Аналитика от компании LiteForex

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика.Доллар проглотил инфляцию. И не поперхнулся. Прогноз от 11.08.2023

Судя по охлаждению рынка труда и замедлению инфляции, ФРС отлично выполняет свою работу. Цикл монетарной рестркиции, вероятнее всего, окончен, что должно поддержать EURUSD. Увы, но пара не может вырасти. Почему? Порассуждаем на эту тему и составим торговый план.
Фундаментальный прогноз по доллару на неделю

Отчет об американской инфляции вбил очередной гвоздь в гроб идеи повышения ставки по федеральным фондам в 2023. Годовой рост потребительских цен в 3,2% и базовой инфляции в 4,7% оказался меньшим, чем прогнозировали эксперты Bloomberg, что позволило EURUSD выполнить таргет на 1,1055 по лонгам. Тем не менее, из-за слабых результатов аукциона по размещению 30-летних казначейских облигаций США, этот взлет оказался лебединой песней для евро.

Сильная экономика с медленно охлаждающимся рынком труда и быстро шагающей к целевому ориентиру в 2% инфляцией. Что может быть лучше для ФРС? Центробанк может начинать открывать шампанское, сколько бы его чиновники ни говорили, что работа еще не выполнена. Наряду с более медленным по сравнению с прогнозами ростом CPI в годовом исчислении, порадовала и базовая инфляция. В формате месяц к месяцу она увеличилась на 0,2% на протяжении двух периодов подряд, это стало самым низким показателем за более чем два года.
Динамика американской инфляции

[ img ]

Источник: Bloomberg.

Дальше — больше. Трехмесячный индекс базовой инфляции упал в июле до 3,1%. Его динамика добавляет вистов в пользу того, что ФРС может позволить себе поставить процесс ужесточения денежно-кредитной политики на паузу в сентябре. Шансы, примерно 89%. При этом срочный рынок практически не изменил вероятность повышения ставки по федеральным фондам до 5,75% и выше в декабре — они по-прежнему близки к 27%. Это позволяет предположить, что последний отчет по инфляции в США соответствовал ожиданиям инвесторов и объясняет американские горки EURUSD.
Динамика базовой инфляции в США

[ img ]

Источник: Bloomberg.

Да, последняя статистика по занятости и потребительским ценам все больше убеждает рынки, что цикл монетарной рестрикции ФРС окончен. Это плохо для американского доллара. Однако слабость его основного конкурента в лице евро и благоприятный для активов-убежищ внешний фон ставят крест на попытках основной валютной пары вырасти. Действительно, последний аукцион по размещению 30-летних трежерис завершился с доходностью 4,199%, это чуть ниже ставок на вторичном рынке. В результате последние выросли по всей кривой, что привело к потери прибыли фондовыми индексами.

Евро слишком слаб, чтобы противостоять даже такому гринбэку. Экономика еврозоны дышит на ладан, от Китая ждать помощи она устала, а ЕЦБ сомневается, стоит ли продолжать цикл ужесточения денежно-кредитной политики. При этом введение Римом 40%-го налога на сверхприбыли итальянских банков усиливает политические риски, а рост цен на газ заставляет инвесторов вспомнить об энергетическом кризисе. Забастовки в Австралии рискуют сократить глобальное предложение СПГ на 10% и вынудят Китай перехватывать поставщиков у Европы.
Торговый план по EURUSD на неделю

Неспособность «быков» по EURUSD воспользоваться позитивом от американской инфляции свидетельствует об их слабости и позволяет продавать пару на прорыве поддержки на 1,0965. В качестве первоначальных таргетов выступают отметки 1,091 и 1,086.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика.Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 14.08.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на евро продолжила снижаться от сопротивления (В) 1.1070 - 1.1056.

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Котировки нефти отправились в коррекцию к краткосрочному восходящему тренду. На данный момент цена приближается к поддержке (А) 81.40 - 81.11. После теста этой зоны можно рассматривать длинные позиции по паттерну с целью на максимуме 10 августа. Если максимум 10 августа будет обновлен, то будем ожидать теста Золотой зоны 84.82 - 84.53.

Если в ходе торгов поддержка (А) будет пробита вниз, то будем ожидать цену в области поддержки (В) 79.95 - 79.52. От этой зоны также можно будет рассматривать покупки с целью на максимуме 10 августа.

[ img ]
Торговые решения по USCrude на сегодня:

Покупка по паттерну вблизи поддержки (А) 81.40 - 81.11. TakeProfit: 84.25. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну вблизи поддержки (В) 79.95 - 79.52. TakeProfit: 84.25. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

Цена на золото пробила поддержку (В) 1925 - 1919. Сегодня участники рынка пытаются закрепить цену ниже. Если им это удастся, то краткосрочный тренд сменится на нисходящий. В этом случае будем рассматривать продажи инструмента с целью на нижней Целевой зоне 1862 - 1850.

Если в ходе торгов цена вернется к поддержке (В) и пробьет максимум 10 августа, то сформируется паттерн на покупку. В этом случае можно будет открыть длинную позицию с первой целью на максимуме 20 июля. Основной же целью роста является верхняя Целевая зона 2029 - 2017.

[ img ]
Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Покупка по паттерну вблизи поддержки (В) 1925 - 1919. TakeProfit: 1971. StopLoss: 1905.
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Цена на евро продолжила снижаться от сопротивления (В) 1.1070 - 1.1056 и обновила минимум 8 августа. Краткосрочный тренд остается нисходящим. Теперь целью падения является Золотая зона 1.0891 - 1.0882. Если эта область будет пробита вниз и цена закрепится ниже, то следующей целью по продажам станет Целевая зона 2, 1.0786 - 1.0766.

Если с текущих цен начнется коррекция, то будем ожидать цену в области сопротивления (В) 1.1070 - 1.1056. После этого можно будет рассматривать продажи инструмента с целью на минимуме сегодняшнего дня.

Для смены тренда цена должна пробить уровень 1.1070 и закрепиться выше. В этом случае краткосрочный тренд сменится на восходящий, а целью по покупкам станет верхняя Целевая зона 1.1229 - 1.1200.

[ img ]
Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (В) 1.1070 - 1.1056. TakeProfit: 1.0915. StopLoss: по правилам паттерна.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 15.08.2023

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум


Волновой анализ Биткоин

[ img ]

Скорее всего, волна-связка (X) формируется в виде тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. Вероятно, первые две части этого паттерна уже завершены, сейчас в стадии развития действующая волна Y. Волна Y, как и W, может стать стандартным зигзагом [A]-(B)-[C]. В ближайшее время ожидается завершение коррекции (B), а затем цена может снизиться в импульсе [C] в направлении минимума 28548.70.
Торговый план по BTCUSD на сегодня:

Sell 29337.16, Take profit: 28548.70
Волновой анализ Рипл

[ img ]
Продолжается медвежий тренд. Вероятнее всего, строится волна-связка XX, которая похожа на стандартный зигзаг [A]-(B)-[C]. Импульс [A] и коррекция (B) завершены полностью. В настоящий момент формируется финальная часть импульсной волны [C], то есть подволна (5). Предполагается, что цена в волне (5) упадет к отметке 0.553, на котором величины крупных импульсов [A] и [C] будут равны. Приблизительная схема возможного движения показана на графике.
Торговый план по XRPUSD на сегодня:

Sell 0.623, Take profit: 0.553
Волновой анализ Эфириум

[ img ]
По Эфириум в долгосрочной перспективе формируется двойной зигзаг, точнее его первая часть. Скорее всего, волна (W) принимает форму стандартного зигзага A-B-C. Вероятно, коррекционная волна B приобретает форму двойной тройки [W]-[X]-[Y], которая в ближайшее время полностью завершится. Дойдя до верхней зеленой линии, проведенной через вершины (X) и (W), рынок может развернуться и начать снижение в подволне C в направлении уровня 1717.58.
Торговый план по ETHUSD на сегодня:

Sell 1837.66, Take profit: 1717.58

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 16.08.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Котировки евро не могут пробить Золотую зону 1.0891 - 1.0882.

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Вчера котировки нефти продолжили снижаться и достигли поддержки (В) 79.95 - 79.52. Эта зона является ключевой поддержкой краткосрочного восходящего тренда. От нее можно рассматривать новые покупки с целью на максимуме 10 августа. Для открытия покупок нужен паттерн.

Если в результате торгов поддержка (В) будет пробита вниз и цена закрепится ниже, то краткосрочный тренд сменится на нисходящий. В этом случае со следующего торгового дня будем планировать продажи инструмента с целью на нижней Целевой зоне 75.60 - 74.73.

[ img ]
Торговые решения по USCrude на сегодня:

Покупка по паттерну вблизи поддержки (В) 79.95 - 79.52. TakeProfit: 84.25. StopLoss: по правилам паттерна.
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

После смены краткосрочного тренда на нисходящий цена на золото пытается скорректироваться вверх. Если коррекция получит поддержку покупателей, то будем ожидать котировки в области сопротивления (А) 1942 - 1937. После достижения этой зоны предлагаю рассматривать продажи с первой целью на минимуме 15 августа. Основной же целью снижения в рамках тренда является нижняя Целевая зона 1862 - 1850.

Если в результате торгов сопротивление (А) будет пробито вверх, то коррекция продолжится к сопротивлению (В) 1964 - 1958. Эта зона является границей тренда, от нее также можно будет рассматривать продажи.

[ img ]
Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (А) 1942 - 1937. TakeProfit: 1897. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (В) 1964 - 1958. TakeProfit: 1897. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Котировки евро не могут пробить Золотую зону 1.0891 - 1.0882. Следовательно, сегодня может начаться восходящая коррекция, целью которой будет сопротивление (А) 1.0980 - 1.0970. После теста этой области предлагаю рассмотреть новые продажи с целью на минимуме 14 августа. Если минимум 14 августа будет обновлен и цена закрепится ниже, то следующей целью по продажам выступит Целевая зона 1.0786 - 1.0766.

Если в ходе торгов сопротивление (А) будет пробито вверх, то коррекция продолжится до границы тренда 1.1033 - 1.1018. От этой границы тренда предлагаю также рассматривать продажи с целью на минимуме 14 августа.

[ img ]
Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (А) 1.0980 - 1.0970. TakeProfit: 1.0880. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (В) 1.1033 - 1.1018. TakeProfit: 1.0880. StopLoss: по правилам паттерна.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта развивает достаточно активный «медвежий» тренд в паре EUR/USD в краткосрочной и сверхкраткосрочной перспективах, обновляя локальные минимумы от 6 июля. В настоящий момент котировки вновь тестируют отметку 1.0860 на пробой вниз, ожидая появления новых драйверов для движения. В пятницу инвесторы будут оценивать уточнённый показатель по инфляции потребительских цен в регионе: текущие прогнозы не предполагают изменений по сравнению с прежней оценкой на уровне −0,1 в месячном исчислении и 5,3% в годовом, в то время как базовое значение ожидается на уровне в 5,5%. Тем временем, незначительную поддержку единой валюте оказывают данные, которые появились накануне: объёмы промышленного производства по итогам июня выросли на 0,5% после нулевой динамики, в то время как участники торгов рассчитывали на значение -0,1%, а в годовом выражении показатель скорректировался с −2,5% до −1,2%, что также оказалось лучше предварительных оценок в −4,2%. Уровень занятости в еврозоне во втором квартале повысился на 1,5% в годовом исчислении, а в квартальном показал замедление с 0,6% до 0,2%, хотя как валовой внутренний продукт (ВВП) не изменился вовсе, зафиксировавшись на отметке 0,3% в квартальном исчислении и 0,6% в годовом. В свою очередь, доллар США заручился поддержкой «ястребиных» протоколов ФРС США, в которых монетарные власти указали на готовность к новым корректировкам параметров монетарной политики, поскольку по-прежнему полны решимости привести инфляцию к целевому значению в 2,0%.

GBP/USD

Фунт торгуется разнонаправленно, в ходе азиатской сессии удерживаясь вблизи отметки 1.2720. Накануне паре GBP/USD удалось продемонстрировать относительно активный рост, что было спровоцировано публикацией статистики по инфляции в Великобритании. Напомним, что в июле индекс потребительских цен зафиксировался на отметке −0,4% в месячном исчислении после повышения на 0,1% ранее, тогда как аналитики ожидали коррекции на −0,5%, а в годовом выражении показатель опустился более чем на 1,0% — с 7,9% до 6,8%, в то время как базовый индекс цен производителей за аналогичный период снизился с 3,1% до 2,3%, что, впрочем, оказалось выше ожиданий рынка в 1,6%. В месячном выражении производственная инфляция ускорилась на 0,1% после падения на 0,2% в июне при предварительных оценках в 0,3%, а индекс розничных продаж скорректировался на −0,6% с 0,3% в прошлом месяце. Рынок был готов к появлению негативной динамики, но рассчитывал на чуть более сильное снижение на 0,7% в месячном исчислении. Таким образом, инфляция по-прежнему превосходит целевые уровни Банка Англии, а потому значительных изменений в векторе денежно-кредитной политики регулятора ожидать не следует по крайней мере в самой ближайшей перспективе. Помимо этого, несмотря на позитивную статистику по валовому внутреннему продукту (ВВП), где в квартальном исчислении показатель прибавил 0,2% при прогнозе о продолжении нулевой динамики, а в годовом — 0,4% вместо ожидаемых 0,2%, экономика Великобритании пока остаётся единственным членом «Большой семёрки», которая не сумела выйти на уровни, наблюдаемые до пандемии коронавируса. Эксперты уверены, что показатели не могут восстановиться из-за замедления темпов торговли и роста издержек для бизнеса после Brexit. При этом, стоит отметить, что опубликованные в среду протоколы июльского заседания ФРС США также просигнализировали о сохранении преимущественно «ястребиной» позиции большинства членов правления до достижения целевых уровней по инфляции.


Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Доллар выполнит поставленную задачу. Прогноз от 18.08.2023

Растущая доходность казначейских облигаций и падающие фондовые индексы США создают благопритяную обстановку для "медведей" по EURUSD. Как долго это продлится? Поговорим на эту тему и составим торговый план.
Фунламентальный прогноз по доллару на неделю

Здравствуй, новый-старый 5%-й мир! Доходность 10-летних казначейских облигаций США после очередного снижения заявок на пособие по безработице взлетела до максимальных уровней с конца 2007. А 30-летних – до пика с 2011. Bank of America утверждает, что новый нормальный рынок американского долга будет выглядеть как в эпоху до мирового финансового кризиса 2008-2009. Низкие ставки уходят в прошлое, им есть куда расти. А значит, и EURUSD есть куда падать.

Индекс USD готов закрыть пятую неделю подряд в зеленой зоне благодаря силе экономики США, намекам ФРС на повышение стоимости заимствований до 5,75%, ралли доходности трежерис и падению фондовых индексов. Чем выше поднимаются ставки по долгам, тем хуже для акций (чтобы конкурировать с облигациями, они должны стоить меньше). Кроме того, снижаются оценки будущих доходов компаний и увеличиваются затраты на привлечение заемных средств. В итоге S&P 500 идет вниз, глобальный аппетит к риску падает, а гринбэк пользуется повышенной популярностью как актив-убежище.
Динамика реальной доходности облигаций США

[ img ]
Источник: Bloomberg.

В основе пике EURUSD лежит и устойчивость американской экономики к агрессивной монетарной рестрикции ФРС. К стабильно высоким темпам найма, низкой безработице и приятному сюрпризу от розничных продаж добавилось снижение заявок на пособие по безработице на 11 тыс. до 239 тыс. Рынок труда остается сильным, потребители продолжают тратить. Что еще нужно, чтобы ФРС прогнозировала мягкую посадку и продолжать цикл ужесточения денежно-кредитной политики, если посчитает нужным?
Динамика заявок на пособие по безработице в США

[ img ]
Источник: Bloomberg.

Вместе с тем, опережающие индикаторы сигнализируют, что лучшие дни для Штатов остались в прошлом. Экономика проявляла устойчивость благодаря масштабным фискальным и монетарным стимулам во время пандемии. Согласно исследованиям ФРБ Сан-Франциско, объем избыточных сбережений домашних хозяйств упал с пика в $2,1 трлн. в марте 2021 до $190 млрд. в июне текущего года. Еще в марте цифра составляла $500 млрд. Ее снижение позволяет объяснить и рост потребительских расходов, и силу рынка труда, где наниматели держатся за старых сотрудников из-за трудностей с наймом новых.

Если избыточные сбережения сократятся до нуля, экономика США зашатается. Тем более, что ставки по 30-летним фиксированным кредитам на ипотеку взлетели до 7,09%, максимальной отметки с 2002. Такая динамика показателя вместе с ростом цен на недвижимость снизила ее доступность до худшей точки с 1984.
Торговый план по EURUSD на неделю

В теории, охлаждение американской экономики должно увеличить риски рецессии, снизить доходность трежерис и завершить коррекцию S&P 500. Это создаст благоприятную среду для EURUSD. Однако когда именно появятся трещины, никто не знает. Долгое время инвесторы говорили о приближающейся рецессии, в итоге ошиблись и теперь предпочитают молчать. На мой взгляд, евро сможет достигнуть поставленного таргета на $1,08, поэтому имеет смысл держать ранее сформированные шорты.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 21.08.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на евро пытается скорректироваться вверх в рамках краткосрочного нисходящего тренда.

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Котировки нефти скорректировались к сопротивлению (А) 81.77 - 81.48 в рамках краткосрочного нисходящего тренда. Эта зона является сильным уровнем сопротивления. Следовательно, от неё можно рассмотреть продажи инструмента с целью на минимуме 17 августа.

Если минимум 17 августа будет обновлен, то следующей целью падения станет Целевая зона 75.60 - 74.73.

При пробитии сопротивления (А) вверх коррекция продолжится до сопротивления (В) 83.37 - 82.93. От сопротивления (В) также можно рассмотреть продажи.

[ img ]
Торговые решения по USCrude на сегодня:

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (А) 81.77 - 81.48. TakeProfit: 78.60. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (В) 83.37 - 82.93. TakeProfit: 78.60. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

Цена на золото продолжает снижаться. Краткосрочный тренд остается нисходящим. Целью снижения является Целевая зона 1862 - 1850. После достижения этой области возможно развитие коррекции.

Если коррекция начнется с текущих цен, то будем ожидать котировки в области сопротивления (А) 1930 - 1926. От этой зоны можно будет рассмотреть новые продажи инструмента с первой целью на минимуме сегодняшнего дня.

Граница тренда смещается на уровни 1953 - 1947. Если в ходе торгов она будет достигнута, то появится еще одна возможность рассмотреть короткие позиции.

[ img ]
Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (А) 1930 - 1926. TakeProfit: 1885. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (В) 1953 - 1947. TakeProfit: 1885. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Цена евро пытается скорректироваться вверх в рамках краткосрочного нисходящего тренда. Вероятной целью коррекции является сопротивление (А) 1.0950 - 1.0940. После достижения этой зоны предлагаю рассмотреть паттерн на продажу с целью на минимуме прошлой недели. Если минимум прошлой недели будет обновлен, то снижение, вероятно, продолжится с целью на нижней Целевой зоне 1.0786 - 1.0766.

Если в результате торгов сопротивление (А) будет пробито вверх, то коррекция продолжится к сопротивлению (В) 1.1003 - 1.0988. От этой зоны также можно рассмотреть продажи инструмента.

[ img ]
Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (А) 1.0950 - 1.0940. TakeProfit: 1.0845. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (В) 1.1003 - 1.0988. TakeProfit: 1.0845. StopLoss: по правилам паттерна.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Доллар хочет в отпуск. Прогноз от 23.08.2023

Текущая монетарная рестрикция Федрезерва по праву считается одной из самых агрессивных за всю историю. Тем не менее, шансы мягкой посадки растут. Что делать центробанку дальше? Поговорим на эту тему и составим торговый план по EURUSD.
Фундаментальный прогноз по доллару на неделю

Зачем работать, если можно не работать? Инфляция в США снизилась с более чем 9%, примерно до 3%. По данным Мичиганского университета, потребители видят ее на отметке 3% в долгосрочной перспективе. Инвесторы прогнозируют рост цен на уровне 2,43% в течение 5-10 лет при среднем значении этой оценки в менее чем 2% с 2016 по 2021. Инфляционные ожидания могут стать самореализующимся пророчеством, и таргет в 2% будет постоянно ускользать от ФРС. Не проще ли его повысить до 3%, не причиняя экономике США ненужной боли?

Текущий цикл ужесточения денежно-кредитной политики по праву считается одним из самых агрессивных в истории. Ставка по федеральным фондам за относительно короткое время подскочила с 0,25% до 5,5%. При этом особого охлаждения от американской экономики так и не дождались. На Forex есть мнение, что только последние акты монетарной рестрикции оказали на нее влияние. Дескать, в начале цикла ФРС просто привела стоимость заимствований к нормальному состоянию. До этого она была неоправданно низкой.
Динамика ставок ФРС в различных циклах

[ img ]
Источник: Wall Street Journal.

Если рынки возвращаются к 5%-ой реальности а ля 1970-е, возможно и Федрезерву не стоит держаться за таргет по инфляции в 2%? Если повысить его до 3%, думать, стоит ли дальше повышать ставку по федеральным фондам или нет, не придется. По мнению президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина, это подорвет доверие к центробанку. 2% не являются чем-то вроде волшебного единорога, к которому нельзя прикоснуться. Нужно просто продолжать работать. Что касается «голубиного» разворота, то его, по мнению чиновника, можно будет ожидать, когда инфляция в месячном исчислении станет регулярно уходить в минус.

Похоже, это произойдет нескоро. Срочный рынок уменьшил ожидания снижения ставки по федеральным фондам в ближайшие 12 месяцев со 160 б.п. в середине июля до 110 б.п. Через год деривативы видят стоимость заимствований на уровне 4,4%. Неудивительно, что с июля 2023 EURUSD просела на 3,7%.
Динамика ожиданий снижения ставки ФРС

[ img ]
Источник: Bloomberg.

Если экономика США продолжит приятно удивлять, оценка предполагаемых масштабов «голубиного» разворота еще больше упадет. При этом важным фактором будет, предпочтет ли ФРС удерживать ставку по федеральным фондам на плато или повысит ее до собственного июньского прогноза в 5,75%? Инвесторы ждут подсказку от Джерома Пауэлла. Его пятничное выступление в Джексон Хоуле является ключевым, но не единственным важным событием недели.
Торговый план по EURUSD на неделю

К двум другим относятся релиз данных по европейской деловой активности и корпоративная отчетность Nvidia, которую на рынке иначе как новой Tesla не называют. Акции связанных с искусственным интеллектом компаний взвинтили стоимость Nasdaq 100 на 36% с начала года. S&P 500 вырос всего на 14%. Хорошие новости от Nvidia способны улучшить глобальный аппетит к риску и помочь EURUSD обрести почву под ногами. Пока же продажи пары на росте оказались удачной идеей. Ее неспособность зацепиться за 1,086 позволит нарастить шорты.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает флэтовую динамику, удерживаясь вблизи отметки 1.0865. Накануне инструмент успел обновить локальные минимумы от 14 июня, отреагировав на публикацию макроэкономической статистики по деловой активности в Европе. Так, индекс в секторе услуг Германии от S&P Global в августе резко снизился с 52,3 пункта до 47,3 пункта, тогда как аналитики ожидали снижения до 51,5 пункта. При этом показатель в производственном секторе незначительно укрепился с 38,8 пункта до 39,1 пункта, опередив консенсус-прогноз на уровне 38,7 пункта. В целом по еврозоне ситуация оказалась не лучше: индекс деловой активности в секторе услуг опустился с 50,9 пункта до 48,3 пункта тогда как аналитики рассчитывали на 50,5 пункта, тогда как в секторе производства показатель скорректировался с 42,7 пункта до 43,7 пункта, вопреки предположениям экспертов на уровне 42,6 пункта. На фоне продолжающегося снижения деловой активности в зоне обращения единой валюты растут сомнения в отношении возможного повышения стоимости заимствований со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ). Вполне может оказаться так, что регулятор будет вынужден выбирать между темпами снижения инфляции и стимулированием экономического роста. Так или иначе, с открытием американской торговой сессии, евро всё же удалось выйти в «зелёную» зону, получив поддержку со стороны данных по деловой активности из США. Так, индекс активности в секторе услуг от S&P Global в августе опустился с 52,3 пункта до 51,0 пункта при прогнозе о снижении до 52,2 пункта, а показатель в производственном секторе — с 49,0 пункта до 47,0 пункта, тогда как рынок рассчитывал на 49,3 пункта.

GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется в узком ценовом диапазоне, удерживаясь вблизи отметки 1.2715. Накануне инвесторы зафиксировали резкий всплеск волатильности, связанный с публикацией индексов деловой активности за август в Великобритании и США. Британская статистика оказалась намного хуже прогнозов, однако затем ситуация несколько стабилизировалась, и инвесторы вернулись к ожиданиям ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, на котором выступит глава ФРС США Джером Пауэлл. Британский индекс деловой активности в производственном секторе от S&P Global в августе опустился с 45,3 пункта до 42,5 пункта при прогнозе о снижении до 45,0 пункта, а в секторе услуг — с 51,5 пункта до 48,7 пункта, тогда как аналитики рассчитывали на снижение до 50,8 пункта. Составной индекс скорректировался с 50,8 пункта до 48,3 пункта, в то время как участники торгов ожидали 50,5 пункта. В свою очередь, американские данные указали на снижение деловой активности в производственном секторе с 49,0 пункта до 47,0 пункта, а в секторе услуг — с 52,3 пункта до 51,0 пункта, тогда как аналитики предполагали 49,3 пункта и 52,2 пункта, соответственно. Некоторую поддержку доллару оказала июльская статистика по динамике продаж новостроек в США: показатель прибавил 4,4% после снижения на 2,8% в предыдущем месяце. В абсолютном выражении рост продаж ускорился с 0,684 млн до 0,714 млн при прогнозе 0,705 млн.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 25.08.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Сегодня была достигнута Целевая зона 2, 1.0786 - 1.0766 — главная цель по продажам евро.

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Цена на нефть торгуется в краткосрочном нисходящем тренде. Вчера был обновлен минимум 23 августа, затем котировки отправились в восходящую коррекцию. Возможной целью коррекции является сопротивление (А) 80.92 - 80.61. Если данная зона будет достигнута, то рекомендую рассмотреть новые продажи инструмента с целью на минимуме вчерашнего дня.

Если в ходе торгов сопротивление (А) будет пробито вверх, то коррекция продолжится до границы тренда 82.63 - 82.16. От этой зоны также можно рассматривать продажи.

[ img ]
Торговые решения по USCrude на сегодня:

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (А) 80.92 - 80.61. TakeProfit: 77.55. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (В) 82.63 - 82.16. TakeProfit: 77.55. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

Цена на золото корректируется к краткосрочному нисходящему тренду. Целью коррекции является тест сопротивления (А) 1930 - 1926. После теста этой зоны можно рассматривать новые продажи инструмента по паттерну с целью на минимуме 21 августа.

Если в ходе торгов сопротивление (А) будет пробито вверх, то коррекция продолжится к сопротивлению (В) 1953 - 1947. Эта зона является границей тренда, поэтому от нее также можно рассматривать продажи.

Для покупок золота участникам рынка необходимо пробивать отметку 1953 и закрепляться выше.

[ img ]
Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (А) 1930 - 1926. TakeProfit: 1885. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (В) 1953 - 1947. TakeProfit: 1885. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Сегодня была достигнута Целевая зона 2, 1.0786 - 1.0766 — главная цель по продажам евро. Если данная зона будет пробита вниз и цена закрепится ниже, то следующей целью по продажам станет Золотая зона 2, 1.0690 - 1.0680.

Если Целевая зона 2 будет удерживаться покупателями, то котировки евро отправятся в коррекцию. Целью коррекции будет сопротивление (А) 1.0882 - 1.0873, от которого можно рассмотреть новые продажи. Граница тренда смещается на уровни 1.0935 - 1.0921.

[ img ]
Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (А) 1.0882 - 1.0873. TakeProfit: 1.0785. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (В) 1.0935 - 1.0921. TakeProfit: 1.0785. StopLoss: по правилам паттерна.

https://www.litefinance.org/ru/blog/