Баннер МОФТ

Аналитика от компании LiteForex

Задаем вопросы о Форекс. Разбираем понятия, термины и общее понимание сути дела.

Модератор: trader-master

Re: Аналитика от компании LiteForex


Сообщение MikhailLF » 26 окт 2021, 09:25

Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 26.10.2021
Написал Роман Онегин

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум. По каждой криптовалютной паре даны торговые рекомендации для входа в сделки.

Криптовалютные пары продолжают двигаться к намеченным целям, в рамках выбранных нами сценариях.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум

Волновой анализ Биткоин
[ img ]

По криптовалютной паре BTCUSD продолжается построение коррекционной волны [B], точнее ее финальной волны (C). Эта волна состоит из подволн 1-2-3-4-5. В рамках этого импульса сейчас формируется коррекционная волна 4. Скорее всего, она принимает форму зигзага [A]-[B]-[C]. Возможно, импульсная волна [A] уже завершена, и сейчас формируется бычья коррекция [B]. Ее окончание ожидается около уровня 65565.45. После окончания коррекции [B], ожидается снижение в импульсе [C], как указано на графике.

Торговый план по BTCUSD на сегодня:
Buy 62507.50, TP 65565.45

Волновой анализ Рипл
[ img ]

По паре XRPUSD продолжается построение восходящей волны связки X, которая является частью крупного двойного зигзага W-X-Y. Она принимает форму тройного зигзага [W]-[X]-[Y]-[X]-[Z]. Возможно, завершилось построение второй волны связки [X] в форме двойного зигзага,поэтому в ближайшее время ожидается развитие финальной действующей волны [Z] в форме зигзага, как указано на графике. Завершение импульсной подволны (A) возможно на уровне 1.152.

Торговый план по XRPUSD на сегодня:
Buy 1.124, TP 1.152

Волновой анализ Эфириум
[ img ]

На часовом таймфрейме по ETHUSD мы видим развитие коррекционной волны B, которая состоит из подволн [A]-[B]-[C]. Обратим внимание на последнюю подволну [C], которая принимает форму пятиволнового импульса (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Кажется, что подошло к концу построение коррекции (4) в форме двойной тройки W-X-Y. И сейчас цена поднимется в импульсе (5) в район предыдущего максимума, который образовала волна (3), то есть к уровню 4360.00.

Торговый план по ETHUSD на сегодня:
Buy 4206.44, TP 4360.00

Forex analytics: https://www.litefinance.com/ru/blog/
MikhailLF
 
Сообщений: 2551
Зарегистрирован: 22 мар 2010, 11:21
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от компании LiteForex


Сообщение MikhailLF » 27 окт 2021, 10:45

Евро в пекло не спешит. Прогноз на 27.10.2021
Написал Демиденко Дмитрий

Уход рынка в консолидацию в преддверии важных событий – обычное явление. Не избежала этого и пара EURUSD. Попытки ее выхода из диапазоне 1,16-1,166 пока ни к чему не приводят. Что дальше? Поговорим на эту тему и составим торговый план

Фундаментальный прогноз по евро на сегодня
На рынке присутствует слишком много неопределенности, чтобы пара EURUSD смогла определиться с направлением дальнейшего движения. По крайней мере, до 28 октября, когда Кристин Лагард попытается убедить инвесторов в ошибочности их суждений по поводу роста ставки по депозитам в 2022 и 2023, а чуть позже выйдут данные по ВВП США за третий квартал. Несмотря на ожидаемое экспертами Wall Street Journal замедление индикатора с 6,7% до 2,8%, разброс прогнозов настолько широк (от 0,8% до 5,1%), что рынкам остается ломать головы, что же на самом деле происходит с американской экономикой?

Судя по сильной статистике по розничным продажам, заявкам на пособие по безработице, деловой активности, экстремальным значениям роста цен на недвижимость и повышению потребительской активности, в четвертом квартале она будет себя чувствовать весьма уверенно. Вкупе с уменьшением числа инфицированных COVID-19 и впечатляющей корпоративной отчетностью (по данным FactSet, 81% из 144 компаний S&P 500, превзошли прогнозы аналитиков) это позволяет фондовым индексам США переписывать исторические максимумы и пока является спасительной соломинкой для «быков» по EURUSD. Именно 57-й рекордный пик S&P 500 смог удержать котировки пары от падения ниже 1,16.

Одновременно сила американской экономики – повод для разговоров об ужесточении денежно-кредитной политики ФРС и для продаж трежерис. Хедж-фонды имеют максимальную чистую короткую позицию по 2-летним бумагам с октября 2017. При этом разброс их позиционирования по сравнению с управляющими активами достиг самого серьезного уровня с 2016. Это еще больше усиливает неопределенность и заставляет EURUSD сохранять склонность к краткосрочной консолидации.

Динамика позиций по казначейским облигациям США
[ img ]
Источник: Bloomberg.

Давление на евро оказывают ожидания «голубиной» риторики Кристин Лагард на пресс-конференции по итогам предстоящей встречи Управляющего совета. Финансовые рынки упорно игнорируют заявления представителей ЕЦБ, включая Филипа Лейна, и продолжают закладывать в котировки своих инструментов ожидания повышения ставок в конце 2022. Задача разубедить их выпадает на долю француженки. Получится ли? Очевидно, что ужесточение финансовых условий не входит в планы Европейского центробанка, но подберет ли Лагард ключик к сердцам инвесторов?

Рыночные ожидания по ставкам ЕЦБ
[ img ]
Источник: Bloomberg.

Увы, лишился евро поддержки и со стороны британского фунта. Все больше инвесторов считают, что заявление Эндрю Бэйли о том, что Банк Англии будет вынужден действовать, чтобы приструнить инфляцию, - холостым выстрелом в воздух. Рынки в настоящее время не так уверены в повышении ставки РЕПО в ноябре, что оказывает давление не только на стерлинг, но и на EURUSD.

Торговый план по EURUSD на сегодня
Таким образом, сможет ли глава ЕЦБ приструнить рынки, неизвестно. Какими окажутся данные по ВВП США за третий квартал, неизвестно. А в условиях неопределенности дергать и открывать позиции – себе дороже. Полагаю, что до заседания Европейского центробанка основная валютная пара продолжит сохранять склонность к консолидации в диапазоне 1,1585-1,1625. Рекомендация – вне рынка.

Forex analytics: https://www.litefinance.com/ru/blog/
MikhailLF
 
Сообщений: 2551
Зарегистрирован: 22 мар 2010, 11:21
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от компании LiteForex


Сообщение MikhailLF » 28 окт 2021, 09:14

В каком лагере окажется евро? Прогноз от 28.10.2021
Написал Демиденко Дмитрий

Октябрь обозначил раскол в рядах центробанков. Кто-то придерживается мантры о временном характере инфляции, кто-то считает высокие цены более долгоиграющим фактором, чем ранее. К какому лагерю относится ЕЦБ? И как это повлияет на EURUSD? Порассуждаем и составим торговый план

Фундаментальный прогноз по евро на сегодня
Впервые за долгое время курсы валют на Forex действительно зависят от процентных ставок, так как центральные банки начинают сигнализировать о нормализации денежно-кредитной политики. При этом очень хорошо прослеживается разделение на два лагеря: те, кто закрывает глаза на ускорение инфляции, и те, кто не собирается этого делать. Решение Банка Канады отказаться от QE поддержало не только «луни», но и новозеландский доллар, а также британский фунт. В то время как снижение прогнозов Банком Японии по инфляции и ВВП стало плохой новостью не только для иены, но и для евро.

Вместо того, чтобы сократить объем покупок активов в рамках программы количественного смягчения с CA$2 млрд до CA$1 млрд в неделю, Банк Канады заявил, что так как экономика приближается к полному восстановлению, QE ей больше не требуется. Более того, ставка овернайт, вероятнее всего, будет повышена раньше, чем ожидалось. «Ястребиным» и знаковым является заявление BoC о том, что основные драйверы роста цен в лице энергоносителей и узких мест в цепочках поставок теперь кажутся более устойчивыми, чем предполагалось. Аналогичной позиции придерживаются Банк Англии и Резервный банк Новой Зеландии, поэтому укрепление их валют вслед за канадским долларом выглядит логичным.

На противоположной стороне баррикад находятся ЕЦБ и Банк Японии. Последний снизил прогноз по инфляции на 2021 с 0,6% до 0%. Он ожидает, что показатель в 2023 достигнет лишь половины от целевого ориентира в 2%, что предполагает, что BoJ застрянет со своей ультра-мягкой монетарной политикой на долгие годы. Пойдет ли по его пути ЕЦБ? Или сигналы, подаваемые денежными рынками, не лишены оснований?

Рост инфляционных ожиданий в еврозоне идет ничуть не медленнее, чем в США, потребительские цены не устают обновлять 13-летние максимумы, и это дает инвесторам основания ожидать повышения ставок в конце 2022. Согласно рыночным данным, ставка по депозитам к концу 2023 может вырасти с -0,5% до 0%.

Динамика инфляционных ожиданий в еврозоне и США
[ img ]
Источник: Nordea Markets.

Сдвиг в мышлении приводит к ужесточению финансовых условий и к вербальным интервенциям ЕЦБ. Тем не менее, инвесторы пропустили мимо ушей заявление главного экономиста Филиппа Лейна о том, что рынки неправильно интерпретируют политику центробанка. Сможет ли их приструнить Кристин Лагард? Этот вопрос превращает на первый взгляд неинтересное заседание Управляющего совета в весьма увлекательное.

Торговый план по EURUSD на сегодня
По моему мнению, главный удар по продавцам европейских облигаций и евро ЕЦБ может нанести при помощи снижения прогнозов по инфляции на 2022-2023, либо при помощи заявления, что не собирается поднимать ставки ранее 2024. Если их не будет, одними вербальными интервенциями «быков» по EURUSD будет сложно удержать, ведь «голубиная» риторика Кристин Лагард, вероятнее всего, уже учтена в котировках основной валютной пары. С учетом этого обстоятельства ориентируемся на покупки евро против доллара США на прорыве сопротивления на 1,1625. Неспособность преодолеть этот уровень – повод для продаж. Как впрочем, и падение пары ниже поддержки на 1,1585.

Forex analytics: https://www.litefinance.com/ru/blog/
MikhailLF
 
Сообщений: 2551
Зарегистрирован: 22 мар 2010, 11:21
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от компании LiteForex


Сообщение MikhailLF » 29 окт 2021, 10:53

ЕЦБ не уговорил евро. Прогноз от 29.10.2021
Написал Демиденко Дмитрий

«Голубиной» риторики Кристин Лагард оказалось недостаточно, чтобы приструнить «быков» по EURUSD. Француженка не смогла найти нужных слов, но значит ли это, что ралли продолжится? Порассуждаем на эту тему и составим торговый план

Фундаментальный прогноз по евро на неделю
Рынки требуют внимания центробанков. И если последние упорно этим вниманием их обделяют, могут и наказать. На одной из первых пресс-конференций с момента вступления в должность главы ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что Европейский регулятор не должен заниматься сокращением спредов на региональном рынке долга, тут же была наказана, а в последующем была вынуждена оправдываться. На исходе октября француженка отметила, что не ей судить, бегут ли рынки впереди себя. Руководитель ЕЦБ дважды наступила на одни и те же грабли – она показала пренебрежение к рыночным сигналам, и в итоге получила реакцию, которой ей явно хотелось избежать: доходность европейских облигаций продолжила ралли, а котировки EURUSD подскочили до максимальной отметки с конца сентября.

Самой большой интригой октябрьского заседания Управляющего совета являлся вопрос, сможет ли Кристин Лагард приструнить рынки? Инвесторы ожидали «голубиной» риторики, и после того, как сочли ее недостаточной, началась покупка евро на фактах. После продажи на слухах. Невнятное объяснение, что тщательный анализ ЕЦБ не подтверждает рыночные сигналы о повышении ставок в 2022, никого не устроил. Тем более, что француженка заявила, что недавний взлет инфляции до 3,4% продлится дольше, чем ожидалось, хотя и будет временным явлением. Согласно инсайду Bloomberg, внутри Управляющего совета имеет место раскол. Далеко не все уверены, что в 2022 темпы роста потребительских цен начнут сокращаться.

Динамика европейской инфляции
[ img ]
Источник: Bloomberg.

В качестве подтверждения, что Кристин Лагард не удалось уговорить финансовые рынки служит тот факт, что в какой-то момент во время ее выступления фьючерсы на евродоллар показали, что к концу 2024 ставки ЕЦБ будут повышены 6 раз! Инвесторы по прежнему считают, что первый акт монетарной рестрикции произойдет в конце 2022. Неудивительно на фоне 28-летнего пика в 4,6% по немецкой инфляции и 37-летнего в 5,5% по испанской. Рынки считают, что центробанки запаздывают в своей реакции на разгон потребительских цен, и Европейский регулятор – не исключение.

Давление на доллар оказали новые рекордные максимумы американских фондовых индексов, а также более медленный рост ВВП США в третьем квартале на 2%, чем ожидали эксперты Bloomberg. Основная причина – замедление личного потребления с 12% до 1,6%.

Динамика ВВП США
[ img ]
Источник: Bloomberg.

Плечо евро подставили падающие цены на газ и уголь. В первом случае не обошлось без заявления президента России Владимира Путина, что Газпром должен увеличить поставки в Европу, во втором – без вербальных интервенций официального Пекина. Он утверждает, что углю еще есть куда падать. Энергетический кризис – негативный фактор для EURUSD, так что его успешное преодоление может вдохновить «быков» на новые атаки.

Торговый план по EURUSD на неделю

Вместе с тем потенциал ралли основной валютной пары в преддверии заседания FOMC и релиза данных по американской занятости, который, вероятнее всего, будет позитивным, выглядит ограниченным. Отбой от сопротивления на 1,172 и 1,176 можно попытаться использовать для продаж EURUSD. Как впрочем, и неспособность «быков» зацепиться за уровень 1,168.

Forex analytics: https://www.litefinance.com/ru/blog/
MikhailLF
 
Сообщений: 2551
Зарегистрирован: 22 мар 2010, 11:21
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от компании LiteForex


Сообщение MikhailLF » 01 ноя 2021, 12:11

Прогноз золота: курс XAU/USD на 2021, 2022-2025 годы и далее
Написал Яна Кане

После падения цены ниже $1200 за унцию в 2018 году золото резко выросло в течение следующих 12 месяцев, ознаменовав начало бычьего тренда. Доходность драгоценного металла выросла почти на 20%, а котировки поднялись до $1556 за унцию. В 2020 году рост продолжился. Пандемия COVID-19 повысила популярность драгметалла как инструмента хеджирования, что привело к росту его цены.

В январе 2021 года цена на золото упала после того, как администрация Байдена утвердила новый пакет мер стимулирования экономики на $1.9 триллиона. С тех пор цена на драгметалл падала каждый раз, когда правительство США объявляло о запуске очередных программ по борьбе с пандемией коронавируса. В марте 2021 котировки золота снизились из-за восстановления экономики, которое стало возможным благодаря успешной вакцинации. Золото достигло $1696.25 в марте, что даже ниже январских показателей. В начале июня котировки драгметалла вновь вернулись к уровням января и торговались около $1896.60, однако они не смогли закрепиться на этой отметке и упали до $1755.45 из-за изменений курса американского доллара.

В этой статье мы рассмотрим исторические данные и мнения экспертов, а затем составим прогноз цен на золото на 2021 год и далее.

В этой статье мы разберем:

Последние события на рынке золота
Экспертный прогноз цены на золото на 2021 год
Технический анализ золота (XAUUSD)
Прогноз по золоту на неделю от 01.11.2021
Экспертный прогноз цены на золото на 2022 год
Экспертный прогноз цены на золото на 2023 год
Экспертный прогноз цены золота на 2025 — 2030 годы
Как менялась цена на золото?
Факторы, которые могут повлиять на цену золота
Заключение: является ли золото хорошей инвестицией?
FAQ по прогнозу цен на золото


Продолжение читайте на сайте LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/analysts-opinions/prognoz-zoloto/
MikhailLF
 
Сообщений: 2551
Зарегистрирован: 22 мар 2010, 11:21
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от компании LiteForex


Сообщение MikhailLF » 02 ноя 2021, 10:00

Доллар и все, все, все. Прогноз от 02.11.2021
Написал Демиденко Дмитрий

Действия некоторых центральный банков уже отражены в котировках эмитированных ими валют. Другие же не подавали сигналов о нормализации денежно-кредитной политики, которых от них ждут. Как это обстоятельство отражается на EURUSD? Порассуждаем и составим торговый план

Фундаментальный прогноз по доллару на неделю
Доллар и все остальные. В денежно-кредитной политике центральных банков происходит гигантский сдвиг. По оценкам Bank of America, они влили в финансовую систему около $23 трлн чтобы помочь мировой экономике в борьбе с рецессией. Пришло время изъятия стимулов, и от того, как именно будут вести себя ФРС и ее коллеги из других стран, зависят судьбы валютных пар на Forex. При этом отказ Банка Канады от QE, нежелание Резервного банка Австралии удерживать доходность 3-летних облигаций на уровне 0,1%, слухи о повышении ставки РЕПО Банком Англии поддерживают не только «луни», «оззи», фунт, но и другие денежные единицы G10, включая евро.

Сужение, инфляция, ужесточение. Именно в таком режиме функционируют мировая экономика и финансовые рынки. Ведущие центробанки мира в конечном итоге раскрутят свои покупки облигаций. При этом сохранение инфляции на повышенных уровнях заставит их поднять основные процентные ставки. Причем более агрессивно, чем в настоящее время ожидается. И рынки начинают играть в игру, чей потенциал монетарной рестрикции еще не оценен? Вероятно, это не ФРС. Здесь все прозрачно: сворачивание QE с ноября до середины 2022 и два повышения ставки в следующем году. И не Банк Англии, от которого ожидают роста стоимости заимствований на 100 б.п в 2021-2022. А вот Резервный банк Австралии, вероятнее всего, отступит от своей мантры о повышении cash rate в 2024. То же самое может сделать ЕЦБ. Это обстоятельство позволяет объяснить как популярность «оззи», так и способность евро огрызаться.

Монетарная политика центробанков находит свое отражение на рынках долга. Если ранее именно регуляторы ими двигали, то в настоящее время инвесторы в облигации проверяют их на прочность. Откажется ли RBA от удержания уровня 0,1% по 3-летним облигациям? Сможет ли Кристин Лагард убедить рынки, что они неправы? Будет ли ФРС своим отказом от QE и повышением ставок сдерживать экономический рост? Судя по снижению кривой доходности облигаций в США, рынки этим обеспокоены.

Динамика кривой доходности облигаций в США
[ img ]
Источник: Bloomberg.

Впрочем, снижение ставок по 10-летним долгам может быть обусловлено намерением Казначейства уменьшить объемы эмиссии облигаций. По оценкам ряда банков Уолл-Стрит, речь идет об $1 трлн к третьему кварталу 2022. Не обеспокоена сигналами долгового рынка и министр финансов Джанет Йеллен. По ее мнению, идет хорошее, надежное восстановление экономики США, которое совсем не похоже на восстановление после 2008, ведь в настоящее время уровень безработицы существенно снизился.

Торговый план по EURUSD на неделю
Если сильных мира сего не беспокоят риски замедление американского ВВП, в том числе из-за нормализации денежно-кредитной политики ФРС, почему это должно волновать рядовых трейдеров? Просто нужно принять это за данность. И готовится к оглашению результатов заседания FOMC и к релизу данных по американской занятости. Несмотря на желание «быков» по EURUSD показать зубы, по-«ястребиному» настроенный центробанк и сильная статистика по Штатам, вероятнее всего, опустят их с небес на землю. Отбой от сопротивлений на 1,16, 1,1615 и 1,1635 следует использовать для продаж.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/
MikhailLF
 
Сообщений: 2551
Зарегистрирован: 22 мар 2010, 11:21
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от компании LiteForex


Сообщение MikhailLF » 03 ноя 2021, 10:19

Доллар жмет на тормоз. Прогноз на 03.11.2021
Написал Демиденко Дмитрий

Нормализацию денежно-кредитной политики нередко сравнивают с нажатием центробанком на тормоз. Тем не менее, глядя на не устающие обновлять рекорды фондовые индексы, в этом начинаешь сомневаться. От ФРС требуют пояснений. Как они отразятся на судьбе EURUSD? Поговорим на эту тему и составим торговый план

Фундаментальный прогноз по доллару на сегодня
ФРС взяла на себя роль мессии, объявив о программе количественного смягчения на $120 млрд в месяц в самый разгар рецессии-2020. Объявление о сворачивании QE, которое инвесторы с нетерпением ждут по итогам ноябрьского заседания FOMC, - не что иное, как уведомление, что миссия выполнена. Экономике не нужны экстремальные уровни ликвидности. От нетрадиционной политики следует избавляться. Вопрос в том, что дальше?

Когда Федрезерв переходит к сокращению покупок активов, следующим большим событием является, когда он начнет ужесточать денежно-кредитную политику? Именно сроки повышения ставок – главный источник неопределенности и волатильности. Действительно, если посмотреть на прогнозы FOMC и экспертов Bloomberg, которые предполагают, что первый акт монетарной рестрикции состоится либо в 2022, либо в 2023, то они существенно отличаются от рыночного ценообразования. Деривативы CME колеблются между двумя и тремя повышениями ставки по федеральным фондам в следующем году. Не станет ли это поводом для критики со стороны Джерома Пауэлла?

По мнению Morgan Stanley, между рынком и ФРС есть взаимность. Если инвесторы ошибаются, у центробанка появляется работа. Если он закрывает на это глаза, это можно интерпретировать как сообщение «вы не ошиблись». Компания ожидает, что председатель Федрезерва заявит, что рынки бегут впереди себя, однако не факт, что подобная риторика станет поводом для продаж доллара США. Кристин Лагард уже наступила на эти грабли.

Глядя на крепкие позиции гринбэка накануне встречи FOMC, невольно задаешь себе вопрос, какой «ястребиный» сюрприз может преподнести ФРС? Большинство экспертов Bloomberg прогнозируют, что покупки активов будут сокращаться на $15 млрд в месяц и завершатся к июлю, однако часть из них считает, что дело завершится быстрее – через 7 или 1-6 месяцев.

Прогнозы по срокам завершения QE
[ img ]
Источник: Bloomberg.

Учитывая, что программа количественного смягчения уже не нужна экономике, ФРС может использовать формулировку о том, что сужение не соответствует заранее заданному маршруту. Это позволит ей использовать гибкость и сигнализирует о более быстром избавлении от QE, чем в настоящее время предполагается.

Нормализацию денежно-кредитной политики нередко сравнивают с нажатием на тормоз, однако на самом деле Федрезерв даже не коснется тормоза. Высокая инфляция удерживает реальную доходность трежерис на низком уровне и позволяет рынку акций расти. В преддверии заседания FOMC все три ключевых фондовых индекса сумели переписать исторические максимумы на протяжении трех дней подряд.

Торговый план по EURUSD на сегодня
Не думаю, что ФРС решит показать себя «ястребом». Это может привести к росту ставок по долгам и к падению рынка акций, а в конечном итоге спровоцировать экономический или финансовый стресс. Сообщив инвесторам то, что они уже знают и не предоставив никакой свежей информации, центробанк подтолкнет их к фиксации прибыли. В том числе по шортам по EURUSD. И возвращение пары выше 1,161 – повод задуматься о покупках. Другое дело, если сюрприз все-таки будет. В этом случае продолжаем продавать евро против доллара США в направлении 1,145.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/
MikhailLF
 
Сообщений: 2551
Зарегистрирован: 22 мар 2010, 11:21
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от компании LiteForex


Сообщение MikhailLF » 04 ноя 2021, 11:57

Доллар расставил точки над «i». Прогноз от 04.11.2021
Написал Демиденко Дмитрий

На первый взгляд, ФРС не сообщила рынку чего-то нового, заявив о сворачивании QE, однако это не так. Незначительные изменения в языке центробанка многое прояснили. Поговорим на эту тему и составим торговый план по EURUSD

Фундаментальный прогноз по доллару на неделю
Пока ЕЦБ отмахивается от рыночных сигналов, ФРС поощряет их. На пресс-конференции по итогам ноябрьского заседания FOMC Джером Пауэлл заявил, что сейчас не время для повышения ставок, что ФРС может позволить себе быть терпеливой, так как рынок труда еще не полностью восстановился. При этом председатель Федрезерва предположил, что Штаты достигнут состояния полной занятости к середине 2022. Чем не взаимность по отношению к инвесторам, которые ожидают первого повышения ставки по федеральным фондам в июне следующего года?

Центробанк, как и ожидалось, сообщил о сворачивании $120 млрд программы количественного смягчения с ноября. Он намерен снижать объемы покупок казначейских облигаций на $10 млрд в месяц, ипотечных – на $5 млрд и в декабре, а затем темпы изъятия стимулов могут быть скорректированы, если это будет оправдано изменениями в экономических перспективах. Джером Пауэлл отметил, что ФРС готова ускоряться или замедляться, если это необходимо.

Довольно любопытно выглядит и изменение формулировки о том, что повышенная инфляция отражает временные факторы на «факторы, которые, как ожидается, будут временными». По сути, центробанк нарисовал себе путь для отступления от своей нейтральной позиции по процентным ставкам. Если инфляция продолжит оставаться на повышенных уровнях дольше, чем предполагается, можно будет их повысить.

Федрезерв ожидает замедления роста цен весной или летом следующего года, однако если к этому моменту его не произойдет, а рынок труда полностью восстановится, дверь для агрессивной монетарной рестрикции будет открыта. В настоящее время срочный рынок выставляет около 75% вероятности двух актов монетарной рестрикции в 2022 и около 40% - трех.

Динамика ожиданий изменения ставки ФРС
[ img ]
Источник: Bloomberg.

В отличие от ФРС, ЕЦБ настаивает на том, что рынки неправы. Кристин Лагард заявила, что Управляющий совет четко сформулировал три условия для повышения ставок, и в 2022 они не будут выполнены. Европейский центробанк продолжает идти против рыночного ветра, и это может для него плохо закончиться. За примером долго ходить не нужно. Достаточно взглянуть на Резервный банк Австралии, который был вынужден отказаться от контроля за кривой доходности из-за неспособности удержать ее на требуемом уровне.

На мой взгляд, рост EURUSD в ответ на оглашение результатов заседания FOMC стал следствием фиксации прибыли по шортам, так как инвесторы посчитали, что ничего нового центробанк им не сказал. На самом деле Джером Пауэлл дал четко понять, когда именно Федрезерв намерен повысить ставки, и что он готов закрывать глаза на инфляцию и взял на мушку рынок труда. К тому же заявление о возможности корректировок темпов сокращения QE в 2022 – «ястребиный» сюрприз.

Торговый план по EURUSD на неделю
На таком фоне значение статистики по американской занятости резко возрастает. Эксперты Bloomberg ожидают увидеть рост non-farm payrolls на 450 тыс в октябре, однако с учетом улучшения эпидемиологической обстановки показатель способен порадовать поклонников доллара США. При этом прорыв поддержки на 1,157-1,1575 может стать основанием для формирования шортов по EURUSD.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/
MikhailLF
 
Сообщений: 2551
Зарегистрирован: 22 мар 2010, 11:21
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от компании LiteForex


Сообщение MikhailLF » 05 ноя 2021, 11:45

Доллар воспользовался осечкой конкурента. Прогноз от 05.11.2021
Написал Демиденко Дмитрий

Когда конкуренты гринбэка действуют стаей, проблемы о одного из них могут обратить эту стаю в бегство. Нежелание Банка Англии повысить ставку РЕПО обернулось распродажами фунта, который потянул на дно и EURUSD. Поговорим на эту тему и составим торговый план

Фундаментальный прогноз по доллару на неделю
Учиться, учиться и еще раз учится! Другим центробанкам следует брать пример с того, как ФРС общается с финансовыми рынками. Несмотря на то, что Джером Пауэлл связал повышение ставки по федеральным фондам с достижением полной занятости, что, по его мнению, случится в середине 2022, шансы на монетарную рестрикцию нисколько не возросли. Рынок отреагировал ростом фондовых индексов, что предполагает, что он верит в сохранение ультра-мягкой монетарной политики достаточно долго. Другое дело, Банк Англии, ошибка в коммуникация которого потянула на дно не только фунт, но и евро.

Это не моя работа управлять рынками! Именно так отреагировал Эндрю Бэйли на критику по поводу того, что он ввел в заблуждение инвесторов. За несколько дней до заседания Банка Англии его глава громко заявил, что регулятор будет вынужден действовать, чтобы не допустить разгона инфляции. В результате рынки поверили в повышение ставки в ноябре, и были жестоко за это наказаны. Доходность британских облигаций и фунт резко рухнули в ответ на сообщение, что MPC семью голосами против двух проголосовал за сохранение затрат по займам на прежнем уровне.

Динамика фунта и доходности британских облигаций
[ img ]
Источник: Bloomberg.

Ставки – это глобальный рынок. Центральные банки не оправдывают ожиданий инвесторов в связи с агрессивными действиями в области монетарной политики. Регуляторы сигнализируют, что их пути будут разными, а нормализация денежно-кредитной политики потребует больше времени, чем ожидается.

Действительно, у стремительного ралли доходности глобального рынка долга в октябре были свои зачинщики. Быстрее всего повышались ставки по 2-летним облигациям Канады и Британии, наиболее быстрыми темпами с 2008 и 2011. Речь идет о 50 б.п. Для сравнения, их американские аналоги за этот же период повысились на 19 б.п. Опережающая динамика ставок по долгам конкурентов способствовала коррекции долларовых пар. Как только Банк Англии разочаровал инвесторов, доходность глобального рынка облигаций упала, а гринбэк вновь ходит в фаворитах.

Неудивительно, с учетом близости отчета о состоянии рынка труда США. По мнению экспертов Bloomberg, занятость вне сельскохозяйственного сектора выросла на 450 тыс, однако с учетом улучшения эпидемиологической обстановки, рискну предположить, что фактические цифры окажутся лучше. Инвесторы будут внимательно следить за динамикой средних зарплат. Министерство труда сообщило, что затраты на рабочую силу в третьем квартале выросли на 8,3%. Речь идет о самом высоком показателе с 2014.

Если все больше компаний будут повышать цены, чтобы защитить прибыль на фоне постоянного роста затрат на оплату труда, высокая инфляция в экономике США продлится гораздо дольше, чем того хочет ФРС. Центробанк будет вынужден повысить ставку по федеральным фондам, что окажет поддержку доллару.

Торговый план по EURUSD на неделю
Таким образом, слабость конкурентов гринбэка, обусловленная снижением ставок по глобальным долгам, и ожидания сильной статистики по рынку труда США стали катализаторами возвращения EURUSD к области 16-месячных минимумов. Приятный сюрприз от non-farm payrolls откроет паре дорогу к 1,145.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/
MikhailLF
 
Сообщений: 2551
Зарегистрирован: 22 мар 2010, 11:21
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от компании LiteForex


Сообщение MikhailLF » 08 ноя 2021, 10:44

Прогноз Zcash: курс ZEC/USD на 2021, 2022-2025 и далее
Написал Яна Кане

Несмотря на нормативные ограничения, популярность криптовалют растет на протяжении многих лет. Все мы слышали о Bitcoin, Ethereum и Litecoin. Тем не менее, есть и другие цифровые активы, которые могут открыть инвесторам свои возможности. ZEC - один из них.

Zcash является одним из самых перспективных токенов с высоким уровнем анонимности. Это первый цифровой актив с открытым исходным кодом, основанный на блокчейне. Монета появилась 28 октября 2016 года. Фреймворк Bitcoin стал основой для Zcash, поэтому обе криптовалюты имеют много общего. Тем не менее, их стоимость значительно отличается. BTC оценивается примерно в $20.000, а ZEC все еще ниже $100. От чего зависит цена Zcash? Сколько будет стоить эта монета?

Прогнозирование курса Zcash - непростая задача. В этой статье мы рассмотрим не только историческое движение цен, но и прогнозы аналитиков ZEC. Чтобы ваше будущее инвестирование было более успешным, мы выделим факторы, влияющие на рыночную цену криптовалюты, так что вы сможете делать свои собственные прогнозы цены Zcash. Вырастет ли цена Zcash? Давайте выясним!

В этой статье мы разберем:

Описание Zcash
История котировок ZEC: 2020 год
Цена Zcash на 2021 год: насколько высоко она может подняться?
Технический анализ Zcash (ZEC)
Волновой анализ ZCash на неделю от 08.11.2021
Стоит ли покупать или продавать Zcash в 2022 году?
Цена Zcash на 2023 год: есть ли надежда?
Цена Zcash на период с 2025 по 2030 год
Как со временем изменилась цена Zcash?
Заключение
Zcash FAQ

Описание Zcash
Прежде чем рассматривать движение цен, давайте ответим на один простой вопрос - что такое Zcash? Zcash или ZEC - это криптовалюта, построенная на децентрализованном блокчейне, который включает в себя открытый исходный код. В этом ее основное сходство с Bitcoin. Еще одним признаком, объединяющим Zcash с BTC, является ограничение. Обе криптовалюты имеют ограниченное предложение в 21 миллион единиц.

Однако, будучи конфиденциальной криптовалютой, ZEC предпринимает следующие действия для защиты своих клиентов. Система была разработана для обеспечения анонимности пользователей и их транзакций. ZEC увеличивает конфиденциальность, применяя протоколы доказательств с нулевым разглашением знаний (zk-SNARKs). Это позволяет пользователям подтверждать транзакции без раскрытия информации, которая может повлиять на конфиденциальность. В то же время данная криптовалюта имеет интересную особенность. ZEC позволяет пользователям делиться адресами и информацией о транзакциях, которые они могут выбрать для соблюдения требований аудита и нормативных актов.

По словам разработчиков, в основе ZEC лежит мощная научно-технологическая база. Рассмотрим подробнее адреса ZEC. Они делятся на два типа:

Z-адреса являются частными, а t-адреса прозрачными. Существует четыре типа транзакций между этими типами адресов, два типа адресов взаимосвязаны. Вы можете переводить средства между обоими типами адресов. Единственное требование - осознавать последствия принципов конфиденциальности.

Ключевыми преимуществами Zcash являются низкие процентные ставки, анонимность пользователей и транзакций, раскрытие данных о платежах третьей стороне, истечение срока действия транзакций и множественные подписи для транзакций.

Главным фактором, который способствовал развитию криптовалюты, является конфиденциальность. ZEC демонстрирует высокую степень приватности и может быть названа ведущей криптовалютой в этом отношении. Тем не менее, эта монета еще не достигла уровня BTC. Какое будущее у Zcash? Мы поговорим об этом позже в этой статье.

История котировок ZEC: 2020 год

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/analysts-opinions/prognoz-ceny-zcash/
MikhailLF
 
Сообщений: 2551
Зарегистрирован: 22 мар 2010, 11:21
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Пред.След.

Вернуться в Основы рынка Форекс.

cron