Аналитика от компании LiteForex

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

В ходе утренних торгов европейская валюта удерживается вблизи отметки 1.0780 на фоне слабой инвесторской активности. Между тем, участники рынка оценивают пятничные публикации из Европы и США. Так, согласно французской статистике, индекс потребительских цен, рассчитанный по нормам ЕС, показал снижение на 0,2% в месячном исчислении, повторив декабрьскую динамику, а в годовом выражении — прибавил 3,4%. Тем не менее, цены без учёта табачных изделий в месячном исчислении опустились на 0,3% после роста на 0,1%. В свою очередь, американская статистика зафиксировала рост цен производителей на 0,3% в январе по сравнению с −0,1% ранее, хотя аналитики рассчитывали коррекцию на 0,1%, а в годовом исчислении инфляция замедлилась с 1,0% до 0,9%, тогда как прогнозы предполагали 0,6%. Без учёта цен на продовольственные товары и энергоносители индекс цен производителей в годовом выражении вырос с 1,7% до 2,0%, что оказалось выше предварительных расчётов, предполагавших значение в 1,6%. Отдельно американские инвесторы обратили внимание на динамику индекса потребительского доверия от Мичиганского университета, который в феврале скорректировался с 79,0 пункта до 79,6 пункта при прогнозе в 80,0 пункта.

GBP/USD

Фунт прибавляет в стоимости в паре GBP/USD в ходе утренней сессии 19 февраля, тестируя на пробой вверх отметку 1.2620: «быки» восстанавливают потери прошлой недели, однако активность на рынке остаётся достаточно низкой из-за празднования Дня президентов в США. Вместе с тем, участники торгов продолжают анализировать представленные в пятницу макроэкономические данные из Великобритании и США. Так, британская статистика по динамике розничных продаж по итогам января зафиксировала рост на 0,7% в годовом исчислении, что оказалось существенно лучше снижения на 2,4% в прошлом месяце и предварительных оценок, предполагавших падение на 1,4%. В месячном выражении динамика продаж ускорилась на 3,4% после снижения на 3,3% в декабре, хотя аналитики рассчитывали только на достижение 1,5%. Без учёта топлива продажи за аналогичный период скорректировались на 3,2% в месячном выражении и на 0,7% — в годовом, также опередив расчётные 1,7% и −1,6%, соответственно. Поддержку доллару с открытием американской торговой сессии оказали данные по производственной инфляции: по итогам января индекс повысился на 0,3% в месячном исчислении и на 0,9% — в годовом, что оказалось выше прогнозируемых 0,1% и 0,6% и декабрьских значений в −0,1% и 1,0%, соответственно. Британская статистика понедельника практически не оказывает заметной поддержку фунту. Между тем, индекс цен на жильё от исследовательской компании Rightmove Group Ltd., фиксирующий изменение средней стоимости домов, выставленных на продажу, в феврале прибавил 0,9%, что оказалось чуть ниже динамики прошлого месяца в 1,3%.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. GBP/USD: пара развивает флэтовые торги в ожидании новых драйверов для движения

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется около нуля, удерживаясь вблизи отметки 1.2585. Участники торгов ожидают появления новых драйверов на рынке, в то время как уровень волатильности в начале текущей недели остаётся достаточно низким. Накануне рынки в США были закрыты из-за празднования Дня президентов, а в Великобритании инвесторы обратили внимание лишь на статистику по динамике цен на жильё: индекс от Rightmove Group Ltd. в феврале замедлился с 1,3% до 0,9%, а годовой показатель ускорился на 0,1% после –0,7% месяцем ранее.

Некоторую поддержку фунту по-прежнему оказывают представленные в конце прошлой недели данные по розничным продажам в Великобритании. В январе их объёмы прибавили 3,4% после снижения на 3,3% в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на 1,5%, а в годовом выражении показатель увеличился на 0,7% после –2,4% при прогнозе в –1,4%. Продажи без учёта топлива выросли на 3,2% в месячном исчислении и 0,7% в годовом, что оказалось существенно лучше ожиданий на уровнях 1,7% и –1,6%, соответственно.

Американская валюта, в свою очередь, пользуется поддержкой на фоне ослабления ожиданий относительно скорого возвращения ФРС США к смягчению монетарной политики. Опубликованные в пятницу данные по производственной инфляции вновь подчеркнули существующие риски в стране. Так, индекс цен производителей в январе повысился на 0,3% после сокращения на 0,1% месяцем ранее, а в годовом выражении — скорректировался с 1,0% до 0,9%, тогда как эксперты предполагали замедление до 0,6%.

В четверг в Великобритании и США будут представлены февральские данные по уровню деловой активности в производственном секторе и сфере услуг от S&P Global.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенное снижение: ценовой диапазон сужается, отражая появление разнонаправленной динамики торгов в краткосрочной и сверхкраткосрочной перспективах. MACD снижается, пытаясь сформировать новый сигнал на продажу (гистограмма стремится расположиться ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует попытку разворота в горизонтальную плоскость, отражая неуверенность динамики последних дней.

Уровни сопротивления: 1.2600, 1.2650, 1.2700, 1.2746.
Уровни поддержки: 1.2550, 1.2500, 1.2450, 1.2400.


https://www.litefinance.org/ru/blog/

[ img ]

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. USD/CHF: статистика по внешней торговле оказала поддержку франку

Текущая динамика

Пара USD/CHF показывает слабое снижение, тестируя отметку 0.8800 на пробой вниз. Активность на рынке остаётся слабой, поскольку участники торгов ожидают публикации ключевой макроэкономической статистики.

В частности, сегодня будут представлены протоколы заседания ФРС США, которые могут уточнить перспективы потенциального смягчения денежно-кредитной политики в мае или июне. Также в течение дня состоятся выступления представителей американского регулятора, которые могут дать свои оценки относительно дальнейших шагов: большинство трейдеров считает, что чиновники приступят к снижению процентной ставки в июле и уменьшат её на 90 базисных пунктов, несмотря на то, что темпы инфляции в последнее время замедляются не так, как прогнозировали эксперты, а риски роста потребительских цен сохраняются. Члены правления ФРС США традиционно высказываются осторожнее, прогнозируя возможность двух или трёх корректировок стоимости заимствований до конца года, суммарно на 75 базисных пунктов.

Завтра в 16:45 (GMT+2) в США будет опубликована февральская статистика по деловой активности от S&P Global: предполагается сокращение индекса в производственном секторе с 50,7 пункта до 50,5 пункта, а в секторе услуг — с 52,5 пункта до 52,0 пункта.

Некоторую поддержку франку, в свою очередь, оказывают представленные накануне данные из Швейцарии. Так, объёмы экспорта в январе увеличились с 18,79 млрд швейцарских франков до 22,80 млрд швейцарских франков, а импорта — с 17,52 млрд швейцарских франков до 18,07 млрд швейцарских франков. В свою очередь, профицит торгового баланса повысился с 1,271 млрд швейцарских франков до 4,738 млрд швейцарских франков, поддержав позиции национальной валюты.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон активно сужается, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной перспективе. MACD снижается, сохраняя относительно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, находясь примерно в центре рабочей области, что указывает на достаточный «медвежий» потенциал в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 0.8820, 0.8850, 0.8885, 0.8900.
Уровни поддержки: 0.8800, 0.8782, 0.8760, 0.8730.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[ img ]

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. NZD/USD: рынки пересматривают вероятные сроки смягчения монетарной политики ФРС США

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает довольно активный рост, развивая уверенный «бычий» тренд краткосрочной перспективы от 14 февраля. Инструмент тестирует отметку 0.6200 на пробой вверх, обновляя локальные максимумы от 16 января.

Развитие восходящей динамики поддерживается слабостью американской валюты, которая находится под давлением после публикации протоколов январского заседания ФРС США. Представители Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) выразили беспокойство в отношении сохраняющихся рисков преждевременного снижения стоимости заимствований, чем длительным периодом «ястребиной» монетарной политики. На этом фоне рынки пересматривают сроки возможного смягчения позиции регулятора в мае и июне: согласно инструменту Чикагской товарной биржи (CME Group) CME FedWatch Tool, вероятность майской корректировки значения на 25 базисных пунктов в настоящий момент оценивается всего в 35,0%.

Развитию восходящей динамики по инструменту не помешала слабая макроэкономическая статистика из Новой Зеландии: объёмы экспорта в январе сократились с 5,85 млрд долларов до 4,93 млрд долларов, а импорта — с 6,22 млрд долларов до 5,91 млрд долларов, что привело к увеличению дефицита торгового баланса в месячном выражении с –368,0 млн долларов до –976,0 млн долларов. Кроме того, сегодня в 23:45 (GMT+2) в Новой Зеландии будут представлены сведения по динамике розничных продаж в четвёртом квартале 2023 года.

Тем временем, премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон выразил обеспокоенность текущим состоянием национальной экономики, отметив, что расходы государства за последние четыре года выросли на 84,0%, а государственный долг превысил 100,0 млрд новозеландских долларов. По словам чиновника, уровень инфляции в стране превышает показатели Австралии, США, Канады и Японии.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон расширяется сверху, однако за всплеском «бычьей» активности в настоящий момент не успевает. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Кроме того, индикатор пытается закрепиться выше нулевой отметки. Стохастик, приблизившись к максимальным значениям, разворачивается в горизонтальную плоскость, указывая на риски перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 0.6200, 0.6221, 0.6250, 0.6300.
Уровни поддержки: 0.6158, 0.6130, 0.6100, 0.6060.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[ img ]

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. GBP/USD: фунт консолидируется после попытки роста на прошлой неделе

Текущая динамика

Пара GBP/USD консолидируется в районе 1.2660 после умеренной восходящей динамики прошлой недели, в то время как участники торгов продолжают оценивать перспективы смены монетарного курса ФРС США на фоне публикации протоколов январского заседания. Напомним, чиновники подтвердили осторожную позицию относительно снижения стоимости заимствований и, более того, выразили обеспокоенность возможностью слишком раннего перехода к «голубиной» риторике. Документ усилил уверенность инвесторов в том, что коррекция параметров может быть отложена на вторую половину года, что укрепляет позиции доллара к основным конкурентам: в настоящий момент всё больше инвесторов рассчитывают на первую корректировку стоимости заимствований в июне, однако эти ожидания также регулярно пересматриваются.

Опубликованная в пятницу макроэкономическая статистика из Великобритании оказала незначительное давление на фунт. Так, индекс потребительского доверия от аналитического портала Gfk Group в феврале опустился с –19,0 пункта до –21,0 пункта, продемонстрировав негативную динамику впервые за четыре месяца, тогда как аналитики рассчитывали на –18,0 пункта. Национальные домохозяйства обеспокоены состоянием личных финансов и экономическими перспективами из-за сохраняющегося высокого уровня инфляции. Кроме того, частное потребление в стране до сих пор не вернулось к уровню, на котором оно было до эпидемии COVID-19.

В начале недели состоятся выступления представителей Банка Англии, среди которых можно отметить Хью Пилла и Дэвида Рамсдена. Во вторник, 27 февраля, в США будет опубликована февральская статистика по заказам на товары длительного пользования и уровню доверия потребителей. Прогнозы предполагают замедление динамики заказов на товары длительного пользования без учёта транспорта с 0,5% до 0,2%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон расширяется сверху, освобождая «быкам» путь к новым локальным максимумам. MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Кроме того, индикатор пытается закрепиться выше нулевой отметки. Стохастик, приблизившись к отметке «80», пытается развернуться в нисходящую плоскость, сигнализируя в пользу развития «медвежьего» тренда в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.2700, 1.2746, 1.2800, 1.2850.
Уровни поддержки: 1.2650, 1.2600, 1.2550, 1.2500.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[ img ]

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. AUD/USD: в ожидании январских данных по средневзвешенному индексу потребительских цен Австралии

Текущая динамика

Пара AUD/USD незначительно укрепляется, восстанавливаясь после активного снижения в начале недели. Инструмент тестирует отметку 0.6540 на пробой вверх, в то время как участники торгов ожидают появления новых драйверов на рынке.

Завтра в 2:30 (GMT+2) будут опубликованы январские данные по средневзвешенному индексу потребительских цен: согласно предварительным оценкам, показатель вырастет с 3,4% до 3,6%, то есть инфляционное давление в экономике усилится, однако останется довольно близко к целевому диапазону Резервного банка Австралии (РБА) в 2,0–3,0%. Тем не менее, реализация этих прогнозов может подтолкнуть чиновников регулятора к более продолжительному сохранению стоимости заимствований на текущих высоких уровнях. В тот же день своё решение по процентной ставке обнародует Резервный банк Новой Зеландии: ожидается, что ведомство сохранит значение на уровне 5,50%. В сопроводительном заявлении может содержаться оценка текущей ситуации и ближайших экономических перспектив в условиях геополитической напряжённости.

В четверг в Австралии будет представлен блок макроэкономической статистики по розничным продажам и объёмам кредитования. Прогнозы предполагают, что розничные продажи в январе прибавят 1,5% после снижения на 2,7% в предыдущем месяце. Объёмы кредитования частного сектора в январе могут вырасти ещё на 0,4% в месячном выражении и 4,8% в годовом, при этом частные капитальные затраты в четвёртом квартале 2023 года могут скорректироваться с 0,6% до 0,5%.

В США в четверг инвесторы будут оценивать данные по одному из ключевых индикаторов инфляции — ценовому индексу расходов на личное потребление. Ожидается, что в январе показатель замедлится с 2,6% до 2,4% в годовом выражении, и поднимется с 0,2% до 0,3% в месячном.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют неуверенный рост: ценовой диапазон сужается снизу, однако остаётся достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD разворачивается вниз, формируя новый сигнал на продажу (гистограмма стремится расположиться ниже сигнальной линии). Стохастик показывает более уверенное снижение и в настоящий момент быстро приближается к минимальным отметкам, указывая на риски перепроданности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 0.6551, 0.6578, 0.6600, 0.6630.
Уровни поддержки: 0.6524, 0.6500, 0.6468, 0.6442.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[ img ]

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD развивает коррекционный импульс, сформированный накануне, когда инструмент отступил от локальных максимумов от 22 февраля. Котировки тестируют отметку 1.0830 на пробой вниз, в то время как инвесторы ожидают появления новых драйверов. В частности, сегодня в ЕС будет опубликована февральская статистика по уровню настроений в экономике, которая, впрочем, вряд ли значительным образом повлияет на динамику инструмента. Тем не менее, предполагается, что индекс настроений укрепится с 96,2 пункта до 96,7 пункта, уровень доверия потребителей останется на отметке –15,5 пункта, а индикатор настроений в секторе услуг поднимется с 8,8 пункта до 9,0 пункта. Завтра будут представлены февральские данные по инфляции в Германии, Франции и Испании. Так, в Германии ожидается ускорение месячной динамики индекса потребительских цен с 0,2% до 0,5%, а в годовом выражении — снижение с 2,9% до 2,6%. Во Франции гармонизированный со стандартами ЕС показатель может замедлиться с 3,4% до 3,0%. Кроме того, в четверг на рынок поступит американская статистика по ценовому индексу расходов на личное потребление — важного показателя, который использует ФРС США при расчёте средней динамики инфляции в стране. В годовом выражении прогнозируется сокращение индекса с 2,6% до 2,4%, а в месячном — незначительный рост с 0,2% до 0,3%.

GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется с нисходящей динамикой, отступая от локальных максимумов от 2 февраля, обновлённых на прошлой неделе. Инструмент тестирует отметку 1.2660 на пробой вниз, тогда как участники торгов не спешат открывать новые позиции в преддверии публикации американской статистики по личным доходам и расходам и ценовым индексам расходов на личное потребление, которые могут повлиять на ближайшие планы ФРС США в отношении денежно-кредитной политики. Прогнозы по расходам на личное потребление в январе предполагают замедление годовой динамики с 2,6% до 2,4%, а в месячном выражении — рост с 0,2% до 0,3%. Инвесторы продолжают анализировать статистику по динамике заказов на товары длительного пользования, которая была представлена накануне. Объёмы заказов без учёта транспорта в январе сократились с –0,1% до –0,3%, тогда как аналитики рассчитывали на рост на 0,2%. Общий показатель заказов на капитальные товары потерял 6,1% после –0,3% в предыдущем месяце при прогнозе в –4,5%. Некоторое давление на позиции фунта вчера оказали данные о замедлении индекса розничных цен от Британского консорциума ретейлеров (BRC) в январе с 2,9% до 2,5%.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. USD/CAD: пара консолидируется в преддверии публикации данных по инфляции в США

Текущая динамика

Пара USD/CAD удерживается вблизи отметки 1.3570, показывая разнонаправленную динамику, которая резко контрастирует с активным ростом инструмента накануне, в результате чего доллару США удалось обновить локальные максимумы от 13 декабря.

Поддержку американской валюте вновь оказали ожидания сохранения «ястребиной» политики ФРС США в течение более длительного периода на фоне опубликованной накануне макроэкономической статистики. Так, индекс цен расходов на личное потребление в четвёртом квартале 2023 года скорректировался с 1,7% до 1,8%, а основной показатель расходов — с 2,0% до 2,1%. При этом аналитики также обратили внимание на пересмотр данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) за аналогичный период: новая оценка предполагает рост американской экономики на 3,2% в годовом выражении, а не на 3,3%.

Сегодня в США будет представлена январская статистика по ценовому индексу расходов на личное потребление: прогнозируется замедление базового индекса в годовом выражении с 2,9% до 2,8%, а в месячном выражении — увеличение показателя с 0,2% до 0,4%. Также в течение дня будут опубликованы данные по числу незавершённых сделок по продаже жилья в январе и состоятся выступления представителей ФРС США Лоретты Местер, Рафаэля Бостика и Остана Гулсби.

В свою очередь, в Канаде сегодня будут представлены данные по динамике ВВП. Аналитики предполагают, что в четвёртом квартале 2023 года национальная экономика в годовом исчислении вырастет на 0,8% после сокращения на 1,1% в предыдущем квартале, а в декабре показатель ожидается на прежнем уровне 0,2%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют довольно активный рост: ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «бычьих» настроений в настоящий момент не успевает. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, однако линия индикатора приближается к максимальным отметкам, указывая на риски перекупленности доллара США в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.3600, 1.3650, 1.3700, 1.3750.
Уровни поддержки: 1.3550, 1.3500, 1.3450, 1.3400.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[ img ]