Анализируем технично: Газпром
Долгосрочно: боковое движение
Уровень сопротивления 2009-10 гг. в 200 р. прорван после длинной и узкой консолидации под этим уровнем в конце 2010 г. После месячной неуверенной торговли над прорванным уровнем быки выдернули бумагу вверх, и после обновления максимума двух лет бумага скорректировалась к 200 р. Поддержку удалось пробить, но закрепиться под ней не получилось. Близко проходит наклонная линия поддержки. Сильным баром в начале августа зона поддержки была пробита. Падение остановилось около 150 р. с последующим отскоком. Если цена сумеет выйти выше 180 р., то может дорасти до верхней границы бокового канала.
Среднесрочно: снижение
После годовых максимумов в апреле текущего года цена скорректировалась к поддержке в зоне 190 р. В течение трех месяцев бумага консолидировалась в форме сужающегося треугольника. Он был прорван вниз. Поддержка нашлась в районе 155 р. Ее тестировали два раза, и после этого пошел неспешный отскок. Пока форма отскока напоминает медвежий клин, наклоненный вверх. Классически, это фигура продолжения предыдущего движения, а оно пока – нисходящее, так как основные экстремумы, начиная с апреля этого года, снижаются. Если наклонная линия сопротивления будет пробита, тогда можно будет говорить о прекращении снижения.
Краткосрочно: рост в канале
С третьей декады августа, после двойной проверки поддержки на уровне 155 р., цена стала расти в канале. Последние несколько дней идет консолидация цены внутри канала в форме расширяющегося треугольника. Верхняя граница – локальное сопротивление на уровне 179 р. При его прорыве вверх возможно продолжение роста внутри канала к зоне 190 р.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.
Торговые идеи (Газпром)
Идея для длинной позиции:
Бумага растет в канале. Последние несколько дней цена консолидируется внутри канала в форме расширяющегося треугольника. Верхняя граница – локальное сопротивление. При его прорыве вверх возможен рост в район 190 р. и выше. Ордер будем ставить чуть выше 180 р., чтобы постараться избежать ложного прокола сопротивления. Мы не рекомендуем открывать позицию с начала торгов, чтобы не попасть в бычью ловушку.
Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 180.2 р.,
2. Тейк-профит: зона 186 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 177.8 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 175 р.
Сводная таблица сигналов.
[ img ]