027р. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.
Торговый план открытия короткой позиции:
1. Продажа в зоне 0.032 р.,
2. Тейк-профит: зона 0.03 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 0.0325 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится ниже уровня 0.033 р.
Таблица сигналов.
[ img ]