Баннер МОФТ

Аналитика от ForexChief

Здесь обсуждаются вопросы, связанные с техническим анализом финансового рынка Форекс.

Модератор: trader-master

Re: Аналитика от ForexChief


Сообщение Аналитик ForexChief » 09 окт 2017, 09:57

Аналитика GBP/USD на 09-10-17
Скандал после конференции тори с разногласиями по Брекзиту и крайне неудачной речью Мэй продолжается в активных комментариях. За 18 месяцев до официального развода, на кону стоит не только пост премьера, но факт заключение соглашения с ЕС. Возможны следующие варианты:
Мэй останется у власти: низкое международное доверие – увольнение Джонсона – возможные новые выборы однозначно выиграют лейбористы – прогноз для фунта: среднепозитивный.
Мэй уходит в отставку: по лидеру – спокойно договорятся, но работу по Brexit придется начинать сначала. Общий рынок с ЕС будет потерян, бизнес задействует резервные планы выхода, прогноз: обвал фунта на 3-5 фигур.
Если премьером становится Дэвис (наиболее вероятно): это позволит избежать гонки за лидерство и сохранить текущие договоренности по торговому соглашению с ЕС. Прогноз: активно позитивный.
Новые выборы и победа Корбина: возможно сохранение общего рынка, но без свободного пересечения границ и жестким ограничением трудовой миграции. Активная идея лейбористов о повышении налогов обеспечит затяжной конфликт с BOE. Прогноз: средненегативный.
В текущей ситуации Мэй остается наиболее позитивным вариантом, у нее время реабилитироваться и показать свое умение контролировать ситуацию. Важной статистики на текущей неделе нет, но во вторник, будет опубликован отчет по промпроизводству (ожидания нейтральные) и результат исследований о темпах роста ВВП за последние 3 месяца от NIESR.

[ img ]

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
Аналитик ForexChief
 
Сообщений: 512
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 22:04
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от ForexChief


Сообщение Аналитик ForexChief » 11 окт 2017, 09:50

Аналитика XTI/USD 11-10-17
Сырьевые рынки ожидают решения Трампа в четверг относительно того, продлят ли США ядерную сделку с Ираном. Напряженность в отношениях усилилась после угроз Ирана об «адекватном ответе», если США признает Корпус Стражей Исламской революции террористической организацией.
Сейчас экспортеры ведут переговоры на тему пролонгации пакта ОПЕК и стран вне картеля, включая Россию, до конца 2018 года. В отличие от блока Иран-Ирак, которые активно наращивают экспорт, Саудовская Аравия впервые идет на дополнительные шаги по сокращению избыточных запасов и со следующего месяца обязуется сократить поставки сырой нефти за рубеж на 560 тыс.бар/сутки.
Пока нет конкретики по поводу того, как ОПЕК собирается повышать эффективность соглашения. Комментарии Баркиндо на тему быстрого достижения баланса на нефтяном рынке и планах картеля на 2018 год могут означать не только продление действия соглашения и увеличение квот по снижению добычи, но и более активное расширение списка участников (вопрос по Ливии и Нигерии практически решен). Выступление стало поводом для новых локальных покупок с целями в зоне 51.80-52.50.

[ img ]

По информации EIA запасы сырой нефти на минувшей неделе сократились на 6 млн.бар., но это можно считать влиянием ожидания урагана «Нейт». На текущей неделе приостановленные американские сланцевые мощности постепенно возвращаются в работу. Сегодня ждем новые данные по странам ОПЕК, завтра – отчет МЭА, включающий прогнозы на 3-5 месяцев.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
Аналитик ForexChief
 
Сообщений: 512
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 22:04
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от ForexChief


Сообщение Аналитик ForexChief » 13 окт 2017, 10:21

Аналитика GBP/USD на 13-10-17
Страсти в Испании и Британии слегка улеглись – Каталония не рискнула официально провозглашать независимость, а Мэй нормализовала ситуацию в партии, но тема Брекзита остается конфликтной.
Вчера фунт резко упал после появления заявления главного переговорщика со стороны ЕС Барнье о том, что переговоры зашли в тупик. Эти комментарии были сделаны в рамках совместной с Дэвисом конференции по Брекзиту. Инвесторы посчитали, что уже сейчас неспособность сторон найти компромисс − чрезвычайно плохой фактор для фунта.
Вероятность повышения ставки BOE 2 ноября, как минимум на 25 бп, достигает 90%, но аналитики расценивают это как проявление слабости, а не силы. При любом сценарии выхода потери для ЕС составят около 2% от ВВП до 2024 года, в то же время для Великобритании даже при мягком варианте − от 10% до 12.5% от ВВП или от £7500-£11500 на человека. Минфин уже выделил из резервов £250 млн. на подготовку к «жесткому Брекзиту», но Хэммонд считает, что точка невозврата пока не пройдена.

[ img ]

Однако на американской сессии фунт восстановил потери после появления информации, что ЕС готов предоставить Лондону 2 года переходного периода при условии выполнения страной финансовых обязательств перед союзом. Этот вопрос может быть обсужден уже сегодня.
Пока пара над отметкой 1.32 − покупки в приоритете до зоны опционов. Комментарии сегодня и на выходных могут обеспечить откат и гэп на понедельник.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
Аналитик ForexChief
 
Сообщений: 512
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 22:04
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от ForexChief


Сообщение Аналитик ForexChief » 16 окт 2017, 11:29

Аналитика GBP/USD на 16-10-17

[ img ]

Все факторы прошлой недели отработаны, за воскресенье благодаря комментариям должностных лиц разного ранга в настроениях относительно переговоров по Brexit на рынке начинается перелом. Важное значение имеет публикация отчета по инфляции, завтра три члена BОE выступят перед парламентом, стоит проследить, не поменяли ли они свою позицию перед ноябрьским заседанием.
На встрече лидеров ЕС 19-20 октября полномочия Барнье могут быть расширены, в частности он сможет наряду с продолжением переговоров по вопросам развода вести переговоры по переходному периоду. Если этот факт подтвердится, фунт вырастет, иначе риск падения ниже 1.29 резко возрастает.
Аналитика AUD/USD на 16-10-17

[ img ]

Восходящая коррекция практически отработана, цена остается в нисходящем тренде. Ведущим драйвером для аусси остается ситуация на рынке нефти, фьючерсов на железорудное сырье и возможные конфликты в зоне Корейского полуострова. На прошлой неделе вышли сильные показатели потребительского доверия, которые были весьма кстати для заявлений представителей РБА о возможном повышении ставок. Протоколы прошлого заседания будут опубликованы завтра, но активности на них не ожидается. На этой неделе выходят два важных отчета – данные по занятости в Австралии и ВВП Китая, оба − в четверг, а потому могут спровоцировать сильные движения, если результаты отчетов превысят прогнозы.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
Аналитик ForexChief
 
Сообщений: 512
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 22:04
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от ForexChief


Сообщение Аналитик ForexChief » 18 окт 2017, 10:12

Аналитика XTI/USD 18-10-17
Конфликт в Ираке продолжается, его влияние в текущих котировках уже учтено, но высокий риск сбоя поставок из данного региона сохраняется. Рынок недополучает около 250 тыс.бар в день; запланированные на 01 ноября выборы в Курдистане могут вызвать новые столкновения.
Для решения о возобновлении санкций со стороны США американским законодателям отводится 60 дней, но шанс на то что все предложения Трампа будут поддержаны – призрачный, тем более, Европа занимает активную противоположную позицию. По данным API запасы сырой нефти в США резко сократились, запасы бензина и дистиллятов выросли.

[ img ]

Ситуация вокруг IPO Saudi Aramco развивается: даже частичное размещение приведет к переоценке нефтегазовых компаний по всему миру, в том числе, и холдингов России. Саудиты рассчитывали до момента IPO вывести мировые цены на уровень $60-66, однако новость о возможном отказе Aramco от IPO была воспринята рынком относительно спокойно. Сегодня рассматривается возможность размещения только на внутренней бирже в Эр-Рияде, или продажи доли в Aramco в частном порядке. Китайские PetroChina и Sinopec уже готовы выкупить 5% акций, интерес проявляют суверенные фонды Южной Кореи и Японии.
Текущее ралли выглядит довольно хрупким. Если иракский фактор начнет слабеть, рынок будет по-крупному продавать на любых фундаментальных данных.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
Аналитик ForexChief
 
Сообщений: 512
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 22:04
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от ForexChief


Сообщение Аналитик ForexChief » 20 окт 2017, 11:16

Аналитика EUR/USD и GBP/USD на 20-10-17
Каталонский кризис уже учтен в текущих ценах, евро вернулась в зону выше 1.18 и переключает внимание на заседание ЕЦБ. Испания заявляет о начале процедуры лишения автономии, но процесс обещает долгим, так как потребует одобрения Сената. Вечером на комментариях участников саммита спекулянты собрали стопы выше 1.1840, но пара осталась в зоне крупного интереса.
Голосование по бюджету в Сенате США перенесено на сегодня, реакцию на результаты увидим только в понедельник.
Евросаммит подтвердил программу поддержки Ирана, доклад Мэй на тему Brexit, не содержал ничего нового, что вызвало сильную критику со стороны Германии. Начало переговоров сегодня в 11.30мск, пресс-конференция Туска и Юнкера − в 14.00мск; основные заявления стоит ожидать сегодня вечером на обеде лидеров ЕС – после 20.30мск.

[ img ]

Сегодня быкам по евро будет достаточно закрепиться за уровнем 1.1850/70, чтобы продолжить рост в начале недели; спекулянты не теряют надежду на сбор стопов выше 1.20. Уронить ниже может только сильный американский или испанский негатив.

[ img ]

Лидеры ЕС готовы сделать предложение о начале переговоров по переходному периоду, если Британия согласится на уплату взносов в бюджет ЕС до 2023 года. Мэй заявляла срок только до 2021-го. Британские депутаты и бизнес-лидеры опубликовали открытое письмо, в котором призвали отказаться от дальнейших переговоров и выйти из ЕС без торгового соглашения, если на саммите не будет прогресса. При достижении компромисса ждем фунт выше 1.33; при отсутствии − в зоне 1.29. Основная реакция переносится на понедельник.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
Аналитик ForexChief
 
Сообщений: 512
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 22:04
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от ForexChief


Сообщение Аналитик ForexChief » 23 окт 2017, 10:00

Аналитика GBP/USD на 23-10-17
Экономические отчеты прошлой недели не добавили аргументов за ужесточение монетарной политики, но и саму идею не отменяют. Инвесторы рассчитывают на повышение процентных ставок в ноябре, но, судя по существенному падению розничных продаж в прошлом месяце, решение может быть отложено до декабря.
В пятницу европейские политики дружно пытались смягчить обстановку вокруг Brexit, заявляя готовность к новым переговорам и договоренностям. Фунт сумел выйти в плюс, несмотря на активное укрепление доллара практически во всех активах. Однако конкретного прогресса в ситуации все равно нет, главное событие − заседание BOE − состоится лишь через неделю, поэтому ждем данных по ВВП и внимательно прислушиваемся к комментариям политиков.

[ img ]

В долгосроке GBP/USD пока не вышел за рамки восходящего тренда, но кроме европейского недоверия, на перспективу стабильного роста давит сложная ситуация в парламенте Британии по законопроекту Brexit. Падение ниже 1.3100 будет расцениваться как медвежий сигнал и возможность возврата в зону поддержки 1.2910/00 с последующей консолидацией. Быкам нужно пробить не только сопротивление 1.3200, которое они активно тестируют уже сегодня утром, но и закрепиться выше зоны 1.3300/30, но туда могут не пустить, пока нет сильного позитивного фундамента.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
Аналитик ForexChief
 
Сообщений: 512
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 22:04
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от ForexChief


Сообщение Аналитик ForexChief » 26 окт 2017, 10:03

Аналитика EUR/USD на 26-10-17
Перед долгожданным заседанием ЕЦБ, по данным CFTC, на рынке фьючерсов по евро преобладают медведи. Вопросы, за ответами которые стоит следить внимательно:
• объем сокращения;
• дата и методика полного прекращения QE ;
• возможность реинвестирования средств после срока погашения облигаций;
• опасения ЕЦБ по поводу курса евро.
Вероятнее всего, ЕЦБ сохранит «голубиную» позицию, но можно предположить четыре возможных сценария и соответствующую реакцию евро:
1 (наиболее вероятный). Сокращение объема закупок на €30 млрд., срок закупки облигаций − до сентября 2018г. Реакция евро умеренно негативная, зависит от дальнейших планов ЕЦБ.
2 (вероятный). Объем− на €30 млрд., срок − до июня 2018 г. Реакция – умеренно позитивная.
3 (возможный). Объем − на €20 млрд., срок − до июня 2018 г., реакция – резко отрицательная, с ретестом уровней в зоне 1.1600.
4 (маловероятный). Объем на €40 млрд., срок − до сентября 2018 г. Реакция – активно положительная, часть инсайда по данному поводу уже отработана.
ЕЦБ готов отказываться от QE постепенно, чтобы отвлечь инвесторов от мыслей по поводу повышения процентных ставок. Чиновники должны дополнить решение планами по реинвестированию средств и заявлениями о соответствующей коррекции программы в случае ухудшения экономических показателей.

[ img ]

Несмотря на смешанные индексы активности в еврозоне, вчерашний рост евро обеспечен позитивом по голосованию в Италии и негативом по доллару на фоне новых конфликтов Трампа со своими законодателями. Спекулятивные объемы активизируются перед пресс-конференцией, но пока объемы на продажу выглядят сильнее. Краткосрочная реакция традиционно будет зависеть от словесных манипуляций Драги.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
Аналитик ForexChief
 
Сообщений: 512
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 22:04
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от ForexChief


Сообщение Аналитик ForexChief » 27 окт 2017, 10:05

Аналитика EUR/USD на 27-10-17
Спекулянты болезненно восприняли итоги заседания ЕЦБ – надежды на жесткую коррекцию программы QE не оправдались. Срок действия продлен на 9 месяцев, объем выкупа до конца 2017-го сохранится в размере €60 млрд., с начала 2018-го планируется сократить до €30 млрд., ключевые ставки − на прежнем уровне, а речь Драги была «мягкой», но сбалансированной. Регулятор пока не видит признаков роста зарплат и базовой инфляции, хотя частное потребление получает поддержку со стороны растущей занятости, поэтому обещает проводить адаптивную монетарную политику в стиле «возможно все». Повышения ставок стоит ожидать не раньше 2019 года.
Каталония отказалась от результатов референдума и попыток борьбы за автономию, но евро это не добавило позитива. Потеря опоры в районе 1.1720 произошла быстро за счет закрытия раньше срока крупных опционов на 1.1700 (€511 млн.) и 1.1745/50 (€658 млн). Интересно, что азиатские аналитики уверены в росте евро против иены в среднесрочной перспективе.

[ img ]

Пробой уровня 1.1550 потенциально может вызвать падение еще на 70-100 пунктов, но продавцы понимают, что ситуация с текущим состоянием евроQE не так уж плоха для Европы. Коррекцию до уровня 1.1700/20 могут поддержать новости из США, где вслед за Сенатом проект бюджета одобрил и Конгресс. Республиканцы торопятся внести изменения в налоговый кодекс в соответствии с программой Трампа до Дня Благодарения.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
Аналитик ForexChief
 
Сообщений: 512
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 22:04
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от ForexChief


Сообщение Аналитик ForexChief » 30 окт 2017, 14:10

Аналитика GBP/USD на 30-10-17
Слабые данные по розничным продажам (даже позитив по ВВП не помог!), отсутствие прогресса в переговорах по Brexit, попытки международных закулисных манипуляций лидеров консервативной партии, а также реакция рынков на решения ЕЦБ обеспечили фунту падение синхронно с евро.
Данные по PMI промышленности в среду и PMI сферы услуг в пятницу особого влияния на текущий курс не имеют. Главным событием недели будет заседание ВOЕ – кроме информации по ставке, особое внимание стоит уделить вербальным манипуляциям с помощью предварительных комментариев, заявления регулятора и пресс-конференции Карни.

[ img ]

Несмотря на высокую вероятность повышения ставок, прогнозы на сильную реакцию в паре с долларом могут не оправдаться − тем, кто все-таки рискнет пробовать заработать на спекуляциях, можно рекомендовать кросс EUR/GBP. Одноразовое повышение ставок с 0,25% до 0,5% уже заложено в текущей цене, поэтому и в этом случае рост GBP будет непродолжительным. Коррекция ставок до более высоких уровней – маловероятна, но в таком случае цели выше 1.3340 вполне реальны.
Если ставки не поменяют, но предложат сделать это на следующем заседании – снижение ниже 1.2980 будет маловероятно – снимут стопы и вернутся в диапазон 1.3150-1.3220. Если ставки сохранят, но конкретики по срокам повышения не будет – для падения до 1.2800/20 препятствий не останется.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
Аналитик ForexChief
 
Сообщений: 512
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 22:04
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Пред.След.

Вернуться в Технический анализ.