Аналитика от компании LiteForex

[MikhailLF]

LiteForex Analitics. XAU/USD: негативная реакция на «ястребиную» риторику ФРС США

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара XAU/USD торгуется около нуля, консолидируясь вблизи отметки 1920.00. Накануне котировки золота активно снижались в ответ на «ястребиное» выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла.

Чиновник сообщил, что регулятор готов поднять ставку сразу на 50 базисных пунктов на одном или нескольких следующих заседаниях, а также в ближайшее время запустит программу сокращения баланса, по последним оценкам достигающего 9 трлн долларов. Кроме того, аналитики The Goldman Sachs Group Inc. прогнозируют две корректировки сразу на 50 базисных пунктов, начиная со следующего заседания, а затем четыре повышения на 25 базисных пунктов до конца года. «Ястребиный» тон заявлений Пауэлла спровоцировал рост американских долговых бумаг и повлиял на рынок облигаций: индекс доллара США развернулся в боковом диапазоне около отметки 98.500 на фоне повышенного внимания инвесторов к рисковым активам, а доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла 2,81%. На этом фоне золото ожидаемо снизилось, хотя в целом спрос на «безопасные» активы в последние дни остаётся очень высоким.

Поддержку металлу оказывают ожидания новых пакетов санкций ЕС против российской экономики. На этой неделе лидеры стран еврозоны соберутся, чтобы обсудить пятый пакет ограничительных мер, которые могут включать более широкий запрет на импорт российских энергоресурсов. Стоит отметь, что единой позиции по данному вопросу нет: Германия выступает против полного запрета, не исключая при этом возможности поиска альтернатив.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера плавно разворачиваются в нисходящую плоскость: ценовой диапазон расширяется, оставаясь достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. Индикатор MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, напротив, удерживает сигнал на рост, располагаясь примерно в центре своей рабочей области и практически не реагируя на появление «медвежьей» динамики на торгах во вторник.

Уровни сопротивления: 1930.00, 1952.53, 1974.22, 2000.00.
Уровни поддержки: 1900.00, 1877.61, 1860.00, 1840.00.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[ img ]

[MikhailLF]

LiteForex Analitics. WTI Crude Oil: статистика по запасам толкает цены вверх

Текущая динамика

Сегодня в ходе азиатской сессии цены на нефть марки WTI Crude Oil показывают смешанную динамику, консолидируясь вблизи отметки в 114.00. Накануне инструмент продемонстрировал активный рост, отреагировав на перекрытие Россией поставок по казахстанскому нефтепроводу, а также на резкое сокращение запасов энергоносителя на складах в США. РФ объявила о повреждении трубопровода, который идёт в Казахстан, в результате урагана и закрыла экспортный терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Чёрном море.

Статистика по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США отразила сокращение запасов на 2,508 млн баррелей после роста на 4,345 млн баррелей за прошлый период, хотя аналитики ожидали сохранения слабого роста на уровне 0,114 млн баррелей. Запасы бензина упали на 2,9 млн баррелей, что превысило предварительные оценки рынка о сокращении на 2,0 млн баррелей.

Росту актива способствуют ожидания дальнейших ограничения на поставки российских энергоносителей в страны ЕС. 24–25 марта в Брюсселе состоится экстренный саммит лидеров стран региона, и в котором примет участие президент США Джо Байден. Ожидается, что американский лидер попытается оказать давление на Европу в вопросе введения эмбарго на поставки энергоресурсов из России. Впрочем, скептики отмечают, что появление полного запрета маловероятно, поскольку энергетический сектор еврозоны сильно зависит от текущих поставок газа и нефти, но какие-то новые ограничительные меры, вероятно, появятся.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера незначительно снижаются: ценовой диапазон сужается, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной/среднесрочной перспективе. Индикатор MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к своим максимальным отметкам, разворачивается в нисходящую плоскость, указывая на риски появления коррекционного снижения в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 115.79, 118.00, 121.00, 126.34.
Уровни поддержки: 110.00, 107.67, 105.00, 103.00.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[ img ]

[MikhailLF]

LiteForex Analitics. EUR/USD: евро восстанавливается в конце недели

Текущая динамика

Европейская валюта показывает умеренный рост против доллара США в ходе азиатской сессии, восстанавливаясь после преимущественно «медвежьей» динамики торгов последних дней. Пара EUR/USD торгуется чуть выше средних уровней понедельника и готовится завершить неделю практически с нулевым результатом.

В центре внимания рынка находится саммит ЕС в Брюсселе, на котором сегодня, как ожидается, продолжится обсуждение новых пакетов санкций против российской экономики. Кроме того, могут быть рассмотрены детали реализации плана ЕС о постепенном отказе от энергоносителей из РФ. Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готовит такой план с возможным сроком к 2027 году. Также ЕС рассматривает возможность централизованных закупок газа и других ресурсов, что, по мнению фон дер Ляйен должно положительно сказаться на стабильности цен.

Умеренную поддержку евро оказывает опубликованная вчера оптимистичная макроэкономическая статистика из Европы. Так, индекс деловой активности в производственном секторе Германии в марте от Markit снизился с 58,4 до 57,6 пункта, что оказалось лучше прогнозов рынка на уровне 55,8 пункта. Сектор услуг также сократился меньше ожидаемого: с 55,8 до 55 пунктов при прогнозе о падении до 53,8 пункта. Составной индекс деловой активности в производственном секторе в целом по еврозоне снизился с 55,5 до 54,5 пункта, опередив ожидания аналитиков на уровне 53,9 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон практически не меняется, оставаясь достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. MACD растёт, сохраняя очень слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, разворачиваясь вверх примерно в центре своей рабочей области.

Уровни сопротивления: 1.1051, 1.1100, 1.1150, 1.1185.
Уровни поддержки: 1.1000, 1.0957, 1.0900, 1.0860.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[ img ]

[MikhailLF]

LiteForex Analitics. EUR/USD: евро восстанавливается в конце недели

Текущая динамика

Европейская валюта показывает умеренный рост против доллара США в ходе азиатской сессии, восстанавливаясь после преимущественно «медвежьей» динамики торгов последних дней. Пара EUR/USD торгуется чуть выше средних уровней понедельника и готовится завершить неделю практически с нулевым результатом.

В центре внимания рынка находится саммит ЕС в Брюсселе, на котором сегодня, как ожидается, продолжится обсуждение новых пакетов санкций против российской экономики. Кроме того, могут быть рассмотрены детали реализации плана ЕС о постепенном отказе от энергоносителей из РФ. Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готовит такой план с возможным сроком к 2027 году. Также ЕС рассматривает возможность централизованных закупок газа и других ресурсов, что, по мнению фон дер Ляйен должно положительно сказаться на стабильности цен.

Умеренную поддержку евро оказывает опубликованная вчера оптимистичная макроэкономическая статистика из Европы. Так, индекс деловой активности в производственном секторе Германии в марте от Markit снизился с 58,4 до 57,6 пункта, что оказалось лучше прогнозов рынка на уровне 55,8 пункта. Сектор услуг также сократился меньше ожидаемого: с 55,8 до 55 пунктов при прогнозе о падении до 53,8 пункта. Составной индекс деловой активности в производственном секторе в целом по еврозоне снизился с 55,5 до 54,5 пункта, опередив ожидания аналитиков на уровне 53,9 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон практически не меняется, оставаясь достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. MACD растёт, сохраняя очень слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, разворачиваясь вверх примерно в центре своей рабочей области.

Уровни сопротивления: 1.1051, 1.1100, 1.1150, 1.1185.
Уровни поддержки: 1.1000, 1.0957, 1.0900, 1.0860.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[ img ]

[MikhailLF]

LiteForex Analitics. USD/JPY: доллар США обновляет максимумы конца 2015 года

Текущая динамика

Доллар США продолжает уверенный рост в паре USD/JPY в ходе торгов в Азии, обновляя рекордные максимумы с декабря 2015 года и тестируя отметку 123.00 на пробой вверх. Дополнительную поддержку «быкам» оказывает волна неприятия риска, которая увеличивает спрос на валюты-убежища, а также высокая доходность казначейских облигаций США, которая достигла нового двухлетнего максимума на уровне 2,5%, прибавив более чем процентный пункт с начала декабря.

Кроме того, курс торгового инструмента укрепляется на фоне агрессивной риторики ФРС США, направленной на борьбу с рекордной за 40 лет инфляцией, которая по итогам февраля в годовом выражении достигла 7,9%. Регулятор запустил цикл повышения процентной ставки в этом месяце, а уже в мае может решиться скорректировать её сразу на 50 или даже 75 базисных пунктов. Также ожидается, что в ближайшее время ведомство начнёт сокращать собственный баланс, который, по последним оценкам, достигает 9 трлн долларов.

Иена получила импульс к росту после того, как Банк Японии заявил о готовности приобрести неограниченное количество 10-летних облигаций под 0,25%. Регулятор, в свою очередь, продолжает идти против основного тренда в вопросе ужесточения монетарной политики. Из-за низкой инфляции финансовые власти страны сохранили краткосрочную процентную ставку по депозитам коммерческих банков на уровне -0,1% годовых, а целевую доходность десятилетних гособлигаций — около нуля. Тем не менее, вышедшая в минувшую пятницу макроэкономическая статистика из Японии указала на ускорение инфляции в регионе Токио в марте с 1,0% до 1,3% при прогнозе 1,5%. По словам главы ведомства Харухико Куроды темпы роста потребительских цен могут достичь 2% в апреле или позднее, однако это не станет основанием для немедленной реакции со стороны чиновников.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон расширяется, однако за развитием «бычьего» тренда в краткосрочной перспективе пока не успевает. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к максимальным отметкам, развернулся в горизонтальную плоскость, указывая на сильную перекупленность доллара США в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 123.50, 124.00, 124.50, 125.00.
Уровни поддержки: 122.42, 122.00, 121.40, 120.50.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[ img ]

[MikhailLF]

LiteForex Analitics. NZD/USD: восходящий импульс начинает ослабевать

Текущая динамика

Новозеландский доллар показывает смешанную динамику торгов в паре с американской валютой на торгах азиатской сессии, консолидируясь вблизи поддержки на отметке 0.6900.

Накануне инструмент резко снизился, однако это было обусловлено лишь техническими факторами, а также надеждами рынка на то, что ФРС США ускорит ужесточение монетарной политики в ближайшее время. В частности, предполагается, что регулятор повысит процентную ставку в мае сразу на 50 базисных пунктов, а также запустит механизмы количественного ужесточения. Кроме того, доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США достигла многолетнего максимума на уровне 2,557% накануне, что сделало американскую валюту ещё более привлекательным активом для инвестирования.

Спрос на доллар США также поддерживается развитием военного конфликта в Украине. Участники торгов разочарованы переговорным процессом, который до сих пор не привёл к каким-либо результатам. В свою очередь, санкционное давление лишь усиливается, и Россия уже готовится принять ответные меры. В частности, президент РФ Владимир Путин обязал перевести все расчёты за газ в рубли, что многие европейские страны посчитали нарушением действующих контрактов. Кроме того, власти Шанхая, где проживает около 25 млн человек, ввели рекордный за два года локдаун из-за вспышки коронавируса. На время действия ограничений транспортное сообщение будет остановлено, большинство предприятий перейдут на удалённый режим работы. Эксперты считают, что продолжительная блокировка может повлиять на спрос на такие товары, как сырая нефть, а также угрожать обвалом мировой экономики.

Сегодня инвесторы ожидают публикации блока макроэкономической статистики из США. Среди прочего, стоит обратить внимание на индекс цен на жильё от S&P/CaseShiller за январь, а также мартовский показатель уровня доверия потребителей. Также в течение дня ожидается выступление главы ФРБ Нью-Йорка и члена FOMC Джона Вильямса.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон сужается, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, однако линия индикатора быстро приближается к своим минимальным отметкам, указывая на риски перепроданности новозеландского доллара в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 0.6924, 0.6960, 0.7000, 0.7050.
Уровни поддержки: 0.6866, 0.6840, 0.6795, 0.6766.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[ img ]

[MikhailLF]

LiteForex Analitics. Евро надел розовые очки? Прогноз от 30.03.2022

Чем ближе окончание вооруженного конфликта в Украине, тем лучше для европейских валют. В этом отношении удивляться ралли EURUSD на фоне появления признаком деэскалации не приходится. Однако не принимает ли пара желаемое за действительное? Поговорим на эту тему и составим торговый план.

Фундаментальный прогноз по евро на неделю

Евро – это валюта оптимистов. Тех, кто верит в скорый мир в Украине. Кто готов покупать рискованные активы и как ребенок радуется ралли фондовых индексов США. Кто принимает за чистую монету слова Кристин Лагард, что рецессии и стагфляции в еврозоне удастся избежать. Лишь время покажет, надели ли эти люди розовые очки, но признаки деэскалации вооруженного конфликта на Востоке Европы, 10-ти дневное ралли S&P 500 за последние 11 торговых сессий и ожидания разгона немецкой инфляции до 40-летних максимумов позволили EURUSD отметиться лучшим дневным ралли за три недели.

Можно ли верить русским, заявившим об отводе войск от Киева? Запад считает отступление тактическим, а недавняя история показывает, что подобные действия – не более чем военная хитрость. Накануне так называемой военной операции российские войска также отступили от границы с Украиной, чтобы через несколько дней пересечь ее. Рынок хочет верить в лучшее, но Bank of America предупреждает, что 10-дневные ралли в рамках «медвежьих» рынков американских фондовых индексов были обычным явлением. Четыре из них с 1927 превзошли текущий взлет S&P 500 на 10%. В условиях, когда ФРС довольна ужесточением финансовых условий и не собирается бросать спасательный круг акциям, нужно быть крайне осторожным с их покупками.

Тем более, что ключевой индикатор рецессии, спред или кривая доходности 10-ти и 2-летних казначейских облигаций, наконец, инвертировала. Ставки на некоторое время пересеклись вблизи отметки 2,39%. Последний раз их разница ушла в ноль во время торговой войны США и Китая в 2019, а в 2020 в американской и мировой экономике случился спад из-за пандемии.
Динамика кривой доходности США

Несмотря на шутку, что рынок верно предсказал рецессию в четырех случаях из девяти, тот факт, что он трубит о ее приближении, лишает доллар такого важного козыря как американская исключительность. Да, сейчас экономика США выглядит лучше европейской, она дальше, чем еврозона от зоны боевых действий, однако если ФРС поднимет ставки до 2% и выше в 2022, сможет ли ВВП это выдержать?

Поддержку евро оказывают ожидания разгона инфляции в Германии выше 6%, что станет первым таким случаем с 1990-х. Если потребительские цены вырастут еще выше, речь пойдет о 40-летнем максимуме. Он способен напугать «голубей» ЕЦБ и подтолкнуть центробанк к активным действиям. Глава Банка Австрии Роберт Хольцман считает, что нужно повышать ставку по депозитам дважды в 2022, чтобы уберечь себя и экономику еврозоны от агрессивной монетарной рестрикции в 2023.
Торговый план по EURUSD на неделю

Кто вы? Оптимист или пессимист? Верите ли вы русским и в то, что военные действия в Украине скоро закончатся? Лишь ответив на эти вопросы, можно покупать или продавать евро. Лично для меня неспособность EURUSD выйти за пределы торгового диапазона 1,089-1,1165 – признак слабости «быков» и повод для продаж. Не будем также забывать про принцип «покупай на слухах, продавай на фактах» в отношении релиза данных по немецкой инфляции. Другое дело, если у покупателей все получится. Пара может подрасти до 1,1225 и 1,127, однако ее возврат в пределы консолидации – «медвежий» знак.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteForex Analitics. GBP/USD: британская валюта в ожидании новых драйверов

Текущая динамика

Британский фунт теряет позиции в паре с долларом США в ходе утренней сессии, вновь готовясь к тестированию отметки 1.3100 на пробой вниз. Ожидания скорого заключения мирного соглашения между Россией и Украиной заметно снижаются — участники рынка констатируют, что значительных изменений после переговоров не произошло, а фундаментальные противоречия по-прежнему сохраняются. РФ сокращает численность своих войск на одном направлении, чтобы усилить её на другом, и это, разумеется, не приводит к прекращению огня.

Спрос на рисковые активы также падает по мере приближения апреля, когда вступят в силу новые правила оплаты российского газа. Если механизмы расчёта за «голубое топливо» в рублях не заработают или страны ЕС займут принципиальную позицию, это может негативно отразиться на поставках. Стоит отметить, что зависимость Великобритании от ресурсов из России существенно ниже, чем, например, Германии.

В центре внимания инвесторов сегодня находится статистика из Великобритании по уточнённым данным по динамике ВВП за 4 квартал 2021 года. Согласно текущим прогнозам, британская экономика вырастет на 1% в квартальном выражении и на 6,5% в годовом. Между тем, USD Index пытается восстановиться после существенного падения ниже уровня 98.000, которое стало причиной оптимистичных настроений рынка, когда очные переговоры между российской и украинской делегациями в Турции в начале недели, казалось, привели к конструктивному результату.

Также стоит отметить выступление заместителя управляющего Банка Англии Бена Бродбента, который накануне заявил, что из-за скачка цен на энергоносители уровень инфляции в стране может достигнуть почти 9%, что более чем в четыре раза превышает целевой показатель регулятора в 2%. В настоящий момент экономическая ситуация остаётся сложной, поскольку находится под влиянием сразу нескольких важных факторов: высокой инфляции, слабого внутреннего спроса и роста производства.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют слабый рост с тенденций к развороту в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон активно сужается, отражая появление разнонаправленной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD пытается развернуться в сторону роста и сформировать новый сигнал на покупку (гистограмма стремится расположиться выше сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, развернувшись вверх вблизи отметки «20» и сигнализируя в пользу развития восходящей динамики в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.3200, 1.3250, 1.3300, 1.3350.
Уровни поддержки: 1.3100, 1.3050, 1.3000, 1.2960.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[ img ]

[MikhailLF]

LiteForex Analitics. Доллар отыгрался. Прогноз от 01.04.2022

Дивергенции в монетарной политике и в экономическом росте, а также высокий спрос на активы-убежища из-за вооруженного конфликта в Украине верой и правдой служили «медведям» по EURUSD в марте. Изменится ли что-то в апреле? Поговорим на эту тему и составим торговый план.
Фундаментальный прогноз по доллару на неделю

В отличие от ФРС, которая давно уже взяла курс на прозрачную монетарную политику, ЕЦБ, похоже, намерен поддерживать тему необязательности. И чтобы эта необязательность была двусторонней. К таким выводам пришел Филип Лейн. Главный экономист Европейского центробанка подчеркнул, что у регулятора появился простор для маневра после того, как он ослабил связь между завершением QE и повышением ставок. Последние вовсе не обязаны расти, они могут и снизиться. Проблема в том, что рынки воспринимают необязательность как неопределенность, а это обстоятельство ничего хорошего для «быков» по EURUSD не сулит.

Федрезерв, напротив, своих намерений скрывать не собирается. По словам JP Morgan, бороться с зудом центробанка по поводу повышения ставки по федеральным фондам на 50 б.п. в мае не имеет смысла. Он сделает это на двух ближайших заседаниях FOMC, а затем перейдет в режим доигрывания – станет поднимать затраты по займам на 25 б.п. Такого же мнения придерживается Goldman Sachs, в то время как Citi ожидает больших шагов на четырех следующих встречах Комитета, а Bank of America – только на одной. Похоже, вопрос о росте ставки на 50 б.п. в мае решен, тем более, что срочный рынок выдает 71%-ю вероятность такого исхода.

Ожидания агрессивной монетарной рестрикции ФРС вкупе с высокой инфляцией привели к самому стремительному ралли доходности казначейских облигаций США в первом квартале с 1980-х. При этом кривая, разница в ставках между 10-ти и 2-летними бумагами, инвертировала на неделе к 1 апреля дважды в течение нескольких часов, свидетельствуя о высоком риске рецессии в течение следующих 12 месяцев. Это имеет важное значение для всех финансовых рынков. Например, UBS вспоминает, что, как правило, S&P 500 не скатывается к «медвежьему» рынку, если американская экономика не сталкивается со спадом. Банк рассчитывает, что Федрезерву удастся добиться мягкой посадки, избежать рецессии, поэтому имеет смысл покупать акции.

Последние, к слову, несмотря на впечатляющие 2-недельное ралли на исходе марта, закончили первый квартал с худшим результатом с момента начала пандемии. S&P 500 просел на 4,9% после роста на протяжении семи кварталов подряд, Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite в этом году потеряли 4,6% и 9,1%, соответственно.
Динамика S&P 500

От дальнейшей динамики американских фондовых индексов будет во многом зависеть и судьба евро, популярная на Forex ставка на рост которого в начале года не сыграла из-за вооруженного конфликта в Украине. По оценкам Bloomberg, связанный с событиями на Востоке Европы энергетический кризис вынудит потребителей раскошелиться на дополнительные €230 млрд, что эквивалентно 1,8% от ВВП еврозоны.
Торговый план по EURUSD на неделю

Разные взгляды ЕЦБ и ФРС, дивергенция в экономическом росте и понимание, что до деэскалации конфликта в Украине еще далеко, позволили отыграть озвученной в предыдущих материалах стратегии продаж EURUSD от верхней границы диапазона консолидации 1,089 - 1,1165. При этом сильная статистика по рынку труда США за март способна ускорить пике. Рекомендация – держать шорты и наращивать их на прорыве поддержек на 1,1055 и 1,1035.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteForex Analitics. XAU/USD: рост доходности казначейских бумаг США толкает пару вниз

Текущая динамика

Цены на золото развивают «медвежью» динамику, тестируя отметку 1920.00 на пробой вниз. Пара XAU/USD развивает нисходящий импульс, сформированный в конце прошлой недели, когда американская валюта получила поддержку после публикации сильного отчёта по занятости в несельскохозяйственном секторе США и повышения доходности казначейских облигаций на фоне ожиданий рынком ужесточения политики ФРС США, что может стать катализатором повышения процентных ставок в ближайшем будущем.

Как и предполагалось, экономика создала чуть меньше 500 тыс новых рабочих мест, но при этом порадовала уверенным ростом средней почасовой заработной платы и падением уровня безработицы с 3,8% до 3,6% (прогнозы предполагали снижение лишь до 3,7%). Сильные данные подтвердили вероятность того, что американский регулятор решится на повышение процентной ставки в ходе своего майского заседания сразу на 50 базисных пунктов. При этом рынки также реагируют заметным ростом доходности казначейских облигаций США: по 10-летним бумагам она выросла до 2,414% в понедельник утром после закрытия на отметке 2,375% в конце прошлой недели.

В свою очередь, поддержку золоту по-прежнему оказывает напряжённая ситуация вокруг Украины. Позитивный импульс, полученный от итогов очередного раунда переговоров украинской и российской делегаций в Турции в начале прошлой недели, похоже, нивелирован после появления очередных свидетельств об обострении ситуации на определённых территориях Украины и, в частности, в районе Бучи. Тем временем, западные страны объявили о готовности ввести новые санкции против РФ, что угрожает ещё большим осложнением ситуации с ростом цен на энергоносители. На этом фоне котировки золота продолжат восходящую динамику, поскольку инвесторы будут перенаправлять свои капиталы в активы-убежища, чтобы минимизировать риски.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон незначительно сужается сверху, отражая разнонаправленный характер торгов в краткосрочной перспективе. MACD снижается, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик после непродолжительного роста в начале прошедшей торговой недели вновь разворачивается в горизонтальную плоскость. Следует дождаться уточнения сигналов от индикатора.

Уровни сопротивления: 1930.00, 1952.53, 1974.22, 2000.00.
Уровни поддержки: 1900.00, 1877,61, 1860.00, 1840.00.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[ img ]