Аналитика от компании LiteForex

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
USD/JPY: доллар США пытается восстановить утраченные позиции

Текущая динамика

Доллар США показывает слабый рост, пытаясь восстановить позиции. По итогам среды американская валюта продемонстрировала активное снижение, а поводом к развитию «медвежьей» динамики стала публикация макроэкономической статистики из США по потребительской инфляции, которая в июле замедлилась с 9,1% до 8,5%, что оказалось лучше, чем прогнозировали рынки. На этом фоне инвесторы снизили свои ожидания в отношении повышения процентной ставки со стороны ФРС США на 75 базисных пунктов в ходе сентябрьского заседания. Консолидированный прогноз в настоящее время предполагает коррекцию лишь на 50 базисных пунктов.

Накануне японское правительство, работающее с октября прошлого года, в полном составе ушло в отставку. Изменения в парламенте инициировал премьер-министр Фумио Кисида, аргументировав своё решение необходимостью заручиться поддержкой избирателей, которая в последнее время активно снижается на фоне экономических проблем и, в частности, стремительного удорожания продовольствия и топлива, а также дистанцирования представителей власти от организации «Церковь объединения», в которую, по сообщениям, мог входить и экс-премьер Синдзо Абэ. Одной из причин смертельного покушения на политика, совершенного в ходе предвыборного выступления в префектуре Нара, называется его связь с этим религиозным движением. Так или иначе, политическая неопределённость — дополнительный фактор риска, который заметно снижает привлекательность иены.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренное снижение: ценовой диапазон сужается сверху, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD, после непродолжительного роста на прошлой неделе, вновь развернулся в нисходящую плоскость, сформировав новый сигнал на продажу (гистограмма расположилась ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует более уверенное снижение, располагаясь примерно в центре своей рабочей области.

Уровни сопротивления: 133.00, 134.00, 134.54, 135.57.
Уровни поддержки: 132.00, 131.00, 130.00, 129.39.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[ img ]

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта показывает смешанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 1.0315. Накануне пара EUR/USD вновь предпринимала попытки укрепить позиции, приближаясь к локальным максимумам от 5 июля, обновлённым в среду. Всплеск «бычьих» настроений был обусловлен снижением курса американской валюты на фоне выхода оптимистичных данных по потребительской инфляции. Впрочем, коррекция доллара не продлилась долго, и вскоре спрос на актив стал восстанавливаться, а поддержку котировкам оказали заявления представителей ФРС США. В частности, глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что по-прежнему ожидает повышения процентной ставки на 75 базисных пунктов в ходе сентябрьского заседания регулятора. Давление на доллар вновь усилилось накануне после выхода статистики по индексу цен производителей, который в июле снизился на 0,5% в месячном выражении и прибавил 9,8% в годовом, что оказалось заметно ниже ожиданий рынка о росте показателей на 0,2% и 10,4% соответственно. Сегодня инвесторы обратят внимание на июльские публикации по потребительской инфляции во Франции и Испании, а также данные по динамике промышленного производства в странах еврозоны.

GBP/USD

Британский фунт торгуется с разнонаправленной динамикой, пытаясь закрепиться ниже отметки 1.2200. Инструмент медленно отступает от своих локальных максимумов, обновлённых 10 августа, когда давление на доллар США оказали данные по инфляции. Индекс потребительских цен отступил от пиковых значений на уровне 9,1%, в июле продемонстрировав рост лишь на 8,5%, тогда как средние прогнозы предполагали увеличение на 8,7%. Подобная статистика привела к спекуляциям на тему того, что ФРС США ослабит давление и повысит процентную ставку лишь на 50 базисных пунктов вместо 75 базисных пунктов в ходе своего сентябрьского заседания. Позднее, однако, представители регулятора отметили, что говорить о победе над рекордной инфляцией несколько преждевременно и ситуация остаётся достаточно сложной. Активность на рынке сегодня остаётся довольно низкой. Инвесторы ожидают публикации блока макроэкономической статистики из Великобритании, параллельно продолжая оценивать промежуточные итоги предвыборной кампании кандидатов на пост премьер-министра Соединённого Королевства. В частности, в средствах массовой информации появилась критика идей Лиз Трасс о пересмотре основных ориентиров в вопросе коррекции монетарной политики. Напомним, что сейчас Банк Англии, как и многие другие ведущие мировые финансовые регуляторы, обозначает целевой уровень инфляции в диапазоне 2–3%. Трасс, возлагая ответственность за текущий кризис на членов ведомства, предлагает пересмотреть часть полномочий Банка Англии, а также установить новый целевой показатель денежной массы.

AUD/USD

Австралийский доллар показывает умеренный рост, развивая «бычий» импульс, сформированный в начале недели. Пара AUD/USD тестирует отметку 0.7115 на пробой вверх, стремясь к локальным максимумам от 10 июня, обновлённым накануне. Так, американская валюта вновь продемонстрировала снижение вчера, отреагировав на публикацию статистики из США по динамике цен производителей. По итогам июля производственная инфляция снизилась на 0,5% в месячном выражении и прибавила 9,8% в годовом, тогда как прогнозы предполагали рост показателей на 0,2% и 10,4%, соответственно. Давление на доллар США также оказали данные по заявкам на пособие по безработице: за неделю на 5 августа число первичных заявок выросло с 248,0 тыс до 262,0 тыс, что оказалось ниже прогнозов аналитиков лишь на 1 тыс. Более уверенному росту инструмента сегодня препятствует слабая статистика из Австралии, где объёмы продаж новых домов от HIA в июле сократились на 13,1% после роста на 1,9% месяцем ранее.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
GBP/USD: экономика Великобритании стремительно замедляется

Текущая динамика

На фоне снижения британской валюты пара GBP/USD корректируется, торгуясь в районе отметки 1.2115.

Фунт не сумел продолжить активный рост после публикации слабых макроэкономических данных в пятницу: валовый внутренний продукт (ВВП) Великобритании за июль сократился по отношению к предыдущему месяцу на 0,6%, хотя в июне он демонстрировал позитивную динамику 0,4%. Во втором квартале снижение показателя составило 0,1%, обеспечив замедление годового значения до 2,9% с 8,7% кварталом ранее. Помимо уровня ВВП, существенное ослабление зафиксировано и в ведущих отраслях экономики: объём промышленного производства упал на 0,9%, а объём производства в обрабатывающей промышленности снизился на 1,6%, однако это первый квартал, когда ВВП отрицателен, а значит формально рецессии в экономике Великобритании ещё нет.

Американский доллар поднялся к отметке 106.000 в USD Index и почти достиг её. Причиной локальной позитивной динамики послужили данные от Мичиганского университета, согласно которым индекс ожиданий потребителей в августе вырос до 54,9 пункта с 47,3 пункта в июле, а индекс настроения потребителей поднялся до 55,1 пункта с 51,6 пункта месяцем ранее. На этой неделе ожидается ряд заявлений от чиновников региональных федеральных резервных банков, в которых они выскажут свою позицию относительно дальнейшего курса монетарной политики США, и до этого инвесторы предпочтут не совершать новых сделок с долларом.

Уровни поддержки и сопротивления

Валютная пара продолжает торговаться в рамках глобального нисходящего канала, вплотную приблизившись к линии сопротивления. Технические индикаторы продолжают удерживать сигнал на покупку, несмотря на некоторое замедление. Диапазон колебания ЕМА на индикаторе «аллигатор» расширяется по направлению роста, а гистограмма осциллятора АО формирует восходящие бары, находясь в зоне покупок.

Уровни поддержки: 1.2048, 1.1761.
Уровни сопротивления: 1.2240, 1.2630.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[ img ]

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
PayPal Holdings Inc.: технический анализ

Акции PayPal Holdings Inc., американской дебетовой платёжной системы, корректируются в районе 101.00.

На дневном графике актива цена движется выше линии сопротивления широкого нисходящего канала с динамическими границами 55.00–85.00, которую она преодолела с ценовым разрывом.

На четырёхчасовом временном интервале отчётливо видно, что вероятность продолжения восходящей динамики довольно высока, и ключевым сопротивлением для котировок в данный момент выступает уровень начальной коррекции 23,6% по Фибоначчи на отметке 125.00, а в качестве уровня поддержки — локальный минимум прошлой недели 94.60.

Технические индикаторы подтверждают высокую вероятность роста, удерживая стабильный сигнал на покупку: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» остаются выше сигнальной линии, а гистограмма осциллятора АО формирует новые восходящие бары в зоне покупок.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[ img ]

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
XAG/USD: глобальный спрос на серебро вновь под угрозой

Текущая динамика

В паре XAG/USD наблюдается локальная коррекционная тенденция, и сейчас цена находится в районе отметки 20.17.

Ключевым негативным фактором, повлиявшим на динамику актива, стали статистические данные из Китая, поскольку цена драгоценного металла коррелирует со спросом со стороны промышленности. Так, согласно июльской статистике, показатель сократился до 3,8% вместо ожидаемых аналитиками 4,6%, что привело к снижению темпов роста годового значения до 3,5%, при этом объём розничных продаж скорректировался до 2,7% с 3,1% месяцем ранее. Таким образом, последствия недавней вспышки заболеваемости коронавирусом в Китае всё ещё отражаются на динамике, и для серебра это является негативным сигналом.

Спрос на металл со стороны инвесторов за последнюю неделю повысился: по данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), количество чистых спекулятивных позиций увеличилось до 2,9 тыс контрактов с 1,0 тыс контрактов неделей ранее. Стоит отметить, что данный индикатор отражает лишь общий спрос совокупных позиций, но если обратить внимание на баланс коротких и длинных сделок, то прошлая неделя осталась за продавцами, которые нарастили число контрактов на 2,472 тыс, тогда как у покупателей отмечается сокращение на 160 контрактов. Глобально «медвежья» позиция также преобладает и составляет 30,211 тыс против 7,398 тыс у «быков».

Уровни поддержки и сопротивления

Торговый инструмент продолжает восходящую коррекцию и приближаются к линии сопротивления глобального нисходящего канала. Технические индикаторы, несмотря на замедление, сохраняют сигнал на покупку: диапазон колебания ЕМА на индикаторе «аллигатор» медленно сужается, а гистограмма осциллятора АО формирует новые бары в зоне покупок.

Уровни сопротивления: 20.81, 22.31.
Уровни поддержки: 19.80, 18.40.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[ img ]

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
USD/CAD: технический анализ

USD/CAD, H4

На четырёхчасовом графике формируется ценовой паттерн «бычий флаг», завершение которого ожидается выше уровня сопротивления 1.2960, поскольку пробой его верхней границы был осуществлён импульсными зелёными свечами в виде фигуры «три наступающих белых солдата». Тем не менее, движение замедлилось при появлении разворотной свечной модели «повешенный» под уровнем 1.2960, которая наблюдается в области преобладающей «бычьей» активности. Следовательно, для подтверждения разворота на локальной вершине требуется формирование других «медвежьих» сигналов. Так как актив после образования этого паттерна продолжил расти, можно предположить, что котировки продолжат восходящую динамику или консолидацию в узком диапазоне 1.2900–1.2960. Если «быкам» удастся успешно преодолеть отметку 1.2960 и закрепиться выше, следует ожидать продолжения движения котировок в зону 1.3228–1.3630. Альтернативный сценарий возможен в случае преодоления «медведями» уровня поддержки 1.2762. Тогда негативная динамика может усилиться вплоть до уровня 1.2295.

[ img ]

USD/CAD, D1

На дневном графике наблюдается образование ценового паттерна «падающий клин». На текущий момент видно, что цена пробила его верхнюю границу, однако подтверждения этому пока не получено. Кроме того, на уровне поддержки 1.2762 сформировалась одна из разновидностей свечной модели «утренняя звезда», которая говорит о превалирующих «бычьих» настроениях. В случае успешного тестирования пробитого уровня и закрепления цены выше отметки 1.2960, вероятнее всего, котировки направятся выше в зону 1.3228–1.3630.

[ img ]

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки: 1.2762, 1.2534, 1.2295.
Уровни сопротивления: 1.2960, 1.3228, 1.3630.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
Caterpillar Inc.: технический анализ

Акции Caterpillar Inc., мирового производителя строительной и горнодобывающей техники, торгуются в глобальном коррекционном тренде в районе 197.00.

На дневном графике формируется глобальный паттерн «расширяющаяся формация» с динамическими границами 165.00–250.00, внутри которого развивается волна роста, глобальная цель которой расположена в районе линии сопротивления на отметке 250.00.

На четырёхчасовом временном интервале разворот уже сформировался, и котировки в ближайшее время начнут реализацию локального паттерна «голова и плечи» с линией «шеи» в районе отметки 200.00.

Технические индикаторы развернулись и удерживают стабильный сигнал на покупку: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» начали расширять диапазон колебаний, а гистограмма осциллятора АО формирует восходящие бары в зоне покупок.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[ img ]

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
USD/CAD: консолидация вблизи июльских максимумов

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи сильного уровня сопротивления 1.3000 и локальных максимумов от 18 июля.

Доллар США вновь активно пользуется спросом среди инвесторов, поскольку нестабильная ситуация на мировых рынках подталкивает их новых вариантов сохранения своих капиталов. Несмотря на позитивные макроэкономические данные по инфляции, которая в июле отступила от рекордных максимумов, ФРС США по-прежнему настроена на дальнейшее резкое ужесточение монетарной политики. «Ястребиной» риторики придерживается и Банк Канады, чиновники которого в прошлом месяце решились на повышение ставки сразу на 100 базисных пункта — впервые с 1998 года. Регулятор также подчеркнул, что продолжит развитие программы количественного ужесточения, однако ожидает сохранения высокой инфляции (около 8%) в течение несколько месяцев, тем не менее, опровергнув возможность наступления рецессии в канадской экономике в данный момент. По итогам 2022 года ожидается повышение валового внутреннего продукта (ВВП) около 3,5%, тогда как в 2023 году его рост может замедлиться до отметки 1,75%.

Вышедшие в пятницу макроэкономические данные из Канады оказали незначительную поддержку национальной валюте. Так, объёмы розничных продаж в июле прибавили только 1,1%, продемонстрировав замедление динамики с майского значения в 2,3%, тогда как прогнозы аналитиков предполагали снижение до 0,3%. Розничные продажи без учёта продаж автомобилей за аналогичный период скорректировались с 1,9% до 0,8.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера умеренно растут: ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «бычьих» настроений пока не успевает. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к своим максимальным отметкам, развернулся в горизонтальную плоскость, указывая на риски перекупленности доллара США в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.3000, 1.3050, 1.3100, 1.3150.
Уровни поддержки: 1.2950, 1.2900, 1.2850, 1.2800.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[ img ]

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
AUD/USD: технический анализ

AUD/USD, H4

На четырёхчасовом графике над уровнем 0.6846 наблюдается формирование свечного паттерна «молот», который может предупреждать участников рынка о том, что актив находится в области низких цен и в скором времени начнёт разворачиваться. Помимо этого, образовалась фигура «дожи», сигнализирующая о неопределённости на рынке и равенстве сил «быков» и «медведей». Этот паттерн обычно говорит о разворотах по инструменту, однако в локальном основании требует дополнительного «бычьего» подтверждения. Таким образом, в настоящий момент наиболее вероятным видится снижение котировок пары AUD/USD к уровню поддержки 0.6846, преодоление которого откроет путь «медведям» в зону 0.6680–0.6401. Альтернативный сценарий возможен после закрепления котировок торгового инструмента выше уровня сопротивления 0.7031 с целями 0.7184–0.7392.
[ img ]
AUD/USD, D1

На дневном графике наблюдается образование модели свечного анализа «медвежий марубозу», которая подчёркивает силу продавцов, а также формирование фигуры «три чёрные вороны» под уровнем сопротивления 0.7031, также сигнализирующей о продолжении нисходящей динамики. В настоящее время актив, вероятнее всего, формирует паттерн «три медвежьи ступени», который является продолжением тренда и предупреждает о том, что котировки могут продолжить движение вниз. Более вероятным видится сценарий с нисходящей динамикой к уровню 0.6846, преодоление которого позволит продавцам усилить движение вплоть до отметки 0.6401.
[ img ]
Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки: 0.6846, 0.6680, 0.6401.

Уровни сопротивления: 0.7031, 0.7184, 0.7392.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
GBP/USD: фунт пытается восстановиться от рекордных минимумов

Текущая динамика

Британский фунт показывает смешанную динамику, тестируя отметку 1.1830 на пробой вверх. Накануне пара GBP/USD продемонстрировала умеренный коррекционный рост, который отчасти был вызван снижением курса американской валюты практически по всему спектру рынка.

Среди прочего, давление на позиции доллара оказала слабая макроэкономическая статистика из США. Так, индекс деловой активности в производственном секторе от S&P Global в августе скорректировался с 52,2 пункта до 51,3 пункта, хотя аналитики ожидали снижения лишь до 52,0 пункта, а в секторе услуг — резко сократился с 47,3 пункта до 44,1 пункта, тогда как предполагался рост показателя до 49,2 пункта. Впрочем, стоит отметить, что и британская статистика оказалась разочаровывающей: индекс деловой активности в секторе услуг в августе скорректировался с 52,1 пункта до 46,0 пункта при прогнозе в 51,1 пункта.

Инвесторы сегодня не спешат с открытием новых торговых позиций, предпочитая дождаться итогов симпозиума в Джексон-Хоуле, на котором должен выступить глава ФРС США Джером Пауэлл. От чиновника ожидают чётких сигналов в отношении темпов повышения процентной ставки в сентябре и далее, а также комментариев относительно перспектив рецессии на фоне ухудшения ситуации на энергетических рынках.

Тем временем, мэр Лондона Садик Хан заявил, что текущей зимой большинство жителей страны не смогут оплачивать счета за отопление и даже позволить себе продукты питания на фоне рекордной инфляции, которая достигла 10,1% в годовом выражении — самого высокого значения с 1982 года. Согласно аналитикам агентства Bloomberg, уже к январю следующего года тарифы на электричество достигнут 4,0 тыс фунтов в месяц. Управление рынков газа и электроэнергии Соединённого Королевства (Ofgem) может установить потолок цен в районе 4,266 тыс фунтов в первые месяцы следующего года, что почти на 0,650 тыс фунтов выше предыдущего прогноза ведомства.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренное снижение: ценовой диапазон расширяется снизу, освобождая «медведям» путь к новым рекордным минимумам. MACD снижается, сохраняя относительно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, отступив от своих минимальных значений, пытается восстановиться, сигнализируя в пользу развития коррекционного роста в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 1.1854, 1.1933, 1.2000, 1.2054.
Уровни поддержки: 1.1800, 1.1758, 1.1700, 1.1650.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[ img ]