Аналитика от ForexChief

Здесь обсуждаются вопросы, связанные с техническим анализом финансового рынка Форекс.

Модератор: trader-master

Re: Аналитика от ForexChief


Сообщение Аналитик ForexChief » 05 янв 2018, 11:14

Аналитика XTI на 05-01-18
Полярный циклон в США, политическая напряженность и прогнозы роста мировой экономики обеспечили нефти оптимистичное начало года. Данные по запасам США показали сокращение, спрос на печное топливо растет, но пока не ясно, как это отразится на объемах добычи. Цены уже достигли уровня безубыточности для большинства американских сланцевиков, тем более, что после отмены Трампом в прошлом году запрета на морское бурение в Калифорнии и во Флориде, крупные компании уже активизируют работы по добыче в прибрежных районах.
Производство в странах ОПЕК остается стабильным в преддверии нового периода сокращения объемов, Ливия и Нигерия намерены присоединиться к общей сделке.
Опасения относительно перебоев с поставками в Северном море и Ливии снизились; акции протеста в Иране поддерживают цены вблизи максимумов. Массовые выступления уже привели к жертвам, но пока не мешают добыче/транспортировке сырья и не влияют на мировой рынок нефти. Разве что протестующие решат нанести ущерб объектам инфраструктуры, но опыт Нигерии показывает, что критически важные трубопроводы достаточно быстро восстанавливаются.
Серьезной угрозой может стать крупная забастовка в отрасли, но пока подтверждения этому нет. Если в результате протестов в Иране произойдут позитивные перемены, то это может привлечь дополнительный инвестиционный капитал, что в перспективе сформирует более выгодные условия по контрактам и рост объемов нефтедобычи.

[ img ]

Из-за низкой волатильности торгов и дивергенции на объемах возможно образование коррекции, но среднесрочный тренд остается восходящим.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
Аналитик ForexChief
 
Сообщений: 163
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 22:04
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от ForexChief


Сообщение Аналитик ForexChief » 08 янв 2018, 10:24

Аналитика GBP/USD на 08-01-18
Тот, факт, что по итогам года фунт сумел войти в тройку наиболее стабильных валют G10 (рост к USD +10%)говорит о нормализации денежно-кредитной политики BOE и о том, что Brexit вовсе не так страшен, как ожидалось. Умеренно-позитивная статистика по деловой активности позволяет надеяться, что сильной рецессии в Британии не будет. Прогнозы на рост связаны с данными лучше ожиданий, риторикой чиновников Британии о желании сохранить сектор финансовых услуг ЕС после Брексит и общим ослаблением доллара.
Позитив от макроэкономической статистики усиливает давление на риторику Британии в переговорах с ЕС, а позитив на переговорах по коалиции в Германии 7-12 января также считается является бычим фактором, правда – среднесрочным.
Вчера Мэй в контексте отставки первого министра и главы секретариата Грина подтвердила информацию о грядущих изменениях в правительстве; предполагается назначение шести новых членов кабинета.
По данным The Sunday Times, должности могут потерять председатель Консервативной партии Маклафлин, министр образования Грининг, министр по вопросам бизнеса Кларк, лидер Палаты общин Ледсом. Ожидается, что о кадровых изменениях будет объявлено сегодня, но выступлений по данному вопросу не планируется, информацию придется искать в официальных изданиях.

[ img ]

Общая расстановка целей сохраняется, технически настроения на рост слабые, несмотря на пробой вверх зоны баланса. Новые объемы на покупку только формируются. Слабый интерес представляют данные по торговому балансу и промышленному производству в среду. Иных сильных фундаментальных факторов на текущей неделе нет.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
Аналитик ForexChief
 
Сообщений: 163
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 22:04
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от ForexChief


Сообщение Аналитик ForexChief » 10 янв 2018, 10:37

Аналитика XTI/USD на 10-01-18
Цены на торгах во вторник обновили максимум – в последний раз в этой зоне рынок был в мае 2015 года. Позитив должен поддержать еженедельный отчет МЭА: по прогнозам запасы должны продолжить тенденцию к сокращению.
Основная причина − публикация отчета «Краткосрочный энергетический взгляд»: средний общенациональный объем добычи нефти должен составить 10.27 млн. барр/день в текущем году и 10.85 млн. барр/день – в следующем. Обе цифры значительно выше прежнего рекорда на уровне 9.6 млн барр/день, зафиксированного в 1970-м. Объем сланцевой добычи должен вырасти примерно на 2 млн.барр в 2018 и на 1.3 млн. барр в 2019 году. Средняя цена на WTI в 2018 году не должна составить превышать $55.33 ($52.77 − предыдущий декабрьский прогноз) и $57.43 в 2019-м; Brent ожидается на уровне $59.74 и $61.43 − соответственно. Потребление нефти продолжает оставаться на высоком уровне, новой разведки сланцевых месторождений и их освоение не производится. Внутренние цены практически не снижаются, поэтому доходы нефтяников останутся на растущем тренде.
Расчеты соответствуют ожиданием ОПЕК – картель считает цену выше $60 «политически» невыгодной из-за увеличения сланцевой добычи. В тоже время Иран заинтересован в росте цен и по данным Shana, глава энергетического ведомства Намдар Зангане готов сорвать следующую пролонгацию сделки по сокращению, если картель попытается давить на рынок. Также Иран заявил о готовности поддержать расчеты по нефтяным контрактам в юанях.

[ img ]

Напряженности добавляет ситуация в Восточно-Китайском море, где продолжается разлив газового конденсата после столкновения панамского танкера с гонконгским сухогрузом. Токсичное облако из продуктов горения осложняет спасательные работы, сложно локализовать последствия, регион уже готовится к масштабной экологической катастрофе. Все это поддерживает спекуляциив попытке загнать цену на уровни выше 63.50.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
Аналитик ForexChief
 
Сообщений: 163
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 22:04
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от ForexChief


Сообщение Аналитик ForexChief » 15 янв 2018, 14:25

Аналитика GBP/USD на 15-01-18
После того, как рекрутинговая фирма Morgan McKinley показала наибольшее за 3 года снижение вакансий в Лондоне в финансовом секторе (−52% в декабре, −37% за год), аналитики получили очередное подтверждение приближающейся кадровой катастрофы.
Считается, что выход из ЕС без торговой сделки в 2019 году может стоить Британии почти 0,5 млн. рабочих мест, причем около 87 тыс. из них – в банковском и финансовом секторах. Goldman Sachs, Deutsche Bank AG и Bank of America Corp. уже заявили о готовности вывести свои операции из Лондона во Франкфурт или Париж. Именно поэтому статус банков станет основной темой для дискуссий в новом раунде переговоры с ЕС в марте.
Банк Англии видит повышение спроса на ипотеку, рост подскок спроса на продление ипотечного долга. ЕС (в основном − через заявления Меркель) еще раз предупреждает: британские промышленники должны были готовы к тому, что с позиций европейского торгового права они станут представителями посторонней страны 29 марта 2019 года. Тем не менее, Мэй отказалась от планов работы на вариант Брекзита «сделки не будет» − правительство уверено, что достижение оптимальной для Британии сделки весьма вероятно уже в течении 3-5 месяцев.

[ img ]

В пятницу фунт получил спекулятивный толчок к росту на неофициальной информации на тему раскола между странами ЕС в отношении Brexit: Испания и Голландия могут поддержать более мягкий вариант. Также появилась информация, что Европарламент готов сохранить механизмы евроклиринга в Лондоне. Пара показала самую продолжительную серию дневных подъемов с октября прошлого года, но весь фундаментальный позитив спекулянтами уже отработан. Обязательно стоит отследить отчет по росту инфляции во вторник и розничные продажи в пятницу.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
Аналитик ForexChief
 
Сообщений: 163
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 22:04
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от ForexChief


Сообщение Аналитик ForexChief » 17 янв 2018, 14:36

Аналитика XTI/USD на 17-01-18
2018 год может оказаться не таким уж простым для ОПЕК. Производственные проблемы внутри картеля могут стать причиной раннего сворачивания соглашения. Можно выделить 4 сценария, в которых сочетание различных политических факторов и аспектов спроса/предложения могут спровоцировать досрочное завершение соглашения ОПЕК+.
1. Снижение добычи нефти в Иране и/или Венесуэле из-за политической нестабильности .
2. Обманщики в ОПЕК − всегда есть вероятность, что кто-то из ее членов может начать тайком нарушать условия сделки.
3. Выполнение миссии раньше срока (примерно в июне) − активный рост мировой экономики готовится спровоцировать всплеск спроса на сырье, что вызовет сокращение объема мировых запасов до усредненного 5-летнего значения.
4. Сланцевики США: высокая цена продолжает стимулировать наращивать объемы добычи и, если представители картеля и Россия сочтут, что это происходит слишком быстро, они могут разорвать сделку и встать на защиту своей доли на рынке.
Если продавцам не удастся вмешаться в текущую ситуацию, то эта неделя может стать пятой подряд, когда котировки обновляют локальные максимумы. Однако вчера нефть показала устойчивое снижение, вероятнее всего, крупные потребители закрыли часть прибыли. Есть устойчивое мнение, что ОПЕК контролирует ситуацию, профицит запасов − в прошлом, и Aramco может спокойно проводить IPO. Еженедельный отчет по запасам будет опубликован в четверг.

[ img ]

Новым этапом испытания для быков станут выходящие на следующей неделе отчеты МЭА и ОПЕК с прогнозами и обзором перспектив рынка на первую половину года. Кроме того, уровень запасов в странах ОЭСР указывает, что нефти на рынке более чем достаточно. Против нефти также в любой момент сработать восстановление доллара, особенно на фоне проблемы госдолга США. Учитывая сказанное, котировки нефти рискуют оказаться под давлением и «свалиться» в продолжительную коррекцию.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
Аналитик ForexChief
 
Сообщений: 163
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 22:04
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от ForexChief


Сообщение Аналитик ForexChief » 19 янв 2018, 10:02

Аналитика GBP/USD на 19-01-18
Британская палата общин приняла закон о Brexit в окончательном варианте, что является важной победой для Мэй. Теперь закон должен пройти Палату лордов. Утверждена дата выхода (29 марта 2019 года) и устанавливается верховенство британского законодательства над европейским.
Первая фаза переговоров полностью завершена, однако еврочиновники определенно не собираются упрощать ситуацию для Лондона. Уже сейчас ЕС ищет способы компенсировать ожидаемую в связи с Brexit потерю €12-15 млрд. в год. Еврокомиссия планирует ввести сборы с иностранных туристов (после Brexit к ним присоединятся и британцы), налоги на пластиковую упаковку, сборы за выбросы парниковых газов и другие мелкие фискальные «взыскания».
Давление ЕС сказывается и на политическом юморе: председатель Еврокомиссии Юнкер призвал премьер-министра Мэй отказаться (?!) от Brexit и предложил позволить стране заново подать заявку на вступление в Евросоюз сразу после выхода.

[ img ]

Фунт и сегодня будет в центре внимания – ждем данные по розничным продажам. Хотя экономисты считают, что расходы уменьшились в конце года, по данным Британского консорциума розничной торговли рост расходов был стабильным. Пара не падает уже шесть торговых дней, и если данные по расходам окажутся лучше, чем ожидается, то, скорее всего, достигнет ключевого уровня 1.40. Это может спровоцировать фиксацию прибыли краткосрочными и среднесрочными быками; зона 1.40/50 – серьезный фронт сопротивления. Среднесрочный прогноз остается оптимистичным, сильного негативного фундамента пока нет.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
Аналитик ForexChief
 
Сообщений: 163
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 22:04
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от ForexChief


Сообщение Аналитик ForexChief » 22 янв 2018, 11:50

Аналитика AUD/USD на 22-01-18
Австралиец продолжает уверенно укрепляться на фоне отличных показателей китайской экономики, хотя большинство азиатских инвесторов ожидали традиционного снижения по итогам года. В годовом исчислении рост ВВП Китая остался без изменений, а в квартальном исчислении замедлился всего с 1,8% до 1,6%.
Позитива добавили данные о состоянии рынка труда: прирост количества занятых в Австралии оказался вдвое больше, чем ожидалось, что помогло компенсировать увеличение уровня безработицы. Хотя соотношение рабочих мест на полный и неполный день было более равномерным, чем надеялись инвесторы, эти данные подтверждают, что рынок труда движется в положительном направлении.
Политическая напряженность в регионе поддерживает стабильный спрос на базовое железорудное сырье и золото (как резервный актив), что в комплекте с умеренно хорошей статистикой помогли AUD/USD укрепиться выше 0.80 и вплотную подойти к максимуму прошлого года.

[ img ]

Зона опционов пройдена достаточно легко, но 3 самых крупных контракта должны быть закрыты до пятницы. Экономических отчетов на этой неделе не будет, но технически аусси не имел нормальной коррекции больше месяца, и теперь явно готов к развороту. Во многом перспективы австралийского доллара зависят от спроса на доллары США на этой неделе, но коррекция вероятнее, чем дальнейшее укрепление. Уверенным сигналом на падение будет закрытие ниже 0.7875.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
Аналитик ForexChief
 
Сообщений: 163
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 22:04
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от ForexChief


Сообщение Аналитик ForexChief » 24 янв 2018, 18:32

Аналитика GBP/USD на 24-01-18
Великобритания озвучила принципиальное согласие на норвежский вариант Brexit, при котором в течении переходного периода она принимает и выполняет все правила ЕС. Мэй заявила, что новая волна шума на тему проведения второго референдума, если переговоры с ЕС не дадут желаемого результата, не имеет под собой ни юридических, ни экономических оснований. В то же время премьер опровергла информацию о полном согласовании правил переходного соглашения, по ее словам, «Британия продолжает работу над проектом выхода из ЕС, но не из Европы».
Европарламент принял проект резолюции по своему составу после общеевропейских выборов в мае 2019 года. При этом из 73 мандатов, которые сейчас имеют британские парламентарии, 46 будут находиться в «резерве» для возможного расширения Евросоюза.

[ img ]

Единственным позитивным моментом в статистике финансов можно считать самый низкий уровень заимствования в государственном секторе с декабря 2000 года − за исключением банков (PSNB), что аналитики объяснили техническим кредитом от ЕС в размере €1.2 млрд.
Пара обозначила психологический max $1.4050 с момента Brexit. Частичная фиксация и коррекция крупных позиций перед сегодняшними данными по рынку труда обеспечили технический откат, но в целом позитив сохраняется. На уровне 1.3990/1.4010 образовалась ключевая поддержка, в случае уверенного пробоя вниз на негативе статистики – быстрое падение в зону 1.3830-1.3780-1.3740.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
Аналитик ForexChief
 
Сообщений: 163
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 22:04
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от ForexChief


Сообщение Аналитик ForexChief » 25 янв 2018, 14:26

Аналитика EUR/USD на 25-01-18
Основной вопрос на сегодня: сможет ли Драги снизить ожидание ужесточения политики и сместить возможные активные коррекции на конец года? Базовая тема, которую суперМарио не сможет проигнорировать на первом в этом году заседании ЕЦБ – влияние слишком дорогого евро на экономику ЕС, в частности, давление на экспорт и слабую инфляцию. Еврочиновники уже 3 месяца проводят слабые вербальные интервенции против слишком быстрого роста пары, но активно падающий доллар девальвирует их усилия.
Ожидается, что недавний рост евро заставит ЕЦБ понизить свои прогнозы по базовому CPI на 0.1-0.2%.; минимальная ставка сохранится, а программа ежемесячных покупок облигаций останется в прежнем объеме (€30 млрд.) до сентября текущего года. Скорее всего, совет управляющих не изменит тона сопроводительного заявления, но обязательно укажет на опасность высокой волатильности. Предполагается более позитивная оценка экономической ситуации в регионе.

[ img ]

Пара продолжает подъем, хотя уже виден тактический интерес к продажам на шипах до 1.24-1.25: на комментах Драги быки будут искать более выгодные уровни для увеличения длинных позиций. Только уверенный пробой и дальнейшая торговля до конца дня ниже уровня 1.2330/00 может вызвать достаточно стабильную коррекцию вниз.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
Аналитик ForexChief
 
Сообщений: 163
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 22:04
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от ForexChief


Сообщение Аналитик ForexChief » 29 янв 2018, 11:16

Аналитика GBP/USD на 29-01-18
По итогам недели фунт выглядит наименее пострадавшим после вербальных спекуляций доллара. Статистика показала, что за 4 кв экономика выросла на 0,5% при прогнозе 0,4% – самый высокий темп роста в минувшем году. Последствия решения о выходе из ЕС оказались не такими негативными, как боялись инвесторы, особенно в плане роста занятости населения. В частности, Лондон занял первое место по объему инвестиционных сделок на рынке коммерческой недвижимости в 2017 году. Негативное влияние Brexit на финансовый сектор вызвано неопределенностью будущих отношений с европейскими партнерами, а также сильным оттоком банковских активов стран-членов ЕС (сокращение за год на 17%) и эта тенденция сохранится до марта 2019 года.
Сегодня ЕС официально одобрит инструкции для своего переговорщика по Brexit Барнье, которые гласят, что Великобритания должна применять законы блока в течение переходного периода продолжительностью 20 месяцев. Подобное условие безоговорочного соблюдения законов ЕС возмутило ведущих сторонников Brexit в Лондоне.
Более того, есть информация, что некоторые члены правительства ведут неофициальные переговоры с чиновниками ЕС об увеличении срока после Brexit до трех лет. Точная дата пока неизвестна, но по некоторым источникам возможно продление до 31 декабря 2021 года. Также в результате кулуарных переговоров Лондон пытается получить право блокировать законодательные инициативы ЕС в течение переходного периода.
Если учесть, что фунт продолжил слабеть в свете решения Мэй провести кадровые перестановки в кабинете министров – вместо укрепления позиций премьера из-за череды отставок произошло обратное − любой перенос сроков выхода может привести к жесткой реакции консерваторов.

[ img ]

Базовые уровни сохраняются, но объемы в направлении роста значительно снизились.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
Аналитик ForexChief
 
Сообщений: 163
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 22:04
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Пред.След.

Вернуться в Технический анализ.