Аналитика от компании LiteForex

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Доллар идет за умными деньгами. Прогноз от 09.02.2023

Пока рыночная толпа настроена на снижение ставки по федеральным фондам до 4,8% к концу 2023 после достижения ею пика в 5,1%, на рынке появляются крупные ставки в другом направлении. Как это влияет на EURUSD? Порассуждаем и составим торговый план.

Фундаментальный прогноз по доллару на неделю
Визитной карточкой достигшего осенью 20-летнего максимума доллара США была не только сильная экономика и агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, но и «медвежий» рынок акций. Он сигнализировал об ухудшении глобального аппетита к риску и поддерживал спрос на гринбэк как актив-убежище. Да, S&P 500 существенно вырос от уровней октябрьского дна, однако множество признаков говорят о его структурной слабости. И это обстоятельство создает дополнительный встречный ветер для EURUSD.

Релиз данных по занятости в США поставил фондовые индексы в крайне неудобное положение. Похоже, спрос в экономике будет и дальше расти быстрее, чем предложение, что усиливает риски возвращения высокой инфляции и заставляет ФРС удерживать ставки на высоком уровне очень долго, что плохо для акций. По мнению президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, центробанку следует придерживаться жесткой денежно-кредитной политики в течение нескольких лет, чтобы вернуть инфляцию к таргету в 2%.

Если же резкий всплеск занятости в январе носил разовый характер и в дальнейшем ситуация на рынке труда резко ухудшится, а экономика скатится в рецессию, это тоже плохо для акций. Речь пойдет о слабом спросе и сокращении корпоративной прибыли. По данным FactSet, компании S&P 500, получающие более половины выручки из-за рубежа, в четвертом квартале покажут сокращение прибыли на 8,7%, у остальных она упадет на 3%. Виной всему – сильный доллар. Несмотря на снижение индекса USD на 8% со своего сентябрьского пика, он по-прежнему на 7,5% выше, чем год назад.

Динамика корпоративных прибылей
[ img ]

Источник: Wall Street Journal.

По прогнозам Citigroup, S&P 500 к концу года рухнет на 15%. Чтобы фондовый индекс вырос, требуется падение доллара США на 10%. Это нереально в условиях, когда ФРС поднимет стоимость заимствований до 6%. Компания называет такую высокую цифру, и она не одинока. В последние дни на срочном рынке имеют место множество крупных ставок на продолжение цикла монетарной рестрикции.

Ожидаемая динамика ставки ФРС
[ img ]

Источник: Bloomberg.

Несмотря на то, что деривативы прогнозируют рост ставки по федеральным фондам до 5,1% с ее последующим снижением до 4,8% к концу 2023, толпа нередко ошибается. Умные деньги выбирают увеличение стоимости заимствований до 6%?

Росту их активности способствуют «ястребиные» комментарии чиновников FOMC. Кристофер Уоллер считает, между центробанком и инфляцией будет долгая борьба, результатом которой могут стать более высокие ставки, чем в настоящее время ожидает рынок. По словам президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари, ФРС нужно сделать больше, чтобы привести рынок труда в равновесие.

Торговый план по EURUSD на неделю
Таким образом, характерные для 2022 козыри доллара США возвращаются, и евро пока не в состоянии этому противостоять. Помочь EURUSD может, разве что, дальнейшее замедление американского CPI, что подбросит пару в направлении 1,085. В ином случае нас ждет отметка 1,06. Пока же имеет смысл сосредоточить внимание на внутридневной торговле.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 10.02.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный нисходящий тренд по золоту вчера продолжился.

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
По нефти сохраняется краткосрочный нисходящий тренд. Вчера участники рынка пытались пробить ключевое сопротивление 78.26 - 77.73, но у них это не получилось. В результате рынок закрылся в пределах области ключевого сопротивления.

Если сегодня нисходящий тренд продолжится и минимум вчерашнего дня будет обновлен, то появится паттерн на продажу с целью на минимуме 6 февраля. Второй целью выступает Целевая зона 72.17 - 71.12.

Если в ходе торгов максимум вчерашнего дня будет обновлен, то краткосрочный тренд сменится на восходящий. В таком случае будем ожидать цену в области верхней Целевой зоны 84.03 - 82.98.

[ img ]

Торговые решения по USCrude на сегодня:
Продажа по паттерну от сопротивления (B) 78.26 - 77.73. TakeProfit: 72.53. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Краткосрочный нисходящий тренд по золоту вчера продолжился. В итоге был обновлен минимум 6 февраля. В данный момент участники рынка пытаются пробить Целевую зону 1865 - 1855. В случае успеха следующей целью по продажам выступит Золотая зона 1830 - 1827.

Также может развиться восходящая коррекция, потому что Целевая зона не пробита. В случае развития коррекции будем ожидать цену в области сопротивления (А) 1891 - 1887 или сопротивления (В) 1909 - 1904. От этих зон можно рассматривать новые продажи инструмента с целью на минимуме сегодняшнего дня.

[ img ]

Торговые решения по XAUUSD на сегодня:
Продажа по паттерну от сопротивления (А) 1891 - 1887. TakeProfit: 1853. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от сопротивления (В) 1909 - 1904. TakeProfit: 1853. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD
Вчера по евро было протестировано сопротивление (А) 1.0785 - 1.0775. В результате цена продолжила краткосрочный нисходящий тренд и протестировала Целевую зону 1.0715 - 1.0683. Целевая зона не пробита. Для дальнейшего падения в область Золотой зоны 1.0609 - 1.0598 необходимо пробивать Целевую зону и обновлять минимум 7 февраля.

Если покупатели возьмут ситуацию своей руки, то восходящая коррекция продолжится, а мы будем ожидать цену в области сопротивления (В) 1.0844 - 1.0828. В этом случае от этого сопротивления можно будет также рассматривать продажи инструмента с целью на минимуме 7 февраля.

[ img ]

Торговые решения по EURUSD на сегодня:
Удержание продаж от сопротивления (А) 1.0785 - 1.0775. TakeProfit: 1.0670. StopLoss: в безубытке.

Продажа по паттерну от сопротивления (В) 1.0844 - 1.0828. TakeProfit: 1.0670. StopLoss: по правилам паттерна.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 13.02.2023

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум

Волновой анализ Биткоин
[ img ]

Возможно, по Биткоину была завершена действующая волна (W) в форме стандартного зигзага. Сейчас в процессе разработки коррекционная волна-связка (X), начальная форма которой похожа на двойной зигзаг W-X-Y. Вполне вероятно, первая действующая подволна W уже полностью завершена в виде зигзага [A]-(B)-[C]. В ближайшее время ожидается формирование волны-связки X. Она может принять форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y] и завершиться около 23185.29.На этом уровне ее величина составит 61.8% от волны W.

Торговый план по BTCUSD на сегодня:
Buy 21829.97, Take profit: 23185.29

Волновой анализ Рипл
[ img ]

Скорее всего, медвежья коррекционная волна (B) принимает форму тройного зигзага (W)-(X)-(Y)-(XX)-(Z). Первые три подволны (W)-(X)-(Y) завершены. В ближайшее время ожидается развитие волны-связки (XX). Возможно, она завершится к отметке 0.406. На этом уровне она составит 76.4% от волны (Y). Затем цена пойдет на снижение в волне (Z) в направлении 0.349, где коррекция (B) составит 61.8% от импульса [A].

Торговый план по XRPUSD на сегодня:
Buy 0.371, Take profit: 0.406

Волновой анализ Эфириум
[ img ]

Скорее всего, строится коррекционная волна B, которая принимает форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Первая действующая волна [W] выглядит завершенной, она представляет собой двойной зигзаг (W)-(X)-(Y). Скорее всего, сейчас в стадии развития восходящая волна-связка [X], которая также может закончиться в виде двойной комбинации (W)-(X)-(Y) к отметке 1623.00. На указанном уровне величина волны [X] составит 61.8% от волны [W].

Торговый план по ETHUSD на сегодня:
Buy 1517.30, Take profit: 1623.00
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 14.02.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

По золоту сохраняется краткосрочный нисходящий тренд.

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Краткосрочный восходящий тренд по нефти вчера продолжился. В итоге был обновлен максимум 10 февраля. Главной целью по покупкам выступает верхняя Целевая зона 84.03 - 82.98.

Новые покупки инструмента выгодно искать на коррекции от сильных уровней — поддержки (А) 77.44 - 77.11 и поддержки (В) 75.79 - 75.29.

Для того, чтобы продавать нефть, участникам рынка необходимо менять краткосрочный тренд на нисходящий. Для этого нужно пробивать уровень 75.29 и закрепляться ниже.

[ img ]

Торговые решения по USCrude на сегодня:
Покупка по паттерну от поддержки (А) 77.44 - 77.11. TakeProfit: 80.72. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну от поддержки (В) 75.79 - 75.29. TakeProfit: 80.72. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
По золоту сохраняется краткосрочный нисходящий тренд. Целью снижения является пробитие Целевой зоны 1865 - 1855 и закрепления цены ниже. Если это произойдет, то следующей целью выступит Золотая зона 1830 - 1827.

Новые продажи инструмента выгодно рассматривать на коррекции после того, как цена достигнет области выгодных цен. Области выгодных цен представлены сопротивлением (А) 1891 - 1887 и сопротивлением (В) 1911 - 1905. Для продаж требуется дождаться формирования разворотного паттерна. В качестве первой цели выступит минимум вчерашнего дня.

[ img ]

Торговые решения по XAUUSD на сегодня:
Продажа по паттерну от сопротивления (А) 1891 - 1887. TakeProfit: 1850. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от сопротивления (В) 1911 - 1905. TakeProfit: 1850. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD
Евро корректируется к краткосрочному нисходящему тренду. Целью коррекции является тест сопротивления (А) 1.0772 - 1.0761. После этого можно будет приступать к поиску новых продаж с первой целью на минимуме вчерашнего дня. Второй целью будет Золотая зона 1.0609 - 1.0598.

Если в ходе торгов сопротивление (А) будет пробито вверх, то будем ожидать цену в области границы тренда 1.0830 - 1.0814. От границы тренда также можно рассматривать продажи инструмента с теми же целями.

[ img ]

Торговые решения по EURUSD на сегодня:
Продажа по паттерну от сопротивления (А) 1.0772 - 1.0761. TakeProfit: 1.0657. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от сопротивления (В) 1.0830 - 1.0814. TakeProfit: 1.0657. StopLoss: по правилам паттерна.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Доллар идет по ухабистой дороге. Прогноз от 15.02.2023

Чем больше потребуется времени для возвращения американской инфляции к таргету в 2%, тем выше риски новых пиков CPI. Тем выше шансы, что ФРС поднимет ставки выше 5,25%. Тем больше возможностей у доллара США. Поговорим на эту тему и составим торговый план по EURUSD.

Фундаментальный прогноз по доллару на неделю
Чем медленнее будет снижаться инфляция, тем выше риски политической ошибки ФРС. Недостаточно высокий пик ставки по федеральным фондам, короткий срок удержания ее на плато или «голубиный» разворот могут обойтись очень дорого. Новым всплеском цен, повторным циклом ужесточения денежно-кредитной политики и глубокой рецессией. В связи с этим январская статистика по CPI добавляет центробанку решительности и заставляет финансовые рынки выбросить перед ним белый флаг. Не ходите против ФРС. Это плохо заканчивается. В том числе, для EURUSD.

В то время как фактические данные за месяц по потребительским ценам в 0,5% и базовой инфляции в 0,4% соответствовали прогнозам экспертов Bloomberg, замедление CPI в годовом исчислении до 6,4% и базового индикатора до 5,6% доказывает, что Федрезерву предстоит еще много работы. Если цены не падают так быстро, как хотелось бы инвесторам, велика вероятность новых всплесков на дороге к таргету в 2%. Как верно отметил Джером Пауэлл, путь инфляции будет ухабистым.

Динамика американской инфляции
[ img ]
Источник: Bloomberg.

В преддверии отчета Bank of America говорил, что в условиях сильной экономики, а такой она выглядит после впечатляющих данных по рынку труда, устойчивая инфляция не была бы сюрпризом. Лишь ускорение CPI может привести к падению фондовых индексов. Именно поэтому первоначальной реакцией EURUSD был рост. Однако инвесторы очень быстро пришли в себя. Срочный рынок впервые за долгие месяцы согласился с ФРС, доходность казначейских облигаций повысилась, а значит, и доллар США должен укрепляться.

Действительно, на протяжении последнего полугода деривативы CME делали ставку на «голубиный» разворот и менее высокий пик стоимости заимствований, чем предусматривали декабрьские прогнозы FOMC. На исходе 2022 большинство чиновников говорили о 5,25% и о том, что ставка по федеральным фондам удержится на этом уровне до конца 2024. Инвесторы им долгое время не верили, и лишь отчет о январской инфляции поднял предполагаемый потолок до 5,28% и снизил шансы «голубиного» разворота в этом году до нуля.

Более того, фьючерсы выдают 50%-ю вероятность повышения ставки на 25 б.п. в июне после ее роста на четверть пункта в марте и мае. Речь идет о трех актах монетарной рестрикции, что поднимет затраты по займам до 5,5%. Об этой цифре говорил и президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс. По его мнению, диапазон 5-5,5% к концу 2023 является подходящей структурой. С учетом текущей силы рынка труда, существуют риски, что инфляция останется на повышенном уровне дольше, чем ожидалось. Поэтому ФРС, возможно, придется повысить ставки выше предполагаемого в прогнозе уровня.

Торговый план по EURUSD на неделю
Необходимым условием для сохранения решительности Федрезерва является крепко стоящая на ногах экономика. Поэтому сильная статистика по американским розничным продажам за январь способна привести к развитию отката EURUSD в направлении нижней границы обозначенного ранее торгового диапазона 1,06-1,085. Поводом для продаж станет успешный тест поддержки на 1,0705.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 16.02.2023

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум

Волновой анализ Биткоин
[ img ]

Цена взлетела вверх. Возможно, было продолжено развитие действующей волны (W). Скорее всего, сейчас происходит построение финальной подволны [5]. Ее окончание ожидается около уровня 25142.00. На этом уровне величина импульса [5] составит 50% от импульса [3]. Предполагается, что в ближайшее время мы увидим небольшую коррекцию (4), за которой цена поднимется в волне (5) к указанному уровню, а затем ожидается построение нового нисходящего тренда.

Торговый план по BTCUSD на сегодня:
Buy 24642.45, Take profit: 25142.00

Волновой анализ Рипл
[ img ]

Рипл продолжает формировать медвежью коррекционную волну (B), которая принимает форму тройного зигзага (W)-(X)-(Y)-(X)-(Z). Первые три подволны (W)-(X)-(Y) завершены. В ближайшее время ожидается развитие второй волны связки (XX). Возможно, она завершится к уровню 0.406. Ранее на этом уровне была завершена подволна X. После достижения указанной отметки, рынок может развернуться и начать движение вниз в заключительной волне (Z).

Торговый план по XRPUSD на сегодня:
Buy 0.399, Take profit: 0.406

Волновой анализ Эфириум
[ img ]

За последние сутку цена по Эфириум достигла максимума A. Скорее всего, была завершена волна связка [X], и, скорее всего, в ближайшее время мы увидим нисходящее движение и развитие новой медвежьей подволны [Y]. Большая вероятность, что указанная волна завершится около минимума 1461.55, который отметила первая действующая волна [W]. При подтверждении медвежьего движения можно рассматривать открытие коротких позиций.

Торговый план по ETHUSD на сегодня:
Sell 1691.79, Take profit: 1461.55
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Доллар не откладывает дело в долгий ящик. Прогноз от 17.02.2023

Сильная статистика по ценам производителей в США обрушила фондовые индексы, подняла доходность трежерис и подлила масла в огонь пике EURUSD. Если рецессии не будет, ФРС может ускорить монетарную рестрикцию. Поговорим на эту тему и составим торговый план.

Фундаментальный прогноз по доллару на неделю
Рынок идет в ногу с ФРС. Монетарная политика центробанка зависит от данных, и последние отчеты показали силу американской экономики. Темы скорой рецессии и связанного с ней «голубиного» разворота позабыты-позаброшены. В центре внимания инвесторов вновь оказалась набирающая обороты инфляция. А этот нарратив верой и правдой служил доллару США в 2022. Стоит ли удивляться росту доходности казначейских облигаций и падению EURUSD?

Возможно, Федрезерв и не поднимет ставки слишком высоко, однако он вряд ли снизит их ранее 2024, как ранее предполагалось. Виной всему сильная экономика и разгон инфляции. Вслед за потребительскими ценами восходящую динамику продемонстрировали цены производителей. В январе в месячном исчислении они выросли на 0,7%. Замедление PPI в годовом исчислении с 6,5% до 6% оказалось не столь значительным, как прогнозируемые экспертами Bloomberg 5,4%. На рынок приходит понимание: сбить темпы роста инфляции с 6% до 3% гораздо сложнее, чем с 9% до 3%. А значит цикл ужесточения денежно-кредитной политики будет продолжаться, ставки останутся высокими надолго.

Более того, ФРС может ускорить монетарную рестрикцию. Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что центробанк должен двигаться быстрее, если того требует экономика. И судя по последним данным, экономика этого требует! Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард не видит причин откладывать поход ставки по федеральным фондам к уровню 5,5%. Борьба с инфляцией будет долгой, поэтому чем раньше стоимость заимствований достигнет пика, тем лучше.

«Ястребиные» спичи представителей FOMC позволили срочному рынку начать закладывать ожидания роста ставки на 50 б.п. на мартовском заседании ФРС. Это обстоятельство способствует повышению доходности трежерис, падению фондовых индексов и EURUSD.

Динамика ожиданий по ставке ФРС
[ img ]

Источник: Bloomberg.

Евро не помогает его старый козырь – снижение цен на газ в Европе до €52 за МВтч. По сравнению с €350, имевшими место летом, – это земля и небо. Из-за теплой зимы и поставок СПГ, хранилища заполнены на 65%, что вдвое больше, чем год назад. Вероятность рецессии еврозоны из-за энергетического кризиса упала практически до нуля, однако это не спасает EURUSD. Напротив, заявление члена Управляющего совета Фабио Панетты, что ЕЦБ нужно замедлить шаг и повышать ставку по депозитам не на 50, а на 25 б.п, так как из-за падения цен на газ инфляция будет быстро замедляться, создает проблемы региональной валюте.

Как и утверждение главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна, что экономика еврозоны еще не в полной мере ощутила на себе ужесточение денежно-кредитной политики.

Торговый план по EURUSD на неделю
Контраст между агрессивными спичами главных «ястребов» ФРС и сдержанной риторикой центристов ЕЦБ вместе с сильными данными по экономике США способствуют падению основной валютной пары. Сформированные от уровня 1,0705 короткие позиции по EURUSD следует удерживать с последующей фиксацией прибыли, дальше возможен разворот на отбое от 1,061 или от зон конвергенции 1,0565-1,0585 и 1,0485-1,0505.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 20.02.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

По евро на прошлой неделе была пробита Целевая зона 1.0715 - 1.0683.

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
В пятницу на прошлой неделе была протестирована ключевая поддержка краткосрочного восходящего тренда 75.79 - 75.29. После теста можно было наблюдать небольшой рост цены. Главной целью роста является максимум 13 февраля. В случае его обновления следующей целью выступит Целевая зона 84.03 - 82.98.

Для продаж и смены тренда участникам рынка необходимо пробивать поддержку (В) 75.79 - 75.29. В этом случае краткосрочный тренд сменится на нисходящий а целью по продажам выступит нижняя Целевая зона 70.84 - 69.85.

[ img ]

Торговые решения по USCrude на сегодня:
Покупка по паттерну от поддержки (В) 75.79 - 75.29. TakeProfit: 80.72. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
По золоту сохраняется краткосрочная нисходящая тенденция. В пятницу на прошлой неделе участники рынка попытались пробить Золотую зону 1830 - 1827 вниз. Однако под закрытие торгового дня цена вернулась на этот уровень поддержки.

Сейчас цена корректируется и пытается достигнуть сопротивления (А) 1859 - 1855. После достижения этого уровня предлагаю рассмотреть продажи инструмента с целью на минимуме 17 февраля.

Если в ходе коррекции сопротивление (А) будет пробито вверх, то будем ожидать цену в области сопротивления (В) 1879 - 1874. От этой зоны также можно рассматривать продажи с целью на минимуме 17 февраля.

[ img ]

Торговые решения по XAUUSD на сегодня:
Продажа по паттерну от сопротивления (А) 1859 - 1855. TakeProfit: 1819. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от сопротивления (В) 1879 - 1874. TakeProfit: 1819. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD
По евро на прошлой неделе была пробита Целевая зона 1.0715 - 1.0683, а в пятницу была достигнута Золотая зона 1.0609 - 1.0598. Достижение этого уровня повлекло за собой фиксацию крупных позиций на продажу и спекулятивные покупки, в результате цена выросла и в данный момент находится в коррекции.

Вероятной целью коррекции является сопротивление (А) 1.0729 - 1.0718. После теста предлагаю рассматривать новые продажи инструмента с целью на минимуме 17 февраля.

Если в ходе торгов сопротивление (А) будет пробито вверх, то будем ожидать цену в области сопротивления (В) 1.0787 - 1.0771. От этой зоны можно также рассматривать продажи по паттерну с целью на минимуме 17 февраля.

[ img ]

Торговые решения по EURUSD на сегодня:
Продажа по паттерну от сопротивления (А) 1.0729 - 1.0718. TakeProfit: 1.0615. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от сопротивления (В) 1.0787 - 1.0771. TakeProfit: 1.0615. StopLoss: по правилам паттерна.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Сила доллара в вере в него. Прогноз от 21.02.2023

Обычно сильная статистика приводит к росту фондовых индексов США. Но рынок уже давно воспринимает данные через призму монетарной политики ФРС. Вера в продолжение цикла повышения ставок укрепляет доллар. Поговорим на эту тему и составим торговый план по EURUSD

Фундаментальный прогноз по доллару на неделю
ФРС уже несколько месяцев назад переключилась на политику зависимости от данных. Однако реакция рынков на макростатистику по США свидетельствует, что цифры имеют меньшее значение, чем их восприятие. Обычно сильные данные по экономике позволяют фондовым индексам расти за счет улучшения ожиданий по корпоративным прибылям. Однако рынки уже давно воспринимают статистику через призму монетарной политики Федрезерва. Центробанк уже повысил ставки на колоссальные 450 б.п, а экономика не прогибается. Значит, чем лучше цифры, тем больше шансов, что стоимость заимствований поднимется выше 5,25%.

Похожая ситуация имеет место и в еврозоне, где пятый подряд рост потребительского доверия до годового максимума не вызвал укрепления евро. По мнению Nomura, предыдущие опросы потребителей завысили негативные перспективы экономического роста. На фоне заниженных ожиданий устойчивость валютного блока и его способность избежать рецессии спровоцировала ралли EURUSD в декабре-январе. Сейчас на повестке дня встает вопрос: не завышают ли опросы краткосрочные перспективы роста ВВП? Если рынок действительно так думает, то сильные данные по европейской деловой активности могут ослабить позиции основной валютной пары.

Динамика потребительского доверия в еврозоне
[ img ]

Источник: Financial Times.

На мой взгляд, восприятие данных – важный элемент курсообразования на Forex. Однако во многих случаях его можно сравнить с краткосрочными колебаниями EURUSD. Для понимания тенденций нужно разобраться с нарративом. Если в начале 2023 он состоял в ожиданиях быстрого замедления инфляции и скорого прихода рецессии, то сейчас все по-другому.

На рынке все чаще говорят о паузе. Но не в монетарной рестрикции ФРС, а в динамике инфляции. Она может выйти на плато, прежде чем будет дальше снижаться. При таком раскладе центробанк будет вынужден повысить ставки больше, чем предполагалось. И это спровоцирует более глубокий спад, чем тот, который инвесторы ожидали увидеть в этом году. А рецессия – очень плохая новость для S&P 500. В такие периоды, согласно исследованиям Deutsche Bank, широкий фондовый индекс снижался в среднем на 24%, начиная с 1946. Теперь понятно, почему сильная макростатистика приводит к падению акций. Рынки ждут более поздней, но более глубокой рецессии.

Ухудшение аппетита к риску поддерживает доллар США ничуть не меньше, чем прогнозы о более высоком пике стоимости заимствований или отказ инвесторов от идеи «голубиного» разворота в 2023. Тем не менее, коррекция EURUSD застопорилась, что может быть связано как с одинаково оптимистичными перспективами американской и европейской экономик, так и со стабилизацией дифференциала ожидаемых ставок ФРС и ЕЦБ. Для ускорения падения евро требуется рост вероятности повышения ставки по федеральным фондам на 50 б.п в марте, а его пока нет.

Торговый план по EURUSD на неделю
Неспособность EURUSD прорваться выше 1,07 говорит о слабости «быков». Пока пара держится ниже этой отметки, имеет смысл сохранять акцент на продажи в направлении 1,058-1,061.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 22.02.2023

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум

Волновой анализ Биткоин
[ img ]

По Биткоину продолжается формирование действующей волны (W). Она состоит из трех основных частей - подволн A-B-C, и принимает форму зигзага. В стадии разработки находится последняя подволна C, которая принимает форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Для полной комплектации этого импульса необходима последняя подволна [5]. Скорее всего, подошла к концу боковая коррекция (4), в виде двойного зигзага W-X-Y, и в скором времени начнется рост в импульсе (5) в направлении уровня 25971.00. На указанном уровне величина волны [5] составит 61.8% от подволны [3].

Торговый план по BTCUSD на сегодня:
Buy 24095.68, Take profit: 25971.00

Волновой анализ Рипл
[ img ]

Скорее всего, началось снижение цены и развитие действующей волны (Z), входящей в состав медвежьего тройного зигзага. Волна (Z) может принять форму стандартного зигзага, состоящего из подволн A-B-C, как показано на графике. Окончание первой импульсной подволны A можно ожидать к предыдущему минимуму 0.359, который отметила волна (Y), после чего участников рынка ожидает восходящая коррекция B. В текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие коротких позиций.

Торговый план по XRPUSD на сегодня:
Sell 0.388, Take profit: 0.359

Волновой анализ Эфириум
[ img ]

Предполагается, что на последнем участке графика формируется восходящая импульсная волна [5], являющаяся финальной частью в более крупном импульсе A. Возможно, подошла к концу коррекционная подволна (4), она имеет боковую структуру и является двойной тройкой W-X-Y. В ближайшее время цена может двигаться в восходящем направлении в рамках подволны (5) в направлении ценового уровня 1808.63. На этом уровне величина импульса [5] составит 61.8% по Фибоначчи от импульса [3].

Торговый план по ETHUSD на сегодня:
Buy 1641.03, Take profit: 1808.63
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/