Рекомендации и сигналы.
Анализируем технично: ГМК Норильский Никель
Долгосрочно: боковое движение
С начала 2009 г. бумага находится в восходящем тренде (канале). С мая 2010 г. произошла сильная коррекция к нижней границе канала. Но продавить цену ниже поддержки 4500 р. не удалось. В октябре началась очередная волна роста, и бумага достигла верхней границы канала. В текущем году идет боковая торговля в пределах канала с поддержкой чуть ниже 7000 р. Окончательно канал и поддержку на 6700 р. пробивают в августе, и цена снижается до следующей поддержки на 6000 р. От этого уровня цена с отскока заходит обратно в канал. Позже идет повторный пробой канала вниз. Позже цена пробивает сильную поддержку на 6000 р.
Среднесрочно: снижение
Бумага продолжает снижаться с середины сентября, когда сильным отскоком нивелировали августовское падение. Падение пытались сдерживать в зоне 6000 – 6200 р. Последний пробой этой поддержки лишь ускорил снижение. В конце ноября бумага пробивает линию ускоренного падающего тренда. Рост доходит до линии основного падающего тренда, который бумага пока не может пробить. Вместе с этим, пока наблюдается сильная поддержка на 5000 р. Если будет коррекция от линии тренда вниз, то этот уровень вряд ли пробьют сходу. Если тренд пробьют вверх, то ближайшая цель – 6000 р.
Краткосрочно: рост
В середине ноября бумага консолидировалась с большой волатильностью над поддержкой на уровне 5000 р. Постепенно сформировался рост, который проходил в слегка сужающемся канале. На последних торгах была попытка отрыва от нижней границы с продолжением роста, но ее резко оборвали. Цена пробила канал вниз, затем, поддержку на 5400 р. При продолжении снижения возможно появление поддержки на 5200 р.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.
Торговые идеи (Транснефть)
Идея для короткой позиции:
Бумага сильно выросла в середине ноября. Рост продолжился, но уже в медленном темпе. После первого пробоя 50000 р. началась волатильная консолидация с поддержкой на уровне 49000 р. Одновременно поддержку оказывала линия тренда. На последних торгах линию тренда пробивают вниз, и цена снижается к уровню поддержки на 49000 р. После первого касания пошел сильный отскок, но день закрыли на поддержке. В случае ее пробоя возможно снижение в район 47000 р. Мы не рекомендуем открывать позиции с открытия торгов.
Торговый план открытия короткой позиции:
1. Продажа в зоне 48400 р.,
2. Тейк-профит: зона 47000 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 49100 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена закрепляется выше уровня 49500 р.
Таблица сигналов.
[ img ]