Баннер МОФТ

Аналитика от компании LiteForex

Задаем вопросы о Форекс. Разбираем понятия, термины и общее понимание сути дела.

Модератор: trader-master

Re: Аналитика от компании LiteForex


Сообщение MikhailLF » 05 апр 2022, 10:08

LiteForex Analitics. Евро: преступление и наказание. Прогноз от 05.04.2022

Новая вспышка на небосводе геополитических рисков стала непреодолимым препятствием для «быков» по EURUSD. Военные преступления в Украине и новые санкции против России не сулят ничего хорошего для евро. Поговорим на эту тему и составим торговый план.
Фундаментальный прогноз по евро на неделю

Единая европейская валюта смогла с честью пройти испытание сильной статистикой по рынку труда США, однако не выдержала под напором геополитики. Тема военных преступлений и возмездия за них в виде нового пакета экономических санкций, с одной стороны, взвинтила спрос на активы-убежища, с другой, вернула на рынок разговоры о печальной участи ВВП еврозоны. Зависимость ЕС от российских нефти и газа делает санкции обоюдоострым мечом. Чем их больше, тем хуже для европейской экономики. В результате «быки» по EURUSD бежали с поля боя.

Инвесторам очень хочется уйти от геополитики, но пока не получается. Новым поводом для спроса на активы-убежища стала информация о военных преступлениях в Украине. Доллар США вновь оказался на коне, а евро не помог даже рост американских фондовых индексов. «Быки» по EURUSD не смогли воспользоваться ни разгоном инфляции в еврозоне до 7,5%, ни «ястребиной» риторикой чиновников ЕЦБ. В частности, Изабель Шнабель заявила, что несмотря на события в Восточной Европе, курс центробанка на нормализацию денежно-кредитной политики является правильным.
Динамика европейской инфляции

Несмотря на гигантский разрыв в предполагаемых ставках ФРС и ЕЦБ и, соответственно, в доходности облигаций США и Германии, сложно рассчитывать, что американский центробанк будет действовать более агрессивно, чем предполагается. Фактор повышения затрат по займам на 50 б.п. на майском заседании FOMC уже заложен в котировки долларовых пар. Так что если бы не геополитика, «быки» по EURUSD сумели бы удержать пару выше 1,1.
Динамика EURUSD и дифференциала доходности облигаций США и Германии

Любопытно, что Штаты сами усиливают нервозность, способствуя укреплению гринбэка. Американский Минфин приостановило выплаты долларового долга со счетов российского правительства в банках США. Этот шаг вынуждает Москву искать альтернативные источники погашения задолженности, включая опустошение резервов в иностранной валюте, расходование новых доходов или дефолт. В последнем случае спрос на активы-убежища еще больше возрастет.

На мой взгляд, новость о военных преступлениях в Украине подобна вспышке. Она быстро проходит. Россию ждут новые санкции, однако затем внимание инвесторов вновь вернется к теме дивергенции в монетарной политике. А там позиции евро выглядят не такими уж и безнадежными, с учетом уже заложенного в курсе доллара США позитива. Действительно, судя по рискам разворота, разнице в премиях по опционам call и put, для единой европейской валюты далеко не все потеряно. Ситуация не так критична, как, например, в конце февраля – в начале марта.
Динамика рисков разворота евро

С учетом временного характера воздействия фактора эскалации геополитических рисков и потенциального сужения дифференциала доходности облигаций США и Германии можно предположить, что идея консолидации EURUSD в диапазоне 1,089 - 1,116 по-прежнему жива. В связи с этим, отбой от поддержек на 1,092 и 1,089 имеет смысл использовать для покупок. А вот падение пары ниже 1,084 может стать предвестником дальнейшего обвала.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/
MikhailLF
 
Сообщений: 2551
Зарегистрирован: 22 мар 2010, 11:21
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от компании LiteForex


Сообщение MikhailLF » 06 апр 2022, 10:33

LiteForex Analitics. EUR/USD: евро развивает нисходящую динамику

Текущая динамика

Европейская валюта торгуется с незначительным снижением против доллара США в ходе азиатской сессии, тестируя отметку 1.0900 на пробой вниз и обновляя локальные минимумы от 9 марта. Настроения на рынке коррелируют с преимущественно «медвежьей» динамикой пары EUR/USD с конца прошлой недели.

Инвесторы оценивают перспективы дальнейшего ускорения инфляции в регионе на фоне рассмотрения странами ЕС введения очередного санкционного пакета против российской экономики после появления свидетельств о военных преступлениях в украинском городе Буча. Ожидается, что новые ограничения затронут импорт угля на 4 млрд евро в год, а также оборудования для газовой промышленности, транспорта и других отраслей на 10 млрд евро в год. Санкции коснутся и запрета на инвестирование, в частности, планируется, ввести новые меры в отношении финансовых учреждений и госпредприятий, а также ряда представителей власти РФ и их семей. Евросоюз прекратит закупать в России удобрения, древесину и ряд продуктов питания, что в нынешних реалиях оценивается примерно в 5,5 млрд долларов в год. Импорт российской нефти, а также природного газа пока остаётся практически без изменений, поскольку для многих стран ЕС это принципиальный вопрос энергетической безопасности. В частности, против полного эмбарго выступают Германия и Венгрия. В настоящий момент ЕС закупает в России почти 40% всего газа и около 60% нефти и нефтепродуктов.

Опубликованная во вторник макроэкономическая статистика из Европы оказалась сдержанно-оптимистичной, однако заметного влияния на рынок не оказала. Составной индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны от Markit в марте вырос с 54,5 до 54,9 пункта при нейтральном прогнозе. Деловая активность в секторе услуг за аналогичный период увеличилась с 54,8 до 55,6 пункта, тогда как аналитики и здесь не ожидали каких-либо изменений.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренное снижение: ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «медвежьих» настроений в настоящий момент не успевает. MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик сохраняет уверенную нисходящую направленность, но располагается в непосредственной близости от нулевой отметки, указывая на риски перепроданности евро в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.0957, 1.1000, 1.1051, 1.1100.
Уровни поддержки: 1.0900, 1.0860, 1.0800, 1.0767.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[ img ]
MikhailLF
 
Сообщений: 2551
Зарегистрирован: 22 мар 2010, 11:21
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от компании LiteForex


Сообщение MikhailLF » 07 апр 2022, 10:52

LiteForex Analitics.
XAG/USD: серебро остаётся под давлением


Текущая динамика

В ходе азиатской сессии цены на серебро снижаются, корректируясь после вчерашней попытки роста. Сейчас инструмент тестирует отметку 24.20 на пробой вниз, ожидая появления новых сигналов.

Ситуация на рынке изменяется незначительно, поскольку предпосылок к завершению специальной военной операции, инициированной российскими властями на территории Украины, пока нет. Более того, экономические перспективы лишь ухудшаются по мере введения новых санкций против российской экономики. В частности, накануне в ЕС заявили о намерении расширить список товаров, запрещённых к импорту из России, однако аналитики сообщают, что пока этот пакет санкций согласовать не удалось. Проект предполагает запрет на импорт угля и некоторых сельскохозяйственных товаров, в частности, калийных удобрений. Под ограничения могут попасть и некоторые продукты питания. По оценкам экспертов, санкции могут обойтись экономике около 9 млрд евро в год.

Давление на позиции инструмента оказывает рост доходности американских казначейских облигаций. Опубликованные вчера протоколы Комитета по открытым рынка ФРС США (FOMC) отразили готовность регулятора к ускорению ужесточения монетарной политики, в том числе, и через запуск программы количественного ужесточения. Схожие настроения прослеживаются и в выступлениях официальных представителей регулятора, например, Лаэль Брейнард, которая известна своей достаточно сдержанной позицией.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера уверенно снижаются. Ценовой диапазон расширяется, освобождая «медведям» путь к новым локальным минимумам. Индикатор MACD снижается, сохраняя относительно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик показывает схожую динамику, но приближается к отметке «20», что указывает на риски перепроданности серебра в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 24.42, 24.67, 25.00, 25.35.
Уровни поддержки: 24.00, 23.60, 23.32, 23.00.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[ img ]
MikhailLF
 
Сообщений: 2551
Зарегистрирован: 22 мар 2010, 11:21
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от компании LiteForex


Сообщение MikhailLF » 08 апр 2022, 10:44

LiteForex Analitics. Куда катится евро? Прогноз от 08.04.2022

Приближение президентских выборов во Франции, новые санкции против России и страхи, что агрессивное сворачивание баланса ФРС спровоцирует аналогичную 2013 конус-истерику, загнали EURUSD в угол. Выберется ли из него пара? Поговорим на эту тему и составим торговый план.
Фундаментальный прогноз по евро на неделю

Почему падает евро? И не просто падает, а готов закрыть седьмую торговую сессию подряд против американского доллара в красной зоне? Казалось бы, EURUSD прочно засела в диапазоне 1,089 - 1,116, ведь множество позитивных драйверов для гринбэка были учтены в ее котировках. Увы, к козырям «медведей» по основной валютной паре добавляются новые, что заставляет ее забыть о консолидации и подталкивает к восстановлению нисходящего тренда.

В основе долгосрочной «медвежьей» тенденции по EURUSD лежат факторы дивергенций в монетарной политике и экономическом росте, а также повышенный спрос на активы-убежища в условиях зашкаливающих геополитических рисков. Тот факт, что рынки уже учли 225 б.п. ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в 2022, казалось бы, должен был помочь евро нащупать почву под ногами. Куда уж больше! Да, Джеймс Буллард утверждает, что центробанк должен решительно бороться с инфляцией, хотя и не хочет вызвать потрясения на финансовых рынках. По мнению главы ФРБ Сент-Луиса, ставка должна достигнуть отметки 3-3,25% уже во второй половине текущего года.

Тем не менее нужно понимать, что Буллард – главный «ястреб» Федрезерва. Он единственный, кто голосовал за большой шаг в марте. Остальные чиновники, включая Чарльза Эванса из Чикаго и Рафаэля Бостика из Атланты, в своих комментариях придерживаются точечного графика. В соответствии с ним, ставка по федеральным фондам к концу 2022 будет составлять около 2%.

В любом случае, и повышение затрат по займам на 50 б.п. в мае, и их дальнейший агрессивный рост уже заложены в котировках долларовых пар. Но гринбэк умудряется найти новый козырь! Баланс. ФРС намерена его сокращать быстро и решительно на сумму более $1 трлн в год. А это эквивалентно 3-4 актам монетарной рестрикции по 25 б.п. каждый в 2022-2023. Доходность трежерис продолжит ралли, подставляя плечо доллару США.

Одновременно у евро появляется новый повод для мигрени. Несмотря на то, что лидер оппозиции Марин Ле Пен настроена на так радикально, как в 2017, когда она требовала чуть ли не выхода Франции из еврозоны, ее идеи затормозят процессы интеграции. По мнению Nomura, победа евроскептиков на президентских выборах в конце апреля приведет к обвалу EURUSD к 1,05. Если же им удастся захватить власть в парламенте в начале лета, можно будет говорить о возвращении пары к паритету. Несмотря на то, что у Эммануэля Макрона по-прежнему больше шансов сохранить свое кресло, инвесторы вынуждены страховать риски падения евро.
Динамика EURUSD и рисков разворота евро

Торговый план по EURUSD на неделю

Если добавить к балансу ФРС и росту политических рисков во Франции вероятность дальнейших санкций против России со стороны ЕС, что негативно отразится на экономике еврозоны, падение EURUSD на протяжении семи последних торговых сессий на Forex начинает выглядеть логичным. Я по-прежнему считаю, что неспособность пары найти точку опоры в области 1,084 - 1,088 может привести к продолжению пике к 1,072 и 1,065. Отбой от зоны конвергенции позволит продавать евро на росте. Уж слишком напряженным для единой европейской валюты представляется апрель.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/
MikhailLF
 
Сообщений: 2551
Зарегистрирован: 22 мар 2010, 11:21
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от компании LiteForex


Сообщение MikhailLF » 11 апр 2022, 10:32

LiteForex Analitics. Евро осторожность не помешает. Прогноз от 11.04.2022

Несмотря на победу Эммануэля Макрона в первом туре президентских выборов во Франции, окончательный результат неизвестен. Неопределенность приводит к росту политических рисков в Европе и отражается на динамике EURUSD. Поговорим на эту тему и составим торговый план.
Фундаментальный прогноз по евро на неделю

Человек предполагает, а Бог располагает. Возможно, «быки» по EURUSD и смогли бы справится с многочисленными атаками своих противников из-за более агрессивно настроенной ФРС по сравнению с ЕЦБ, если бы не политика и не геополитика. Пока Россия и Украина готовятся к самым ожесточенным боям за все время вооруженного конфликта, Евросоюз вводит запрет на импорт российского угля и обсуждает возможность эмбарго нефти. Одновременно во Франции проходят президентские выборы, и связанная с ними неопределенность заставляет поклонников евро проявлять осторожность.

После подсчета 90% голосов победа Эммануэля Макрона с его 27,4% над Марин Ле Пен с ее 24,9% выглядит неубедительной. Речь идет о тех самых 2 п.п. разницы, о которых говорили результаты социологических опросов накануне первого тура. В феврале было 16 п.п. Лидер оппозиции набирает популярность, и во втором туре все может перевернуться с ног на голову. При этом французские 10-летние облигации распродаются 5-й месяц подряд, в результате чего ставки по ним достигли 7-летнего пика, а дифференциал с доходностью немецких аналогов стремительно расширяется, сигнализируя о растущем как на дрожжах политическом риске.

Динамика доходности и спреда доходности между облигациями Франции и Германии

[ img ]

В свое время Кристин Лагард опрометчиво заявила, что ЕЦБ не должен заниматься закрытием спредов на европейском рынке долга, после чего бурная реакция инвесторов заставила ее оправдываться. Центробанк вернулся к QE, однако нынче внешний фон серьезно отличается. Инфляция чуть ли не в четыре раза превышает таргет в 2%, что подталкивает Управляющий совет к завершению программ количественного смягчения. По мнению экспертов Bloomberg, финиш наступит в июле, что подготовит почву для повышения ставок в декабре. В марте 2023 они впервые за 9 лет выйдут из отрицательной зоны.
Прогноз по ставкам ЕЦБ

[ img ]

Этот график выглядит не столь агрессивным, как у Danske Bank и Goldman Sachs, которые ожидают увидеть рост ставки по депозитам на 25 б.п. на двух заседаниях Управляющего совета в сентябре и декабре. Последний банк, кстати, прогнозирует, что ФРС будет вынуждена поднять затраты по займам выше 4%, чтобы охладить перегретую экономику и приструнить инфляцию. Консенсус-оценки экспертов Wall Street Journal по ставке по федеральным фондам на конец 2022 и 2023 составляют 2,125% и 2,875%.

Агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики Федрезерва увеличило риски американской рецессии в ближайшие 12 месяцев с 18% в январском опросе до 28% в апрельском. В сентябре 2019 и в августе 2007 показатель достиг 35%, и в последующие годы экономика США действительно столкнулась со спадом.
Торговый план по EURUSD на неделю

Таким образом, разные скорости корректировок монетарной политики ФРС и ЕЦБ, неопределенность из-за вооруженного конфликта в Украине и президентские выборы во Франции продолжают оказывать давление на евро. EURUSD пытается нащупать дно в области 1,084 - 1,088, однако позиции «быков» остаются крайне уязвимыми. Отбой от сопротивлений на 1,093, 1,098 и 1,102, либо прорыв поддержки на 1,084 следует использовать для продаж.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/
MikhailLF
 
Сообщений: 2551
Зарегистрирован: 22 мар 2010, 11:21
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от компании LiteForex


Сообщение MikhailLF » 12 апр 2022, 10:25

LiteForex Analitics. XAU/USD: золото развивает восходящую динамику

Текущая динамика

Пара XAU/USD показывает умеренный рост в ходе торгов в Азии, вновь тестируя отметку 1960.00. Накануне инструмент уже предпринимал попытки закрепиться выше неё, обновив локальные максимумы от 14 марта. Цены на золото ненадолго выросли до месячного максимума на опасениях усиления инфляционных рисков в Европе и США, что послужило поводом для выкупа металла, однако ближе к закрытию дневной сессии понедельника «быки» растеряли большую часть завоёванных позиций. Финансовые рынки находятся под давлением геополитической напряжённости и стремления центральных банков ужесточить денежно-кредитную политику на фоне стремительного роста потребительских цен и связанных с этим опасений рецессии. Это, в свою очередь, продолжило приносить пользу традиционным активам-убежищам и подтолкнуло спотовые цены вверх в район 1958.00-1960.00. Доллар США также стабилен и колеблется около высоких уровней в районе 100.000 в USD Index.

Завтра инвесторы ожидают публикации данных из США по инфляции. Несмотря на ряд активных мер, предпринятых ФРС США для её сдерживания, аналитики рассчитывают на ускорение годового значения до 8,4% по итогам марта. Наибольший вклад в этот показатель, вероятно, внесёт рост цен на энергоносители, поскольку в связи с санкционной политикой против экономики России сырьевые рынки поднялись к новым рекордным максимумам. Согласно опубликованным протоколам последнего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC), регулятор намерен ежемесячно сокращать баланс на 95 млрд долларов, начиная с мая текущего года, и ускорить темпы повышения процентной ставки до 0,50%. В целом чиновники оптимистично смотрят на изменение текущих параметров для борьбы с инфляцией, считая, что американская экономика достаточно сильна, чтобы не испытать спада в условиях геополитической напряжённости.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренный рост: ценовой диапазон незначительно расширяется, однако за всплеском «бычьих» настроений в начале недели пока не успевает. MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, однако линия индикатора приближается к своим максимальным значениям, указывая на риски перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1974.22, 2000.00, 2015.30, 2030.00.
Уровни поддержки: 1952.53, 1930.00, 1900.00, 1877.61.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[ img ]
MikhailLF
 
Сообщений: 2551
Зарегистрирован: 22 мар 2010, 11:21
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от компании LiteForex


Сообщение MikhailLF » 13 апр 2022, 11:13

LiteForex Analitics. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта показывает незначительный рост против доллара США в ходе азиатской сессии, восстанавливаясь после умеренного снижения накануне. В настоящий момент пара EUR/USD торгуется возле отметки 1.0840, неподалёку от локальных минимумов от 7 марта. Давление на позиции единой валюты оказывает общая негативная ситуация на рынке, связанная с резким замедлением темпов экономического роста в регионе с одновременным увеличением инфляции. Вышедшие накануне данные подтвердили ускорение инфляции в Германии до 7,3%, при этом перспективы пока остаются негативными. Страны ЕС продолжают вводить новые ограничения против российской экономики, которые пока приводят лишь к резкому росту цен на энергоносители. Пятый по счёту пакет санкций, среди прочего предусматривающий эмбарго на поставки угля и ряда других видов твёрдого топлива из России, ЕС согласовал на прошлой неделе. Впрочем, основные запреты относительно топлива начнут действовать только с августа 2022 года. Эмбарго на поставки нефти или газа в новом санкционном пакете нет, поскольку этот вопрос для Европы остаётся болезненным, ввиду большой зависимости многих стран от российских энергоносителей. В частности, против введения ограничений выступает Германия. Тем не менее, общий тренд на постепенный отказ от ресурсов из РФ вряд ли изменится даже в случае гипотетического завершения конфликта в Восточной Европе.

GBP/USD

Британский фунт торгуется с восходящей динамикой против американской валюты в ходе утренней сессии, пытаясь вновь закрепиться выше отметки 1.3000. ктивность на рынке остаётся достаточно низкой, поскольку участники торгов ожидают публикации блока макроэкономической статистики из Великобритании по динамике потребительских цен. Инфляция на сегодняшний день является одним из ключевых показателей, поскольку именно на него в значительной степени опираются мировые регуляторы при выборе вектора денежно-кредитной политики. Согласно текущим прогнозам, индекс потребительских цен Великобритании в марте ускорится с 6,2% до 6,7%, обновив рекордные максимумы. На текущий момент позиции фунта поддерживаются относительно оптимистичными данными по рынку труда Великобритании, которые были опубликованы накануне. Так, уровень безработицы в феврале от ILO неожиданно снизился с 3,9% до 3,8% при нейтральном прогнозе. Средняя заработная плата за исключением премий за аналогичный период ускорила рост с 3,8% до 4,0%, что совпало с прогнозами аналитиков. С учётом премий показатель средней зарплаты увеличился с 4,8% до 5,4%. Заметно разочаровал лишь показатель розничных продаж от BRC, сократившись на 0,4% в марте после роста на 2,7% месяцем ранее.


XAU/USD

Цены на золото показывают восходящую динамику в ходе торгов в Азии, развивая устойчивый «бычий» тренд с 7 апреля. Инструмент тестирует отметку 1970.00 на пробой вверх, располагаясь вблизи своих локальных максимумов от 14 марта. Рост пары XAU/USD поддерживается растущими потребительскими ценами в мире и, в первую очередь, в США. Вышедшая накануне макроэкономическая статистика отразила рост годовой потребительской инфляции в США до отметки 8,5%, что стало новым рекордным максимумом за 41 год. При этом уже в мае ожидается резкое ужесточение монетарной политики ФРС США: помимо предполагаемого повышения ставки сразу на 50 базисных пунктов также может быть запущена программа количественного ужесточения с целью коррекции баланса регулятора. Спрос на инструмент остаётся высоким из-за продолжающейся эскалации конфликта на территории Украины, который, по мнению ряда экспертов, может затянуться на весьма продолжительное время.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/
MikhailLF
 
Сообщений: 2551
Зарегистрирован: 22 мар 2010, 11:21
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от компании LiteForex


Сообщение MikhailLF » 14 апр 2022, 10:56

LiteForex Analitics. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта показывает умеренный рост против доллара США в ходе азиатской сессии, развивая «бычий» сигнал, сформированный накануне, когда инструмент отступил от своих локальных минимумов от 7 марта. Росту покупательской активности по единой валюте способствуют технические факторы, а также некоторая коррекция доллара США после публикации потребительской и производственной инфляции, которые, как и ожидалось, обновили рекордные максимумы. Так, вышедший накануне индекс цен производителей вырос в марте на 1,4% после повышения на 0,9% месяцем ранее. Аналитики рассчитывали на ускорение лишь до 1,1%. В годовом выражении темпы роста производственных цен ускорились с 10,3% до 11,2%, что также оказалось выше прогнозов рынка на уровне 10,6%. Подобная статистика в очередной раз подтверждает тот факт, что многие политики и экономисты заблуждались в прошлом году, утверждая, что быстрый рост цен — это лишь временное явление. Поддержку единой валюте оказывает также заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится сегодня. Несмотря на то, что прогнозы аналитиков не предполагают каких-либо изменений в векторе денежно-кредитной политики европейского регулятора, комментарии его представителей будут крайне важны. Участников торгов в первую очередь интересуют сроки начала повышения ставки, поскольку центральные банки развитых стран уже успели прибегнуть к ужесточению монетарной политики.

GBP/USD

Британский фунт торгуется с восходящей динамикой против американской валюты в ходе утренней сессии, обновляя локальные максимумы от 5 апреля. Накануне инструмент сформировал уверенный «бычий» сигнал, отступив от рекордных минимумов с ноября 2020 года, несмотря на то, что значительных поводов к росту было мало. В центре внимания инвесторов вчера находилась статистика из Великобритании по инфляции, рост которой уже давно вышел за целевые уровни Банка Англии, а потому создаёт лишь дополнительные угрозы для процесса восстановления экономики в период после пандемии коронавируса. Так, индекс потребительских цен в Великобритании в марте вырос на 1,1% после повышения на 0,8% месяцем ранее. Аналитики ожидали замедления до 0,7%. В годовом выражении потребительская инфляция достигла новых рекордных максимумов на уровне 7%, тогда как прогнозы рынка предполагали увеличение лишь с 6,2% до 6,7%. Базовый индекс цен производителей (без учёта сезонных корректировок) по итогам марта ускорился с 0,7% до 2,0% при прогнозе 0,9%. В годовом выражении аналогичный показатель поднялся с 9,9% до 12,0% вопреки прогнозам о росте до 10,6%.

XAU/USD

Цены на золото консолидируются в ходе утренней сессии вблизи отметки 1970.00. Инструмент остаётся в районе локальных максимумов от 14 марта, обновлённых накануне, и имеет тенденцию к дальнейшему повышению. Впрочем, многие рынки будут закрыты завтра по случаю Страстной пятницы, а потому участники торгов в целом не спешат с открытием новых позиций, предпочитая зафиксировать имеющуюся прибыль. Поддержку инструменту по-прежнему оказывают высокие инфляционные риски, которые фиксируются в различных регионах и подтверждаются макроэкономическими публикациями. Так, накануне в США вышли данные по производственной инфляции, которая в марте достигла нового рекорда на уровне 9,2%. Великобритания, в свою очередь, вчера отчиталась об ускорении потребительской инфляции до 7%. На этом фоне мировые центральные банки спешно повышают ставки сразу на 50 базисных пунктов, что несколько снижает спрос на золото. Аналогичных действий рынки ожидают и от ФРС США, но только в мае. Тогда же, напомним, американский регулятор планирует запустить цикл программы количественного ужесточения с целью сокращения своего баланса.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/
MikhailLF
 
Сообщений: 2551
Зарегистрирован: 22 мар 2010, 11:21
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от компании LiteForex


Сообщение MikhailLF » 15 апр 2022, 11:24

LiteForex Analitics. Brent Crude Oil: рост на фоне риторики президента России

Текущая динамика

Цены на эталонную нефть марки Brent Crude Oil продолжают восходящую динамику, торгуясь чуть выше отметки 110 долларов за баррель.

Накануне президент РФ Владимир Путин в рамках совещания членами правительства поручил до 1 июня текущего года предоставить проект переориентирования поставок нефти и газа с европейского направления на азиатское. Для рынка это означает лишь одно: Россия не намерена длительное время ожидать решения от властей ЕС о готовности продолжения сотрудничества и намерена рассмотреть в качестве альтернативных рынков сбыта Африку, Азию и Латинскую Америку. Глава российского государства также поручил ускорить реализацию инфраструктурных проектов, в том числе трубопроводных, чтобы перенаправить поставки ресурсов новым потребителям. Вполне естественно, что после подобных заявлений котировки нефти вновь начали резко повышаться.

Тем временем, Европейский союз планирует вводить поэтапный запрет на российскую нефть, чтобы у Германии и других стран было время на поиск альтернативных поставщиков и обеспечения транспортной инфраструктуры для доставки сырья. В настоящий момент переходный период определён длиной как минимум в месяц. Вынести идею о полном эмбарго российского топлива на рассмотрение всех членов ЕС планируется после второго тура выборов во Франции, намеченного на 24 апреля. Добавим, в настоящий момент Германия получает 34% нефти от своего общего объёма из РФ, а Евросоюз — 25%.

Что касается других драйверов, то статистика по запасам «чёрного золота» от Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA) и Американского института нефти (API) на этой неделе оказалась неожиданной. Согласно данным API, запасы выросли на значительные 7,757 млн баррелей, а EIA отчиталось об повышении показателя до 9,382 млн баррелей — самого высокого значения с марта 2021 года.

Уровни поддержки и сопротивления

На глобальном графике цена продолжает торговаться в рамках формирования глобального паттерна «треугольник». Технические индикаторы уже готовы выдать новый сигнал к началу покупок: быстрые ЕМА индикатора «аллигатор» пересеклись между собой, а гистограмма осциллятора АО формирует восходящие бары.

Уровни поддержки: 103.65, 95.17.
Уровни сопротивления: 118.10, 131.20.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[ img ]
MikhailLF
 
Сообщений: 2551
Зарегистрирован: 22 мар 2010, 11:21
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от компании LiteForex


Сообщение MikhailLF » 18 апр 2022, 10:38

LiteForex Analitics. XAU/USD: цены вновь приближаются к отметке 2000.00

Текущая динамика

Пара XAU/USD показывает умеренный рост в ходе утренней сессии, обновляя локальные максимумы с 14 марта. «Тонкий» рынок способствует покупкам безопасных активов, поэтому доллар США и золото укрепляют позиции. Котировки драгоценного металла движутся вверх вторую неделю подряд, поскольку статистика по потребительским ценам в США, где инфляция в марте достигла 8,5% в годовом исчислении — самого высокого показателя с 1981 года, повышает привлекательность пары XAU/USD для хеджирования рисков в ожидании очередного финансового кризиса. Ситуация на рынке изменяется незначительно, поскольку новостной фон после пасхальной недели остаётся достаточно спокойным.

Спрос на металл поддерживается общим напряжением, которое выражается в первую очередь обеспокоенностью инвесторов темпами мировой инфляции. Напомним, что из-за военного конфликта в Украине и последующих санкций против российской экономики котировки энергоносителей резко устремились вверх, что спровоцировало рост потребительских и производственных цен в мировой экономике, которая только начала восстанавливаться после периода пандемии коронавируса. В этих условиях золото активно прибавило в цене. В свою очередь, повышение доходности казначейских облигаций, а также ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США сдерживает «бычьи» настроения по инструменту. Максимальное увеличение показали месячные облигации, прибавив 8,68% и составив 0,4108%, а доходность 10-летних бумаг выросла на 2,01% до 2,864%.

Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика из Китая не оказала заметной поддержки инструменту. Так, ВВП в 1 квартале 2022 года показал замедление с 1,5% до 1,3%, что, однако, оказалось заметно лучше ожидаемых 0,6%, в то время как в годовом выражении экономика Китая ускорилась с 4,0% до 4,8%, опередив прогнозы аналитиков на уровне 4,4%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренный рост: ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «бычьих» настроений в настоящий момент не успевает. MACD растёт, сохраняя сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик сохраняет восходящую направленность, но располагается в непосредственной близости от своих максимальных значений, указывая на перекупленность инструмента в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 2000.00, 2015.30, 2030.00, 2050.00.
Уровни поддержки: 1974.22, 1952.53, 1930.00, 1900.00.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[ img ]
MikhailLF
 
Сообщений: 2551
Зарегистрирован: 22 мар 2010, 11:21
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Пред.След.

Вернуться в Основы рынка Форекс.

cron